الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
قيمة المحفظة $ ٦٣٠٬٨١٤
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة تكساس للخزانة لحفظ الأمانات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٠٬٨١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTexas Treasury Safekeeping Trust Co هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Tempus AI, Inc. (US:TEM) .

شركة تكساس للخزانة لحفظ الأمانات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٤ ٠٫٥٨ ٩٢٫١٢٥٧ ٤٦٫٩٢٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٠٫٠٢ ٢٫٥١٦١ ؜٤٦٫٧٩٠٨
٠٫٦٩ ٠٫٠٣ ٥٫٣٥٨٢ ؜٠٫١٢٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٠٫٤٦ ٩٢٫١٢٥٧ ٤٦٫٩٢٦٢
VNLA / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للدخل قصير المدة ٠٫٦٩ ؜٤٧٫١٢ ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٦٢ ٥٫٣٥٨٢ ؜٠٫١٢٧٤
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٢٢ ؜٩٧٫٢٤ ٠٫٠٢ ؜٩٧٫٣٨ ٢٫٥١٦١ ؜٤٦٫٧٩٠٨
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TEM / تايم ايه آي، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠