الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٬٩٢٦٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تاهيثرموس، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٬٩٢٦٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTahithromos, L.L.C. هي HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , Altisource Residential Corp (US:US35904G1076) , U-Haul Holding Company (US:UHAL) , and Colony NorthStar, Inc. (US:CLNS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٧٫٢٩ ٢٤٫٠٣١٦ ٢٤٫٠٣١٦
٠٫٠٢ ٥٫٦٣ ٧٫٨٢٤٧ ٧٫٨٢٤٧
٠٫٩٤ ٥٫٢٨ ٧٫٣٤٢٣ ٧٫٣٤٢٣
٠٫٠٦ ٤٫٦٤ ٦٫٤٤٦٩ ٦٫٤٤٦٩
٠٫٤٦ ٤٫٣٣ ٦٫٠١٧٣ ٦٫٠١٧٣
٠٫٠٣ ٤٫١٥ ٥٫٧٧١٢ ٥٫٧٧١٢
٠٫١٦ ١٢٫٨٨ ١٧٫٩٠٧٣ ٣٫٢٦٨٠
٠٫١٤ ٢٫٠٤ ٢٫٨٣٦٢ ٢٫٨٣٦٢
٠٫٠٤ ١٫٣٤ ١٫٨٦١٦ ١٫٨٦١٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٧٨٤١ ٠٫٧٨٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٫٩٥ ٢٫٧١٥٣ ؜١٫٨٨١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩٦٤
٠٫٧٧ ٧٫٧٦ ١٠٫٧٨٣٣ ؜١٫٠٠٨٨
٠٫١١ ٢٫٨٦ ٣٫٩٧٦٣ ؜٠٫٧٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2018-05-09 لفترة التقرير 2018-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٩ ؜٢٫٨٥ ٢٤٫٠٣١٦ ٢٤٫٠٣١٦
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٨ ١٣٫٣٥ ١٧٫٩٠٧٣ ٣٫٢٦٨٠
US35904G1076 / شركة ألتيسورس السكنية ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٧٫٧٦ ؜١٥٫٢٦ ١٠٫٧٨٣٣ ؜١٫٠٠٨٨
UHAL / شركة يو هول القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ؜٨٫٦٨ ٧٫٨٢٤٧ ٧٫٨٢٤٧
CLNS / مستعمرة نورث ستار، وشركة ٠٫٩٤ ٤٧٫١٤ ٥٫٢٨ ؜٢٧٫٥٣ ٧٫٣٤٢٣ ٧٫٣٤٢٣
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٧٫١٤ ٦٫٤٤٦٩ ٦٫٤٤٦٩
US30068N1054 / شركة اكسانتاس كابيتال ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٫٥٠ ٦٫٠١٧٣ ٦٫٠١٧٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٣ ١٢٠٫٠٠ ٤٫١٥ ١٢٣٫٧٧ ٥٫٧٧١٢ ٥٫٧٧١٢
TECK.B / تيك الموارد المحدودة ٠٫١١ ؜٢٠٫١١ ٢٫٨٦ ؜٢١٫٣٦ ٣٫٩٧٦٣ ؜٠٫٧٠٩٣
EFC / شركة إلينغتون المالية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٫٠٥ ٢٫٨٣٦٢ ٢٫٨٣٦٢
NYRT / نيويورك ريت، وشركة ٠٫٠٩ ؜٩٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٤٥٫٢٦ ٢٫٧١٥٣ ؜١٫٨٨١٥
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠٤ ٣٩٫١٠ ١٫٣٤ ٤٨٫٦١ ١٫٨٦١٦ ١٫٨٦١٦
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put ٠٫٢٦ ٨٫٩١ ٠٫٦٥ ٣٧٣٫٧٢ ٠٫٩٠٢٣ ٠٫٧٢٥٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫١١ ١٧٥٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٬٣٧٤٫٣٦ ٠٫٧٩٩٤ ٠٫٧٤٩٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١١٫٠٤ ٠٫٧٨٤١ ٠٫٧٨٤١
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٩٦٤