الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٩٥٣٬٧٤٠
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TGESX - فئة مستشاري سلسلة الأسهم العالمية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٩٥٣٬٧٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTGESX - Global Equity Series Advisor Class هي TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . تشمل مواقع TGESX - Global Equity Series Advisor Class الجديدة JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EJPRY) , and Albemarle Corporation (US:ALB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٦٦٥٧ ١٫٦٦٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٥٤٣٤ ١٫٣١٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٢٢٣٤ ١٫٢٢٣٤
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٢١٧٢ ١٫٢١٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٩٢٧٨ ١٫١٣٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١٢٥٣ ١٫١٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٤٢٩ ١٫٠٤٢٩
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٠٣٨٠ ١٫٠٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٩٧٤ ٠٫٩٩٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٢٢٨ ٠٫٩٢٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٤٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫٨١٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩١٥٢ ؜٠٫٨١٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٦١٦١ ؜٠٫٧٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٣٧٣٦ ؜٠٫٧٨٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٢٧٢٨ ؜٠٫٦٩٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٧٠٦٥ ؜٠٫٦١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٢٢٧٥ ؜٠٫٦٠٤٧
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٢٫٥٥٧٦ ؜٠٫٥٩٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-06-01 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٤٦ ٠٫١٦ ؜٢٥٫١٢ ٢٫٩٢٧٨ ١٫١٣٤٤
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٥٦٫٢٧ ٢٫٧٨٣٥ ؜٠٫١٢٨٥
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫١٥ ؜٤٦٫١٨ ٢٫٧٥٢٤ ٠٫٤٢١٠
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٤٢٫٢٨ ٢٫٦٤١٧ ٠٫٥٥٣٠
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٢٫٩٨ ٠٫١٤ ؜٦٢٫٩٠ ٢٫٥٥٧٦ ؜٠٫٥٩٣١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٤١٫١٨ ٠٫١٣ ؜٤٦٫٩٦ ٢٫٤٢٦١ ٠٫٣٢٦٠
ENAKF / E. هل هو كذلك ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٥ ٠٫١٢ ؜٤٣٫٨٤ ٢٫٢٧٧٠ ٠٫٤١٦٥
KNBWY / شركة كيرين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٠٫١٢ ٠٫١٢ ؜٣٦٫٨١ ٢٫١٣٢٨ ٠٫٥٨٦٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٧١ ٠٫١١ ؜٥٢٫١٢ ٢٫١٠٤٦ ٠٫٠٩٨٨
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٤١٫٦٥ ٠٫١١ ؜٥٨٫٦٢ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫٢٠٦٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫١١ ؜٤٨٫٧٩ ١٫٩٧٦٢ ٠٫٢٢١٨
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥١٫٥٩ ٠٫١١ ؜٥٨٫٤٣ ١٫٩٦٥٥ ؜٠٫١٩٩٤
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٤٫٥٢ ٠٫١٠ ؜٥٣٫٨٨ ١٫٧٦٩٩ ٠٫٠٢٠٧
SVNDY / شركة Seven & i Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٩ ؜٤٧٫١٦ ١٫٧٢٢٦ ٠٫٢٢٥٢
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٥٧ ٠٫٠٩ ؜٦٦٫٤٢ ١٫٧٠٦٥ ؜٠٫٦١٧١
TKPYY / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٣٠ ٠٫٠٩ ؜٤٦٫٢٠ ١٫٧٠٢٢ ٠٫٢٥٣٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٩ ؜٤٩٫٧٢ ١٫٦٩١٣ ٠٫١٥٦٧
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤١٫٦٥ ٠٫٠٩ ؜٦٦٫٠٤ ١٫٦٨٠٢ ؜٠٫٥٧٠٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٦٦٥٧ ١٫٦٦٥٧
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤١٫٦٥ ٠٫٠٩ ؜٦١٫٨٠ ١٫٦٥٠٩ ؜٠٫٣٢٢٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٤١ ٠٫٠٩ ؜٦٩٫٣٧ ١٫٦١٦١ ؜٠٫٧٩٠٠
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٠٠ ٢٥٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٠٧٫٤١ ١٫٥٤٣٤ ١٫٣١٠٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٤١٫٨٨ ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٨٧ ١٫٥٣٥٣ ٠٫٤٨٤٢
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٦٫٧٦ ٠٫٠٨ ؜٥٥٫٢٥ ١٫٥٠٢٨ ؜٠٫٠٣٤٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٨٦ ٠٫٠٨ ؜٧٠٫٧٠ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫٨١٧٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٣٠ ٠٫٠٨ ؜٥٩٫٨٠ ١٫٤٨٨٤ ؜٠٫٢٠٢٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٠ ٠٫٠٨ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٤٥٢٤ ٠٫١٣٠٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٠٧ ؜٢٩٫٥٢ ١٫٣٨٢٧ ٠٫٤٩٠٥
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٢٤ ٠٫٠٧ ؜٧٠٫٨٧ ١٫٣٧٣٦ ؜٠٫٧٨٠٦
YARIY / Yara International ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٦ ٠٫٠٧ ؜٥٥٫٤٨ ١٫٢٧٩٢ ؜٠٫٠٣٩٥
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٩٥ ٠٫٠٧ ؜٧٠٫٦٩ ١٫٢٧٢٨ ؜٠٫٦٩٢٨
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٣ ٠٫٠٧ ؜٤٨٫٨٥ ١٫٢٥٠٩ ٠٫١٣٨٩
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٥ ٠٫٠٧ ؜٦٢٫٧٨ ١٫٢٤٣٨ ؜٠٫٢٨١٣
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٠ ٠٫٠٧ ؜٥٩٫٢٦ ١٫٢٣٠٥ ؜٠٫١٤٤٣
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٩٤ ٠٫٠٧ ؜٦٩٫٤٤ ١٫٢٢٧٥ ؜٠٫٦٠٤٧
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٢٢٣٤ ١٫٢٢٣٤
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٢١٧٢ ١٫٢١٧٢
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٩٣ ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٤٩ ١٫١٩٤٤ ؜٠٫١٤٦٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٣٣ ٠٫٠٦ ؜٦٩٫٣٨ ١٫١٩٤٣ ؜٠٫٥٧٨٦
3088 / ماتسوكييو كوكوكارا وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٣٣ ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٥٥ ١٫١٤٩٤ ٠٫١٥٩٣
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٠٦ ؜٦٣٫١٩ ١٫١٢٨١ ؜٠٫٢٥٦٥
EJPRY / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١٢٥٣ ١٫١٢٥٣
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٤٢٩ ١٫٠٤٢٩
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٠٣٨٠ ١٫٠٣٨٠
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٩٧٤ ٠٫٩٩٧٤
ZCH / شركة الصين للاتصالات المحدودة ٠٫١٧ ؜٤٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٥٧٫٧٢ ٠٫٩٧٥٨ ؜٠٫٠٧٠٨
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٧٥ ٠٫٠٥ ؜٥٥٫١٧ ٠٫٩٦٦٥ ؜٠٫٠١٦٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٢٢٨ ٠٫٩٢٢٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜٦٩٫١٨ ٠٫٩١٩٦ ؜٠٫٤٢٨٧
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٤٥ ٠٫٠٥ ؜٧٥٫٩٨ ٠٫٩١٥٢ ؜٠٫٨١٦٧
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٨٩ ٠٫٠٥ ؜٦٤٫١٢ ٠٫٨٨٧٩ ؜٠٫٢٢٤٩
5713 / شركة سوميتومو لتعدين المعادن المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٠٥ ؜٥٤٫٨١ ٠٫٨٧٧٦ ؜٠٫٠٠٦٢
ISUZF / شركة ايسوزو موتورز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٨٧٣٧ ٠٫٨٧٣٧
SHGKY / شركة Sun Hung Kai & Co. Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫٨٥٣٦ ٠٫٣٣٥٠
TS / Tenaris SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٥ ٠٫٠٤ ؜٦٨٫٦٦ ٠٫٧٧٩٧ ؜٠٫٣٦٣٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥٩ ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٧٧٣٥ ٠٫٠٧٥٣
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦١ ٠٫٠٤ ؜٦٠٫٢٠ ٠٫٧٣١٤ ؜٠٫١٠٢٦
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥٨ ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٧٠ ٠٫٧١٩٣ ؜٠٫٠٦٨٢
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫٧٠٩١ ٠٫٣٦٦٨
DLAKF / دويتشه لوفتهانزا ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٧٣٠ ٠٫٥٧٣٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٥٦١٠
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٥١ ٠٫٥٢٥١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٠٠٥ ٠٫٥٠٠٥
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٧٣٢
MAERB / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس بي ٠٫٠٠ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٣٠ ٠٫٤٢٦٣ ٠٫١٤٥٤
BBL-F / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٤١٨٧ ٠٫٤١٨٧
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٦ ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٣٧٤١ ؜٠٫١٢٠٤
JMPLY / جونسون ماثي بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٥٫١٧ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ٠٫٣٥٤٩ ٠٫١٥٣٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٣٤٩٧ ٠٫٣٤٩٧
HSE / شركة هاسكي للطاقة ٠٫٠١ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٠٢ ؜٨١٫٩٣ ٠٫٢٧٩٢ ؜٠٫٤٢٧٥
SESGL / SES SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٩٠ ٠٫٠١ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٢٥٠٨ ؜٠٫٤١٣٢
SWRAY / Swire Pacific Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٨٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٩ ٠٫١١٩٧
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٧٠ ٠٫٠١ ؜٨٩٫٥٥ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٤٣٢٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٤٢٧
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٢٧