الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬١٤٨٬٤٣٠
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تايلور ومورجان لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬١٤٨٬٤٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTaylor & Morgan Wealth Management, LLC هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع Taylor & Morgan Wealth Management, LLC الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

تايلور ومورجان لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٣٤ ٢٫٢٥٤٧ ٠٫٧٢٧١
٠٫٠٣ ٤٫٢٥ ٢٫٨٦٩٧ ٠٫٦٩٦٥
٠٫٠١ ٥٫٧٤ ٣٫٨٧٦٤ ٠٫٦٠٩٩
٠٫٠٣ ١٧٫٩٢ ١٢٫٠٩٦٥ ٠٫٣٩٣٣
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٨١١ ٠٫٢٨١١
٠٫٠١ ٤٫٤٣ ٢٫٩٩٠٧ ٠٫١٧٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٦٧٢ ٠٫١٦٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٤٧ ٠٫١٦٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦١٣ ٠٫١٦١٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٦٢ ٣٫٧٩٤٩ ؜٠٫٨٥٢٥
٠٫٠٣ ٥٫٤٠ ٣٫٦٤٨١ ؜٠٫٣٤٤٧
٠٫٠٤ ٢٧٫٤٨ ١٨٫٥٥٢٢ ؜٠٫٢٩١١
٠٫٠٣ ٥٫٣٢ ٣٫٥٩٢٩ ؜٠٫٢٧٤٣
٠٫١٢ ١٠٫٦٥ ٧٫١٨٦٦ ؜٠٫٢١٦٦
٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ١٫٣٩١٨ ؜٠٫١٦٧٩
٠٫٠٥ ٢٫٣٠ ١٫٥٥٣٨ ؜٠٫١٥٧٠
٠٫٠١ ٣٫٢٦ ٢٫٢٠١٩ ؜٠٫١٣٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٥٠٤٠ ؜٠٫١٠٩١
٠٫٠٤ ١٫١٠ ٠٫٧٤٢١ ؜٠٫١٠٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ؜٠٫٤٢ ٢٧٫٤٨ ٩٫٩٩ ١٨٫٥٥٢٢ ؜٠٫٢٩١١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ٤٫٥٠ ١٧٫٩٢ ١٥٫٤٦ ١٢٫٠٩٦٥ ٠٫٣٩٣٣
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٢٨ ٧٫١٤ ١١٫٧٧ ١١٫٩٩ ٧٫٩٤٦٩ ٠٫٠١٨٧
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫١٢ ٠٫٣١ ١٠٫٦٥ ٨٫٤٤ ٧٫١٨٦٦ ؜٠٫٢١٦٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٥٫٧٤ ٣٢٫٥٨ ٣٫٨٧٦٤ ٠٫٦٠٩٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜١٫٢٤ ٥٫٦٢ ؜٨٫٧٨ ٣٫٧٩٤٩ ؜٠٫٨٥٢٥
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٦ ٥٫٤٠ ٢٫٠٨ ٣٫٦٤٨١ ؜٠٫٣٤٤٧
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٣ ؜١٫٠٧ ٥٫٣٢ ٣٫٧٨ ٣٫٥٩٢٩ ؜٠٫٢٧٤٣
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٤٫٤٣ ١٨٫٤٨ ٢٫٩٩٠٧ ٠٫١٧٠٩
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٣ ١٫١٩ ٤٫٢٥ ٤٧٫٥٠ ٢٫٨٦٩٧ ٠٫٦٩٦٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ١٥٫٢٤ ٢٫٥٩٧٨ ٠٫٠٧٩٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٣٫٣٤ ٦٤٫٩٤ ٢٫٢٥٤٧ ٠٫٧٢٧١
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٤٦ ٣٫٢٦ ٥٫٣٣ ٢٫٢٠١٩ ؜٠٫١٣٤٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ١٫٤١ ٢٫٨٠ ١٥٫٥٩ ١٫٨٩٢٢ ٠٫٠٦٣١
BRTR / صندوق BlackRock ETF Trust II - صندوق iShares Total Return Active ETF ٠٫٠٥ ١٫١١ ٢٫٣٠ ١٫٤٦ ١٫٥٥٣٨ ؜٠٫١٥٧٠
BOND / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO النشط للسندات المتداولة في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ؜٠٫٣٤ ١٫٣٩١٨ ؜٠٫١٦٧٩
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٣ ٧٫٩٠ ٢٫٠٠ ١٩٫٤٦ ١٫٣٥١١ ٠٫٠٨٧٩
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٨٩ ١٫٥١ ١٦٫٩٤ ١٫٠١٦٣ ٠٫٠٤٥٨
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ١٫٤٦ ٤٫٧٥ ٠٫٩٨٣٣ ؜٠٫٠٦٥٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٢٦ ١٫٤١ ٦٫٨٤ ٠٫٩٤٨٤ ؜٠٫٠٤٣٣
PYLD / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Multisector Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٥ ١٫٩٤ ١٫٣٩ ٢٫٦٥ ٠٫٩٤٠٩ ؜٠٫٠٨٢٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٨٧ ١٫١١ ١٠٫٠٨ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٠١١٣
KRE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية ٠٫٠٢ ؜٣٫١٥ ١٫١١ ١٫١٩ ٠٫٧٤٨٤ ؜٠٫٠٧٨٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ١٫١٠ ؜٢٫٠٥ ٠٫٧٤٢١ ؜٠٫١٠٤٢
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٩٧ ٥٫٧٦ ٠٫٦٥٧٢ ؜٠٫٠٣٧٠
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٠٫٩٤ ١٤٫٢٩ ٠٫٦٣٧٦ ٠٫٠١٤٣
EFG / iShares Trust - صندوق iShares MSCI EAFE للنمو ETF ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫٨٢ ١٣٫١٠ ٠٫٥٥٣٦ ٠٫٠٠٦٩
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠١ ؜٢٫١٨ ٠٫٨٠ ؜٢٫٦٨ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٠٧٩٩
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٧٫٥١ ٠٫٥١٧٠ ٠٫٠٢٥٨
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ١٫٦٥ ٠٫٧٦ ؜٠٫٦٦ ٠٫٥١١١ ؜٠٫٠٦٣٩
BXSL / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٦ ٠٫٧٥ ؜٨٫٢٤ ٠٫٥٠٤٠ ؜٠٫١٠٩١
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٧٢ ٣٫٩٠ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫٠٣٦٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٧١ ؜٧٫٠٨ ٠٫٤٧٨٧ ؜٠٫٠٩٧٢
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠١ ؜٢٫٩٠ ٠٫٦٧ ؜٢٫٦٠ ٠٫٤٥٤٥ ؜٠٫٠٦٧١
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫٦٥ ١٣٫٤٩ ٠٫٤٣٧٥ ٠٫٠٠٦٣
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٦٥ ١٠٫٦٣ ٠٫٤٣٥٦ ؜٠٫٠٠٤٧
VGRSX / صندوق مؤشر فانغارد ريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٥٫٥٧ ٠٫٤٢٢٢ ؜٠٫٠٢٤٨
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٦٩ ٠٫٤٠٦٩ ؜٠٫٠٣٩٩
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٤٫٩٢ ٠٫٣٨٩١ ؜٠٫٠٢٥٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫٥٦ ؜٣٫٩٣ ٠٫٣٨٠٠ ؜٠٫٠٦١٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٤٩ ؜٥٫٥٤ ٠٫٣٣٤١ ؜٠٫٠٦٠٦
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٥ ٤٫٤٠ ٠٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٢١٧
VVISX / صندوق المستثمرين الماليين - صندوق فولكان فاليو بارتنرز للشركات الصغيرة - فئة المؤسسات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٫٦٧ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٢٠٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٤٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٠٢٩٣
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٣٠٫٨٢ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٠٤٢٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٢٫٥١ ٠٫٢٨٢٩ ٠٫٠٢٤٥
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٨١١ ٠٫٢٨١١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٣٫٥٢ ٠٫٣٩ ١٦٫٩٦ ٠٫٢٦٥٤ ٠٫٠١١٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٥١ ٠٫٣٧ ١٦٫٣٠ ٠٫٢٥١٠ ٠٫٠١٠٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٦ ١٠٫١٩ ٠٫٢٤١٦ ؜٠٫٠٠٣٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٨٫٣٦ ٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٠٠٦٨
CATX / شركة المنظور العلاجي ٠٫٠٩ ٤٫٤٤ ٠٫٣٢ ٦٩٫١١ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠٧٣٧
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٢١٨١ ؜٠٫٠٢٥١
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٣١ ١١٫١٩ ٠٫٢٠٨٥ ؜٠٫٠٠١١
PTY / صندوق PIMCO للشركات وفرص الدخل ٠٫٠٢ ٢٫٤٧ ٠٫٣١ ؜١٫٢٩ ٠٫٢٠٥٩ ؜٠٫٠٢٧٥
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٦٫٩٣ ٠٫١٩٨٣ ؜٠٫٠٠٩٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ١٫٨١ ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٩٣٣ ؜٠٫٠٢٤٢
VDC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد للسلع الاستهلاكية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٢٨ ٠٫٧١ ٠٫١٩٢١ ؜٠٫٠٢١١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٢٨ ١٫٤٣ ٠٫١٩١٩ ؜٠٫٠١٩٥
JBND / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان النشط للسندات المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٧٧٦ ؜٠٫٠٢٠٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٦٧٢ ٠٫١٦٧٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٤٧ ٠٫١٦٤٧
IYR / iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٢٤ ؜٠٫٤١ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠١٩٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦١٣ ٠٫١٦١٣
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
ONEQ / صندوق فيديليتي كومنولث - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٤٤٤ ٠٫١٤٤٤
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٦٫١٩ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٢٧٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٤٠٥ ٠٫١٤٠٥
UWMC / شركة UWM القابضة ٠٫٠٣ ٢٫٣٠ ٠٫١٤ ؜٢٢٫٦٠ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٤٠٩
DLTH / شركة دولوث القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٠٫٢٩ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٤٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VHT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠