الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٧٩٢٬٠٢٧
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIXP - صندوق FolioBeyond للدخل الثابت المعزز المتميز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٧٩٢٬٠٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIXP - FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF هي Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , and iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) . تشمل مواقع FIXP - FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

FIXP - صندوق FolioBeyond للدخل الثابت المعزز المتميز - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫١٦ ١٩٫٩٥١٦ ١٩٫٩٥١٦
٠٫٠٣ ١٫٦٣ ١٥٫٠٦٧٩ ١٥٫٠٦٧٩
٠٫٠١ ١٫٠٦ ٩٫٧٦٨٣ ٩٫٧٦٨٣
٠٫١٧ ٠٫١٧ ١٫٥٧٨٧ ١٫٥٧٨٧
٠٫٠١ ٠٫١٢٣٢ ٠٫١٢٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٢٫١٣ ١٩٫٧٢٤١ ؜٩٫٦٦٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٧٦٩
٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ٥٫٤٧٢٨ ؜٤٫٣٢٤٣
٠٫٠٨ ٣٫١٠ ٢٨٫٦٤٩٤ ؜٠٫٥٢٣٩
؜٠٫٠٤ ؜٠٫٣٤٨٥ ؜٠٫٣٤٨٥
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٢١٩٤
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RISR / صندوق Tidal Trust I - FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة المتداولة ٠٫٠٨ ؜١١٫٩٢ ٣٫١٠ ؜١١٫٧٦ ٢٨٫٦٤٩٤ ؜٠٫٥٢٣٩
SJNK / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع على المدى القصير ٠٫٠٩ ٢٫١٦ ١٩٫٩٥١٦ ١٩٫٩٥١٦
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫١٠ ؜٣٨٫٧٤ ٢٫١٣ ؜٣٩٫٧١ ١٩٫٧٢٤١ ؜٩٫٦٦٠٨
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF ٠٫٠٣ ١٫٦٣ ١٥٫٠٦٧٩ ١٥٫٠٦٧٩
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٠١ ١٫٠٦ ٩٫٧٦٨٣ ٩٫٧٦٨٣
REM / iShares Trust - مؤسسة iShares Mortgage Real Estate ETF ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٢٥ ٠٫٥٩ ؜٤٩٫٧٩ ٥٫٤٧٢٨ ؜٤٫٣٢٤٣
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٧ ٠٫١٧ ١٫٥٧٨٧ ١٫٥٧٨٧
HYG US 05/16/25 C79 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٢٣٢ ٠٫١٢٣٢
IEF US 05/16/25 P89 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٦٫٩٧٦٩
IEF US 05/16/25 P91 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
REM 05/16/2025 20.5 C / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٢١٩٤
HYG US 05/16/25 C78 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٣٤٨٥ ؜٠٫٣٤٨٥