الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٬٨٦٥٬٩٢٣
المواقع الحالية ١٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة أسهم Thrivent منخفضة التقلب من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٨٦٥٬٩٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTHRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Low Volatility Equity Portfolio Class A هي Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Novartis AG (US:NVSEF) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . تشمل مواقع THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Low Volatility Equity Portfolio Class A الجديدة McKesson Corporation (US:MCK) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (AT:MB) , DNB Bank ASA (DE:D1NC) , and Seino Holdings Co., Ltd. (US:SEOTF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٫٠٧ ٢٫١٥٠٤ ٢٫١٥٠٤
٠٫٠٧ ٠٫٧٦ ١٫٥٢٧٤ ١٫٥٢٧٤
٠٫٠١ ١٫٣١ ٢٫٦٢١٤ ١٫١٣٨٣
٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٢٢٥٤ ٠٫٧٧٨٩
٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫٨٨٣٧ ٠٫٧٧٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٧٠٨١ ٠٫٧٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٢٠١١ ٠٫٦٩٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٧٧٣ ٠٫٦٧٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٨٤٤١ ٠٫٦٥٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٨٩٩٧ ٠٫٦٤٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٢٠ ٠٫٣٩٤٠ ؜١٫١٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١٣٠١ ؜٠٫٨٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٦٢١١ ؜٠٫٧٠٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٣٦٣٩ ؜٠٫٥٠٢١
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٤٨٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٤٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٧١٧٠ ؜٠٫٤٠٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٣٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٣١٩٥ ؜٠٫٣٢٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-27 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٠ ١٫٣٨ ٥٫٢٨ ٢٫٧٦٣٧ ٠٫٢٣٠٨
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠١ ٥٥٫١٣ ١٫٣١ ٧٠٫٥٠ ٢٫٦٢١٤ ١٫١٣٨٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٣٫٤٣ ١٫١٨ ١٫٦٤ ٢٫٣٧١٢ ٠٫١٢٠٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٥ ١٫١١ ؜١١٫٢٤ ٢٫٢١٧٦ ؜٠٫١٩٢٦
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) ٠٫١١ ١٫٠٧ ٢٫١٥٠٤ ٢٫١٥٠٤
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ؜١٫٠٩ ١٫٠٦ ٦٫٦١ ٢٫١٣٥٧ ٠٫٢٠٢٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٢٢٫١٣ ١٫٠٠ ٢٢٫٢٨ ٢٫٠٠٥٤ ٠٫٤٢٢٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫٩٨ ؜٣٫٩٣ ١٫٩٦٥٢ ؜٠٫٠٠٩٠
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٣٠٫٣٢ ٠٫٩٥ ٤٦٫٢١ ١٫٨٩٩٧ ٠٫٦٤٥٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٢ ٠٫٩٤ ؜١٥٫٣٧ ١٫٨٧٩٦ ؜٠٫٢٦٢١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫٥٢ ٠٫٨٣ ؜١١٫٣٦ ١٫٦٦١٠ ؜٠٫١٤٦٩
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٤ ٠٫٨٠ ؜١٢٫٦١ ١٫٦٠٠٣ ؜٠٫١٦٥٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٩٫٦٤ ٠٫٧٧ ١١٫٢٩ ١٫٥٤٣٧ ٠٫٢٠٥٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜٥٫٥٤ ٠٫٧٧ ؜١١٫٤٦ ١٫٥٣٥١ ؜٠٫١٣٨٩
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٠٧ ٠٫٧٦ ١٫٥٢٧٤ ١٫٥٢٧٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٢٥٫١١ ٠٫٧٣ ١٦٫٨٨ ١٫٤٧٤١ ٠٫٢٥٨١
JPHLF / شركة البريد اليابانية القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٨١ ٠٫٧٢ ؜٤٫١٢ ١٫٤٤٧٩ ؜٠٫٠٠٩٠
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ١٠٠٫٨٨ ٠٫٦٩ ٥٩٫٧٧ ١٫٣٧٨٦ ٠٫٥٤٤٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٥ ٠٫٦٨ ٣٦٫٩٥ ١٫٣٦٩٤ ٠٫٤٠٣٥
KKPNY / Koninklijke KPN NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫٦٥ ؜١٫٩٦ ١٫٣٠٤٦ ٠٫٠١٩٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٣ ٠٫٦٢ ؜١١٫٢٤ ١٫٢٥٣١ ؜٠٫١٠٩٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨ ٠٫٦٢ ٠٫٩٨ ١٫٢٤٥٧ ٠٫٠٥٦٤
6412 / شركة هيوا ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٥ ٠٫٦٢ ؜٣٫٦١ ١٫٢٣٥٥ ٠٫٠٠٠١
ROVI / مختبرات روفي للأدوية، SA ٠٫٠١ ١٤٦٫٧٣ ٠٫٦١ ١٦٥٫٢٢ ١٫٢٢٥٤ ٠٫٧٧٨٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥ ٠٫٦٠ ؜١٢٫٣٩ ١٫٢٠٧٥ ؜٠٫١٢٠٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٢٩٫٣٧ ٠٫٦٠ ١٣٠٫٨٩ ١٫٢٠١١ ٠٫٦٩٨٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٦٠ ١١٫٤٢ ١٫١٩٤٢ ٠٫١٦٠٣
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠١ ؜١٫١٠ ٠٫٥٩ ؜٢٫٧٩ ١٫١٩١٦ ٠٫٠٠٩٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٫١٣ ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ١٫١٨١٣ ٠٫٠٤١٢
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٥٩ ؜٢٣٫٦٤ ١٫١٨٠٣ ؜٠٫٣١١٩
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧٨٫١٨ ٠٫٥٨ ٧٤٫٠٢ ١٫١٥٧٢ ٠٫٥١٥٠
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨ ٠٫٥٧ ؜٩٫٦١ ١٫١٥١٩ ؜٠٫٠٧٩٢
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫١٤ ٠٫٥٦ ؜٤٫٤٣ ١٫١٢٦٠ ؜٠٫٠١١٨
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜٣٫١٦ ٠٫٥٥ ؜٩٫٣٩ ١٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٧١٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٢٣٫٩٦ ٠٫٥٥ ٣٤٫٥٧ ١٫٠٩٤١ ٠٫٣٠٩٩
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٢٢ ١٫٠٩٣٨ ٠٫٠٧١٧
GALE / جالينيكا ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٫٧٦ ٠٫٥٣ ؜٤٫٤٨ ١٫٠٧٠١ ؜٠٫٠١١٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٥٫٧٣ ١٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٢٤٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫٤٩ ٣٫٧٨ ٠٫٩٩٢١ ٠٫٠٦٩٧
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٨ ٠٫٤٩ ؜٦٫٥٥ ٠٫٩٧٤٨ ؜٠٫٠٣١٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٦ ٠٫٤٨ ؜٢٤٫٦١ ٠٫٩٦٧٠ ؜٠٫٢٦٨٣
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ٢٫٧٣ ٠٫٤٧ ١٫٩٥ ٠٫٩٤٣٧ ٠٫٠٥٠٦
DTEGF / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٠ ٠٫٤٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٩٤٠٣ ؜٠٫٠١٧٢
VZ1 / شركة كومفورت ديلجرو المحدودة ٠٫٤٦ ٢٫٦٦ ٠٫٤٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٩٠٤١ ٠٫٠١٢٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٫٧٠ ٠٫٤٥ ؜٤٫٨٩ ٠٫٨٩٧٠ ؜٠٫٠١٣١
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٫٥١ ٠٫٨٨٨٦ ٠٫٠٦٠٩
REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٧٣٤٫٧٥ ٠٫٤٤ ٧٠٠٫٠٠ ٠٫٨٨٣٧ ٠٫٧٧٦٢
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٣١٧٫١٤ ٠٫٤٢ ٣٤٢٫١١ ٠٫٨٤٤١ ٠٫٦٥٩٠
KKPCF / شركة كاكين الدوائية المحدودة ٠٫٠٢ ؜١١٫٦٨ ٠٫٤٢ ؜٦٫٥٢ ٠٫٨٣٥٨ ؜٠٫٠٢٦٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٥٤ ٠٫٨١٢٦ ٠٫٠٤٩١
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٨٫١٢ ٠٫٧٩٥٤ ؜٠٫٠٣٩٩
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٨٤ ٠٫٤٠ ؜٧٫٧١ ٠٫٧٩٤٢ ؜٠٫٠٣٤٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٥ ٠٫٧٩٠٢ ٠٫٠٤٠٢
MIU / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٥ ٠٫٣٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٧٢٣٩ ٠٫٠١٤٩
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٤٩ ٠٫٣٦ ؜٣٨٫٣٤ ٠٫٧١٧٠ ؜٠٫٤٠٤٩
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٧٠٨١ ٠٫٧٠٨١
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ٠٫٣٤ ٣٫٦٤ ٠٫٦٨٧٦ ٠٫٠٤٨٢
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٠٤ ٠٫٣٤ ؜٢٦٫٣٦ ٠٫٦٧٩٤ ؜٠٫٢١٠١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٧٧٣ ٠٫٦٧٧٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٩٫٨١ ٠٫٦٦٤٦ ؜٠٫٠٤٦٠
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٢٫١٥ ٠٫٦٣٩١ ؜٠٫٠٦١٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٣٥٩٫٤٨ ٠٫٣٢ ٣٥٦٫٥٢ ٠٫٦٣٢٦ ٠٫٤٩٧٧
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٦٣٥٫٢٧ ٠٫٣١ ٧٠٠٫٠٠ ٠٫٦٢٦٤ ٠٫٥٥٠٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٤٩ ٠٫٣١ ؜٥٤٫٧٦ ٠٫٦٢١١ ؜٠٫٧٠٢٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٥٣ ٠٫٣١ ؜٣٢٫٣٧ ٠٫٦١٢٠ ؜٠٫٢٦٢٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٩٫٧٥ ٠٫٦١١٩ ٠٫٠٧٤٧
CLP / CLP القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٣٦ ٠٫٦٠٠٤ ٠٫٠٢٩٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٥٫١٧ ٠٫٢٩ ؜١٢٫٩١ ٠٫٥٨٣١ ؜٠٫٠٦٢٩
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٫٤٧ ٠٫٥٧٩٩ ٠٫٠٦٧٥
59Z / شركة ميديبال القابضة ٠٫٠٢ ٢٢١٫٨٢ ٠٫٢٧ ٢٢٠٫٢٤ ٠٫٥٤١٤ ٠٫٣٧٨٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٦١ ٠٫٢٧ ؜٤٩٫١٥ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٤٨٥١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٣٧٤ ٠٫٥٣٧٤
1928 N / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٦ ٠٫٢٦ ؜٧٫٦٩ ٠٫٥٣٠٧ ؜٠٫٠٢٤٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٫١٥ ٠٫٥١٧٥ ٠٫٠١٢٥
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ١٩٩٫٨٨ ٠٫٢٤ ٢٣٧٫٥٠ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٣٤٠٦
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٤٨٦٦ ؜٠٫٠٠٤٦
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٨ ٠٫٢٤ ؜١٢٫٧٧ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫٠٤٩٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٤٨٠٧ ٠٫٠١٥١
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٠٫٤٤٨٥ ٠٫٤٤٨٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫٠٤٥٤
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٦٫٧٨ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٠١٥٣
TRI / شركة طومسون رويترز ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٩ ٠٫٢١ ؜٣٢٫٥٨ ٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫١٨٠٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٢٫٥٧ ٠٫٤١٤٩ ٠٫٠٥٨٩
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ١٢٫٧٥ ٠٫٢١ ٧٫٣٣ ٠٫٤١١٤ ٠٫٠٤٠٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٣٦٢٫٨٢ ٠٫٢٠ ٤٦٥٫٧١ ٠٫٣٩٨٦ ٠٫٣٢٩٦
1883 / سيتيك تيليكوم انترناشيونال القابضة المحدودة ٠٫٥٩ ٤٥٫٦٨ ٠٫٢٠ ٥١٫٥٤ ٠٫٣٩٦٨ ٠٫١٤٣٣
PSPN / بي إس بي سويس بروبرتي إيه جي ٠٫٠٠ ٣٥٥٫٣٦ ٠٫٢٠ ٣٤٥٫٤٥ ٠٫٣٩٤١ ٠٫٣١٢٣
JXHGF / إنيوس القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٧٧٫٢٤ ٠٫٢٠ ؜٧٥٫٦٨ ٠٫٣٩٤٠ ؜١٫١٦٧٣
D1NC / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٣٧٣٥ ٠٫٣٧٣٥
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٢ ٠٫١٨ ؜٥٩٫٥١ ٠٫٣٦٣٩ ؜٠٫٥٠٢١
DLMAF / شركة دولاراما ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٠٫٤١ ٠٫٣٥٥٤ ٠٫٠٦٩٣
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٠١٨٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٦٫٧٨ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٠٦١٠
GVDNY / Givaudan SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٦٫٥٢ ٠٫١٧ ٧٨٫٩٥ ٠٫٣٤٢١ ٠٫١٦٦٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫١٧ ؜٥٧٫٦٥ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٤٢٥٣
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٦١ ٠٫١٦ ؜٥٢٫٢٥ ٠٫٣١٩٥ ؜٠٫٣٢٥٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٢٫٤٨ ٠٫٣١٨٢ ٠٫٠٦٨٣
SEOTF / شركة سينو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٣١٥١ ٠٫٣١٥١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٩٫٧٠ ٠٫٣٠٠٢ ؜٠٫٠١٩٦
TNE / التكنولوجيا واحد المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٢٩٧٨ ٠٫٢٩٧٨
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫١٤ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٢٨٠٥ ؜٠٫٠٢٥٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٢٧٤٫٨٣ ٠٫١٣ ٣٣٢٫٢٦ ٠٫٢٧٠٣ ٠٫٢٠٨٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٢٥٨٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٢٥٥٠
IFCN / إنفيكون القابضة إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٢٥٥٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٩٣ ٠٫١٢ ؜٥٠٫٢٠ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٢٢٩٥
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤١٣ ٠٫٠٠٧١
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨٠ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٠١١٨
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٢٢٧٠ ٠٫٢٢٧٠
PNM / شركة بي إن إم ريسورسيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٠٣٥
ARHUF / آك أب (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٠١٦ ٠٫٢٠١٦
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٩٩٠ ٠٫١٩٩٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٩٢ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠٠٩٩
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٧٧٣ ٠٫١٧٧٣
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٨٢ ٠٫١٧٥٠ ٠٫٠١٣٧
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
EVN / اي في ان ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٤٧١ ٠٫١٤٧١
2RG / يوروبريس آسا ٠٫٠١ ؜٦٢٫٦٨ ٠٫٠٧ ؜٦٥٫٠٥ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٢٥٥٠
4FORT / فورتوم أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٤٥٢ ٠٫١٤٥٢
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٨٥ ٠٫٠٧ ؜٥٧٫٢٣ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫١٧٠٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜٨٧٫٢٠ ٠٫١٣٠١ ؜٠٫٨٣٧٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٤٠
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١٢٤٢ ٠٫١٢٤٢
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٠١
522 / شركة ASMPT المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١١٦٧ ٠٫١١٦٧
BS6 / يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫١١٤٤ ٠٫١١٤٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٤٦
551 / يو يوين الصناعية (القابضة) المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫١٠٦٣ ٠٫١٠٦٣
IDR / إندرا سيستمز، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٠٠٩ ٠٫١٠٠٩
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٨٨ ٠٫٠٩٨٨
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٤٦ ٠٫٠٩٤٦
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠١٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٣٩
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٠٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٥٦٧
NXGPY / NEXT plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠٠٦
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٩١٫٥٩ ٠٫٠٢ ؜٩٢٫٦٣ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٣٨٨٨
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٢٧٥
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٢٠
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠٠٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠١٣
POLI / بنك هبوعليم بي ام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
Eurex MSCI World Index / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٥٩
CLZ / امبول المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٧٤
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٢٢
BCE.PRK / شركة BCE - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٧٨
UCBJY / UCB SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٠٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٧٨