الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٠٬٧١٧٬٢٤١
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محفظة النمو متعددة الأسهم المُدارة من الضرائب - محفظة النمو متعددة الأسهم المُدارة من الضرائب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٠٬٧١٧٬٢٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO الجديدة State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

محفظة النمو متعددة الأسهم المُدارة من الضرائب - محفظة النمو متعددة الأسهم المُدارة من الضرائب - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٢٩٫٣٩ ١١٫٣١٠١ ٠٫٧٩٦٣
٠٫٠٤ ١٣٫٤٢ ٥٫١٦٥٠ ٠٫٦٤١٧
٠٫٠٥ ٣٫٨٤ ١٫٤٧٧٤ ٠٫٣٩٨١
١٫٣٨ ١٫٣٨ ٠٫٥٢٩٥ ٠٫٣٧٨٦
٠٫١٦ ١٧٫٥٢ ٦٫٧٤٣٠ ٠٫٣٢٥٦
٠٫٠٤ ٥٫٧٥ ٢٫٢١١٩ ٠٫٣١٣٠
٠٫٠١ ٦٫١٠ ٢٫٣٤٦٩ ٠٫٢٩٩٥
٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٢٧٣٨
٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ١٫٤٤٢٤ ٠٫٢٥٦١
٠٫٠٢ ٢٫٤٠ ٠٫٩٢٤٩ ٠٫٢٣٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٢١٫٧٨ ٨٫٣٨٠٣ ؜١٫١٨٠٨
٠٫٠٧ ١١٫٤٣ ٤٫٣٩٩٠ ؜٠٫٦٠٤١
٠٫٠٧ ١١٫٨٨ ٤٫٥٧١٠ ؜٠٫٥٩٩٩
٠٫٠٢ ١١٫٢٦ ٤٫٣٣٤٤ ؜٠٫٤٨٢٣
٠٫٠٤ ٧٫١٠ ٢٫٧٣٢٤ ؜٠٫٤٦٨٣
٠٫٠١ ٢٫٤٣ ٠٫٩٣٥٨ ؜٠٫٣٨٠١
٠٫٠٣ ٧٫٤٠ ٢٫٨٤٦٩ ؜٠٫٣٥٧٩
٠٫٠١ ٣٫٤١ ١٫٣١١٩ ؜٠٫٢١٩٤
٠٫٠١ ٥٫٠٦ ١٫٩٤٧٧ ؜٠٫١٣١٥
٠٫٠١ ١٫١٣ ٠٫٤٣٥٦ ؜٠٫١٢٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٣٩ ؜٤٫٧٧ ١١٫٣١٠١ ٠٫٧٩٦٣
AAPL / شركة أبل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٤ ؜٩٫٩٦ ٩٫٥١٩٥ ٠٫١٦٠٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢١٫٧٨ ؜٢٢٫٤١ ٨٫٣٨٠٣ ؜١٫١٨٠٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٦ ٢٫٥٤ ١٧٫٥٢ ؜٦٫٩٨ ٦٫٧٤٣٠ ٠٫٣٢٥٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٢ ١٫٠٨ ٥٫١٦٥٠ ٠٫٦٤١٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٨٨ ؜٢١٫٧٥ ٤٫٥٧١٠ ؜٠٫٥٩٩٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٤٣ ؜٢٢٫١٧ ٤٫٣٩٩٠ ؜٠٫٦٠٤١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٢٦ ؜٢٠٫٣٤ ٤٫٣٣٤٤ ؜٠٫٤٨٢٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٤٠ ؜٢١٫٣٧ ٢٫٨٤٦٩ ؜٠٫٣٥٧٩
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٤ ؜١٤٫٦٧ ٧٫١٠ ؜٢٤٫٤٣ ٢٫٧٣٢٤ ؜٠٫٤٦٨٣
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٨٫٠٥ ٦٫١٠ ١٫٤٨ ٢٫٣٤٦٩ ٠٫٢٩٩٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ٣٫١٢ ٢٫٢١١٩ ٠٫٣١٣٠
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٣ ؜٧٫٨٧ ٥٫٣٦ ؜١٥٫٣٦ ٢٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠٩٤٤
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ؜٦٫٩٥ ٢٫٠٢١٠ ٠٫٠٩٨٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٥٫٠٦ ؜١٧٫٠٧ ١٫٩٤٧٧ ؜٠٫١٣١٥
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٧٢ ؜١٠٫٦٩ ١٫٨١٦٤ ٠٫٠١٦١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٤٫٥٤ ؜٨٫٤٩ ١٫٧٤٥٤ ٠٫٠٥٦٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ٤٫٣٠ ١٫٥٤٨٩ ٠٫٢٣٤٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ؜١٤٫٢٩ ١٫٥٢٣٩ ؜٠٫٠٤٩٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٨٤ ٢١٫١٩ ١٫٤٧٧٤ ٠٫٣٩٨١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢ ؜٩٫٨١ ١٫٤٧١٩ ٠٫٠٢٧٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ٧٫٦١ ١٫٤٤٢٤ ٠٫٢٥٦١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ؜٢٤٫١٧ ١٫٣١١٩ ؜٠٫٢١٩٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٧٫٥٥ ١٫٢٢٨٨ ٠٫٢١٧٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٩ ٣٫١٨ ؜١٣٫١٥ ١٫٢٢٥٥ ؜٠٫٠٢٣٥
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ٥٫٣٨ ١٫١٦٠٧ ٠٫١٨٥٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜٤٫٠٨ ١٫١٤٨١ ٠٫٠٨٨٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٩٩٢٦ ؜٠٫٠٣٥٩
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٠ ٢٫٤٣ ؜٣٧٫٠٥ ٠٫٩٣٥٨ ؜٠٫٣٨٠١
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ١٨٫٧٣ ٠٫٩٢٤٩ ٠٫٢٣٥٠
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ١٧٫٤٧ ٠٫٩٢١٥ ٠٫٢٢٧١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜١٠٫٥٢ ٠٫٩١٠٤ ٠٫٠٠٩٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜١٫٤٩ ٠٫٨٩٢٣ ٠٫٠٩٠٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜٢٢٫٢٩ ٠٫٨٨٥٦ ؜٠٫١٢٣٢
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜١٢٫٢٥ ٠٫٧٥٣١ ؜٠٫٠٠٦٦
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٠٫٤٨ ٠٫٧٢٨٧ ٠٫٠٨٦٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ؜٢٣٫٧٤ ٠٫٧٠٨٦ ؜٠٫١١٣٩
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ١٩٫٠٧ ٠٫٦٤٩٠ ٠٫١٦٦٤
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٢٢٫٤٣ ٠٫٦١٧٧ ؜٠٫٠٨٧٢
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٠٫٠٦ ٠٫٦٠٠٩ ٠٫٠٦٨٥
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٣٫٤٣ ٠٫٥٣٠٤ ٠٫٠٤٣٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٣٨ ٢١٠٫٥٦ ١٫٣٨ ٢١٠٫٣٨ ٠٫٥٢٩٥ ٠٫٣٧٨٦
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٣١٫٧٩ ٠٫٤٣٥٦ ؜٠٫١٢٩٤
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٢٠٫٦٦ ٠٫٣٥٣٦ ؜٠٫٠٤٠٧
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٢٧٣٨