الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٥٬٧٨٩٬٦٥٩
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Thrivent Core Funds - صندوق Thrivent Core Mid Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٥٬٧٨٩٬٦٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتThrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund هي U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) . تشمل مواقع Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund الجديدة State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (GB:0QZ4) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Thrivent Core Funds - صندوق Thrivent Core Mid Cap Value - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٠١ ٩٫٠١ ٢٫٠٥٩٣ ٢٫٠٥٩٣
٠٫٠٣ ٧٫٣٤ ١٫٦٧٨٩ ١٫٦٧٨٩
٠٫٤٦ ٦٫٤٨ ١٫٤٨١٥ ١٫٤٨١٥
٠٫٠٣ ٥٫٧٥ ١٫٣١٤٦ ١٫٣١٤٦
٠٫١٤ ٥٫٦٣ ١٫٢٨٦٨ ١٫٢٨٦٨
٠٫٠٨ ١٠٫٦٠ ٢٫٤٢٣١ ١٫٠٦٨٣
٠٫٠٤ ٤٫٥١ ١٫٠٣١٩ ١٫٠٣١٩
٠٫٠٢ ٧٫٧٧ ١٫٧٧٧٦ ٠٫٩٨١١
٠٫٠٦ ٤٫٢٣ ٠٫٩٦٦٠ ٠٫٩٦٦٠
٠٫٠٦ ٧٫٧٥ ١٫٧٧٢١ ٠٫٨١٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٢٣ ٠٫٥١٠٢ ؜١٫٠١١٢
٠٫٠٥ ٢٫٢٩ ٠٫٥٢٣٠ ؜٠٫٩٩٣٣
٠٫٠٧ ٣٫٤٣ ٠٫٧٨٤٨ ؜٠٫٨٤٨١
٠٫٠٣ ٣٫٣٦ ٠٫٧٦٨٣ ؜٠٫٨٣٢٠
٠٫١٣ ٣٫٢٨ ٠٫٧٥٠١ ؜٠٫٧٣١٦
٠٫٠٣ ٢٫٣٧ ٠٫٥٤١٣ ؜٠٫٦٤٤٤
٠٫٠٥ ٣٫١٠ ٠٫٧٠٧٩ ؜٠٫٦٣٣٦
٠٫١٣ ٢٫٨٣ ٠٫٦٤٧٥ ؜٠٫٥٢٧٠
٠٫٠٢ ٤٫٤٨ ١٫٠٢٤٧ ؜٠٫٥٢٦١
٠٫١٣ ٥٫٢٨ ١٫٢٠٦٢ ؜٠٫٤٥٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٧ ١١٫٥٢ ١٠٫٧١ ؜٥٫٨٥ ٢٫٤٤٩١ ٠٫١٥٦٨
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٨ ٧٧٫٠٢ ١٠٫٦٠ ٥٧٫٦١ ٢٫٤٢٣١ ١٫٠٦٨٣
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٦ ١٢٫٠٧ ١٠٫١٠ ؜٥٫٤٦ ٢٫٣٠٩٩ ٠٫١٥٦٩
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٢١ ٥٢٫٩١ ٩٫٤٠ ١٠٫٤٥ ٢٫١٤٨٦ ٠٫٤٣٤٣
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٣٠ ٤١٫٤٣ ٩٫٠١ ٢٦٫١٤ ٢٫٠٥٩٨ ٠٫٦٢٠٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٩٫٠١ ٩٫٠١ ٢٫٠٥٩٣ ٢٫٠٥٩٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٤ ١٤٫٥٠ ٨٫٩٣ ١٠٫٤٨ ٢٫٠٤٢٠ ٠٫٤١٣١
SYY / شركة سيسكو ٠٫١٢ ٣٥٫٢٩ ٨٫٦٥ ٣٢٫٤٨ ١٫٩٧٨٣ ٠٫٦٦٢٣
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٣٤ ٢٤٫١٨ ٨٫٣٢ ١٠٫٠٢ ١٫٩٠٢٣ ٠٫٣٧٨٦
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٢ ١٨٫١٤ ٨٫١٦ ٢٧٫٢١ ١٫٨٦٥٢ ٠٫٥٧٣٢
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫١١ ؜١٢٫١٣ ٨٫٠٦ ؜١٦٫٤٢ ١٫٨٤٢٩ ؜٠٫١٠٠٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٤ ؜١١٫٧٧ ٨٫٠٤ ؜٨٫٩٩ ١٫٨٣٨٣ ٠٫٠٥٨٣
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٥ ١٦٫٣١ ٨٫٠٤ ١٥٫٨٧ ١٫٨٣٨١ ٠٫٤٤٠١
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٢٥ ٣٧٫٢٥ ٧٫٩٧ ٢٤٫١٢ ١٫٨٢٢٤ ٠٫٥٢٨٥
HXL / شركة هيكسيل ٠٫١٦ ١٦٫١٤ ٧٫٨٥ ؜١٣٫٦٦ ١٫٧٩٥١ ؜٠٫٠٣٧٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٠ ١٧٫٨٨ ٧٫٧٨ ١٥٫٩٩ ١٫٧٧٩٤ ٠٫٤٢٧٦
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٠١٫٨٣ ٧٫٧٧ ٩٦٫٦٦ ١٫٧٧٧٦ ٠٫٩٨١١
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٦ ٤٣٫١٢ ٧٫٧٥ ٦٣٫٥٧ ١٫٧٧٢١ ٠٫٨١٧٤
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٣ ٧٫٣٤ ١٫٦٧٨٩ ١٫٦٧٨٩
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٢٩ ؜٧٫٠٥ ١٫٦٦٦٢ ٠٫٠٨٦٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٧ ؜٣٫٨٢ ٧٫٢٠ ١٣٫٩٤ ١٫٦٤٦٩ ٠٫٣٧٣٠
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫١٩ ١٧٫٥٥ ٧٫١٦ ؜١٩٫١١ ١٫٦٣٨٠ ؜٠٫١٤٦٧
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٨١ ١٨٫٣٩ ٧٫١٢ ٤٫٨٦ ١٫٦٢٨٧ ٠٫٢٥٩٩
MKSI / شركة MKS ٠٫١٠ ١٧٫٤٧ ٧٫٠١ ؜٢٧٫٢٦ ١٫٦٠٢٧ ؜٠٫٣٣٩١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٧٢ ٨٫٩٥ ١٫٥٣٦٦ ٠٫٢٩٣٨
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ٣٫٦٧ ١٫٥١٠٢ ٠٫٢٢٦٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٤٦ ٦٫٤٨ ١٫٤٨١٥ ١٫٤٨١٥
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫١٠ ٨٫٨٠ ٥٫٩٦ ؜٢٣٫٤٠ ١٫٣٦٢٥ ؜٠٫٢٠٤٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜١٥٫٧١ ٥٫٩٥ ؜١٣٫٤٠ ١٫٣٦١٠ ؜٠٫٠٢٤٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ؜٨٫٤٢ ١٫٣٥٧٠ ٠٫٠٥١٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٠ ١١١٫٤٢ ٥٫٨٨ ٧٦٫٣٠ ١٫٣٤٥٢ ٠٫٦٧٢٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٣ ٢٢٫٥٠ ٥٫٨٧ ٣٧٫٠٣ ١٫٣٤١٠ ٠٫٤٧٨٦
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٣ ٥٫٧٥ ١٫٣١٤٦ ١٫٣١٤٦
0QZ4 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٤ ٥٫٦٣ ١٫٢٨٦٨ ١٫٢٨٦٨
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜٩٫٤٨ ١٫٢٦٤١ ٠٫٠٣٣٥
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ؜٣١٫٦٣ ١٫٢٣٧٣ ؜٠٫٣٥٧٣
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٨ ؜١٦٫٢٠ ٥٫٣٩ ؜٣١٫٩٦ ١٫٢٣١٤ ؜٠٫٣٦٣٢
NI / شركة ني سورس ٠٫١٣ ؜٣٩٫٠١ ٥٫٢٨ ؜٣٦٫٠٥ ١٫٢٠٦٢ ؜٠٫٤٥٥٩
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ؜١٥٫٠٢ ١٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٤٤٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٦ ١٢٫١٩ ٥٫١٥ ؜٨٫٨٨ ١٫١٧٧٢ ٠٫٠٣٨٨
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٤ ؜١٤٫١٢ ٥٫١٤ ؜١٨٫٩٠ ١٫١٧٥٠ ؜٠٫١٠١٨
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫١٤ ؜٩٫٢٨ ٤٫٩٦ ؜٢٩٫٢٠ ١٫١٣٣٣ ؜٠٫٢٧٧٢
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ٣٫٦٨ ١٫٠٨٧٧ ٠٫١٦٣٣
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٫٧٠ ؜٧٫٢٩ ١٫٠٧٥٤ ٠٫٠٥٣٣
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٤٩ ٤٫٦٧ ؜٣٠٫٩١ ١٫٠٦٨١ ؜٠٫٢٩٤٣
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫١٠ ؜٢٫١٢ ٤٫٦٧ ؜١٢٫٥٤ ١٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٨٠
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٤ ٤٫٥١ ١٫٠٣١٩ ١٫٠٣١٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٢٠ ٤٫٤٨ ؜٤١٫٧٧ ١٫٠٢٤٧ ؜٠٫٥٢٦١
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٦ ٤٫٢٣ ٠٫٩٦٦٠ ٠٫٩٦٦٠
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫١٠ ٢٨٫٢٧ ٤٫١٩ ؜١٣٫٦٢ ٠٫٩٥٨٤ ؜٠٫٠١٩٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ٥٫٨٩ ٠٫٩٥٧٣ ٠٫١٦٠٦
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٧١ ٤٫١١ ؜٣٢٫٤٠ ٠٫٩٤٠٧ ؜٠٫٢٨٥٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٥ ؜٢١٫٠٣ ٤٫١٠ ؜٣٥٫٨٥ ٠٫٩٣٧٨ ؜٠٫٣٥٠٤
FLR / شركة فلور ٠٫١٢ ؜٠٫٧٨ ٤٫٠٥ ؜٢٨٫١٨ ٠٫٩٢٥٨ ؜٠٫٢١٠٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ؜٤٫٢٩ ٠٫٨٨٣٧ ٠٫٠٧٠٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٢ ١٥٫٩٩ ٣٫٨١ ؜١٣٫٦١ ٠٫٨٧١٠ ؜٠٫٠١٧٤
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ؜٢٨٫٩٣ ٠٫٨٦٢٤ ؜٠٫٢٠٦٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ؜٢٤٫١٦ ٠٫٨٥٥٥ ؜٠٫١٣٨٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧١ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٨٤٨٧ ٠٫٠١٢٤
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٩٠ ٣٫٧١ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٨٤٨٠ ؜٠٫٢٤٠٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٦ ٣٫٦٥ ؜٣٥٫٠٢ ٠٫٨٣٣٧ ؜٠٫٢٩٦٨
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٣٩ ٣٫٤٣ ؜٥٧٫٦٥ ٠٫٧٨٤٨ ؜٠٫٨٤٨١
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٦٣ ٣٫٣٦ ؜٥٧٫٦٩ ٠٫٧٦٨٣ ؜٠٫٨٣٢٠
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢١ ٣٫٣٥ ؜٣٦٫٠٢ ٠٫٧٦٥٦ ؜٠٫٢٨٨٩
IMAX / شركة آيماكس ٠٫١٣ ؜٥٦٫٨٢ ٣٫٢٨ ؜٥٥٫٣٩ ٠٫٧٥٠١ ؜٠٫٧٣١٦
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٧٣٨١ ؜٠٫٠٧٤٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٦٨ ٣٫٢٠ ؜٣٥٫٩٨ ٠٫٧٣١٤ ؜٠٫٢٧٥٤
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٢ ؜٢٦٫١٥ ٣٫١٢ ؜٤٣٫٦٨ ٠٫٧١٣٩ ؜٠٫٤٠٣١
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٤٦٫١٣ ٣٫١٠ ؜٥٣٫٥٠ ٠٫٧٠٧٩ ؜٠٫٦٣٣٦
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ؜٤١٫٧٠ ٠٫٧٠٧٣ ؜٠٫٣٦١٧
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٦٩ ٢٫٨٦ ؜٤٣٫٠٢ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫٣٥٧٢
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٣٣ ٢٦٫٤٢ ٢٫٨٤ ٥٫٠٠ ٠٫٦٤٨٨ ٠٫١٠٤٢
NE / شركة نوبل ش ٠٫١٣ ؜٢٨٫٣٨ ٢٫٨٣ ؜٥١٫٤٢ ٠٫٦٤٧٥ ؜٠٫٥٢٧٠
KN / شركة نولز ٠٫١٧ ؜٢٩٫٢٢ ٢٫٦٥ ؜٤١٫١٦ ٠٫٦٠٦١ ؜٠٫٣٠١٤
AA / شركة الكوا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜٣٠٫٥٥ ٠٫٦٠٤٦ ؜٠٫١٦٢٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ١٫١٤ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫٠٧٣٣
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٤٧ ٢٫٣٧ ؜٥٩٫٧٨ ٠٫٥٤١٣ ؜٠٫٦٤٤٤
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜٣٧٫٣٤ ٠٫٥٣٠٧ ؜٠٫٢١٥٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ؜٦٧٫٥٤ ٢٫٢٩ ؜٦٩٫٦١ ٠٫٥٢٣٠ ؜٠٫٩٩٣٣
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠٩ ؜٥٦٫٧٤ ٢٫٢٣ ؜٧٠٫٤٥ ٠٫٥١٠٢ ؜١٫٠١١٢