الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٧٬٣٧٢٬٩٠٢
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق GRW - TCW Compounders ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٧٬٣٧٢٬٩٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGRW - TCW Compounders ETF هي Constellation Software Inc. (CA:CSU) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , McGraw Hill, Inc. (US:MH) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and HEICO Corporation (US:HEI) . تشمل مواقع GRW - TCW Compounders ETF الجديدة McGraw Hill, Inc. (US:MH) , NIQ Global Intelligence plc (US:NIQ) , .

صندوق GRW - TCW Compounders ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٩٫٦٥ ٦٫٧٥٩٥ ٦٫٧٥٩٥
٠٫٠٢ ٨٫٤٦ ٥٫٩٢١١ ١٫٤٣٧١
٠٫٠٣ ٨٫٨٩ ٦٫٢٢٤٣ ١٫٣٤٢٠
٠٫٠٢ ٦٫٦٩ ٤٫٦٨٦٨ ١٫١٢٤٨
٠٫٠١ ٥٫٠٠ ٣٫٥٠٤٠ ١٫٠٩٨٣
٠٫٠١ ١٤٫٠٢ ٩٫٨١٩٤ ٠٫٨٧٣٩
٠٫٠٤ ٣٫٦٠ ٢٫٥١٧٥ ٠٫٥٧٩٩
٠٫٠١ ٧٫٠٣ ٤٫٩٢٣٨ ٠٫٥٥٠٠
٠٫٠١ ٤٫١٣ ٢٫٨٩١٣ ٠٫٥١٢٥
٠٫٠١ ٣٫٥٢ ٢٫٤٦١٤ ٠٫٤٠٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٦٫٥٩ ٤٫٦١٧٣ ؜٤٫٦٨٣٨
٠٫٠١ ١٨٫٨٤ ١٣٫١٩١٦ ؜٢٫٦٣٣٦
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫٧٥٠٧ ؜١٫٨٣١٨
٠٫٠١ ١٫٩٠ ١٫٣٣٠٩ ؜١٫٦١٤٤
٠٫٠١ ٤٫٨٤ ٣٫٣٨٧٩ ؜١٫٣٦٤٨
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ١٫٧٩٠٥ ؜٠٫٩٩٩٥
٠٫٠٥ ٩٫٦١ ٦٫٧٢٧٣ ؜٠٫٩٨٠٣
٠٫٠١ ٣٫١٥ ٢٫٢٠٨٨ ؜٠٫٩٣٩٦
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٨٧٦٧ ؜٠٫٩٠٠٣
٠٫٠١ ٣٫٤٣ ٢٫٤٠٣٢ ؜٠٫٤٣٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٨٫٣٦ ١٨٫٨٤ ؜١٢٫٢٧ ١٣٫١٩١٦ ؜٢٫٦٣٣٦
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٤٩ ١٤٫٠٢ ١٥٫٥٣ ٩٫٨١٩٤ ٠٫٨٧٣٩
MH / شركة ماكجرو هيل ٠٫٦٠ ٩٫٦٥ ٦٫٧٥٩٥ ٦٫٧٥٩٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٥ ٩٫٦١ ؜٨٫١٥ ٦٫٧٢٧٣ ؜٠٫٩٨٠٣
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٣ ٢٫٩٥ ٨٫٨٩ ٣٤٫١٧ ٦٫٢٢٤٣ ١٫٣٤٢٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٢٫٩٦ ٨٫٤٦ ٣٨٫٩٦ ٥٫٩٢١١ ١٫٤٣٧١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٤٫٦٣ ٧٫٠٣ ١٨٫٤٨ ٤٫٩٢٣٨ ٠٫٥٥٠٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٥٣٫٤٦ ٦٫٩٤ ١٠٫٨١ ٤٫٨٥٩٨ ٠٫٢٤٤٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٦٫٦٩ ٣٨٫٤٩ ٤٫٦٨٦٨ ١٫١٢٤٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٦٠ ٦٫٥٩ ؜٤٧٫٧٦ ٤٫٦١٧٣ ؜٤٫٦٨٣٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٢٥٫١٩ ٥٫٠٠ ٥٣٫٣١ ٣٫٥٠٤٠ ١٫٠٩٨٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٧ ٤٫٨٤ ؜٢٤٫٩٨ ٣٫٣٨٧٩ ؜١٫٣٦٤٨
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ٢٤٫٢١ ٤٫١٣ ٢٧٫٩١ ٢٫٨٩١٣ ٠٫٥١٢٥
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٤ ١٬٨٦٨٫٢٥ ٣٫٦٠ ٣٦٫٧٤ ٢٫٥١٧٥ ٠٫٥٧٩٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٨٫٠٢ ٣٫٥٢ ٢٥٫٨١ ٢٫٤٦١٤ ٠٫٤٠٢٤
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٩ ٣٫٤٣ ؜١٠٫٨١ ٢٫٤٠٣٢ ؜٠٫٤٣٢٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٩ ٣٫١٥ ؜٢٦٫١٧ ٢٫٢٠٨٨ ؜٠٫٩٣٩٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٢٫٩٣ ٣٫١٣ ١٣٫٤٧ ٢٫١٩٤٤ ٠٫١٥٨٦
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤١٫٨٩ ٢٫٥٩ ؜٥٫٧٨ ١٫٨١٤٥ ؜٠٫٢١٢١
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٠٤ ٢٫٥٦ ؜٣٢٫٤٦ ١٫٧٩٠٥ ؜٠٫٩٩٩٥
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ؜٣٤٫٥٩ ١٫٩٠ ؜٥٢٫٤٦ ١٫٣٣٠٩ ؜١٫٦١٤٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٤٧٫٥٠ ١٫٢٥ ؜٤٨٫٠٧ ٠٫٨٧٦٧ ؜٠٫٩٠٠٣
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜٦١٫٩٦ ١٫٠٧ ؜٦٩٫٤١ ٠٫٧٥٠٧ ؜١٫٨٣١٨
NIQ / شركة NIQ Global Intelligence plc ٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫٣٢٢٨
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠