الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٣٬٥١٥٬١١٣ |
| المواقع الحالية | ٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة QQQT - صندوق Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٥١٥٬١١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQQQT - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF هي Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٤ | ٢٣٫١٤ | ٩٩٫٤٧٠٦ | ٠٫٣٠٠٦ | |
| ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ١٫٦٠٤١ | ٠٫٢٤٣٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 | ٠٫٠٤ | ٧٫٩٣ | ٢٣٫١٤ | ١٠٫٢٥ | ٩٩٫٤٧٠٦ | ٠٫٣٠٠٦ | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ٠٫٣٧ | ٣٫٩٨ | ٠٫٣٧ | ٣٫٨٧ | ١٫٦٠٤١ | ٠٫٢٤٣٣ | |||
| NDX 05/30/2025 21363.95 C / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NDX 05/30/2025 21406.68 C / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
