الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٣٤٬٦٨٤٬٤٠٩
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محفظة القيمة المُدارة من الضرائب - محفظة القيمة المُدارة من الضرائب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٤٬٦٨٤٬٤٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio الجديدة Abbott Laboratories (US:ABT) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Chewy, Inc. (US:CHWY) .

محفظة القيمة المُدارة من الضرائب - محفظة القيمة المُدارة من الضرائب - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ١٦٫٦٣ ١٫٧٧٧٨ ١٫٤١٢٩
٠٫٠٩ ١١٫٨٨ ١٫٢٧٠٣ ١٫٢٧٠٣
٠٫١٠ ٩٫٨٧ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
٠٫١٣ ٩٫٠٣ ٠٫٩٦٥٥ ٠٫٩٦٥٥
٠٫٢٤ ١١٫٦٣ ١٫٢٤٣٢ ٠٫٨٦١٣
٠٫٠٥ ٧٫٨٣ ٠٫٨٣٧١ ٠٫٨٣٧١
٠٫٢١ ٧٫٥٥ ٠٫٨٠٦٩ ٠٫٨٠٦٩
٠٫٢٠ ٧٫٣٢ ٠٫٧٨٢٨ ٠٫٧٨٢٨
٠٫١١ ١٤٫٦٥ ١٫٥٦٦٥ ٠٫٧٦٦٣
٠٫٢٨ ٢٠٫١٧ ٢٫١٥٦٨ ٠٫٧٤٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٤٫٧٦ ١٫٥٧٨١ ؜٠٫٧٣٨٣
٠٫٠٤ ١٧٫٥٥ ١٫٨٧٦٥ ؜٠٫٧٣١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١١٠
٠٫١٤ ٣٣٫٧٢ ٣٫٦٠٥٩ ؜٠٫٧٠٧٠
٠٫٠٣ ١١٫٦٩ ١٫٢٤٩٧ ؜٠٫٥٩٩٢
٠٫٠٤ ٨٫٢١ ٠٫٨٧٧٨ ؜٠٫٥٦٠٧
٢٫٢٢ ٢٫٢٢ ٠٫٢٣٧٢ ؜٠٫٤٩٢٧
٠٫٠٩ ٥٫٣٥ ٠٫٥٧١٧ ؜٠٫٤٥٤٥
٠٫١٢ ١٠٫٥٨ ١٫١٣١٣ ؜٠٫٤٣٥٣
٠٫٢١ ٤٫٢٣ ٠٫٤٥١٩ ؜٠٫٣٨٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٤ ؜١٨٫٩١ ٣٣٫٧٢ ؜٢٥٫٧٩ ٣٫٦٠٥٩ ؜٠٫٧٠٧٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٠٫٢٨ ؜١٫٦٠ ٣٫٢٣٧٦ ٠٫٣١٧٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٢ ؜١٢٫٥٠ ٣٫١٢٤٥ ؜٠٫٠٤٤٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٠ ؜٨٫٨٠ ٢٫٦٥٢٣ ٠٫٠٧١٠
SRE / دائماً ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٤ ؜١٠٫٤٤ ٢٫٥٨١٦ ٠٫٠٢٣٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٢ ؜٢٠٫٠٤ ٢٫٤٤٠٣ ؜٠٫٢٦٨٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٣ ؜٢٢٫١٧ ٢٫٤٠٨٦ ؜٠٫٣٣٨٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢١٫٧٢ ؜٤٫٤٤ ٢٫٣٢٢٧ ٠٫١٦٥٣
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢١٫٦٩ ؜١٩٫٥٩ ٢٫٣١٩٣ ؜٠٫٢٤٠٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢١٫٥٢ ؜١٥٫٦٦ ٢٫٣٠٠٦ ؜٠٫١٢٠٦
MMM / 3M Company ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢١٫٣٦ ؜٨٫٧٣ ٢٫٢٨٣٤ ٠٫٠٦٢٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣١ ٥٫٦٦ ٢١٫٠٤ ؜١٫٢٥ ٢٫٢٤٩٩ ٠٫٢٢٧٦
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٨ ؜١١٫١٥ ٢٫١٦٨٥ ٠٫٠٠٢٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٨ ٥٠٫٤٢ ٢٠٫١٧ ٣٥٫٥٤ ٢٫١٥٦٨ ٠٫٧٤٤٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٩١ ؜١٤٫٤٣ ٢٫١٢٩٤ ؜٠٫٠٧٩٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ؜١١٫٠١ ١٧٫٥٥ ؜٣٦٫١٣ ١٫٨٧٦٥ ؜٠٫٧٣١٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٦ ١٧٫٥٠ ؜٣٫٣٤ ١٫٨٧١١ ٠٫١٥٢٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٩١ ٧٫٧٣ ١٫٨٠٨٤ ٠٫٣١٨٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٣ ؜١٤٫٥٧ ١٫٨٠٠١ ؜٠٫٠٧٠١
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٨ ؜٢٫٥٧ ١٫٧٨٣٩ ٠٫١٥٨٨
BLL / شركة الكرة ٠٫٣٢ ٣٦٣٫٧٠ ١٦٫٦٣ ٣٣٢٫٤١ ١٫٧٧٧٨ ١٫٤١٢٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٤ ؜٨٫٤٩ ١٫٦٩٤٠ ٠٫٠٥١٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٤ ١٫٠٨ ١٫٦٥١٢ ٠٫٢٠١٣
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٩ ؜٤٢٫٢١ ١٤٫٧٦ ؜٣٩٫٥٣ ١٫٥٧٨١ ؜٠٫٧٣٨٣
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٦٦ ؜٢٠٫٩٦ ١٫٥٦٧٧ ؜٠٫١٩٢٩
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١١ ؜٤٨٫٦٦ ١٤٫٦٥ ١٢٢٫٩٠ ١٫٥٦٦٥ ٠٫٧٦٦٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٥ ؜٢٫١٩ ١٫٥٢٤٠ ٠٫١٤١١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٥ ؜١٩٫٥٦ ١٫٤٣٨٤ ؜٠٫١٤٨٧
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫١١ ؜٣٧٫٨٨ ١٣٫٤٤ ؜٢٦٫٢٧ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٢٩٣٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫١٤ ١٢٫٦٩ ٥٫١٤ ١٫٣٥٦٩ ٠٫٢١١٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٩ ؜١٧٫٥٥ ١٢٫٦٦ ؜٢٦٫٠٦ ١٫٣٥٣٤ ؜٠٫٢٧١٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٦ ؜٣١٫٩٢ ١٢٫٦٦ ؜٢٧٫٧٧ ١٫٣٥٣٢ ؜٠٫٣٠٩٨
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٥ ؜١٠٫٩٧ ١٫٣٤٢٣ ٠٫٠٠٤٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٣ ؜١٤٫٥٠ ١٫٣٤٠٣ ؜٠٫٠٥١١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٣ ؜٥٫٩١ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٠٧٥٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٩ ١١٫٨٨ ١٫٢٧٠٣ ١٫٢٧٠٣
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٢١ ١٦٣٫٨٥ ١١٫٧٣ ١٢٠٫١٢ ١٫٢٥٤١ ٠٫٧٣٧٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٩٠ ١١٫٦٩ ؜٤٠٫٠١ ١٫٢٤٩٧ ؜٠٫٥٩٩٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٢٤ ١٩٨٫٧٢ ١١٫٦٣ ١٨٨٫٩٤ ١٫٢٤٣٢ ٠٫٨٦١٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١١٫٠٦ ؜٤٫٧٤ ١٫١٨٢٣ ٠٫٠٨٠٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٧ ؜١٢٫٩٧ ١٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٢٣٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٢ ؜٢٥٫٦٦ ١٠٫٥٨ ؜٣٥٫٩١ ١٫١٣١٣ ؜٠٫٤٣٥٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٦ ٧٫٠٥ ١٠٫٥٦ ؜٢٢٫٦٢ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٣٥٠٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٠ ؜١٩٫٨٢ ١٠٫٣٥ ؜١٢٫١١ ١٫١٠٧١ ؜٠٫٠١١٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٥ ؜١٤٫١٤ ١٫١٠٦٦ ؜٠٫٠٣٧٥
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٦ ؜٥٫٢٠ ١٫٠٧٥٨ ٠٫٠٦٨٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٠ ٩٫٨٧ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٩٫٥٨ ٢٥٫٣١ ١٫٠٢٤٣ ٠٫٢٩٨٨
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٩ ٩٫٤٦ ٩٫٢٤ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٩٨٨٤ ؜٠٫١٤١٥
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫١٣ ٩٫٠٣ ٠٫٩٦٥٥ ٠٫٩٦٥٥
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٤٠ ؜١١٫٠٥ ٠٫٨٩٨٢ ٠٫٠٠٢٠
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣١٫٤٩ ٨٫٢١ ؜٤٤٫٧٠ ٠٫٨٧٧٨ ؜٠٫٥٦٠٧
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٢٠ ١١٫٥٩ ٠٫٨٧٧١ ٠٫١٧٩٥
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٧٫٨٣ ٠٫٨٣٧١ ٠٫٨٣٧١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢١ ٧٫٥٥ ٠٫٨٠٦٩ ٠٫٨٠٦٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٤٤ ؜١٧٫٢٦ ٠٫٧٩٥٧ ؜٠٫٠٥٧٨
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٢٠ ٧٫٣٢ ٠٫٧٨٢٨ ٠٫٧٨٢٨
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٢١ ؜٢٧٫٠٩ ٧٫٣٠ ؜١٩٫٩٨ ٠٫٧٨٠٥ ؜٠٫٠٨٥٢
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ؜٤٫٣٣ ٠٫٧٥٥٧ ٠٫٠٥٤٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٢٤ ٦٫٧٦ ٠٫٧٢٣١ ٠٫٧٢٣١
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٢٩ ؜١٧٫٧٩ ٠٫٦٧٢٩ ؜٠٫٠٥٣٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٧ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٦٠٦٧ ؜٠٫٠٠٧٣
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ٠٫٨٩ ٠٫٥٨١٦ ٠٫٠٦٩٩
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٩ ؜٥٣٫٧٩ ٥٫٣٥ ؜٥٠٫٥٥ ٠٫٥٧١٧ ؜٠٫٤٥٤٥
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫١٢ ؜١١٫٧٣ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٠٠٢٩
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٨٫٥٧ ٠٫٥٣٥١ ٠٫٠٩٧٦
POOL / شركة بول ٠٫٠٢ ٤٫٤٤ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٤٧٤٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٢١ ؜١٨٫٦٣ ٤٫٢٣ ؜٤٢٫٤٨ ٠٫٤٥١٩ ؜٠٫٣٨٢٤
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ١٩٫٨٧ ٠٫٤٠٢٥ ٠٫١٠٤٤
TTC / شركة تورو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ؜١٧٫٩٩ ٠٫٣٢٨١ ؜٠٫٠٢٧٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٫٢٢ ؜٧١٫١٥ ٢٫٢٢ ؜٧١٫١٦ ٠٫٢٣٧٢ ؜٠٫٤٩٢٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١١٠