الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٩١٠٬٢٦٢
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جياكس - صندوق نيكولاس العالمي للأسهم والدخل المتداول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٩١٠٬٢٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF هي Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . تشمل مواقع GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF الجديدة Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF (US:ISRA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF (CL:EWP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٧٫٦٣ ١٤٫٨٩٦٥ ١٤٫٨٩٦٥
٠٫٠٥ ٢٫١٥ ٤٫١٩٣٧ ٤٫١٩٣٧
٠٫٠٣ ٢٫١٤ ٤٫١٧٥٧ ٤٫١٧٥٧
٠٫٠٢ ١٫٩٩ ٣٫٨٧٧٩ ٢٫٨٠٠٢
٠٫٠١ ٢٫١٧ ٤٫٢٣٧٧ ٢٫٦٥٩٤
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٦٣٤٤ ٢٫٦٣٤٤
١٫٠٥ ٢٫٠٤٩٥ ٢٫٠٤٩٥
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫١٠٧٤ ١٫١٠٧٤
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٠٧٢٥ ١٫٠٧٢٥
٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٢٫٠٥٥٧ ١٫٠٧٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٦٫٥٨ ١٢٫٨٤٣٣ ؜١٠٫١٠٦٣
٠٫٠٣ ٥٫٥٩ ١٠٫٩١٤٢ ؜٥٫٤٧٤٩
؜١٫١٦ ؜٢٫٢٦٣٧ ؜٢٫٢٦٣٧
١٫٥٨ ١٫٥٨ ٣٫٠٧٧١ ؜١٫٣١٥٣
؜٠٫٦٧ ؜١٫٣٠١٨ ؜١٫٣٠١٨
٠٫٠٣ ٧٫٧٦ ١٥٫١٤٦٠ ؜٠٫٢٨٨٨
٠٫٠٢ ٢٫١٠ ٤٫١٠٣٨ ؜٠٫٢٧٥٢
؜٠٫١٣ ؜٠٫٢٥٩٧ ؜٠٫٢٥٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٣ ٧٫٣٥ ٧٫٧٦ ؜١٫٢١ ١٥٫١٤٦٠ ؜٠٫٢٨٨٨
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ٧٫٦٣ ١٤٫٨٩٦٥ ١٤٫٨٩٦٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٣٨٫٨٤ ٦٫٥٨ ؜٤٣٫٦٦ ١٢٫٨٤٣٣ ؜١٠٫١٠٦٣
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٠٣ ٥٫٥٩ ؜٣٢٫٩٦ ١٠٫٩١٤٢ ؜٥٫٤٧٤٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٢٨٧٫٦٠ ٢٫١٧ ١٧٠٫٤٥ ٤٫٢٣٧٧ ٢٫٦٥٩٤
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF ٠٫٠٥ ٢٫١٥ ٤٫١٩٣٧ ٤٫١٩٣٧
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٣ ٢٫١٤ ٤٫١٧٥٧ ٤٫١٧٥٧
ARGT / صناديق Global X - صندوق Global X MSCI Argentina ETF ٠٫٠٢ ؜٤٫٨٠ ٢٫١٠ ؜٥٫٦٦ ٤٫١٠٣٨ ؜٠٫٢٧٥٢
FRDM / EA Series Trust - مؤسسة Freedom 100 Emerging Markets ETF ٠٫٠٦ ٢٢٫١١ ٢٫٠٩ ٢٩٫٦٩ ٤٫٠٧٩١ ٠٫٩١٣٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٢٩٩٫٣٤ ١٫٩٩ ٢٦٢٫٢٣ ٣٫٨٧٧٩ ٢٫٨٠٠٢
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٥١٫٩٩ ١٫٦٠ ٥٢٫٦٧ ٣٫١٣١٠ ١٫٠٦٤٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٥٨ ؜٢٩٫٤٧ ١٫٥٨ ؜٢٩٫٥٠ ٣٫٠٧٧١ ؜١٫٣١٥٣
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٦٣٤٤ ٢٫٦٣٤٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٢٠٫٦٣ ١٫٠٥ ١١٠٫٤٠ ٢٫٠٥٥٧ ١٫٠٧٠٧
NDXP US 05/05/25 C19550 / DE (N/A) ١٫٠٥ ٢٫٠٤٩٥ ٢٫٠٤٩٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٦٫٩٣ ١٫٠١ ٩٫٠٩ ١٫٩٦٨٩ ٠٫١٥١١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٨٤٫٨٩ ١٫٠٠ ٦٦٫٦١ ١٫٩٥٠٦ ٠٫٧٧١١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٩٥٫١٢ ٠٫٩٨ ٥١٫٩٤ ١٫٩٠٨٦ ٠٫٦٤٣٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٧٨٫٩١ ٠٫٩٤ ٣٨٫٧٩ ١٫٨٣٩٠ ٠٫٥٠٥٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٧٢٫٦٤ ٠٫٩٤ ٣٧٫٥٠ ١٫٨٢٧٠ ٠٫٤٨٩٦
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫١٠٧٤ ١٫١٠٧٤
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٠٧٢٥ ١٫٠٧٢٥
EWD / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI السويد المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ١٫٠٢٥٥ ١٫٠٢٥٥
SPXW US 05/05/25 C5550 / DE (N/A) ٠٫٥١ ٠٫٩٩١٤ ٠٫٩٩١٤
RUTW US 05/05/25 C2005 / DE (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٩٩٩
RUTW US 05/05/25 C1965 / DE (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٢٥٩٧ ؜٠٫٢٥٩٧
SPXW US 05/05/25 C5515 / DE (N/A) ؜٠٫٦٧ ؜١٫٣٠١٨ ؜١٫٣٠١٨
NDXP US 05/05/25 C19500 / DE (N/A) ؜١٫١٦ ؜٢٫٢٦٣٧ ؜٢٫٢٦٣٧