الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٨٦٨٬٥٠٧
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AWTM - صندوق Aware UltraShort Duration Enhanced Encome ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٨٦٨٬٥٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , and Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) . تشمل مواقع AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF الجديدة UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) , and Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٨٤ ٧٫٨٤ ٢٦٫٧٨٨٤ ٤٫٣٠٩٥
١٫٢٢ ٤٫١٧٢٦ ٤٫١٧٢٦
٣٫٣٠ ١١٫٢٦٥٢ ٣٫١٠٧٥
٠٫٦٤ ٢٫١٩٢٣ ٢٫٠٣١٤
٠٫٤٩ ١٫٦٨٢١ ١٫٦٨٢١
٠٫٤٨ ١٫٦٥١٣ ١٫٦٥١٣
٠٫٧٢ ٢٫٤٧٥٥ ١٫٥٥٣٤
٠٫٨٤ ٢٫٨٦٧٨ ٠٫٨٩٦٥
٠٫٨٠ ٢٫٧٤٦٧ ٠٫٨٥٦٢
٠٫٢٣ ٠٫٨٠١١ ٠٫٨٠١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٥١٥ ؜١٫٦٦٦٠
٠٫٨٨ ٣٫٠١٩١ ؜١٫٣٧٩٣
٠٫٩٩ ٣٫٣٨٤٦ ؜١٫٢٧٨٤
٠٫١٨ ٠٫٦١٩٧ ؜٠٫٥٣١٧
٠٫١٦ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٤٥١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-07-28 لفترة التقرير 2022-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٧٫٨٤ ؜١٩٫٠٢ ٧٫٨٤ ؜١٩٫٠٢ ٢٦٫٧٨٨٤ ٤٫٣٠٩٥
US91282CCT62 / سندات خزانة الولايات المتحدة 0.37500000 ٣٫٣٠ ؜٦٫١٨ ١١٫٢٦٥٢ ٣٫١٠٧٥
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٢٢ ٤٫١٧٢٦ ٤٫١٧٢٦
US912828T917 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٩ ؜٥٠٫٧٠ ٣٫٣٨٤٦ ؜١٫٢٧٨٤
US46185JAE82 / دعوة منازل 2018-SFR1 Trust ٠٫٨٨ ؜٥٣٫٣٨ ٣٫٠١٩١ ؜١٫٣٧٩٣
US6174824M37 / مورجان ستانلي 4.875% 2022/01/11 ٠٫٨٤ ؜١٫١٨ ٢٫٨٦٧٨ ٠٫٨٩٦٥
US75524RAA77 / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٨٠ ؜١٫٢٣ ٢٫٧٤٦٧ ٠٫٨٥٦٢
US46185HAC60 / دعوة المنازل 2018-SFR2 الثقة ٠٫٧٢ ٨٢٫٣٧ ٢٫٤٧٥٥ ١٫٥٥٣٤
US89352HBB42 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫٦٥ ؜٢٫٤١ ٢٫٢١٤٦ ٠٫٦٧٢١
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫٦٤ ٠٫٦٣ ٢٫١٩٢٣ ٢٫٠٣١٤
US83189DAB64 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2017 B A2A 144A ٠٫٦١ ؜١٠٫٦٤ ٢٫٠٩٧٢ ٠٫٥٠٤٦
US38141EB818 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٥٨ ؜١٫٠٢ ١٫٩٩٧٢ ٠٫٦٢٧١
US06738EBC84 / باركليز بي ال سي ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٥ ١٫٩٨٧٥ ٠٫٦٢٥٢
US142339AF70 / شركة كارلايل المحدودة ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ١٫٧١٣٥ ٠٫٥٣٩٦
US949746SJ14 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ١٫٧١٢٩ ٠٫٥٤٣٨
US172967LL34 / شركة سيتي جروب ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ١٫٧١٠٧ ٠٫٥٤٠٠
US46187XAC92 / 1% 17 يناير 2038 ٠٫٤٩ ؜١٫٤٠ ١٫٦٨٣٥ ٠٫٥٢٤٠
US07877BAE02 / بيليميد ري 2019-2 المحدودة ٠٫٤٩ ١٫٦٨٢١ ١٫٦٨٢١
US46187XAE58 / دعوة المنازل 2018-SFR4 الثقة ٠٫٤٩ ؜١٫٢٠ ١٫٦٨١٥ ٠٫٥٢٣٩
US61772BAA17 / مورجان ستانلي ٠٫٤٩ ؜٠٫٨١ ١٫٦٧٣٥ ٠٫٥٢٨١
US00142DAC48 / AIG CLO Ltd.، السلسلة 2021-2A، الفئة ب ٠٫٤٨ ١٫٦٥١٣ ١٫٦٥١٣
US891906AB53 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٤٥ ؜١٫٣١ ١٫٥٤٤٨ ٠٫٤٨٠٤
US74762EAG70 / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٤١ ؜٢٫٥٩ ١٫٤١٦٩ ٠٫٤٢٩٠
US09630KAN46 / بلو ماونتن CLO XXIX المحدودة ٠٫٤١ ؜٢٫٦١ ١٫٤٠٣١ ٠٫٤٢٤٠
US883556CN08 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦٤٠ ٠٫٤٣٥٦
US63743HEY45 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٣٨ ؜٢٫٣٤ ١٫٢٨٥٠ ٠٫٣٩١٠
US883556CS94 / TMO 1.215 18/10/24 ٠٫٣٣ ؜٢٫١١ ١٫١١٣٢ ٠٫٣٤٠٦
US92939UAF30 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٠٫٣٢ ؜٢٫١١ ١٫١١٠١ ٠٫٣٤٠٤
US38141GYL21 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٣١ ؜١٫٢٦ ١٫٠٧٢٩ ٠٫٣٣٤٠
US049560AU94 / شركة أتموس للطاقة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١١٥ ٠٫٣٢٢٨
US281020AL15 / إديسون الدولية SR غير مضمونة 09/22 2.4 ٠٫٢٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٣١٢٦
US17321JAD63 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2013-GC15 ٠٫٢٧ ؜١٫٤٨ ٠٫٩١٢٧ ٠٫٢٨٢٣
US440452AG52 / شركة هورميل للأغذية 0.65% 06/03/2024 ٠٫٢٥ ؜١٫٥٨ ٠٫٨٥٠٧ ٠٫٢٦٣١
US68235PAL22 / شركة وان غاز ٠٫٢٤ ؜٢٫٠١ ٠٫٨٣٥٢ ٠٫٢٥٥٦
US874054AE98 / شركة تيك تو للبرمجيات التفاعلية ٠٫٢٣ ٠٫٨٠١١ ٠٫٨٠١١
US83546DAG34 / سونيك كابيتال ذ.م.م ٠٫٢٣ ؜٥٫٦٩ ٠٫٧٩٣٥ ٠٫٢٢٠٦
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٨ ٠٫٧٥٨٩ ٠٫٢٢٤٦
US444859BP69 / هيومانا، وشركة ٠٫٢١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٧٣١٩ ٠٫٢٢٨٨
US539439AP41 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٦٨٢٧ ٠٫٢١٤٩
US46185HAE27 / دعوة المنازل 2018-SFR2 الثقة ٠٫١٨ ؜٦٣٫٥١ ٠٫٦١٩٧ ؜٠٫٥٣١٧
US55903VAB99 / شركة ماجلان ٠٫١٧ ٠٫٥٧٨٣ ٠٫٥٧٨٣
US74739DAA28 / شركة كورفو ٠٫١٦ ؜١٫٢٢ ٠٫٥٥٣٦ ٠٫١٧٠٧
US46185HAA05 / منازل الدعوة 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A ٠٫١٦ ؜٦٣٫٢١ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٤٥١٢
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٠٫١٠ ؜٩٦٫٨٧ ٠٫١٠ ؜٩٦٫٩٠ ٠٫٣٥١٥ ؜١٫٦٦٦٠