الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٬٣٩٠٬٧٨٣
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TFAQX - صندوق TFA الكمي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٬٣٩٠٬٧٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTFAQX - TFA Quantitative Fund Class I هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . تشمل مواقع TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I الجديدة Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TFAQX - صندوق TFA الكمي من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٠٫٠٦ ١٧٫٠٠٨٥ ١٠٫٣٦٠٠
٠٫٠٤ ٣٫٥٥ ٥٫٩٩٧٣ ٣٫٨٥٦٢
٧٫٦٧ ٧٫٦٧ ١٢٫٩٦٩٧ ٢٫٥٦٠٣
٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٢٫١٦٣١ ٢٫١٦٣١
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ٣٫٧١٣٧ ١٫٣٢٦٠
٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٢٫٨٠١٥ ١٫٢٨٧١
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫١٨٤٠ ١٫١٨٤٠
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫١٦٥٢ ١٫٠٨٥٤
٠٫٠١ ١٫٠٧ ١٫٨١١٥ ٠٫٩٨٤١
٠٫٠٢ ٤٫٢٢ ٧٫١٢٨٦ ٠٫٨٧١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٥٫٩٤ ١٠٫٠٥٠١ ؜٤٫٣٢٢١
٠٫٠٤ ٢٫٢٨ ٣٫٨٥٨٩ ؜٣٫٦٧٥٩
٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٤٫٠٢٦٣ ؜٣٫٥٠٦٦
٠٫٠٦ ١٫٨٩ ٣٫١٨٨٦ ؜٣٫٣١٩٦
٠٫٠٣ ٢٫١٠ ٣٫٥٤٦٣ ؜٣٫٢٠٥٨
٠٫٠٥ ١٫٦٣ ٢٫٧٦٣٥ ؜٢٫٠٤٣٠
٠٫٠٢ ٢٫٩١ ٤٫٩٢٠٩ ؜١٫٦٣٧٢
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٦٠٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٧٣٣١ ؜٠٫٠٢١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٣ ١٥٤٫٦٢ ١٠٫٠٦ ١٨١٫٦٣ ١٧٫٠٠٨٥ ١٠٫٣٦٠٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٧٫٦٧ ٣٧٫١٣ ٧٫٦٧ ٣٧٫١٣ ١٢٫٩٦٩٧ ٢٫٥٦٠٣
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ ٠٫٠٥ ؜٤١٫٨٩ ٥٫٩٤ ؜٢٣٫٠٤ ١٠٫٠٥٠١ ؜٤٫٣٢٢١
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٢ ١١٫٠٠ ٤٫٢٢ ١٥٫١٣ ٧٫١٢٨٦ ٠٫٨٧١٢
SSO / صندوق ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 ٠٫٠٤ ١٦١٫١٥ ٣٫٥٥ ٢٠٨٫٤٣ ٥٫٩٩٧٣ ٣٫٨٥٦٢
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٠٦ ٢٫٩١ ؜١٧٫٤٢ ٤٫٩٢٠٩ ؜١٫٦٣٧٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٩٩ ٢٫٣٨ ؜٤١٫١٨ ٤٫٠٢٦٣ ؜٣٫٥٠٦٦
LGH / صندوق نورثرن لايتس تراست III – مؤشر HCM Defender 500 ETF ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜٤٣٫٦٤ ٣٫٨٥٨٩ ؜٣٫٦٧٥٩
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٢ ٧٠٫٨٠ ٢٫٢٠ ٧١٫١٦ ٣٫٧١٣٧ ١٫٣٢٦٠
QQH / صندوق نورثرن لايتس تراست III - صندوق استثمار مؤشر HCM Defender 100 ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٠٠ ٢٫١٠ ؜٤٢٫٢٠ ٣٫٥٤٦٣ ؜٣٫٢٠٥٨
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM التكتيكي المحسن الأمريكي ETF ٠٫٠٦ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٨٩ ؜٤٦٫١٠ ٣٫١٨٨٦ ؜٣٫٣١٩٦
FTLS / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade III - صندوق First Trust الطويل/القصير للأسهم المتداولة في البورصة ٠٫٠٣ ٩٦٫٨٥ ١٫٦٦ ١٠٣٫٨١ ٢٫٨٠١٥ ١٫٢٨٧١
BUFR / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٩٢ ١٫٦٣ ؜٣٦٫٧٤ ٢٫٧٦٣٥ ؜٢٫٠٤٣٠
IGM / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا الموسع iShares ٠٫٠١ ٧٨٫١٢ ١٫٢٨ ١٢٠٫٦٩ ٢٫١٦٥٢ ١٫٠٨٥٤
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٢٫١٦٣١ ٢٫١٦٣١
ITB / iShares Trust - مؤسسة iShares US Home Construction ETF ٠٫٠١ ١٤٦٫٢٥ ١٫٠٧ ١٤١٫٢٢ ١٫٨١١٥ ٠٫٩٨٤١
XAR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫١٨٤٠ ١٫١٨٤٠
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF ٠٫٠١ ١٨٫٣٢ ٠٫٦٥ ٢٦٫٨١ ١٫٠٩٦٤ ٠٫١٤٥١
NJUL / صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - يوليو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٣٫٤٣ ٠٫٧٧١٠ ٠٫٠٢٢٦
NJAN / صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - يناير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٩٫٤٧ ٠٫٧٦٣٦ ؜٠٫٠٠٤٤
NOCT / صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - أكتوبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٩٫٧٠ ٠٫٧٤٦٣ ؜٠٫٠٠٣٠
NAPR / صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - أبريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٦٫٩١ ٠٫٧٣٣١ ؜٠٫٠٢١٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٦٢٥٠ ٠٫٦٢٥٠
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٥٩٩٢
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٤٩٩٨ ٠٫٤٩٩٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٤٩٩٢ ٠٫٤٩٩٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٤٩٦٢ ٠٫٤٩٦٢
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٤١١٦ ٠٫٤١١٦
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - أبريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٥٫٠٩ ٠٫٣٨٥١ ؜٠٫٠١٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣٧٥٤ ٠٫٣٧٥٤
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - يوليو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٣١ ٠٫٣٧١١ ؜٠٫٠١٣٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣٧٠٩ ٠٫٣٧٠٩
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - يناير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٩٠ ٠٫٣٦٦٩ ؜٠٫٠١١٣
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - أكتوبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٫٠٤ ٠٫٣٦٠٨ ؜٠٫٠١٠٥
SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF ٠٫٠٠ ١٥٣٫٨٥ ٠٫١٦ ٢٢٧٫٠٨ ٠٫٢٦٦٤ ٠٫١٧٥٤
TDIV / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق مؤشر First Trust NASDAQ Technology Dividend Index ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٥٠ ٠٫١٥ ؜٤٦٫٩٣ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٢٤١٧ ٠٫٢٤١٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٢٣٤٣ ٠٫٢٣٤٣
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٢٩٨ ٠٫١٢٩٨
QBTS / شركة دي ويف كوانتوم ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫١٢٨٧ ٠٫١٢٨٧
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٢٥٨ ٠٫١٢٥٨
OKLO / شركة أوكلو ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١١٩٣ ٠٫١١٩٣
TEM / تايم ايه آي، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١١٦٠ ٠٫١١٦٠
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٧٧ ٠٫٠٢ ؜٩٥٫٠٤ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٦٠٨٨