الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٥٥٬٦١٨٬٤٨٧
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة Thrivent ذات القيمة الكبيرة من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٥٥٬٦١٨٬٤٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTHRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . تشمل مواقع THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A الجديدة Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (IT:1COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ٣٤٫٤٢ ١٫١٣١٧ ١٫١٣١٧
٠٫٣٤ ٧١٫٨١ ٢٫٣٦١٢ ١٫١٢٦٢
٠٫٢٠ ٩٨٫٥٢ ٣٫٢٣٩٤ ١٫٠٨٨٥
٠٫٢١ ٢٦٫٣٩ ٠٫٨٦٧٩ ٠٫٨٦٧٩
٠٫٠٧ ٢١٫٦٩ ٠٫٧١٣٣ ٠٫٧١٣٣
٠٫١٥ ٤٧٫١٦ ١٫٥٥٠٨ ٠٫٧٠٨٧
٠٫١٩ ٣٧٫٥٨ ١٫٢٣٥٨ ٠٫٥٩٦٣
١٦٫٦٦ ١٦٫٦٦ ٠٫٥٤٨٠ ٠٫٥٤٨٠
٠٫٣٣ ٤٤٫٩٥ ١٫٤٧٨١ ٠٫٥٣٢٤
٠٫٧٥ ٥٩٫٠٦ ١٫٩٤١٩ ٠٫٥٢٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٣٩٫٨٥ ١٫٣١٠٣ ؜٠٫٩٠٥٤
٠٫٦٧ ٤٦٫١٥ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫٧٩٣٢
٠٫١١ ٣٣٫٢١ ١٫٠٩٢٠ ؜٠٫٥٤٨٥
٠٫٢٦ ٢٨٫٩٥ ٠٫٩٥٢٠ ؜٠٫٤٣٦١
٠٫٧٢ ٧٧٫١١ ٢٫٥٣٥٥ ؜٠٫٣٩٥٦
٠٫١٨ ١٣٫٢٠ ٠٫٤٣٤٠ ؜٠٫٣٨٦٦
٠٫٤٢ ٦٤٫٣٩ ٢٫١١٧١ ؜٠٫٢٩١٤
٠٫٦٦ ٢١٫٠٢ ٠٫٦٩١١ ؜٠٫٢٧٣٩
٠٫٤١ ٣٦٫٥٠ ١٫٢٠٠٣ ؜٠٫٢٧١٦
١٫٥٩ ٣٣٫٣٠ ١٫٠٩٥١ ؜٠٫٢١٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫٣١ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٢٩ ١١٫٦٠ ٣٫٤٦٢١ ٠٫٢١١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٠ ١٩٫١٠ ٩٨٫٥٢ ٥٧٫٨١ ٣٫٢٣٩٤ ١٫٠٨٨٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٧٣ ٠٫٠٠ ٨١٫٨٢ ١٣٫٤٠ ٢٫٦٩٠٢ ٠٫٢٠٤٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٧٧٫١١ ؜٩٫٣٦ ٢٫٥٣٥٥ ؜٠٫٣٩٥٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٣٤ ٦٨٫٨٣ ٧١٫٨١ ١٠٠٫٣٣ ٢٫٣٦١٢ ١٫١٢٦٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٦٨٫٣٥ ١٨٫١٩ ٢٫٢٤٧٦ ٠٫٢٥٤٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٦٤٫٣٩ ؜٧٫٨٩ ٢٫١١٧١ ؜٠٫٢٩١٤
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٦٦ ١٢٫٦٩ ٦٠٫٥٠ ٣١٫٣٥ ١٫٩٨٩٢ ٠٫٤٠٢٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٧٥ ٦٣٫١٠ ٥٩٫٠٦ ٤٣٫٨٤ ١٫٩٤١٩ ٠٫٥٢٧٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٥٨٫٨٩ ؜٢٫٧٧ ١٫٩٣٦٥ ؜٠٫١٥٠٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٨٫٢٢ ٢٨٫٠٦ ١٫٩١٤٥ ٠٫٣٤٨٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٣٤ ١٤٫٢٤ ٥٤٫٨٧ ١٨٫٤٤ ١٫٨٠٤١ ٠٫٢٠٨٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٥١٫٩٣ ؜٣٫٢٥ ١٫٧٠٧٦ ؜٠٫١٤١٩
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٤٨٫٧٤ ٥٦٫٠٤ ٤٨٫٧٤ ٥٦٫٠٥ ١٫٦٠٢٥ ٠٫٥٢٦٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٧ ١٣٫٩٢ ٤٨٫٥٧ ٢٩٫٣٦ ١٫٥٩٧٠ ٠٫٣٠٣٤
SYY / شركة سيسكو ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٤٧٫٥٩ ٠٫٩٣ ١٫٥٦٤٧ ؜٠٫٠٥٩٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٥ ٢٠٫٥٦ ٤٧٫١٦ ٩٢٫٩٩ ١٫٥٥٠٨ ٠٫٧٠٨٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٦٧ ؜٣٨٫٨٠ ٤٦٫١٥ ؜٣١٫١٩ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫٧٩٣٢
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٥٠ ١٨٫١٥ ٤٥٫٧٠ ٣٩٫٠٩ ١٫٥٠٢٧ ٠٫٣٧٠٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٥٫٧٠ ٩٫٩٨ ١٫٥٠٢٧ ٠٫٠٧١٠
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٣٣ ٢٥٫٤٧ ٤٤٫٩٥ ٦٣٫٧٨ ١٫٤٧٨١ ٠٫٥٣٢٤
NUE / شركة نوكور ٠٫٣٤ ٢٢٫٦٢ ٤٣٫٥٢ ٣٢٫٠٠ ١٫٤٣١٠ ٠٫٢٩٥٠
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٣ ١١٫٥٤ ١٫٤٢٨٠ ٠٫٠٨٦٥
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٫٣٩ ٠٫٠٠ ٤٣٫٠٤ ؜٩٫١٧ ١٫٤١٥١ ؜٠٫٢١٧٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫١٦ ٣٧٫٢١ ٤٢٫٨٣ ٥٤٫٧٦ ١٫٤٠٨٣ ٠٫٤٥٤٨
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٨٦ ٣٣٫٤٧ ٤٢٫٢٨ ٥٠٫٥٥ ١٫٣٩٠٢ ٠٫٤٢٢٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٠٫٦٠ ٣٦٫٤٤ ١٫٣٣٥١ ٠٫٣٠٩٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٤٫٠٣ ٣٩٫٨٥ ؜٣٨٫٠٣ ١٫٣١٠٣ ؜٠٫٩٠٥٤
CB / تشب المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٩٫٦٥ ؜٤٫٠٦ ١٫٣٠٣٨ ؜٠٫١٢٠٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٣٧ ١٦٫٣٦ ٣٨٫١٠ ١٤٫٦٩ ١٫٢٥٢٩ ٠٫١٠٨٢
VST / شركة فيسترا ٠٫١٩ ٢٢٫٧٠ ٣٧٫٥٨ ١٠٢٫٤٨ ١٫٢٣٥٨ ٠٫٥٩٦٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٦٫٥٠ ؜١٤٫٥٥ ١٫٢٠٠٣ ؜٠٫٢٧١٦
CNH / CNH الصناعية NV ٢٫٨١ ٠٫٠٠ ٣٦٫٤١ ٥٫٥٤ ١٫١٩٧٣ ٠٫٠٠٨٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٦٫٠٩ ١٩٫٨٤ ١٫١٨٦٥ ٠٫١٤٩١
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٧٫٩٢ ٣٤٫٩٨ ؜٥٫٩٩ ١٫١٥٠٣ ؜٠٫١٣١٨
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٤٫٨٢ ٢٫٢٨ ١٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٢٨٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٢٧ ٧٠٫٨٥ ٣٤٫٧٠ ٧٣٫٢٥ ١٫١٤١٠ ٠٫٤٥٠٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٣٤٫٤٢ ١٫١٣١٧ ١٫١٣١٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٧ ؜٤٫٨٧ ١٫١٣٠١ ؜٠٫١١٤٧
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٤٫٠٨ ٨٫٦٣ ١٫١٢٠٥ ٠٫٠٣٩٧
KVUE / شركة كينفيو ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٠ ؜١٢٫٧٢ ١٫٠٩٥١ ؜٠٫٢١٩٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١١ ؜٤١٫١٦ ٣٣٫٢١ ؜٣٠٫٢٥ ١٫٠٩٢٠ ؜٠٫٥٤٨٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٤ ؜٣٫٢٨ ١٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٨٩٧
MET / شركة ميتلايف ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٧ ٠٫١٦ ١٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٤٩٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٢٫١٢ ٦٫٣٦ ١٫٠٥٦١ ٠٫٠١٥٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١١ ؜١٢٫١٥ ٣١٫٧٤ ؜٦٫٠١ ١٫٠٤٣٦ ؜٠٫١١٩٨
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٣٤ ٨٫٤٥ ٣١٫٢٦ ؜١٢٫٦٠ ١٫٠٢٧٨ ؜٠٫٢٠٤٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣١٫٠٧ ٢٥٫٦٦ ١٫٠٢١٧ ٠٫١٦٩٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣١٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٤٣٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٠٫٦٦ ؜١٫٥٥ ١٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٦٤٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٠٫٥٢ ٢٫٥٢ ١٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٢٢١
KEY / كي كورب ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٢ ٨٫٩٤ ١٫٠٠٠١ ٠٫٠٣٨٢
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٢ ١٢٫١٢ ٢٩٫٧٧ ١٨٫٣١ ٠٫٩٧٩٠ ٠٫١١١٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٢٦ ؜٢٧٫٣٧ ٢٨٫٩٥ ؜٢٨٫١٤ ٠٫٩٥٢٠ ؜٠٫٤٣٦١
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٢٫٤٩ ٥٨٫٢٣ ٢٨٫٥٧ ٦٩٫٠٠ ٠٫٩٣٩٤ ٠٫٣٥٦٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٥ ١٨٫٤٤ ٠٫٨٧٩٦ ٠٫١٠١٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢١ ٢٦٫٣٩ ٠٫٨٦٧٩ ٠٫٨٦٧٩
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٦ ٨٫٧٤ ٠٫٨٥٦٩ ٠٫٠٣١١
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٤ ١٠٫٨٧ ٠٫٨٥٦٣ ٠٫٠٤٧٠
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ١٫٦٤ ١٤٫١٥ ٢٦٫٠٠ ٧٫١٢ ٠٫٨٥٤٨ ٠٫٠١٨٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٢ ؜٨٫٢٣ ٠٫٧٨٦٦ ؜٠٫١١١٥
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٤٥ ؜٢١٫٢٧ ٢٣٫٦٩ ؜١٥٫٦١ ٠٫٧٧٩٠ ؜٠٫١٨٨٢
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٤١ ٧٧٫٩٤ ٢٣٫٤٠ ٨٣٫٥٧ ٠٫٧٦٩٥ ٠٫٣٣٠٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٧ ١٤٫٠١ ٠٫٧٦٨٦ ٠٫٠٦٢٢
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣١ ٧٫١٤ ٠٫٧٦٦٦ ٠٫٠١٦٩
ALL / شركة أولستات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٢ ؜٢٫٧٨ ٠٫٧٥٣٧ ؜٠٫٠٥٨٦
1COR / شركة سينكورا ٠٫٠٧ ٢١٫٦٩ ٠٫٧١٣٣ ٠٫٧١٣٣
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٢٦ ٣٢٫٢٣ ٢١٫٣٩ ١٨٫٦٥ ٠٫٧٠٣٢ ٠٫٠٨٢١
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٦٦ ؜١١٫٧٧ ٢١٫٠٢ ؜٢٤٫٩٥ ٠٫٦٩١١ ؜٠٫٢٧٣٩
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٦٨٧٣ ؜٠٫٠٥٤٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫١٠ ١٧٫٧١ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫٠٧٢٦
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٥ ١٤٫٦٦ ٠٫٦٢٠٠ ٠٫٠٥٣٤
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٢٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٥٩٨٥ ؜٠٫٠٥٤٢
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) ١٦٫٦٦ ١٦٫٦٦ ٠٫٥٤٨٠ ٠٫٥٤٨٠
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫١٤ ١٤٫٨٢ ٠٫٤٨٧٤ ٠٫٤٨٧٤
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٧٣ ١٣٫٥٠ ١٤٫٧٩ ؜٨٫٨٣ ٠٫٤٨٦٣ ؜٠٫٠٧٢٦
COTY / شركة كوتي ٣٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٤٫١٤ ؜١٤٫٩٩ ٠٫٤٦٤٩ ؜٠٫١٠٨١
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٥٩ ٢٫٠٧ ١٤٫٠٣ ٣٢٫٤١ ٠٫٤٦١٤ ٠٫٠٩٦٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٤٢ ١٣٫٧٨ ٠٫٤٥٣١ ٠٫٤٥٣١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٨ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٤٤٩٧ ؜٠٫٠٧٦٢
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٢٤ ١٨٫٥٢ ١٣٫٣٢ ؜٧٫٨٤ ٠٫٤٣٧٩ ؜٠٫٠٦٠٠
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١٨ ؜٣٤٫٦٠ ١٣٫٢٠ ؜٤٤٫٥٨ ٠٫٤٣٤٠ ؜٠٫٣٨٦٦
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٩ ؜٥٫١٨ ٠٫٤٢٧٢ ؜٠٫٠٤٤٩
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ١١٫٠٦ ؜١٦٫٩٧ ٠٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٩٥٣
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٨٫٦٥ ؜١٩٫٣٠ ٠٫٢٨٤٦ ؜٠٫٠٨٤٩