الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٤٩٤٬٠٠٠
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ثورنمارك لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٤٩٤٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتThornmark Asset Management Inc. هي The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Bank of Montreal (US:BMO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . تشمل مواقع Thornmark Asset Management Inc. الجديدة The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Tailored Brands, Inc. (US:US87403A1079) , CAE Inc. (US:CAE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) .

شركة ثورنمارك لإدارة الأصول - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٦١ ٤٫٧٩٧٩ ٤٫٧٩٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٨١ ٢٫٤١٨٣ ٢٫٤١٨٣
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٢٫٠٦٣١ ٢٫٠٦٣١
٠٫٠٥ ٠٫٥٩ ١٫٧٦٤٥ ١٫٧٦٤٥
٠٫٠٥ ١٫٩٨ ٥٫٩١٤٥ ١٫٧٦٠١
٠٫٠٣ ٠٫٩٧ ٢٫٨٨٧١ ١٫٦٠٣٦
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٣٫٢٦٦٣ ١٫٥٦٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١٤٠٥ ١٫١٤٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٦٧ ٠٫٨٨٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٨٦٥٨ ٠٫٨٦٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٢٫٢٩٠٠ ؜٢٫٤٦٧٥
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٦٥١٠ ؜٢٫٠٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٤٦
٠٫٠٤ ٠٫٣٧ ١٫١٠١٧ ؜١٫٣٩٥٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٤ ١٫٩٠١٨ ؜١٫٣٨٩٢
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٢٫٠٧٨٠ ؜١٫٢٢٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٣٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ١٫٣١٩٦ ؜١٫٠٤٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٨٧ ٢٫٦٠٠٥ ؜٠٫٩٣٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2015-01-06 لفترة التقرير 2014-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٥ ١٨٫٥٦ ١٫٩٨ ٢٢٫٨٩ ٥٫٩١٤٥ ١٫٧٦٠١
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٧ ١٫٦١ ٤٫٧٩٧٩ ٤٫٧٩٧٩
BMO / بنك مونتريال ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٣ ١٫٥٠ ؜٦٫٢٣ ٤٫٤٩٠٤ ٠٫٣٥٦٥
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٣ ؜١٨٫٩٣ ١٫٤٧ ؜١٢٫٨٤ ٤٫٣٩٧٨ ٠٫٠٤٢٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٩ ١٫٤٤ ؜١٫٧١ ٤٫٢٩٣٣ ٠٫٥٢٢٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٢٣٫٨٥ ١٫٢٠ ؜٧٫٩١ ٣٫٥٧٩٧ ٠٫٢٢٤٢
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٥٠ ١٫١٣ ؜١٢٫١٧ ٣٫٣٦١٨ ٠٫٠٥٧٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٥١٫٥٢ ١٫٠٩ ٦٦٫٠١ ٣٫٢٦٦٣ ١٫٥٦٧٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ؜٣١٫٩٥ ٠٫٩٨ ؜٢٦٫٦٥ ٢٫٩١٦٩ ؜٠٫٥١٥٩
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٣ ٧١٫٦١ ٠٫٩٧ ٩٤٫١٨ ٢٫٨٨٧١ ١٫٦٠٣٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٠٫١٢ ٠٫٩١ ؜٦٫٠٨ ٢٫٧١٩٩ ٠٫٢٢٠٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٦٧ ٠٫٨٧ ؜٣٦٫٥٦ ٢٫٦٠٠٥ ؜٠٫٩٣٨٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜٣١٫٦٦ ٠٫٨٦ ؜٢٦٫٢٣ ٢٫٥٦١٧ ؜٠٫٤٣٥٦
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٢ ٣٫٥٩ ٠٫٨٣ ٠٫٢٤ ٢٫٤٧٢١ ٠٫٣٤٣٣
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠١ ٤٫٢٦ ٠٫٨٢ ؜٣٫٧٣ ٢٫٤٦٣١ ٠٫٢٥٤٥
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٢ ؜١١٫٥١ ٠٫٨١ ؜٥٫٣٧ ٢٫٤١٨٣ ٢٫٤١٨٣
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL 25 دولارًا كنديًا - Cls A Ser 1 ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٢٣ ٠٫٧٧ ؜٥٨٫٤٥ ٢٫٢٩٠٠ ؜٢٫٤٦٧٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٤ ٠٫٧٣ ١٣٫٠٨ ٢٫١٩٤٤ ٠٫٥١٩٣
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫٥٤ ٠٫٧٠ ٩٫١٣ ٢٫١٠٤٩ ٠٫٤٤٠٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ؜٤٧٫٦٦ ٠٫٧٠ ؜٤٥٫٧١ ٢٫٠٧٨٠ ؜١٫٢٢٦٠
US87403A1079 / العلامات التجارية المخصصة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٢٫٠٦٣١ ٢٫٠٦٣١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜١٢٫٤٩ ٠٫٦٨ ؜٧٫٤٤ ٢٫٠٤٢٢ ٠٫١٣٧٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜١٧٫٧٢ ٠٫٦٧ ؜١١٫٣٢ ٢٫٠١٢٣ ٠٫٠٥٣٦
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٣٩٫٢٠ ٠٫٦٦ ؜٣٧٫٩٧ ١٫٩٧٠٥ ؜٠٫٧٧١٦
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٢٣ ٠٫٦٤ ؜٥٠٫١٢ ١٫٩٠١٨ ؜١٫٣٨٩٢
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٨٣ ٠٫٦٢ ؜١٥٫٨٣ ١٫٨٥٧٠ ؜٠٫٠٤٧٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٨٩ ٠٫٦٠ ؜٢٥٫٣٤ ١٫٨٠٣٣ ؜٠٫٢٨١٦
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٠٥ ٠٫٥٩ ١٫٧٦٤٥ ١٫٧٦٤٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٨٫٧٨ ١٫٧٣٧٦ ٠٫٠٩٣٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫١٥ ٠٫٥٥ ؜٩٫١٨ ١٫٦٥٤٠ ٠٫٠٨١٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠١ ؜٦١٫٩١ ٠٫٥٥ ؜٦١٫٦٨ ١٫٦٥١٠ ؜٢٫٠٦٧٨
CPG / شركة المعطي ٠٫٠٢ ٣٥٫٠٧ ٠٫٤٩ ؜١٣٫٣٨ ١٫٤٦٨٩ ٠٫٠٠٥١
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٨ ٠٫٤٥ ؜١٧٫٠٤ ١٫٣٣٧٦ ؜٠٫٠٥٤١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٤٠٫٩٠ ٠٫٤٥ ؜٣٠٫٦٥ ١٫٣٣٧٦ ؜٠٫٣٢٧٣
MFC / هيكسوم ٠٫٠٢ ؜٥١٫٥١ ٠٫٤٤ ؜٥١٫٩٠ ١٫٣١٩٦ ؜١٫٠٤٨٨
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٩ ٠٫٤١ ؜٢٤٫٠٢ ١٫٢١٨١ ؜٠٫١٦٥٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٫٢٩ ١٫١٤٠٥ ١٫١٤٠٥
ERF / شركة انيربلاس ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٨٧ ٠٫٣٧ ؜٦١٫٩٢ ١٫١٠١٧ ؜١٫٣٩٥٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٢٩٫١٣ ٠٫٣٢ ؜٣٣٫٦٨ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٢٨٣٧
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٥ ٠٫٣٢ ؜١٦٫٤٥ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٠٣١١
TWX / وارنر ميديا ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٨١ ٠٫٣١ ؜٤٤٫٠٩ ٠٫٩٣١٥ ؜٠٫٥٠٦٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٦٧ ٠٫٨٨٦٧
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٨٦٥٨ ٠٫٨٦٥٨
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٤٫٢٤ ٠٫٨٠٩١ ٠٫٠٧٩٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٦٧ ٠٫٢٤ ؜٤٦٫٦٤ ٠٫٧١٠٦ ؜٠٫٤٣٨٩
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٤٨ ٠٫٢٠ ؜٢١٫٨٤ ٠٫٦٠٩١ ؜٠٫٠٦٣٦
WPRT / شركة ويستبورت لأنظمة الوقود ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ؜٨٠٫٩٨ ٠٫١١٦٤ ؜٠٫٤٤٥٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٢٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٤٦
TECK.B / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٣٤٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٦١