الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٠٠٠٬١٠٥
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TAEMX - صندوق تمبلتون للأسواق الناشئة المتوازن فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٠٠٠٬١٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) . تشمل مواقع TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A الجديدة Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٠٠ ١٩٫٠٠ ١٠١٫٢١٥٩ ١٠١٫٢١٥٩
١٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-11-29 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٩٫٠٠ ١٩٫٠٠ ١٠١٫٢١٥٩ ١٠١٫٢١٥٩
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL A / EC (000000000) ١٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
S7409CAF2 / K2016470260 SA LTD 25.00% 31/12/2022 PIK 144A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL B / EC (000000000) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
S7409BAJ6 / K2016470219 SA LTD 3.00% 31/12/2022 PIK 144A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
S7409BAG2 / K2016470219 SA LTD 8.00% 31/12/2022 PIK A 144A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
GEOB / GEO CORPORATION SAB DE CV ORD MXN NPV SER B ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CORPORACION GEO SAB DE CV WTS EXP 12/30/2027 / (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠