الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٬٠٦٨٬٦٧١
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RSSY - صندوق العائد المكدس للأسهم والعقود الآجلة الأمريكية (R) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٬٠٦٨٬٦٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٩١ ١٢٫٩١ ١١٫٦٢٤٨ ٠٫٧٠٧٥
٠٫١٥ ٨٣٫٢٩ ٧٤٫٩٧٧٥ ٠٫٥٧٦٤
٠٫٥٨ ٠٫٥٢٥٥ ٠٫٥٢٥٥
٠٫٥٨ ٠٫٥١٨٤ ٠٫٥١٨٤
٠٫٥٠ ٠٫٤٤٧٧ ٠٫٤٤٧٧
٠٫٣٨ ٠٫٣٣٧٧ ٠٫٣٣٧٧
٠٫٣٧ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٣٣١٢
٠٫٣٦ ٠٫٣١٩٨ ٠٫٣١٩٨
٠٫١٩ ٠٫١٧١١ ٠٫١٧١١
٠٫١٥ ٠٫١٣٨٢ ٠٫١٣٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٧٨ ؜٠٫٧٠٦٤ ؜٠٫٧٠٦٤
؜٠٫٦١ ؜٠٫٥٥٠٢ ؜٠٫٥٥٠٢
؜٠٫٣٥ ؜٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٣١٤٧
؜٠٫١٤ ؜٠٫١٢٣٧ ؜٠٫١٢٣٧
؜٠٫١١ ؜٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٩٧٧
؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٧٧١
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٦٦٧
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٦٥٩
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٦٥١
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٥٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫١٥ ؜١٧٫٨٣ ٨٣٫٢٩ ؜٢٤٫١٧ ٧٤٫٩٧٧٥ ٠٫٥٧٦٤
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٢٫٩١ ؜١٩٫٨٨ ١٢٫٩١ ؜١٩٫٨٨ ١١٫٦٢٤٨ ٠٫٧٠٧٥
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) ٠٫٥٨ ٠٫٥٢٥٥ ٠٫٥٢٥٥
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) ٠٫٥٨ ٠٫٥١٨٤ ٠٫٥١٨٤
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) ٠٫٥٠ ٠٫٤٤٧٧ ٠٫٤٤٧٧
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) ٠٫٣٨ ٠٫٣٣٧٧ ٠٫٣٣٧٧
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫٣٧ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٣٣١٢
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) ٠٫٣٦ ٠٫٣١٩٨ ٠٫٣١٩٨
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) ٠٫١٩ ٠٫١٧١١ ٠٫١٧١١
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) ٠٫١٥ ٠٫١٣٨٢ ٠٫١٣٨٢
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٥٤٦
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠١٤٨
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٢٧١
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٣٣٢
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٥٢٣
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٦٥١
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٦٥٩
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٦٦٧
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٧٧١
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٩٧٧
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) ؜٠٫١٤ ؜٠٫١٢٣٧ ؜٠٫١٢٣٧
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٣١٤٧
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) ؜٠٫٦١ ؜٠٫٥٥٠٢ ؜٠٫٥٥٠٢
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٧٠٦٤ ؜٠٫٧٠٦٤