الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٠٢٬٢٢٦٬٧٤١ |
| المواقع الحالية | ٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة تانديم ويلث للاستشارات ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٢٬٢٢٦٬٧٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTandem Wealth Advisors LLC هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . تشمل مواقع Tandem Wealth Advisors LLC الجديدة The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٧ | ٢٣٫٧٢ | ١١٫٧٣١٦ | ٣٫٦٠٤٩ | |
| ٠٫٠١ | ٩٫٠٠ | ٤٫٤٤٨١ | ٣٫١٠١٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٥٫٠٢ | ٢٫٤٨٤٦ | ٢٫٤٨٤٦ | |
| ٠٫٠٣ | ١٦٫٨٣ | ٨٫٣٢١٩ | ١٫٥٨٦٠ | |
| ٠٫٢٤ | ١٥٫٢٧ | ٧٫٥٥٠٦ | ١٫١١٤٧ | |
| ٠٫٠٧ | ١٣٫٠٦ | ٦٫٤٥٨٣ | ٠٫٩٤٩٦ | |
| ٠٫٠٣ | ١٨٫٠٣ | ٨٫٩١٥٨ | ٠٫٧٥٧٢ | |
| ٠٫١٨ | ٦٫٠٨ | ٣٫٠٠٧٥ | ٠٫٦٩٨٣ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٤٩٣٤ | ٠٫٣٠٠٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٩١٢ | ٠٫٢٠٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٧ | ٣٧٫١٣ | ١٨٫٣٦٠١ | ٢٫١٠٦٨ | |
| ٠٫١٥ | ١٣٫٦٨ | ٦٫٧٦٢٨ | ٠٫٧٩٣٣ | |
| ٠٫١٦ | ١٢٫٨١ | ٦٫٣٣٥٦ | ٠٫٧٣٦١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٢٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٥٨١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٨٣٥ | ٠٫٠٤٣٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٣٩٥ | |
| ٠٫٠٤ | ٢٫٨٠ | ١٫٣٨٥٦ | ٠٫٠٣٦٢ | |
| ٠٫٠١ | ٤٫١٧ | ٢٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٣١٣ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٢٧ | ٠٫٦٢٨٦ | ٠٫٠٣١٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF | ٠٫٣٧ | ٥٫٤٢ | ٣٧٫١٣ | ٥٫١٢ | ١٨٫٣٦٠١ | ٢٫١٠٦٨ | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | ٠٫٢٧ | ٣٩٫٧٥ | ٢٣٫٧٢ | ٥٢٫٦٨ | ١١٫٧٣١٦ | ٣٫٦٠٤٩ | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | ٠٫٠٣ | ٨٫٨١ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٥٨ | ٨٫٩١٥٨ | ٠٫٧٥٧٢ | |||
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫٠٣ | ١٨٫١٦ | ١٦٫٨٣ | ٣٠٫٦٧ | ٨٫٣٢١٩ | ١٫٥٨٦٠ | |||
| DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF | ٠٫٢٤ | ١٩٫٦٧ | ١٥٫٢٧ | ٢٤٫٠٩ | ٧٫٥٥٠٦ | ١٫١١٤٧ | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | ٠٫١٥ | ٥٫٤٧ | ١٣٫٦٨ | ٥٫٣٤ | ٦٫٧٦٢٨ | ٠٫٧٩٣٣ | |||
| RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن | ٠٫٠٧ | ١٨٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ٢٤٫٠٠ | ٦٫٤٥٨٣ | ٠٫٩٤٩٦ | |||
| VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل | ٠٫١٦ | ٥٫٩١ | ١٢٫٨١ | ٥٫٢٤ | ٦٫٣٣٥٦ | ٠٫٧٣٦١ | |||
| VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات | ٠٫٠١ | ١٨٥٫٧٠ | ٩٫٠٠ | ٢٤٩٫٣٢ | ٤٫٤٤٨١ | ٣٫١٠١٠ | |||
| AMID / EA Series Trust - مؤسسة Argent Mid Cap ETF | ٠٫١٨ | ٣٠٫٣١ | ٦٫٠٨ | ٣٧٫٧٣ | ٣٫٠٠٧٥ | ٠٫٦٩٨٣ | |||
| VPU / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد للمرافق المتداولة | ٠٫٠٣ | ٥٫٠٢ | ٢٫٤٨٤٦ | ٢٫٤٨٤٦ | |||||
| VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF | ٠٫٠١ | ٥٫٧٩ | ٤٫١٧ | ٤٫١٨ | ٢٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٣١٣ | |||
| VFH / صندوق الطليعة العالمي - صندوق الطليعة المالية المتداولة | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٩ | ٣٫٣٢ | ٩٫٩٨ | ١٫٦٣٩٨ | ٠٫٠٦٢٩ | |||
| BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٢ | ٢٫٨٠ | ٣٫٠٥ | ١٫٣٨٥٦ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٤ | ١٫٤٧ | ٤٥٫٧٩ | ٠٫٧٢٧٦ | ٠٫١٩٩٨ | |||
| AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠١ | ١٧٫٩٧ | ١٫٢٩ | ٣٦٫٠٨ | ٠٫٦٣٨٢ | ٠٫١٤٢٠ | |||
| AAPL / شركة أبل | ٠٫٠١ | ٩٫٠٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٢٨٦ | ٠٫٠٣١٣ | |||
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٠ | ١٫١٥ | ٣٢٫٣٧ | ٠٫٥٦٦٥ | ٠٫١١٤٠ | |||
| NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٠١ | ١٩٫٤١ | ١٫٠٥ | ٧٤٫٠١ | ٠٫٥٢٠٠ | ٠٫٢٠٤٠ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٣٢ | ١٫٠٠ | ١٧٠٫٩٢ | ٠٫٤٩٣٤ | ٠٫٣٠٠٥ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠١ | ٢١٫٦٣ | ٠٫٩٩ | ٣٨٫٦٨ | ٠٫٤٨٧٦ | ٠٫١١٥٥ | |||
| KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو | ٠٫٠٠ | ١٫٥٦ | ٠٫٩٣ | ٣٣٫٨١ | ٠٫٤٦٢٠ | ٠٫٠٩٦٨ | |||
| COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٥٩ | ٠٫٩٣ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫٤٦١٦ | ٠٫٠٨٤٢ | |||
| ETN / شركة إيتون المحدودة | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٧ | ٠٫٧٩ | ١٢٣٫٤٥ | ٠٫٣٩١٢ | ٠٫٢٠٥٩ | |||
| LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٥ | ٠٫٧٤ | ٨٫٦٢ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٥٨١ | |||
| ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٣٥٠ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٣ | ٠٫٦٥ | ٢٥٫٣٨ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠٥٠٠ | |||
| XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار | ٠٫٠١ | ٥٫٧٣ | ٠٫٦٠ | ٤٫٠١ | ٠٫٢٩٥٧ | ٠٫٠٣٠٣ | |||
| PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٦٫٠٤ | ٠٫٢٧٨٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٠١ | ١٦٫٧٣ | ٠٫٥٤ | ٣٢٫٥٢ | ٠٫٢٦٨١ | ٠٫٠٥٣٩ | |||
| PANW / شركة بالو ألتو نتوركس | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٣٣ | ٠٫٤٦ | ١٢١٫٠٥ | ٠٫٢٢٨٥ | ٠٫١١٩٢ | |||
| LIN / ليند بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٠٫٤٥ | ٤٫٤٩ | ٠٫٢٢١١ | ٠٫٠٢٤١ | |||
| XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق | ٠٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٤ | ٢٫٧٩ | ٠٫٢١٨٩ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| CAT / شركة كاتربيلر | ٠٫٠٠ | ٢٧٫١٦ | ٠٫٤٣ | ٤٩٫٦٥ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫٠٦٢٢ | |||
| PH / شركة باركر-هانيفين | ٠٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٠٫٤٢ | ٢٤٫٠٥ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٠٣١٠ | |||
| CB / تشب المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٣٧ | ١٤٫٣٢ | ٠٫١٨٣٥ | ٠٫٠٤٣٣ | |||
| XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات | ٠٫٠١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٨٣٤ | ٠٫٠١١٦ | |||
| V / شركة فيزا | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٤ | ٠٫٣٧ | ٤٫٩١ | ٠٫١٨٢١ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| SHW / شركة شيروين ويليامز | ٠٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٧٨ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| BX / شركة بلاكستون | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٩ | ٠٫٣٥ | ٣٩٫٨٤ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫٠٤٢٢ | |||
| PG / شركة بروكتر أند غامبل | ٠٫٠٠ | ٢٫٢١ | ٠٫٣٥ | ٨٫٤٧ | ٠٫١٧١٢ | ٠٫٠٢٦٩ | |||
| TJX / شركات TJX، وشركة | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٤ | ٠٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫١٦٤٨ | ٠٫٠٢١١ | |||
| TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٧٦ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٣٢ | ١٠٫٥٣ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٤٣٨ | ٠٫١٤٣٨ | |||||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ١١٫٨٠ | ٠٫٢٨ | ٤٧٫٥٠ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٢٥ | |||
| AZO / أوتوزون، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٢٧ | ١٨٫٤٣ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٣٩٥ | |||
| NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٨٠ | ٠٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٠٫١٢٤٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| FTNT / شركة فورتينت | ٠٫٠٠ | ٧٫٧٥ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٥ | ٠٫١١٢١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
