الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٥٨٣٬١٧٣
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TFAZX - صندوق الدخل التكتيكي TFA من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٥٨٣٬١٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTFAZX - TFA Tactical Income Fund Class I هي SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (US:XBAP) . تشمل مواقع TFAZX - TFA Tactical Income Fund Class I الجديدة Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (US:XBAP) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , .

TFAZX - صندوق الدخل التكتيكي TFA من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٤٫١٩ ١٦٫٤٦٦٤ ١٢٫٣٧٦٠
٠٫٠٤ ٣٫٠٩ ١٢٫١٣٢٤ ١٢٫١١٠٩
٠٫٠٤ ٣٫٢٢ ١٢٫٦٦٢٠ ٩٫٣٧٣٤
٠٫٠٣ ١٫٢٠ ٤٫٧١٠٠ ٤٫٧١٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٨٤ ٣٫٢٩٨٤ ٣٫٢٦٢٨
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٣٫٧٦١٦ ٢٫٥٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫١٣٨٤ ٢٫١٣٨٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٢٫٠٦٨٨ ٢٫٠٦٨٨
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٨٦٦٥ ١٫٧١١٦
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٤٫١٧٨٢ ٠٫٨٢٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٠٥ ٤٫١٠٨٠ ؜٦٫٨٣٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٦٥١٢ ؜٤٫٢٧١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٣٣٧
٠٫٥٥ ٠٫٥٥ ٢٫١٤٤١ ؜٢٫١٢٨٣
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٥٤٥٢ ؜١٫٩١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٧٤٨٤ ؜١٫٧٦٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٤ ٢٩٥٫٤١ ٤٫١٩ ٣٠٣٫٨٥ ١٦٫٤٦٦٤ ١٢٫٣٧٦٠
CWB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ٠٫٠٤ ٢٥٧٫٨٠ ٣٫٢٢ ٢٨٥٫٩٩ ١٢٫٦٦٢٠ ٩٫٣٧٣٤
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٤ ٢٢٧٫٣٥ ٣٫٠٩ ٢٤١٫٢٢ ١٢٫١٣٢٤ ١٢٫١١٠٩
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜٨٫٩٠ ١٫٣٢ ؜٨٫٦٦ ٥٫١٨٢١ ؜٠٫٥٠٤٨
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - أبريل ٠٫٠٣ ١٫٢٠ ٤٫٧١٠٠ ٤٫٧١٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ١٢٫٩٠ ١٫٠٦ ٢٤٫٧٧ ٤٫١٧٨٢ ٠٫٨٢٣٣
RISR / صندوق Tidal Trust I - FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة المتداولة ٠٫٠٣ ؜٦٢٫٦١ ١٫٠٥ ؜٦٢٫٤٠ ٤٫١٠٨٠ ؜٦٫٨٣٥٨
TBT / صندوق ProShares Trust - خزانة ProShares UltraShort لمدة تزيد عن 20 عامًا ٠٫٠٣ ١٠٫٩٨ ١٫٠٣ ١٥٫٦٥ ٤٫٠٣٧١ ٠٫٥٣٩٠
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٠٥ ٣٫٧٩٦٢ ٠٫٠٣٠٤
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ٢٢٢٫٥٨ ٠٫٩٦ ٢٢٤٫٤١ ٣٫٧٦١٦ ٢٫٥٩٧٤
IBND / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٨ ٠٫٨٥ ؜٦٫٠١ ٣٫٣١٩٣ ؜٠٫٢٢٨٨
ANGL / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Fallen Angel للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٨٤ ٠٫٨٤ ؜٤٣٫٩٢ ٣٫٢٩٨٤ ٣٫٢٦٢٨
FPEI / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade III - صندوق الاستثمار المتداول للأوراق المالية والدخل المؤسسي المفضل من First Trust ٠٫٠٤ ؜٧٫٥١ ٠٫٨٣ ؜٥٫٩٨ ٣٫٢٧٥٨ ؜٠٫٠٧٤٣
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٣٧ ٠٫٨٣ ؜٤٫٠٣ ٣٫٢٧٣٣ ؜٠٫٠٠٣٧
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ ٠٫٠١ ٨٧٫٨٨ ٠٫٧٣ ١٤٨٫٨١ ٢٫٨٦٦٥ ١٫٧١١٦
HYHG / صندوق ProShares - ProShares ذو عائد مرتفع - تحوط لأسعار الفائدة ٠٫٠١ ؜٤٣٫٥٠ ٠٫٦٥ ؜٤٢٫٨١ ٢٫٥٤٥٢ ؜١٫٩١٨٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٥٥ ؜٤٩٫٦٩ ٠٫٥٥ ؜٤٩٫٧٢ ٢٫١٤٤١ ؜٢٫١٢٨٣
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫١٣٨٤ ٢٫١٣٨٤
SGOL / صندوق abrdn Gold ETF - صندوق abrdn Physical Gold Shares ETF ٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٢٫٠٦٨٨ ٢٫٠٦٨٨
BUFB / Innovator ETFs Trust - صندوق الاستثمار المتداول للتخصيص المتدرج من Innovator ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٧٫٨٠ ١٫١٩٧٦ ٠٫٠٨٤١
SSO / صندوق ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٩٢ ٠٫١٩ ؜٧١٫٤٧ ٠٫٧٤٨٤ ؜١٫٧٦٤٦
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٠٣ ٠٫١٧ ؜٨٦٫٨٠ ٠٫٦٥١٢ ؜٤٫٢٧١٥
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٨١ ٠٫١٧ ؜٥١٫٦١ ٠٫٦٥٠١ ؜٠٫٦٣٩٨
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٠ ؜٩١٫٨٣ ٠٫١٦ ؜٩١٫٧٤ ٠٫٦٤١٧ ٠٫٥٩٩٤
GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD ٠٫١٦ ؜١٢٫١٧ ٠٫١٦ ؜١٢٫٥٧ ٠٫٦٣١٣ ؜٠٫٠٨٩٣
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٣٣
JPIE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٨٦
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٩٨
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٩٨
EMTL / SSGA Active Trust - صندوق SPDR DoubleLine للدخل الثابت للأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٣٣٧