الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥١٬٤٣٧٬٥٤٠
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥١٬٤٣٧٬٥٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF هي Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . تشمل مواقع SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF الجديدة Welltower Inc. (US:WELL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٨٫٥٨ ١٢٫٢٠٤١ ١٢٫٢٠٤١
٠٫٩١ ١٩٫٣٠ ١٢٫٦٧٤٢ ٢٫١٨٤٦
٠٫٠٢ ١٨٫٥٧ ١٢٫١٩٨٠ ٠٫٣٨٠٥
٠٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٤٠٤
٠٫٩٧ ٠٫٤٤ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٠١٨٢
٠٫٥٤ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢٦٣ ٠٫٠١٥٤
٠٫٨٥ ٠٫٢١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠١٤١
٠٫٢٥ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٤٠ ٤٫٨٦٠٠ ؜٦٫٤٥٤٧
٠٫١٥ ٥٫١٦ ٣٫٣٨٩١ ؜٠٫٨٩٩٥
٠٫٠٦ ٣٫٦٢ ٢٫٣٧٨٩ ؜٠٫٨٥٩١
٠٫٠٣ ٥٫٦٧ ٣٫٧٢١٧ ؜٠٫٥٠٦٥
٠٫٠٥ ١٫٨٢ ١٫١٩٢١ ؜٠٫٤٠٢٤
٠٫١٥ ٦٫٢٢ ٤٫٠٨٦٧ ؜٠٫٣٢١٤
٠٫٠٥ ٧٫٠٧ ٤٫٦٤٤٩ ؜٠٫٢٩١٢
٠٫١٧ ١٨٫٨٤ ١٢٫٣٧٣٢ ؜٠٫٢٦٧٠
٠٫٠٩ ٢٫١٤ ١٫٤٠٧٦ ؜٠٫٢٦٠٩
٠٫٢٨ ٧٫٢٤ ٤٫٧٥٤٩ ؜٠٫١٦٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٩١ ٨٫٦٧ ١٩٫٣٠ ١٨٫٢٤ ١٢٫٦٧٤٢ ٢٫١٨٤٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٧ ٩٫٣١ ١٨٫٨٤ ؜٤٫٢١ ١٢٫٣٧٣٢ ؜٠٫٢٦٧٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١٢ ١٨٫٥٨ ١٢٫٢٠٤١ ١٢٫٢٠٤١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ٢٫٨١ ١٨٫٥٧ ١٫٠١ ١٢٫١٩٨٠ ٠٫٣٨٠٥
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٠٢ ٧٫٤٠ ؜٥٧٫٩٧ ٤٫٨٦٠٠ ؜٦٫٤٥٤٧
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١١ ٢٫٠٧ ٧٫٤٠ ؜٣٫٤٨ ٤٫٨٥٨١ ؜٠٫٠٦٧٦
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٢ ٣٫٥٠ ٧٫٣٥ ؜٤٫٠٦ ٤٫٨٢٦٨ ؜٠٫٠٩٦٦
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٦ ٠٫٣٨ ٧٫٣١ ؜٤٫٩٣ ٤٫٧٩٨٣ ؜٠٫١٤١٢
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٢٨ ٩٫٨٣ ٧٫٢٤ ؜٥٫٤٦ ٤٫٧٥٤٩ ؜٠٫١٦٦٨
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٥ ؜١٫١٧ ٧٫٠٧ ؜٧٫٩٢ ٤٫٦٤٤٩ ؜٠٫٢٩١٢
CUBE / CubeSmart ٠٫١٥ ؜١٢٫٤١ ٦٫٢٢ ؜٩٫٢٦ ٤٫٠٨٦٧ ؜٠٫٣٢١٤
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٣ ؜٧٫١٠ ٥٫٦٧ ؜١٣٫٨٦ ٣٫٧٢١٧ ؜٠٫٥٠٦٥
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫١٥ ؜٩٫٣٢ ٥٫١٦ ؜٢٢٫٦٨ ٣٫٣٨٩١ ؜٠٫٨٩٩٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٦ ؜١٣٫٥٨ ٣٫٦٢ ؜٢٨٫١١ ٢٫٣٧٨٩ ؜٠٫٨٥٩١
CHC / مجموعة تشارتر هول - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٣١ ؜١٢٫٢٩ ٣٫٥٧ ؜٣٫٦٧ ٢٫٣٤٦٤ ؜٠٫٠٣٧٢
RYN / شركة رايونير ٠٫٠٩ ؜٧٫٧٢ ٢٫١٤ ؜١٧٫٤٢ ١٫٤٠٧٦ ؜٠٫٢٦٠٩
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٥ ؜١٣٫٦٥ ١٫٨٢ ؜٢٦٫٨١ ١٫١٩٢١ ؜٠٫٤٠٢٤
BWP / ثقة بي دبليو بي ٠٫٣٦ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٨٢ ؜٧٫١٥ ٠٫٥٣٧٩ ؜٠٫٠٢٨٩
ARF / صندوق أرينا ريت - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٥ ؜١٦٫١٦ ٠٫٥٩ ؜١١٫٢٤ ٠٫٣٨٨٩ ؜٠٫٠٤٠٤
IGBREIT / IGB صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٨٦ ؜١٦٫٩٥ ٠٫٤٧ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٣٠٨٢ ؜٠٫٠٢٩٢
AXRB / صندوق المحور للاستثمار العقاري ٠٫٩٧ ؜٥٫٥٥ ٠٫٤٤ ٤٫٣٢ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٠١٨٢
PHY7319E1039 / شركة RL التجارية REIT ٣٫٢١ ؜١٨٫٢٨ ٠٫٣٨ ؜٩٫٧٩ ٠٫٢٤٨٤ ؜٠٫٠٢١٣
ZRGYO / Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ٠٫٥٤ ؜١٨٫١٤ ٠٫٣٤ ٤٫٨٨ ٠٫٢٢٦٣ ٠٫٠١٥٤
SITC / شركة مراكز الموقع ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٣٤ ؜٣٥٫٩٠ ٠٫٢٢٤٢ ؜٠٫١١٨٠
PHY6143N1073 / شركة ميريت ٠٫٨٥ ٣٫٤١ ٠٫٢١ ٩٫٤٧ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠١٤١
TH5882010009 / تأثير النمو إعادة ٠٫٣٧ ؜١٧٫٦٦ ٠٫١١ ؜١٥٫٦٧ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١١٤
AKSGY / عين جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS ٠٫٧٣ ؜١٣٫٨٢ ٠٫١١ ؜٢٨٫٠٣ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٢٧٢
PHY1642D1064 / شركة سيتيكور للطاقة ريت ١٫٤٧ ؜٢٣٫٥١ ٠٫٠٩ ؜١٧٫٣١ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠١٠٣
AVPGY / شركة Avrupakent للاستثمار العقاري والشراكة المساهمة ٠٫٠٥ ؜١٨٫٦١ ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٨٩ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٢٥٥
Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS / EC (TREAHES00016) ٠٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٤٠٤
TREKZBG00026 / كيزيلبوك جايريم ٠٫٢٥ ؜١٩٫٨٩ ٠٫٠٦ ٢٧٫٠٨ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٩٥
TREOZAK00014 / شراكة أوزاك للاستثمار العقاري ٠٫٢٣ ؜١٨٫٨٦ ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٧١ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠١٨٧
SRVGY / سيرفيت جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS ٠٫٥٥ ٥٬٠٧١٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٢٩ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠١٣٦