الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٤٥٬٢٣٦٬٠٣٧
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ثيم بارتنرز إل إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٤٥٬٢٣٦٬٠٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTheleme Partners LLP هي Moderna, Inc. (US:MRNA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , TransUnion (US:TRU) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) .

ثيم بارتنرز إل إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٢٠٠٫٠٢ ١١٫٩٤٥٧ ١١٫٩٤٥٧
٠٫٦٤ ١٨٣٫٨٩ ١٠٫٩٨٢٥ ٤٫٥١٣٣
٢٫٦٤ ٢١١٫٧٦ ١٢٫٦٤٦٥ ٠٫٦٦٨٠
١٫٦٩ ١٥٧٫٦٥ ٩٫٤١٥٤ ٠٫٦٥٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٩ ١٥٠٫٩٤ ٩٫٠١٤٤ ؜٣٫٦٩٥٩
٧٫٨٧ ٢١٧٫١٠ ١٣٫١٩٥٧ ؜٢٫٩٤١٤
٠٫٦٠ ١٥٥٫١٣ ٩٫٢٦٤٤ ؜٢٫١٨٤٤
٠٫١٨ ١٣٫٤٨ ٠٫٨٠٥٠ ؜١٫٨١٠١
٣٫٥٩ ١٦٩٫٧٣ ١٠٫١٣٦٤ ؜١٫٢٥٨٤
٢٫١١ ١٨٥٫٥٤ ١١٫٠٨٠٥ ؜٠٫٧٦٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MRNA / شركة مودرنا ٧٫٨٧ ٨٫٦٥ ٢١٧٫١٠ ٥٫٧٤ ١٣٫١٩٥٧ ؜٢٫٩٤١٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٦٤ ٢٤٫٤٩ ٢١١٫٧٦ ٣٨٫٩٤ ١٢٫٦٤٦٥ ٠٫٦٦٨٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٧ ٢٠٠٫٠٢ ١١٫٩٤٥٧ ١١٫٩٤٥٧
TRU / TransUnion ٢٫١١ ١٦٫١٤ ١٨٥٫٥٤ ٢٣٫١٥ ١١٫٠٨٠٥ ؜٠٫٧٦٠٢
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٦٤ ٧٣٫٢١ ١٨٣٫٨٩ ١٢٣٫٤١ ١٠٫٩٨٢٥ ٤٫٥١٣٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٥٩ ٣٫٢٤ ١٦٩٫٧٣ ١٧٫٠٧ ١٠٫١٣٦٤ ؜١٫٢٥٨٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ١٫٦٩ ١٠٫٤٦ ١٥٧٫٦٥ ٤١٫٤٥ ٩٫٤١٥٤ ٠٫٦٥٥٤
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٥٥٫١٣ ٦٫٤٩ ٩٫٢٦٤٤ ؜٢٫١٨٤٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٦٩ ؜١٩٫٠٦ ١٥٠٫٩٤ ؜٦٫٦٧ ٩٫٠١٤٤ ؜٣٫٦٩٥٩
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٦٤٫٩٠ ١٣٫٤٨ ؜٥٩٫٤٩ ٠٫٨٠٥٠ ؜١٫٨١٠١
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠