| US8852167399
/ صندوق ثورنبرج لإدارة رأس المال
|
|
|
|
٢٫٦٩
|
٦٢٫٤٣ |
٢٦٫٩١
|
٦٢٫٤٣ |
١٠٫٠٨٨٦ |
٣٫٤٩٦٨ |
| U.S. Treasury Bills
/ STIV (US912797NA14) |
|
|
|
|
|
٤٫٩٣
|
|
١٫٨٤٨٧ |
١٫٨٤٨٧ |
| U.S. Treasury Bills
/ STIV (US912797QK68) |
|
|
|
|
|
٣٫٤٨
|
|
١٫٣٠٤٣ |
١٫٣٠٤٣ |
| U.S. Treasury Notes
/ DBT (US91282CMH15) |
|
|
|
|
|
٣٫٠١
|
|
١٫١٢٩٩ |
١٫١٢٩٩ |
| U.S. Treasury Bills
/ STIV (US912797PX98) |
|
|
|
|
|
٢٫٩٧
|
١٫٠٥ |
١٫١١٤٥ |
٠٫٠٥٥٩ |
| U.S. Treasury Bills
/ STIV (US912797QR12) |
|
|
|
|
|
٢٫٩٥
|
|
١٫١٠٦٣ |
١٫١٠٦٣ |
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1
/ ABS-O (US78437XAB29) |
|
|
|
|
|
٢٫٦٢
|
|
٠٫٩٨٢٣ |
٠٫٩٨٢٣ |
| US75907DAA54
/ صندوق إصدار الإدارة الإقليمية 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٢
|
٣٫٨١ |
٠٫٩٨١٧ |
٠٫٠٢١٩ |
| AutoNation Finance Trust 2025-1
/ ABS-O (US05330QAB86) |
|
|
|
|
|
٢٫٦٠
|
|
٠٫٩٧٦٤ |
٠٫٩٧٦٤ |
| US912828Y792
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٠
|
٠٫٣٦ |
٠٫٩٣٥٩ |
٠٫٠٥٤٠ |
| XS2083963236
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٨
|
|
٠٫٩٣١٣ |
٠٫٩٣١٣ |
| US268317AS33
/ كهرباء فرنسا سا
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٧
|
٠٫٢٨ |
٠٫٩٢٥٨ |
٠٫٠٥٣٨ |
| US38937LAC54
/ غراي أوك بايبلاين ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٠
|
٠٫٧٠ |
٠٫٨٦٢٦ |
٠٫٠٤٦٤ |
| US708696CA52
/ شركة بنسلفانيا للكهرباء
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٦
|
٠٫٣٥ |
٠٫٨٤٥٦ |
٠٫٠٥٤٨ |
| US29444UBF21
/ شركة إكوينيكس
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
٠٫٨٥ |
٠٫٨٤٢٠ |
٠٫٠٤٣٩ |
| US05530QAN07
/ بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٠
|
٠٫٧٨ |
٠٫٨٢٥٨ |
٠٫٠٤٣٧ |
| US817826AC47
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫٨٢٤٧ |
٠٫٠٤٢١ |
| U.S. Treasury Notes
/ DBT (US91282CLH24) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٥
|
٠٫١٠ |
٠٫٧٦٦٧ |
٠٫٠٤٦٥ |
| US91282CHV63
/ سندات الخزانة
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٧٥٠٣ |
٠٫٠٤٧٧ |
| US855244BE89
/ شركة ستاربكس
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٧٤٩٩ |
٠٫٠٤٧٧ |
| US78081BAH69
/ رويالتي فارما بي ال سي
|
|
|
|
|
|
١٫٩٩
|
٠٫٧١ |
٠٫٧٤٤٥ |
٠٫٠٤٠٠ |
| NMEF Funding 2022-A LLC
/ ABS-O (US62920KAD46) |
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
٠٫٥١ |
٠٫٧٤٤١ |
٠٫٠٤١٣ |
| US440327AK00
/ شركة هوراس مان للمعلمين 4.50%، مستحق في 12/01/2025
|
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
|
٠٫٧٤٠٩ |
٠٫٧٤٠٩ |
| CVS
/ CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
|
٠٫٧٤٠٩ |
٠٫٧٤٠٩ |
| US87264ABR59
/ T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026
|
|
|
|
|
|
١٫٩٧
|
٠٫٥١ |
٠٫٧٣٨٤ |
٠٫٠٤١٣ |
| US36143L2A26
/ صندوق التمويل العالمي GA
|
|
|
|
|
|
١٫٩٧
|
|
٠٫٧٣٧٣ |
٠٫٧٣٧٣ |
| US08860DAB91
/ صندوق التوريق BHG 2022-C
|
|
|
|
|
|
١٫٩٥
|
٢٢٫٥٩ |
٠٫٧٣٢٥ |
٠٫٢٧١٥ |
| US827048AX76
/ شركة سيلجان القابضة
|
|
|
|
|
|
١٫٩٥
|
٠٫٨٨ |
٠٫٧٢٩٥ |
٠٫٠٣٨٣ |
| US80286FAD50
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات، السلسلة 2022-4، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
|
٠٫٧٠٩٠ |
٠٫٧٠٩٠ |
| US35634EAD13
/ سلسلة الحرية المالية 2022-3FP، الفئة د
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
٢٤٫٠٦ |
٠٫٧٠٧٧ |
٠٫٢٨١٢ |
| Veros Auto Receivables Trust 2025-1
/ ABS-O (US92511BAA26) |
|
|
|
|
|
١٫٨٤
|
|
٠٫٦٩٠٠ |
٠٫٦٩٠٠ |
| US402740AB00
/ جلف ستريم للغاز الطبيعي SR غير مضمون 144A 11/25 6.19
|
|
|
|
|
|
١٫٧٦
|
٠٫١١ |
٠٫٦٥٨١ |
٠٫٠٤١٠ |
| KDP
/ شركة كيوريج دكتور بيبر
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
|
٠٫٦٥٧٠ |
٠٫٦٥٧٠ |
| US085770AA31
/ شركة بيري العالمية للضمان
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
٠٫٠٦ |
٠٫٦٥٦٠ |
٠٫٠٣٩٧ |
| US161175AY09
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٥٦٠ |
٠٫٠٤٠٠ |
| US913017DD80
/ شركة يونايتد تكنولوجيز
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
٠٫١١ |
٠٫٦٥٥١ |
٠٫٠٣٩٦ |
| US07274NAJ28
/ باير يو اس فاينانس II ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
|
٠٫٦٥٤٢ |
٠٫٦٥٤٢ |
| US30040WAJ71
/ ايفيرسورس الطاقة
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
١٫٠٥ |
٠٫٦٥٢٦ |
٠٫٠٣٢٦ |
| US744573AP19
/ مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
٠٫٨١ |
٠٫٦٥٢٥ |
٠٫٠٣٤٦ |
| US45262BAB99
/ العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000
|
|
|
|
|
|
١٫٧٣
|
|
٠٫٦٤٨١ |
٠٫٦٤٨١ |
| US025537AR24
/ شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٧٢
|
٠٫٩٤ |
٠٫٦٤٤٩ |
٠٫٠٣٣٥ |
| US404119BT57
/ شركة اتش سي ايه
|
|
|
|
|
|
١٫٧٠
|
|
٠٫٦٣٨٢ |
٠٫٦٣٨٢ |
| US78472JAE38
/ صندوق المستحقات المقدمة لخدمات SPS، السلسلة 2020-T2، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٫٦٤
|
٠٫٦١ |
٠٫٦١٤٢ |
٠٫٠٣٣٨ |
| US00130HCE36
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
١٫٦٣
|
٦٨٫٠٠ |
٠٫٦١٢٣ |
٠٫٢٢٥٣ |
| US24703TAD81
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
١٫٥١
|
٠٫٣٣ |
٠٫٥٦٧٧ |
٠٫٠٣٦٨ |
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust
/ ABS-O (US83407HAA59) |
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
|
٠٫٥٦٣١ |
٠٫٥٦٣١ |
| US30321L2E12
/ التمويل العالمي F&G
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٦٢٣ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US72650RBJ05
/ شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
|
٠٫٥٦١٩ |
٠٫٥٦١٩ |
| US04010LAY92
/ شركة آريس كابيتال
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫٢٧ |
٠٫٥٦١٨ |
٠٫٠٣٢٨ |
| US458140AS90
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٥٦١٦ |
٠٫٠٣٣١ |
| US02209SBC61
/ مجموعة التريا، وشركة
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٦١٥ |
٠٫٠٣٤١ |
| US526107AE75
/ شركة لينوكس الدولية
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫٩٥ |
٠٫٥٦٠٥ |
٠٫٠٢٨٧ |
| US03065WAE57
/ صندوق AmeriCredit لمستحقات السيارات، السلسلة 2022-2، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
١٫٤٧
|
|
٠٫٥٥١٠ |
٠٫٥٥١٠ |
| US91282CBW01
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٦
|
٠٫٧٦ |
٠٫٥٤٧١ |
٠٫٠٢٩٠ |
| US431116AD45
/ شركة هايمارك
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
٠٫٨٣ |
٠٫٥٤٥١ |
٠٫٠٢٩٠ |
| US427096AH50
/ شركة هرقل كابيتال
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
٠٫٨٣ |
٠٫٥٤٤٨ |
٠٫٠٢٨٨ |
| CPS Auto Receivables Trust 2024-C
/ ABS-O (US223920AA78) |
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
٣٠٫٨٧ |
٠٫٥٤٣٢ |
٠٫٢٩٠٩ |
| US009066AB74
/ صفر قابل للتحويل
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
|
٠٫٥٤٢٤ |
٠٫٥٤٢٤ |
| US23344QAD16
/ DT Auto Owner Trust، السلسلة 2021-3A، الفئة D
|
|
|
|
|
|
١٫٤٤
|
٢٢٫٠٤ |
٠٫٥٤١١ |
٠٫١٩٥٤ |
| US57109NAC39
/ صندوق مارليت للتمويل، السلسلة 2022-3A، الفئة C
|
|
|
|
|
|
١٫٣٦
|
٢٢٫٩٥ |
٠٫٥٠٨٧ |
٠٫١٩١٧ |
| Kinetic Advantage Master Owner Trust
/ ABS-O (US49462DAD12) |
|
|
|
|
|
١٫٣٥
|
٠٫٠٧ |
٠٫٥٠٧٧ |
٠٫٠٣١٦ |
| US00507VAK52
/ شركة أكتيفيجن بليزارد
|
|
|
|
|
|
١٫٣٣
|
|
٠٫٤٩٨٧ |
٠٫٤٩٨٧ |
| PCG.PRD
/ شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
١٫٣٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٩٦٥ |
٠٫٠٣٠٥ |
| US058498AV83
/ شركة بول كورب GUAR 03/26 4.875
|
|
|
|
|
|
١٫٣٢
|
|
٠٫٤٩٦٢ |
٠٫٤٩٦٢ |
| US76088UAA60
/ دورة في الدقيقة_23-4أ
|
|
|
|
|
|
١٫٣٢
|
٣٩٫٠١ |
٠٫٤٩٥٩ |
٠٫١١٧١ |
| US74390NAE22
/ سلسلة الثقة لإصدار سوق Prosper Marketplace 2023-1A، الفئة C
|
|
|
|
|
|
١٫٣١
|
|
٠٫٤٩٢٨ |
٠٫٤٩٢٨ |
| Crossroads Asset Trust 2025-A
/ ABS-O (US22767VAB45) |
|
|
|
|
|
١٫٣٠
|
|
٠٫٤٨٨٨ |
٠٫٤٨٨٨ |
| US666807AQ52
/ نورثروب جرومان 7.875% دبس 3/1/26
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
|
٠٫٤٧٧١ |
٠٫٤٧٧١ |
| US629377CN02
/ شركة إن آر جي للطاقة
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
|
٠٫٤٧٦٠ |
٠٫٤٧٦٠ |
| US68377WAA99
/ صندوق إصدار الفرصة 2021-C
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
٢٠٫٥١ |
٠٫٤٧٥٣ |
٠٫١٥٩٢ |
| US286181AH56
/ شركة العنصر لإدارة الأسطول
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
|
٠٫٤٧٥٣ |
٠٫٤٧٥٣ |
| US709599BU71
/ شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
|
٠٫٤٧٢٧ |
٠٫٤٧٢٧ |
| US096630AE83
/ خطوط أنابيب الممر الخشبي LP
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
|
٠٫٤٧٢٥ |
٠٫٤٧٢٥ |
| DailyPay Securitization Trust 2025-1
/ ABS-O (US233824AA90) |
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
|
٠٫٤٧١٩ |
٠٫٤٧١٩ |
| US89616BAF13
/ صندوق توريق السيارات ثلاثي الألوان 2022-1
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
|
٠٫٤٧١٥ |
٠٫٤٧١٥ |
| R2RX34
/ شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
٠٫٢٤ |
٠٫٤٧١٢ |
٠٫٠٣٠١ |
| Upgrade Receivables Trust 2024-1
/ ABS-O (US91533NAA28) |
|
|
|
|
|
١٫٢٥
|
٣٤٫٢٦ |
٠٫٤٦٧٧ |
٠٫٢٨٧٤ |
| US691205AC21
/ شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
٠٫٠٨ |
٠٫٤٦٦٢ |
٠٫٠٢٨٣ |
| US443510AG72
/ شركة هوبل
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
|
٠٫٤٦٣٨ |
٠٫٤٦٣٨ |
| US96042VAG41
/ صندوق ويستليك لمستحقات السيارات 2022-2
|
|
|
|
|
|
١٫٢٣
|
٠٫١٦ |
٠٫٤٦٠٢ |
٠٫٠٢٩١ |
| US03027XBL38
/ شركة البرج الامريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٢
|
|
٠٫٤٥٨١ |
٠٫٤٥٨١ |
| US22822VAS07
/ كراون كاسل الدولية 1.35% 15/07/2025
|
|
|
|
|
|
١٫٢٢
|
٠٫٩١ |
٠٫٤٥٦٠ |
٠٫٠٢٣٨ |
| US83088MAK80
/ شركة سكاي وركس للحلول
|
|
|
|
|
|
١٫٢٢
|
|
٠٫٤٥٥٦ |
٠٫٤٥٥٦ |
| US31620MBR60
/ فيديليتي NATL INFORMN SVCS INC 1.15% 03/01/2026
|
|
|
|
|
|
١٫٢١
|
٠٫٨٣ |
٠٫٤٥٥٢ |
٠٫٠٢٣٩ |
| US81211KAZ30
/ شركة الهواء المختوم
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
٢٥٫٩٧ |
٠٫٤٤٩٥ |
٠٫٠٧٠٩ |
| US12673PAJ49
/ شركة كاليفورنيا
|
|
|
|
|
|
١٫١٩
|
٠٫١٧ |
٠٫٤٤٥٠ |
٠٫٠٢٦٦ |
| ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust
/ ABS-O (US18682FAB94) |
|
|
|
|
|
١٫١٧
|
١٣٫٨٣ |
٠٫٤٣٩٣ |
٠٫١٠١٥ |
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-N3
/ ABS-O (US14686RAB87) |
|
|
|
|
|
١٫١٦
|
٠٫٤٣ |
٠٫٤٣٤٧ |
٠٫٠٢٨٥ |
| Octane Receivables Trust 2024-2
/ ABS-O (US67578YAB20) |
|
|
|
|
|
١٫١٥
|
١٨٫٥٠ |
٠٫٤٣٢٨ |
٠٫١٣٠٦ |
| US50203YAD76
/ ليرة لبنانية الثقة 2022-1
|
|
|
|
|
|
١٫١٥
|
٠٫٦٠ |
٠٫٤٣١٧ |
٠٫٠٢٩٣ |
| US76042UAA16
/ صندوق إصدار تمويل الجمهورية
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
٤٦٫٤٠ |
٠٫٤٢١١ |
٠٫٤١٢٦ |
| US33843XAD12
/ فلاجشيب كريديت أوتو تراست 2022-4 FCAT 2022-4 ب
|
|
|
|
|
|
١٫٠٦
|
٠٫١٩ |
٠٫٣٩٥٨ |
٠٫٠٢٥١ |
| US009695AA58
/ AJAXM_22-A
|
|
|
|
|
|
١٫٠٣
|
٣٫٧٤ |
٠٫٣٨٦٠ |
٠٫٠٣٩٦ |
| Hyundai Capital America
/ DBT (US44891ADA25) |
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٧٧٩ |
٠٫٠٢٣٣ |
| US29278GAZ19
/ إنيل فاينانس إنترناشونال إن في
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫٥٠ |
٠٫٣٧٦٩ |
٠٫٠٢٥٠ |
| US67059TAF21
/ نوستار اللوجستية LP
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫١٠ |
٠٫٣٧٦٤ |
٠٫٠٢٢٥ |
| 84858MDD7
/ شركة سباير
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٣٧٦٢ |
٠٫٠٢٣٩ |
| Bank of New York Mellon/The
/ DBT (US06405LAF85) |
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫٣٧٥٩ |
٠٫٣٧٥٩ |
| US226373AQ18
/ كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫٣٧٥١ |
٠٫٣٧٥١ |
| US303250AE41
/ FAIR ISAAC CORP SR غير مضمون 144A 05/26 5.25
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫١٠ |
٠٫٣٧٤٩ |
٠٫٠٢٢٨ |
| US743917AH99
/ شركة التأمين الحصيفة الأمريكية (The)
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٧٩ |
٠٫٣٧٤٩ |
٠٫٠٢٦٢ |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4
/ ABS-O (US91533MAA45) |
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫٣٧٤٩ |
٠٫٣٧٤٩ |
| SON
/ شركة منتجات سونوكو
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٣٧٤٥ |
٠٫٠٢٢٢ |
| US91282CGL90
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٧٤٤ |
٠٫٠٢٣٠ |
| T
/ شركة تيلوس
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
١٫٣٢ |
٠٫٣٧٤٤ |
٠٫٠١٧٩ |
| US50212YAC84
/ شركة إل بي إل القابضة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫٣٧٣٩ |
٠٫٣٧٣٩ |
| US69546PAC41
/ صندوق ديون باجايا آي آي 2023-5
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٢٤٫٤٥ |
٠٫٣٧٣٣ |
٠٫١٥٠٩ |
| US842587DF14
/ الشركة الجنوبية/
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٠٫٨١ |
٠٫٣٧٢٩ |
٠٫٠١٩٨ |
| US114259AN42
/ شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٠٫٣٠ |
٠٫٣٧١١ |
٠٫٠٢١٢ |
| US704100AE67
/ سلسلة مستحقات معدات Pawnee 2021-1 LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
|
٠٫٣٧٠٣ |
٠٫٣٧٠٣ |
| US843646AW05
/ شركة الطاقة الجنوبية
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫٣٦٧١ |
٠٫٣٦٧١ |
| US067316AD11
/ باكاردي المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫٣٦٧٠ |
٠٫٣٦٧٠ |
| US62878U2A90
/ شركة ان بي ان المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٠٫٧٢ |
٠٫٣٦٥٧ |
٠٫٠١٩٤ |
| US38869PAP99
/ جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
٠٫٩٣ |
٠٫٣٦٥٠ |
٠٫٠١٨٩ |
| US29449W7M32
/ التمويل العالمي للحياة المالية العادلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
١٫٠٤ |
٠٫٣٦٣٩ |
٠٫٠١٨٣ |
| Flagship Credit Auto Trust 2024-1
/ ABS-O (US33843VAC72) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
٦٫٠٣ |
٠٫٣٦٢٢ |
٠٫٠٤٦٩ |
| US82967NBL10
/ شركة راديو سيريوس XM
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
|
٠٫٣٥٨٨ |
٠٫٣٥٨٨ |
| US459506AN18
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
٥٨٫٥٤ |
٠٫٣٥٨٧ |
٠٫٥٥٩٠ |
| CPS Auto Receivables Trust 2023-D
/ ABS-O (US12598VAB09) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٦٫٤٥ |
٠٫٣٥٣٦ |
٠٫٠٤٧٩ |
| US013092AF88
/ Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
|
٠٫٣٤٧٦ |
٠٫٣٤٧٦ |
| US12659WAG33
/ صندوق CPS لمستحقات السيارات
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
١٤٫٥٨ |
٠٫٣٤٧٣ |
٠٫٠٨٤٤ |
| US25746UDJ51
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
|
٠٫٣٤٥٨ |
٠٫٣٤٥٨ |
| AMCR ABS TRUST 2024-A
/ ABS-O (US00178EAA38) |
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٢٩٫٨٩ |
٠٫٣٤١٤ |
٠٫١٧٥٤ |
| Auxilior Term Funding 2024-1 LLC
/ ABS-O (US05335FAB76) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٢٧٫٥٣ |
٠٫٣٢٧٧ |
٠٫١٥٢٤ |
| US29364GAM50
/ انرجي كورب جديد 0.9% 15/09/2025
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٠٫٩٤ |
٠٫٣٢٢٨ |
٠٫٠١٧٠ |
| US75951ACY29
/ ريلاينس ستاندرد لايف للتمويل العالمي II
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣١٩٣ |
٠٫٠١٩٦ |
| I1LM34
/ Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٠٫١٢ |
٠٫٣١٩٠ |
٠٫٠١٩٠ |
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3
/ ABS-O (US52609YAB74) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
١٣٫٤٤ |
٠٫٣١٨٨ |
٠٫٠٧٢١ |
| US92838WAC82
/ VISTA Point SECURITIZATION TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.20100000
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
٣٤٫٥٥ |
٠٫٣٠٢٩ |
٠٫١٨٨٠ |
| US68269DAA28
/ صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
٢٨٫٥٧ |
٠٫٣٠٢١ |
٠٫١٤٦٦ |
| US89616KAD63
/ صندوق توريق السيارات ثلاثي الألوان 2023-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
|
٠٫٣٠٠٨ |
٠٫٣٠٠٨ |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1
/ ABS-O (US039943AA30) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
٢٣٫٧٨ |
٠٫٢٩٩٢ |
٠٫١١٧٦ |
| US81758VAA35
/ Service Experts Issuer LLC، السلسلة 2021-1A، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٩
|
١١٫٦٧ |
٠٫٢٩٥١ |
٠٫٠٥٩٧ |
| US68378NAB64
/ صندوق إصدار الفرص، السلسلة 2022-أ، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
|
٠٫٢٨٨٧ |
٠٫٢٨٨٧ |
| MMC
/ شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٨١٨ |
٠٫٠١٨٠ |
| US30166BAF94
/ صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2022-4A، الفئة د
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٨١٣ |
٠٫٠١٦٥ |
| US649840CQ63
/ شركة ولاية نيويورك للكهرباء والغاز
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٦٨ |
٠٫٢٧٧٠ |
٠٫٠١٥٠ |
| US08576PAH47
/ شركة بيري العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٥٥ |
٠٫٢٧٥٨ |
٠٫٠١٥١ |
| US36263XAG88
/ شركة GLS لمستحقات السيارات
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٣
|
٥٫٠٥ |
٠٫٢٧٥٣ |
٠٫٠٣٢٤ |
| US92556VAC00
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
|
٠٫٢٦٨٠ |
٠٫٢٦٨٠ |
| US35041JAB17
/ صندوق تمويل المؤسسة، السلسلة 2019-1A، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٣٧٫٨٢ |
٠٫٢٦١٥ |
٠٫١٨٤٦ |
| US01882YAC03
/ أليانت إنيرجي فاينانس ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
|
٠٫٢٥٩٩ |
٠٫٢٥٩٩ |
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2
/ ABS-O (US00833QAA31) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
٣٦٫٠١ |
٠٫٢٥٩٩ |
٠٫١٧١٤ |
| US91684MAA18
/ صندوق التوريق المبتدئ 2023-3 أ 6.9% 20/10/2033 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
٢٨٫٩٤ |
٠٫٢٥٨٧ |
٠٫١٢٧٩ |
| US85209FAD87
/ صندوق قرض الرهن العقاري سبروس هيل 2020-SH1
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
|
٠٫٢٥٢١ |
٠٫٢٥٢١ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
٠٫٦٠ |
٠٫٢٥٠٥ |
٠٫٠١٣٨ |
| Upstart Securitization Trust 2025-1
/ ABS-O (US91684PAA49) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
|
٠٫٢٥٠٤ |
٠٫٢٥٠٤ |
| US35633KAD81
/ صندوق ABS المطلق، السلسلة 2022-1FP، الفئة د
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
|
٠٫٢٤٥٥ |
٠٫٢٤٥٥ |
| US63543PCD69
/ الصندوق الاستئماني الوطني لقرض الطلاب الجامعي 2006-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
١٢٫٦٧ |
٠٫٢٣٨٠ |
٠٫٠٥١٠ |
| US02530CAC29
/ ACAR_23-4
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
٢٦٫٣٥ |
٠٫٢٣٧٥ |
٠٫٠٣٧٩ |
| US14686TAC27
/ كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٢
|
|
٠٫٢٣٢١ |
٠٫٢٣٢١ |
| US76089RAA23
/ صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٦١
|
١٦٫٨٥ |
٠٫٢٢٩٦ |
٠٫٠٦٣٣ |
| SAFCO Auto Receivables Trust 2025-1
/ ABS-O (US785923AA16) |
|
|
|
|
|
٠٫٦١
|
|
٠٫٢٢٨٠ |
٠٫٢٢٨٠ |
| Redwood Funding Trust 2024-1
/ ABS-MBS (US75806FAA21) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٠٫٨٣ |
٠٫٢٢٥٢ |
٠٫٠١٥٦ |
| US67571CAB72
/ الثقة بمستحقات الأوكتان OCTL 2023 3A A2 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٢٥٫٢٩ |
٠٫٢١٨٤ |
٠٫٠٩١٦ |
| US24702HAE36
/ صندوق تمويل معدات Dell 2023-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٣٦٫٩٨ |
٠٫٢١٤٣ |
٠٫١٤٦٣ |
| US80290CBB90
/ سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
|
٠٫٢١٣٧ |
٠٫٢١٣٧ |
| US25215DAP42
/ Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٠٫١٨ |
٠٫٢١٣٥ |
٠٫٠١٢٩ |
| FHF Issuer Trust 2024-1
/ ABS-O (US31568AAB26) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
١٥٫٠٣ |
٠٫٢٠٧٨ |
٠٫٠٥١٨ |
| Reach ABS Trust 2024-2
/ ABS-O (US75525HAA86) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
٢٤٫٧٦ |
٠٫٢٠٢٠ |
٠٫٠٨٢٧ |
| FHF Issuer Trust 2024-3
/ ABS-O (US30339EAB48) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
١١٫٦٥ |
٠٫١٩٩٤ |
٠٫٠٣٩٨ |
| US96043JAL98
/ صندوق Westlake لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-3A، الفئة D
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
|
٠٫١٩٥٣ |
٠٫١٩٥٣ |
| US74390NAC65
/ سلسلة الثقة لإصدار سوق Prosper Marketplace 2023-1A، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
٦٥٫٧٦ |
٠٫١٩٣٣ |
٠٫٤٠٥٤ |
| Drive Auto Receivables Trust 2021-3
/ ABS-O (US262081AF92) |
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
|
٠٫١٩٢٦ |
٠٫١٩٢٦ |
| US205887CJ91
/ شركة كوناجرا براندز
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٢٠ |
٠٫١٨٩٤ |
٠٫٠١١٥ |
| US36267FAE88
/ GLS AUTO SELECT المستحقات TR GSAR 2023 1A A3 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
|
٠٫١٨٩٢ |
٠٫١٨٩٢ |
| Hyundai Capital America
/ DBT (US44891ADU88) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
|
٠٫١٨٨٥ |
٠٫١٨٨٥ |
| US60510MAT53
/ بطاقة ميشن لين الائتمانية ماستر تراست
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٧٩ |
٠٫١٨٧٦ |
٠٫٠١٣١ |
| US05377RDU59
/ أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٥٩٫٩٤ |
٠٫١٨٧٠ |
٠٫٣٠٧٨ |
| US30166QAF63
/ صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
|
٠٫١٨٦٩ |
٠٫١٨٦٩ |
| Veros Auto Receivables Trust 2024-1
/ ABS-O (US92512WAA53) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٢٨٫٢٤ |
٠٫١٨٦٧ |
٠٫٠٨٩٦ |
| US45569KAA16
/ إنديغو ميرجر سوب إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٨٣ |
٠٫١٨٣٠ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US14687PAJ49
/ صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2020-NP1
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٢٩٫١٦ |
٠٫١٨٠٤ |
٠٫٠٨٩٨ |
| Prestige Auto Receivables Trust 2025-1
/ ABS-O (US74113UAC62) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
|
٠٫١٨٠٠ |
٠٫١٨٠٠ |
| US78403DAT72
/ صندوق برج SBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
|
٠٫١٧٩٨ |
٠٫١٧٩٨ |
| US097093AB43
/ BOF VII AL Funding Trust I
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
١٤٫٠٨ |
٠٫١٧٨٧ |
٠٫٠٤١٩ |
| US53949FAA75
/ صندوق Lobel لمستحقات السيارات 2023-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
٦٨٫١٠ |
٠٫١٧٥٦ |
٠٫٤٠٨٣ |
| US02530WAG96
/ صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٥٨٫٩٥ |
٠٫١٧٣٦ |
٠٫٢٧٥٣ |
| US68267EAA29
/ OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٤٠٫٧١ |
٠٫١٦٤١ |
٠٫١٢٩٣ |
| US08862BAB18
/ صندوق التوريق BHG 2021-B
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
|
٠٫١٦٤٠ |
٠٫١٦٤٠ |
| US552758AA28
/ مؤسسة MFRA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٢٫٧٦ |
٠٫١٥٨٢ |
٠٫٠١٤٨ |
| US02530UAE82
/ الثقة في قبول الائتمان الأمريكي 2023- ACAR 2023-1 C
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٣٧٫٢١ |
٠٫١٥٣٩ |
٠٫١٠٦٠ |
| US57109LAB99
/ صندوق مارليت للتمويل 2023-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫١٥١٠ |
٠٫١٥١٠ |
| Upstart Securitization Trust 2025-2
/ ABS-O (US91679EAB48) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫١٥٠٢ |
٠٫١٥٠٢ |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4
/ ABS-O (US802919AB63) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٤٧٫٣٥ |
٠٫١٤٩٢ |
٠٫١٥١٠ |
| US682687AA60
/ صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2021-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٤٣٫٣١ |
٠٫١٤٨٠ |
٠٫١٢٨٨ |
| US33844TAG22
/ مؤسسة ائتمان السيارات الرائدة 2020-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
|
٠٫١٤٣٦ |
٠٫١٤٣٦ |
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2
/ ABS-O (US89616PAA12) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
٤١٫٤٤ |
٠٫١٣٧٤ |
٠٫١١١٣ |
| US23346CAE84
/ DT Auto Owner Trust 2023-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
|
٠٫١٣٧٠ |
٠٫١٣٧٠ |
| US12529KAA07
/ CFMT_21-GRN1
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٣٦٫٥٧ |
٠٫١٣٤٧ |
٠٫٠٩٠٥ |
| US63941LAC72
/ نافسل 2019 با A2B 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٠٠٫٥٦ |
٠٫١٣٤٦ |
٠٫٠٦٣٢ |
| US30167FAE25
/ ثقة إكستر للسيارات المستحقة 2022 5
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٢٩٫٩٨ |
٠٫١٣٣٢ |
٠٫٠٦٨٨ |
| US78403DAP50
/ صندوق برج SBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٠٫٨٨ |
٠٫١٢٩١ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US36263DAD93
/ GLS Auto Receivables Issuer Trust، السلسلة 2021-4A، الفئة د
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٣٫٧٨ |
٠٫١٢٧٠ |
٠٫٠٢٩١ |
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3
/ ABS-O (US37989AAC80) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٣٥٫٥٩ |
٠٫١٢٥٠ |
٠٫٠٨٠٨ |
| US88339FAA12
/ صندوق تمويل النظرية 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٦٧٫٩٨ |
٠٫١٢٢٠ |
٠٫٢٨٢٠ |
| US30166YAE23
/ صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2022-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٣٣٫٥٤ |
٠٫١٢٢٠ |
٠٫٠٧٢٦ |
| US51889CAB81
/ صندوق لوريل رود برايم لقرض الطلاب 2020-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
|
٠٫١١٨٥ |
٠٫١١٨٥ |
| US038413AA82
/ AQFIT_20-AA
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٥٫٢٣ |
٠٫١١٥٦ |
٠٫٠١٤٠ |
| NetCredit Combined Receivables 2024 LLC
/ ABS-O (US64113EAA73) |
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٣٥٫١١ |
٠٫١١٤٥ |
٠٫٠٧٢٦ |
| GreenSky Home Improvement Trust 2024-1
/ ABS-O (US39571MAB46) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٤٢٫٩٧ |
٠٫١١١٣ |
٠٫٠٩٥٢ |
| US68377GAA40
/ OPTN_21-ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٢٣٫٣٢ |
٠٫١١١٠ |
٠٫٠٤٣٠ |
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1
/ ABS-O (US74363CAA71) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٥١٫٧٢ |
٠٫١١٠٥ |
٠٫١٣٢٠ |
| US89176LAA26
/ تود بوينت للرهن العقاري 2018-6
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٩٫٥١ |
٠٫١١٠٢ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US35041KAA07
/ صندوق تمويل المؤسسة 2020-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٣٠٫٥٣ |
٠٫١٠٨٤ |
٠٫٠٥٧٤ |
| US91679LAC63
/ صندوق التوريق الناشئ
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٣٧٫٨١ |
٠٫١٠٤٣ |
٠٫٠٧٣٩ |
| US83189DAC48
/ صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2017-B الشركات الصغيرة والمتوسطة 2017-B A2B
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٩٢٫٩٦ |
٠٫١٠٢٩ |
٠٫٠٤٦٤ |
| US12659XAA46
/ شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٧٥ |
٠٫١٠١٦ |
٠٫٠٠٥٢ |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2
/ ABS-O (US39571XAB01) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٣٦٫٦٢ |
٠٫١٠١٥ |
٠٫٠٦٨١ |
| US05603LAF04
/ صندوق التمويل BOF URSA VI I
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٦٫٣٩ |
٠٫٠٩٣٨ |
٠٫٠٢٥٣ |
| US031162DN74
/ شركة امجين
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩٣٧ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US882925AA84
/ صندوق تمويل النظرية 2022-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٥٦٫٥٨ |
٠٫٠٩٠٧ |
٠٫١٣٠٥ |
| US25216CAB63
/ ديكست ABS 2023-2 ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٢١٫٨٢ |
٠٫٠٩٠٠ |
٠٫٠٣٢٢ |
| Pagaya AI Debt Trust 2024-1
/ ABS-O (US69548AAA97) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٨٫٣٧ |
٠٫٠٨٦٨ |
٠٫٠٢٦١ |
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3
/ ABS-O (US89617AAA34) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٣٠٫٣٠ |
٠٫٠٨٦٣ |
٠٫٠٤٥٤ |
| US31568EAA64
/ صندوق FHF 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٢٥٫٩٠ |
٠٫٠٨٥١ |
٠٫٠٣٦٥ |
| ACM Auto Trust 2024-1
/ ABS-O (US00161CAB46) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٠٨٣١ |
٠٫٠٨٣١ |
| US67578XAA63
/ صندوق مستحقات الأوكتان 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٧٥٫٠٠ |
٠٫٠٨٢٨ |
٠٫٠٥٠٩ |
| US78449LAC28
/ صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٤٫٤٠ |
٠٫٠٨٠٤ |
٠٫٠١٩٢ |
| US91680YBE05
/ الثقة التمريرية المهيكلة المبتدئة، السلسلة 2022-4A، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٤٠٫٧٨ |
٠٫٠٧٩٥ |
٠٫٠٦٣١ |
| Upstart Securitization Trust
/ ABS-O (US91684NAA90) |
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٧٫٠٦ |
٠٫٠٧٨٧ |
٠٫٠٢١٧ |
| US96042RAF55
/ ويليك 21-2 د 144 ايه 1.23% 12-15-26
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٦٥٫٩٥ |
٠٫٠٧١٨ |
٠٫١٥١٥ |
| US75526GAC50
/ LL ABS الثقة 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٧٢٫٣٦ |
٠٫٠٧١٧ |
٠٫٢٠٣٣ |
| SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1
/ ABS-O (US78637EAA47) |
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٣٫٦٠ |
٠٫٠٦٩٧ |
٠٫٠٦١٠ |
| US34660DAD30
/ صندوق فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٨٢٫٥٣ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٣٤٤٣ |
| US46644YAU47
/ JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2015-C31
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٦٧٫٤٥ |
٠٫٠٦٧٤ |
٠٫١٥١٥ |
| Reach ABS Trust 2025-1
/ ABS-O (US75525PAA03) |
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٩٫٣٧ |
٠٫٠٦٧١ |
٠٫٠٢١٤ |
| US52607KAA16
/ صندوق Lendbuzz للتوريق 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٢٠٫٩٣ |
٠٫٠٦٤١ |
٠٫٠٢١٨ |
| ACM Auto Trust 2024-2
/ ABS-O (US00461WAA99) |
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
|
٠٫٠٦٢٥ |
٠٫٠٦٢٥ |
| US38410JAA07
/ جرايسي بوينت التمويل الدولي 2023-2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٫٢٣ |
٠٫٠٦٠٧ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US85022WAP95
/ شركة سبرينج كاسل أمريكا للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٨٫٠٥ |
٠٫٠٦٠٢ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US19688BAA26
/ COLT 2021-1Rشهادات مرور الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٠٫٢٩ |
٠٫٠٥٩٠ |
٠٫٠١٠٦ |
| Marlette Funding Trust 2024-1
/ ABS-O (US57108VAA08) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٥٣٫٠٥ |
٠٫٠٥٧٩ |
٠٫٠٧٢٩ |
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1
/ ABS-O (US76088YAA82) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٥٫٠٣ |
٠٫٠٥٥٢ |
٠٫٠١٤٠ |
| US03066JAD54
/ AmeriCredit صندوق مستحقات السيارات 2021-3
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٧٦٫١١ |
٠٫٠٥٢٧ |
٠٫١٨٠٧ |
| US36168AAA79
/ GCAT_21-CM1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٣٫٥٧ |
٠٫٠٥٠٦ |
٠٫٠٠٥١ |
| US22767DAA63
/ صندوق أصول مفترق الطرق 2022-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٤٥٫٢٥ |
٠٫٠٤٥٦ |
٠٫٠٤٢٥ |
| US04047EAA47
/ صندوق قبول قروض السيارات من Arivo 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٤٨٫٠٨ |
٠٫٠٤٠٥ |
٠٫٠٤٢٦ |
| US57108QAC78
/ صندوق تمويل مارليت 2021-3 SER 2021-3A CL C REGD 144A P/P 1.81000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٠٣٨١ |
٠٫٠٣٨١ |
| US78448CAG42
/ SLM Student Loan Trust 2013-6 SLMA 2013-6 A3
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٩٨ |
٠٫٠٣٧٣ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US63543WAD39
/ الصندوق الاستئماني الوطني لقرض الطلاب الجامعي 2006-4
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٨٫١٨ |
٠٫٠٣٤٠ |
٠٫٠١٠١ |
| US05603KAF21
/ صندوق التمويل BOF URSA VI I
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٦٫٠٤ |
٠٫٠٣٣٦ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US64034YAA91
/ Nelnet Student Loan Trust 2021-D
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٧٫٤٥ |
٠٫٠٣٢٦ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US89175JAA88
/ TOWD POINT MORTGAGE TRUST
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٠٣٢٠ |
٠٫٠٣٢٠ |
| US92537MAC47
/ VERUS SECURITIZATION TRUST 2019-INV3 SER 2019-INV3 CL A1B V/R REGD 144A P/P 3.19200000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٣٠٫٢٥ |
٠٫٠٣١٣ |
٠٫٠١٦١ |
| US36167AAA88
/ GCAT_21-CM2
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٢٫٧٧ |
٠٫٠٣١٠ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US14686RAA05
/ صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2023-N3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٥٢٫٤١ |
٠٫٠٢٦٠ |
٠٫٠٣٢٠ |
| US12511JAB17
/ صندوق CCG للمستحقات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٤٧٫٩٧ |
٠٫٠٢٤٠ |
٠٫٠٢٥١ |
| US68785CAB72
/ أوسكار الولايات المتحدة للتمويل XV LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٧٥٫٨٣ |
٠٫٠٢٢١ |
٠٫٠٧٣٦ |
| US89179XAL91
/ TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0.00000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٣٫٦٤ |
٠٫٠٢١٧ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US35563PFB04
/ سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2018-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٣٫٥١ |
٠٫٠٢٠٩ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US126401AA63
/ CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٠٥ |
٠٫٠٠١٢ |
| US78449QAC15
/ SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-C SER 2018-C CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.51538000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٤٫٥٢ |
٠٫٠٢٠٢ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US14687BAH96
/ صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2021-P1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٧١٫١٧ |
٠٫٠١٧٨ |
٠٫٠٤٧٣ |
| US39809PAA30
/ ملاحظات Greystone CRE 2021-FL3 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٥٫٨١ |
٠٫٠١٧٣ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US78432BAA70
/ صندوق الرهن العقاري السكني SG 2019-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٠٫٧٩ |
٠٫٠١٧٠ |
٠٫٠١٣٥ |
| US64031CAA09
/ NELNET STUDENT LOAN TRUST 2012-2 NSLT 2012-2A أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٣٨ |
٠٫٠١٥٥ |
٠٫٠٠١٥ |
| US59166EAB11
/ شركة ميتلايف للأوراق المالية 2019-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
١٢٫٥٠ |
٠٫٠١٣٥ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US36261AAG04
/ جي كار _21-1أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٧٩٫٦٥ |
٠٫٠١٣٤ |
٠٫٠٥٥١ |
| US91534HAA41
/ Upstart Pass-Through Trust، السلسلة 2021-ST4، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٤٦٫٩٧ |
٠٫٠١٣٣ |
٠٫٠١٣٣ |
| US742855AA76
/ شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
١٠٫٥٣ |
٠٫٠١٣١ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US69547PAA75
/ صندوق Pagaya AI Debt Selection Trust، السلسلة 2021-HG1، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٥١٫٤٣ |
٠٫٠١٣٠ |
٠٫٠١٤٩ |
| US52607TAA25
/ سلسلة LendingPoint Pass-Through Trust 2022-ST3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٧٫٢٥ |
٠٫٠١٢٣ |
٠٫٠٠٨١ |
| US30166RAF47
/ صندوق إكستر لمستحقات السيارات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٨٧٫٠٣ |
٠٫٠١١٦ |
٠٫٠٨٣٨ |
| US51889RAB50
/ صندوق قروض الطلاب لوريل رود برايم 2019-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٥٧٫١٤ |
٠٫٠١٠٤ |
٠٫٠١٤٩ |
| Pagaya AI Debt Trust 2023-7
/ ABS-O (US69548RAB06) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٩١٫٥٦ |
٠٫٠١٠٠ |
٠٫١١٢٧ |
| US35563PBY43
/ صندوق نقل مخاطر الائتمان المتمرس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨٠ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US43284HAA77
/ هيلتون جراند فاكيشنز تراست، السلسلة 2019 AA، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٩٫٥٢ |
٠٫٠٠٧٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| US52607NAA54
/ سلسلة LendingPoint Pass-Through Trust 2022-ST1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٦٫٨٧ |
٠٫٠٠٦٧ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US52607QAA85
/ سلسلة LendingPoint Pass-Through Trust 2022-ST2
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٥٫١٦ |
٠٫٠٠٦٥ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US78448WAC91
/ صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2017-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٦٫٧٦ |
٠٫٠٠٦٤ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US78448AAA16
/ SLM Student Loan Trust 2013-4 SLMA 2013-4 أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٥٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US35563PDU03
/ صندوق نقل مخاطر الائتمان المتمرس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٦٫٦٧ |
٠٫٠٠٥٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US31418C5T71
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
١٢٫٥٠ |
٠٫٠٠٥٤ |
٠٫٠٠١٠ |
| US042859AA69
/ صندوق أرويو للرهن العقاري 2019-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٧٫٦٩ |
٠٫٠٠٤٦ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US04285AAA34
/ صندوق أرويو للرهن العقاري 2019-3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٧٫٦٩ |
٠٫٠٠٤٦ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US29374JAB17
/ تمويل أسطول المؤسسات 2022-2 ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٩٣٫٧٥ |
٠٫٠٠٤٤ |
٠٫٠٦٥٦ |
| US63940QAC78
/ نافسل 2018 با A2B 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٢٦٫٦٧ |
٠٫٠٠٤٤ |
٠٫٠٠١٨ |
| US64828NAA37
/ صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2017-5 NRZT 2017-5A A1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٨ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US64033TAC71
/ NELNET Student Loan Trust
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
١٨٫١٨ |
٠٫٠٠٣٧ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US89175VAA17
/ تود بوينت للرهن العقاري 2018-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
١٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US83162CSN47
/ إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٢٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٠ |
٠٫٠٠١١ |
| US33850BAT44
/ صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2017-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٧ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US00834TAA60
/ AFRM 21-Z2 أ 144A 1.17% 11-16-26
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٧١٫٤٣ |
٠٫٠٠١٦ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US83162CPX55
/ إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٣ |
| TRISTATE INSURED CASH SWEEP
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
.
