الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٦٤٨٬١١٨
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RORO - ATAC US Rotation ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٦٤٨٬١١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRORO - ATAC US Rotation ETF هي iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٣٦ ٦٤٫٦٧٣٠ ٠٫١٣٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٨٨٦
٠٫٠٢ ١٫٢٩ ٣٥٫٣٠٣٨ ؜٠٫٠٤٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TLH / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة لمدة 10-20 سنة ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٥٦ ٢٫٣٦ ؜٢٨٫٠٥ ٦٤٫٦٧٣٠ ٠٫١٣٢٠
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon صندوق مؤشر الخزانة الأمريكي المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٠٥ ١٫٢٩ ؜٢٨٫٣٢ ٣٥٫٣٠٣٨ ؜٠٫٠٤٢٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٤٥ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٨٨٦