الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨٬٦٨٧٬٣٣٠
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SMCO – صندوق هيلتون المتداول للفرص ذات رأس المال المتوسط الصغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٬٦٨٧٬٣٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF هي Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , EQT Corporation (US:EQT) , and Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) . تشمل مواقع SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF الجديدة RadNet, Inc. (US:RDNT) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٨٠ ١٫٨٢٨٧ ١٫٨٢٨٧
٠٫٠١ ١٫١٣ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
٠٫١٠ ٣٫١٣ ٣٫١٧٣٥ ٠٫٩٦٣٨
٠٫٠٢ ٢٫٣٥ ٢٫٣٨١٤ ٠٫٩٥٧١
٠٫٠٢ ٢٫٠٤ ٢٫٠٧٠٦ ٠٫٧٦٨٩
٠٫٠٢ ١٫٦٦ ١٫٦٨٦٣ ٠٫٦٩٦٥
١٫٧٩ ١٫٧٩ ١٫٨١٥٦ ٠٫٦٦٩٨
٠٫٠١ ١٫٨٩ ١٫٩١٥٧ ٠٫٥٥٢٩
٠٫١١ ٣٫٥٦ ٣٫٦٠٩٠ ٠٫٥١٩٦
٠٫٠٨ ١٫٥٩ ١٫٦١٤٤ ٠٫٤٥٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫١١ ١٫١٢٠٢ ؜١٫٣٢٣١
٠٫٠١ ١٫٨٠ ١٫٨٢٦٦ ؜٠٫٨٣٢٢
٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٧٢٤٦
٠٫١٣ ١٫٥٠ ١٫٥٢٣٨ ؜٠٫٥٣٤٤
٠٫٠٣ ١٫٧٢ ١٫٧٤٥٢ ؜٠٫٤٩٣٩
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ١٫١٠١٩ ؜٠٫٤٤٤٧
٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٢٫٠٠٢٣ ؜٠٫٤٢٩٣
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٦٧٥٤ ؜٠٫٤٢٨٥
٠٫٠٣ ١٫٥٦ ١٫٥٧٦٢ ؜٠٫٤٢٥٨
٠٫٠١ ٢٫٣١ ٢٫٣٤٢٥ ؜٠٫٢٩٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫١١ ٢٨٫٥٧ ٣٫٥٦ ٩٫٨١ ٣٫٦٠٩٠ ٠٫٥١٩٦
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫١٠ ٣٣٫٧٦ ٣٫١٣ ٣٥٫٠٢ ٣٫١٧٣٥ ٠٫٩٦٣٨
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠١ ٨٫١٦ ٢٫٧٣ ؜٠٫٦٩ ٢٫٧٦٥٢ ٠٫١٤٧٩
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٥ ؜٠٫٨١ ٢٫٦٤ ؜٤٫٠٧ ٢٫٦٧٩٥ ٠٫٠٥٣٩
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٢ ٨٫١٥ ٢٫٦٣ ؜٣٫٥٢ ٢٫٦٦٤٨ ٠٫٠٦٧٩
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٠٫٣٤ ٢٫٤١ ٩٫٦٨ ٢٫٤٤٧٧ ٠٫٣٥٠٠
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٢ ٤٦٫٣٢ ٢٫٣٥ ٥٧٫٢٣ ٢٫٣٨١٤ ٠٫٩٥٧١
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠١ ؜٥٫٧٣ ٢٫٣١ ؜١٦٫٤٨ ٢٫٣٤٢٥ ؜٠٫٢٩٤٥
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٨٫٠١ ٢٫١٦ ٢٫٥٦ ٢٫١٨٩٥ ٠٫١٨٢٢
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠٢ ٢٤٫٢٨ ٢٫٠٦ ٨٫٦٦ ٢٫٠٨٦٨ ٠٫٢٨٢٠
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٥٤٫٧٤ ٢٫٠٤ ٤٩٫٤٩ ٢٫٠٧٠٦ ٠٫٧٦٨٩
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ؜٧٫٦١ ٢٫٠٤ ٩٫٦٣ ٢٫٠٦٥٦ ٠٫٢٩٥٠
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫١٢ ٢٫٠٤ ؜٩٫٦٧ ٢٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٨٣٨
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٥ ١٫٩٨ ؜٢٢٫٦١ ٢٫٠٠٢٣ ؜٠٫٤٢٩٣
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠١ ٨٫١٢ ١٫٩٥ ١٦٫٨٠ ١٫٩٨٠٥ ٠٫٣٨٦١
CBU / النظام المالي المجتمعي، وشركة ٠٫٠٤ ٨٫١٦ ١٫٩٢ ؜٩٫٩١ ١٫٩٤٤٩ ؜٠٫٠٨٤١
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠١ ٣٢٫٦٤ ١٫٨٩ ٣٢٫١٧ ١٫٩١٥٧ ٠٫٥٥٢٩
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٣ ٢٢٫١٥ ١٫٨٧ ٣٫٠٤ ١٫٨٩١٧ ٠٫١٦٦١
RDNT / شركة راد نت ٠٫٠٣ ١٫٨٠ ١٫٨٢٨٧ ١٫٨٢٨٧
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠١ ٢٥٫٢٢ ١٫٨٠ ١٠٫٦٢ ١٫٨٢٦٧ ٠٫٢٧٤٦
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠١ ؜٢٩٫٤٦ ١٫٨٠ ؜٣٥٫٤١ ١٫٨٢٦٦ ؜٠٫٨٣٢٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٧٩ ٤٨٫٩٥ ١٫٧٩ ٤٩٫٠٠ ١٫٨١٥٦ ٠٫٦٦٩٨
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫١٣ ١٫٧٣ ؜١٫٦٥ ١٫٧٥٥٧ ٠٫٠٧٧٢
PRIM / شركة الخدمات الأولية ٠٫٠٣ ؜٦٫٢١ ١٫٧٢ ؜٢٦٫٧٧ ١٫٧٤٥٢ ؜٠٫٤٩٣٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٢ ٤٣٫٥١ ١٫٦٦ ٦٠٫٢١ ١٫٦٨٦٣ ٠٫٦٩٦٥
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٨ ١٫٦٥ ؜٢٥٫١٨ ١٫٦٧٥٤ ؜٠٫٤٢٨٥
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٨ ٢٥٫٥٢ ١٫٦٣ ١١٫٠٨ ١٫٦٥٦٥ ٠٫٢٥٤٩
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠١ ٨٫١٤ ١٫٥٩ ؜١٤٫٣٢ ١٫٦١٤٤ ؜٠٫١٥٦١
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠٨ ٢٩٫٥٩ ١٫٥٩ ٣١٫٠٣ ١٫٦١٤٤ ٠٫٤٥٦٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠١ ٢٥٫٩٨ ١٫٥٨ ٢٨٫٣٦ ١٫٥٩٧٠ ٠٫٤٢٧١
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٣ ٢٦٫٨٢ ١٫٥٦ ؜١٣٫١٧ ١٫٥٨٣٤ ؜٠٫١٣٠٩
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٨٫٠٧ ١٫٥٦ ١٢٫٤١ ١٫٥٧٩٧ ٠٫٢٥٨٨
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٣ ٨٫١٤ ١٫٥٦ ؜٢٥٫٩٩ ١٫٥٧٦٢ ؜٠٫٤٢٥٨
MGNI / شركة عظيمة ٠٫١٣ ٠٫٦٨ ١٫٥٠ ؜٣٠٫٤٢ ١٫٥٢٣٨ ؜٠٫٥٣٤٤
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠١ ٨٫١٨ ١٫٤٩ ٧٫٧٥ ١٫٥٠٧٤ ٠٫١٩١٨
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ٨٫١٧ ١٫٤٧ ٠٫٦٢ ١٫٤٨٧٣ ٠٫٠٩٨١
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠١ ٨٫٠٨ ١٫٣٩ ؜١٥٫٢٥ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫١٥٣١
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٤ ١٫٣٩ ؜١٠٫٥٠ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫٠٧٠٨
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٤ ٨٫١٦ ١٫٣٨ ؜٠٫١٥ ١٫٣٩٤٧ ٠٫٠٨١٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ٨٫١٧ ١٫٣٦ ٨٫٦٥ ١٫٣٧٦١ ٠٫١٨٥٥
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠١ ٨٫١٨ ١٫٣٥ ؜١٥٫٨٦ ١٫٣٧١٤ ؜٠٫١٦١٣
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٥ ٨٫١٨ ١٫٣٣ ٢٢٫٤٣ ١٫٣٥٠٣ ٠٫٣١٣٣
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٣ ٨٫١٥ ١٫٣٣ ؜٠٫٦٧ ١٫٣٤٧٥ ٠٫٠٧٢٤
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠١ ٧٩٫٩٤ ١٫٣٠ ١١٫٣١ ١٫٣١٧٥ ٠٫٢٠٤٩
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٢ ٨٫١٨ ١٫٢٧ ؜١٥٫٧٢ ١٫٢٨٢٨ ؜٠٫١٤٧٧
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠٣ ٨٫١٨ ١٫٢٤ ٢٫٨١ ١٫٢٥٩١ ٠٫١٠٧٧
TENB / شركة تينابل هولدنجز ٠٫٠٤ ٤١٫٤٠ ١٫٢٢ ٠٫٣٣ ١٫٢٣٣٠ ٠٫٠٧٧٦
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠١ ٨٫١٨ ١٫١٩ ٣٫٢٢ ١٫٢٠٢٥ ٠٫١٠٧٤
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٥ ٨٫١٨ ١٫١٥ ؜٤٫١٦ ١٫١٦٨٩ ٠٫٠٢٢٥
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠١ ١٫١٣ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ؜٥٢٫١٦ ١٫١١ ؜٥٦٫٩٠ ١٫١٢٠٢ ؜١٫٣٢٣١
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ٧٫٨٩ ١٫٠٩ ؜٨٫١٤ ١٫١٠٩٧ ؜٠٫٠٢٥٧
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٢ ٨٫١٦ ١٫٠٩ ؜٣٣٫٠٣ ١٫١٠١٩ ؜٠٫٤٤٤٧
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫١٨ ١٫٠١ ؜٤٥٫٠٣ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٧٢٤٦
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫١١ ٨٫١٧ ٠٫٩٦ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٩٦٩٧ ؜٠٫١٣٠٧
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠١ ٨٫١٨ ٠٫٩٢ ؜١١٫٩٤ ٠٫٩٣٥٥ ؜٠٫٠٦٢٣
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٠٤ ٨٫١٨ ٠٫٧٦ ؜٦٫٣٣ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٠٠٢٤
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ٨٫١٨ ٠٫٧٢ ؜٧٫٣٤ ٠٫٧٣٠١ ؜٠٫٠١٠٥
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٢ ٨٫١٦ ٠٫٦٦ ؜١١٫٩٦ ٠٫٦٦٤٤ ؜٠٫٠٤٤٩
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ٨٫١٥ ٠٫٥٨ ؜١٩٫٣٣ ٠٫٥٨٤٢ ؜٠٫٠٩٦١
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫١٦ ٠٫٥٧ ؜٣٥٫٣٤ ٠٫٥٧٧١ ؜٠٫٢٦١٦