الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬٩٩٣٬٨٣٠
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TASCX - صندوق ذو رأس مال صغير في الجادة الثالثة فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬٩٩٣٬٨٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Class هي ProAssurance Corporation (US:PRA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Investors Title Company (US:ITIC) , and Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATRA) . تشمل مواقع TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Class الجديدة BlueLinx Holdings Inc. (US:BXC) , Cantaloupe, Inc. (US:CTLP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٦ ١٠٫٦٥ ٧٫١١٩٤ ٢٫٣٤٦٤
٠٫٠٣ ٢٫١٥ ١٫٤٣٥٩ ١٫٤٣٥٩
٠٫١٦ ٧٫١٤ ٤٫٧٧٨٣ ٠٫٧٩٩١
٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٧٩٣٠ ٠٫٧٩٣٠
٠٫٠٩ ٥٫٧٦ ٣٫٨٥٠٩ ٠٫٦٩١٥
٠٫٣٩ ٣٫١٥ ٢٫١٠٥٦ ٠٫٥٨٦٦
٠٫٠٤ ٨٫٢٥ ٥٫٥١٩٧ ٠٫٥٣٠٣
٠٫١٢ ١٫٩٣ ١٫٢٩١٨ ٠٫٢٨٣٩
٠٫٢١ ٥٫٩٠ ٣٫٩٤٨٢ ٠٫٢١٧١
٠٫٠٣ ١٫٠٢ ٠٫٦٨٥١ ٠٫١٢٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٥٣٩٩ ؜١٫٥٦١٣
٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ١٫٧٥٥٤ ؜١٫٤٦٣٧
٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ١٫٨٩٢٣ ؜١٫٤٦١٠
٠٫١٧ ٥٫٨٧ ٣٫٩٢٦٦ ؜٠٫٨٦٢٥
٦٫٧٦ ٦٫٧٦ ٤٫٥٢٢١ ؜٠٫٧١٩٧
٠٫١٣ ٢٫٢٥ ١٫٥٠٥٧ ؜٠٫٦٦٧٩
٠٫٢١ ٥٫٦١ ٣٫٧٥٣٠ ؜٠٫٦١٧٢
٠٫١٠ ٣٫٦٨ ٢٫٤٦٣٥ ؜٠٫٥٥٩٧
٠٫٧٩ ٥٫٠٣ ٣٫٣٦١٨ ؜٠٫٤٠٧٧
٠٫١٩ ٣٫٧٤ ٢٫٥٠٠٧ ؜٠٫٣٧٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PRA / شركة برو أشورانس ٠٫٤٦ ؜١٨٫٥١ ١٠٫٦٥ ٢٦٫٤٣ ٧٫١١٩٤ ٢٫٣٤٦٤
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫٧٠ ؜١٩٫٧٩ ٦٫٤٨٧٤ ؜٠٫٣٦٧٨
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٨٩ ؜١٣٫٦٠ ٥٫٩٤٣٣ ٠٫١١٣٠
ITIC / شركة عنوان المستثمرين ٠٫٠٤ ؜٨٫٦٠ ٨٫٢٥ ؜٦٫٢٣ ٥٫٥١٩٧ ٠٫٥٣٠٣
BATRA / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ١٫٧٨ ٤٫٧٧٨٣ ٠٫٧٩٩١
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٩٢ ؜١٥٫١٣ ٤٫٦٣٠٢ ٠٫٠٠٦٣
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ٦٫٧٦ ؜٢٦٫٨٨ ٦٫٧٦ ؜٢٦٫٨٨ ٤٫٥٢٢١ ؜٠٫٧١٩٧
SUPN / شركة سوبرنوس للأدوية ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ؜١٥٫٣٥ ٤٫١٠٨٠ ؜٠٫٠٠٥٣
SBSI / ساوثسايد بانكشيرز، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ؜١٠٫٣٢ ٣٫٩٤٨٢ ٠٫٢١٧١
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٨٧ ؜٣٠٫٥٠ ٣٫٩٢٦٦ ؜٠٫٨٦٢٥
KALU / شركة كايزر للألمنيوم ٠٫٠٩ ١٢٫١٩ ٥٫٧٦ ٣٫٣٢ ٣٫٨٥٠٩ ٠٫٦٩١٥
FRPH / فرب القابضة، وشركة ٠٫٢١ ؜١٦٫٣٨ ٥٫٦١ ؜٢٧٫٢١ ٣٫٧٥٣٠ ؜٠٫٦١٧٢
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ؜١٥٫٩٥ ٣٫٦٦٥٠ ؜٠٫٠٣١٢
FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٥٫٠٦ ؜١٩٫٩٤ ٣٫٣٨٦٥ ؜٠٫١٩٨٨
LXU / شركة إل إس بي للصناعات ٠٫٧٩ ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ؜٢٤٫٤١ ٣٫٣٦١٨ ؜٠٫٤٠٧٧
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٫٧٨ ؜١٦٫٥٧ ٣٫١٩٨١ ؜٠٫٠٥١٢
CET / المؤسسة المركزية للأوراق المالية ٠٫١٠ ؜٨٫٤٥ ٤٫٥١ ؜١٤٫٩٤ ٣٫٠١٥٠ ٠٫٠١٠٥
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ؜١٦٫٧٤ ٢٫٧٨٢١ ؜٠٫٠٤٩٧
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٥ ٦٫٤٣ ٣٫٩٩ ؜٢٢٫٥٤ ٢٫٦٦٦٩ ؜٠٫٢٥٠٧
HBB / شركة هاملتون بيتش براندز القابضة ٠٫١٩ ؜٣٦٫٤١ ٣٫٧٤ ؜٢٦٫٤١ ٢٫٥٠٠٧ ؜٠٫٣٧٩٦
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫١٠ ٥٫١٧ ٣٫٦٨ ؜٣٠٫٩٤ ٢٫٤٦٣٥ ؜٠٫٥٥٩٧
AMBC / مجموعة أمباك المالية، وشركة ٠٫٣٩ ٧١٫٢٣ ٣٫١٥ ١٧٫٥١ ٢٫١٠٥٦ ٠٫٥٨٦٦
SD / شركة ساند ريدج للطاقة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ؜٢٣٫١٣ ٢٫٠١١٤ ؜٠٫٢٠٦٢
ALG / شركة ألامو جروب ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٨٥ ٢٫٨٣ ؜٥٢٫١٧ ١٫٨٩٢٣ ؜١٫٤٦١٠
SEB / شركة سي بورد ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٤٢ ٢٫٦٢ ؜٥٣٫٧٩ ١٫٧٥٥٤ ؜١٫٤٦٣٧
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ؜٤١٫٢٩ ١٫٥٠٥٧ ؜٠٫٦٦٧٩
BXC / شركة بلو لينكس القابضة ٠٫٠٣ ٢٫١٥ ١٫٤٣٥٩ ١٫٤٣٥٩
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫١٢ ١٧٫٨٢ ١٫٩٣ ٨٫٦١ ١٫٢٩١٨ ٠٫٢٨٣٩
CTLP / كانتالوب، وشركة ٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٧٩٣٠ ٠٫٧٩٣٠
BATRK / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٫٩١ ٠٫٦٨٥١ ٠٫١٢٠٦
VC / شركة فيستون ٠٫٠١ ؜٦٧٫٨٥ ٠٫٨١ ؜٧٥٫٦٩ ٠٫٥٣٩٩ ؜١٫٥٦١٣