الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧١٬٤٣٤٬٩٢٣
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تادي، لودفيج وشركاه، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧١٬٤٣٤٬٩٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTaddei, Ludwig & Associates, Inc. هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . تشمل مواقع Taddei, Ludwig & Associates, Inc. الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

تادي، لودفيج وشركاه، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٤ ٦٩٫٤٦ ١٤٫٧٣٤٠ ١٫٠٥٠٠
١٫١٢ ٦٤٫٠٤ ١٣٫٥٨٤٢ ٠٫٤٩١٣
٠٫١٥ ٨٥٫٧٢ ١٨٫١٨٢١ ٠٫٣٦٠١
٠٫٠٧ ١٠٫٣١ ٢٫١٨٦٧ ٠٫١٩١٢
٠٫٠١ ٣٫١٣ ٠٫٦٦٤٨ ٠٫١٢٤٦
٠٫٠١ ١٫٥٧ ٠٫٣٣٣٥ ٠٫٠٩٧٤
٠٫٠٤ ٨٫٣١ ١٫٧٦٣٦ ٠٫٠٦٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٥٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٤٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٦١٫١٥ ١٢٫٩٧٠٩ ؜٠٫٦١٤٢
٠٫٧٥ ٣٤٫١٤ ٧٫٢٤١١ ؜٠٫٤٩٩١
١٫٠٦ ٢٦٫٥٦ ٥٫٦٣٣٩ ؜٠٫٣٤٩٨
٠٫٠٤ ٩٫٠٥ ١٫٩٢٠٤ ؜٠٫٣٤٨٤
٠٫٥٦ ١٢٫٦٦ ٢٫٦٨٤٥ ؜٠٫١٦٦٧
٠٫٠٧ ٦٫٤٤ ١٫٣٦٦٥ ؜٠٫١٣٤٩
٠٫٢٣ ٢٫٦٠ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٠٦٨٩
٠٫٠٦ ٧٫٩٥ ١٫٦٨٧١ ؜٠٫٠٥١٧
٠٫٠٧ ٩٫٤٢ ١٫٩٩٩٠ ؜٠٫٠٥٠٦
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠٤١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-09 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫١٥ ؜٠٫٤٥ ٨٥٫٧٢ ١٠٫٠٣ ١٨٫١٨٢١ ٠٫٣٦٠١
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٦٤ ؜١٫٣٢ ٦٩٫٤٦ ١٦٫١٣ ١٤٫٧٣٤٠ ١٫٠٥٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ١٫١٢ ؜٠٫٢٣ ٦٤٫٠٤ ١١٫٩٠ ١٣٫٥٨٤٢ ٠٫٤٩١٣
VONV / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 فاليو إتف ٠٫٧٢ ؜٠٫٢٥ ٦١٫١٥ ٢٫٩٨ ١٢٫٩٧٠٩ ؜٠٫٦١٤٢
FBND / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة ٠٫٧٥ ٠٫٦٨ ٣٤٫١٤ ٠٫٩٠ ٧٫٢٤١١ ؜٠٫٤٩٩١
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ١٫٠٦ ٠٫٨٦ ٢٦٫٥٦ ١٫٥٥ ٥٫٦٣٣٩ ؜٠٫٣٤٩٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٨ ٠٫٠٥ ١٣٫٩١ ٩٫٣٣ ٢٫٩٥١٢ ٠٫٠٣٩٨
SCHI / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب المتداول لسندات الشركات لمدة 5-10 سنوات ٠٫٥٦ ٠٫٢١ ١٢٫٦٦ ١٫٥٥ ٢٫٦٨٤٥ ؜٠٫١٦٦٧
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٧ ٠٫١٣ ١٠٫٣١ ١٨٫١٨ ٢٫١٨٦٧ ٠٫١٩١٢
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٧ ٠٫٢٨ ٩٫٤٢ ٥٫١٩ ١٫٩٩٩٠ ؜٠٫٠٥٠٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜١٫١٦ ٩٫٠٥ ؜٨٫٧١ ١٫٩٢٠٤ ؜٠٫٣٤٨٤
VTWG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 2000 للنمو المتداول ٠٫٠٤ ٠٫٢١ ٨٫٣١ ١٢٫١١ ١٫٧٦٣٦ ٠٫٠٦٦٨
VTWV / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 2000 فاليو إتف ٠٫٠٦ ٠٫١٤ ٧٫٩٥ ٤٫٦٤ ١٫٦٨٧١ ؜٠٫٠٥١٧
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٧ ٥٫٣٠ ٧٫٠٢ ٥٫٢٢ ١٫٤٨٩١ ؜٠٫٠٣٧٤
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٧ ؜٠٫٢١ ٦٫٤٤ ؜١٫٨٣ ١٫٣٦٦٥ ؜٠٫١٣٤٩
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٣٫٨١ ١٠٫٤٣ ٠٫٨٠٨٣ ٠٫٠١٨٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٣٫١٣ ٣٢٫٧٠ ٠٫٦٦٤٨ ٠٫١٢٤٦
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫١١ ٨٫٦٦ ٠٫٦٦٠٢ ٠٫٠٠٤٨
NRIX / شركة نوريكس ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٤٫١٣ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٠٦٨٩
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٧٩ ٢٫٠١ ٢٫٤٠ ٠٫٤٢٥٤ ؜٠٫٠٢٢٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ١٫٤٤ ١٫٩٩ ١٧٫٠٢ ٠٫٤٢١٥ ٠٫٠٣٢٩
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠١ ٤٫٤٩ ١٫٥٧ ٥٢٫٣٣ ٠٫٣٣٣٥ ٠٫٠٩٧٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٢ ٢٫٧٥ ١٫٥٢ ٣٫٠٥ ٠٫٣٢٢٨ ؜٠٫٠١٥١
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ٢٫٦٨ ١٫٤٦ ١١٫٠٠ ٠٫٣١٠٤ ٠٫٠٠٨٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ١٫٣٣ ٤٫٦٥ ٠٫٢٨١٧ ؜٠٫٠٠٨٨
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ١٫٢٨ ١٧٫١٩ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٠٢١٦
VTWO / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 2000 إتف ٠٫٠١ ٣٫٩٨ ١٫٢٧ ١٢٫٥٢ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫٠١١٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ١٫١٧ ؜٤٫٣٤ ٠٫٢٤٨٠ ؜٠٫٠٣١٨
PYLD / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Multisector Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ٢٫٠٩ ١٫٠٥ ٢٫٧٤ ٠٫٢٢٢٧ ؜٠٫٠١٠٩
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٠٫٧٩ ٠٫٢٠٩٢ ٠٫٠٠٥٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ٠٫٩٧ ؜٦٫٤٥ ٠٫٢٠٦٣ ؜٠٫٠٣١٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٩٣ ١٩٫٣٣ ٠٫١٩٧٨ ٠٫٠١٩٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٧٦ ؜١٣٫٩٦ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠٤١٢
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٣ ٣٫٧٧ ٠٫٧٢ ١٤٫٨٦ ٠٫١٥٢٧ ٠٫٠٠٩٣
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢٫٤٧ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٠٠٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٣٩٫١٣ ٠٫٦٥ ٥٨٫٠٩ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٤٣٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٦٣ ١٧٫٨٨ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠١١٤
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٤٣ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٠٠٧٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٨٫٦٦ ٠٫٥٤ ١٠٫٢٢ ٠٫١١٤٤ ٠٫٠٠٢٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٥٢ ٢٨٫٤٣ ٠٫١١١٢ ٠٫٠١٧٨
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ؜١٫٢٨ ٠٫٥٢ ٨٫٠٧ ٠٫١١٠٧ ٠٫٠٠٠١
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٧٫٧٣ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٨٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٤٧ ١٠٫٢٦ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠٠٢١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٠٩٨٩ ؜٠٫٠٢٠٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٤٦ ؜٦٫٥٣ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠١٥١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٤٥ ؜٨٫١٦ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠١٦٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٥ ٠٫٤١ ؜١٤٫٤٩ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٢٣٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٣٨ ١٠٫٩٨ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٢١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٦٥٫٠٤ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٢٧٤
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٨٣ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٠٥٤
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٣ ؜٠٫٤١ ٠٫٣٥ ؜١٩٫٠٨ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٢٥٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣٤ ؜٤٫٧٤ ٠٫٠٧٢٧ ؜٠٫٠٠٩٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٫٠١ ٠٫٣٣ ١٢٫٨٠ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠٣٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٠٫٣٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٣٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫٣١ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠١٥٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٤٫٨٣ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٣٩
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٠٥٦
STEW / SRH إجمالي صندوق العائد، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٥٢ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٣٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٨٫٩٣ ٠٫٢٨ ١٥٫٥١ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٠٤١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٢٧ ؜١٨٫٧١ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠١٨٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٩ ٠٫٢٦ ٢٢٫٧٩ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠٦٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٥٥٥
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٫٦٦ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٢٣
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٤١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٫٤٩ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٢٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٫٢١ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠٢٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٠٫٢٣ ٧٫٥٨ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٠٠
NEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Duration Bond Active ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٣٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٢٢ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٩٢
VCV / صندوق Invesco California Value Municipal Income Trust ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠٢٧
CTMX / شركة CytomX Therapeutics، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٨٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٥٧
QSI / تم دمج الكم-سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠