الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨١٩٬٩٤٦
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LLYX - صندوق Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨١٩٬٩٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLLYX - Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٨ ٦٫٦٨٦٢ ٦٫٦٨٦٢
١٫٠٥ ٦٫٥٠٠٨ ٦٫٥٠٠٨
١٫٠١ ١٫٠١ ٦٫٢٥٧٨ ٢٫٠٠٤٦
٠٫٣٠ ١٫٨٥٩٩ ١٫٨٥٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٣٩٢٤ ؜٨٫١١٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ELI LILLY & CO SWAP MAREX - L / DE (N/A) ١٫٠٨ ٦٫٦٨٦٢ ٦٫٦٨٦٢
ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L / DE (N/A) ١٫٠٥ ٦٫٥٠٠٨ ٦٫٥٠٠٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٠١ ٢٤٫٤٤ ١٫٠١ ٢٤٫٤٤ ٦٫٢٥٧٨ ٢٫٠٠٤٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٦٢ ٠٫٣٩ ؜٨٠٫٧٧ ٢٫٣٩٢٤ ؜٨٫١١٤٧
ELI LILLY & CO SWAP CLEARSTREET / DE (N/A) ٠٫٣٠ ١٫٨٥٩٩ ١٫٨٥٩٩