الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٩٬٤١٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سيمفوني لإدارة الأصول ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٩٬٤١٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSymphony Asset Management Llc هي Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , and CONV. NOTE (US:US282914AB63) . تشمل مواقع Symphony Asset Management Llc الجديدة Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , CONV. NOTE (US:US282914AB63) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .

سيمفوني لإدارة الأصول ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٨٦ ٩٫٠٠٥٥ ٧٫٨٧٥٥
١٣٫٨٤ ٤٫٤٧٢٠ ٤٫٤٧٢٠
٢٦٫٨٥ ٨٫٦٧٧٨ ٣٫٥١٥٩
١٠٫٢٦ ٣٫٣١٦٦ ٣٫٣١٦٦
٠٫٠٤ ١٠٫٧٩ ٣٫٤٨٨٢ ٣٫٠٦٢٧
٨٫٨٨ ٢٫٨٦٩٣ ٢٫٨٦٩٣
٠٫٠٣ ٨٫٨٤ ٢٫٨٥٦٤ ٢٫٨٥٦٤
٨٫٧٠ ٢٫٨١٠٢ ٢٫٨١٠٢
٠٫٠٤ ٨٫٥٠ ٢٫٧٤٦٥ ٢٫٧٤٦٥
٠٫٠٨ ٦٫٩٥ ٢٫٢٤٥٢ ٢٫٢٤٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٦ ٠٫٩٥٧٦ ؜١٫٢٠٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٨٨٤
٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٥٧
٠٫٨٨ ١٠٫٨٨ ٣٫٥١٧٠ ؜٠٫٥٥٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٥
٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٠٫٥٣٦٢ ؜٠٫٢٧٥٥
٠٫٥٥ ٢٫١٧ ٠٫٧٠٢٠ ؜٠٫٢٣٤١
١٦٫١٩ ٥٫٢٣٣٥ ؜٠٫١٥٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-14 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US90184LAF94 / تويتر شركة السندات ٢٧٫٨٦ ٦٧٤٫٦٥ ٩٫٠٠٥٥ ٧٫٨٧٥٥
US682189AK12 / على شركة أشباه الموصلات 1٪ سندات مستحقة في 2020-12-01 ٢٦٫٨٥ ٦٣٫٤٠ ٨٫٦٧٧٨ ٣٫٥١٥٩
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٢٫٧١ ؜٥٫٥٠ ٢٢٫٦٠ ٧٫٩٤ ٧٫٣٠٣٥ ٠٫٧٢٦٨
US88163VAE92 / تيفا فارماسيوتيكال فين ذ م م بوند ١٧٫٢٢ ٥٫١٤ ٥٫٥٦٥٤ ٠٫٤٢٠٥
US282914AB63 / التحويل ملحوظة ١٦٫١٩ ؜٥٫٦٨ ٥٫٢٣٣٥ ؜٠٫١٥٩٩
US53220KAF57 / شركة ليجند للصناعات الدوائية بوند ١٥٫٦٧ ٥٫١١ ٥٫٠٦٣٨ ٠٫٣٨١٣
US98954MAH43 / ZILLO GROUP INC نسبة التغير 2.75% 15/05/2025 ١٣٫٨٤ ٤٫٤٧٢٠ ٤٫٤٧٢٠
US31816QAF81 / فاير آي إنك بوند ١٠٫٩١ ٠٫٧١ ٣٫٥٢٧٣ ٠٫١٢٣١
AVYA / شركة أفايا القابضة ٠٫٨٨ ؜٤٤٫٩٩ ١٠٫٨٨ ؜١٥٫٩٥ ٣٫٥١٧٠ ؜٠٫٥٥٠١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫٠٤ ٤٥٫٨٣ ١٠٫٧٩ ١٤٠٫٤٩ ٣٫٤٨٨٢ ٣٫٠٦٢٧
US75606NAC39 / شركة ريل بيج ١٠٫٢٦ ٣٫٣١٦٦ ٣٫٣١٦٦
US72941BAB27 / التحويل ملحوظة ٨٫٨٨ ٢٫٨٦٩٣ ٢٫٨٦٩٣
COUP / شركة كوبا للبرمجيات ٠٫٠٣ ٨٫٨٤ ٢٫٨٥٦٤ ٢٫٨٥٦٤
US538146AB76 / التحويل ملحوظة ٨٫٧٠ ٢٫٨١٠٢ ٢٫٨١٠٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٤ ٨٫٥٠ ٢٫٧٤٦٥ ٢٫٧٤٦٥
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٨٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٤٣ ٦٢٫٥٠ ٢٫٧٢٥٢ ١٫٠٩٥١
US901109AD04 / شركة المعلم بيريني رابطة ٧٫٦٨ ٢٣٫٢٢ ٢٫٤٨٢١ ٠٫٥٢٤١
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٨ ٦٫٩٥ ٢٫٢٤٥٢ ٢٫٢٤٥٢
US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات ٥٫٥٢ ١٣٫١٢ ١٫٧٨٣١ ٠٫٢٥١٠
US753422AB01 / سندات Rapid7 Inc ٥٫٣٩ ١٠٦٫٩٤ ١٫٧٤٣٦ ٠٫٩٢٤٧
US452327AH26 / شركة إلومينا بوند ٥٫٣٤ ١٫٧٢٤٩ ١٫٧٢٤٩
EVF / صندوق إيتون فانس للدخل الكبير ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٥٫١٦ ١٥٫٦٣ ١٫٦٦٨٦ ٠٫٢٦٦٠
US05351XAB73 / سندات شركة أفايا القابضة ٥٫٠١ ٤٨٤٫٢٥ ١٫٦١٨٢ ١٫٤٣٣٣
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC نسبة الفائدة 4.75% 15/05/2025 ٤٫٥٢ ١٫٤٦١٢ ١٫٤٦١٢
US5391831030 / شركة ليفونجو هيلث ٠٫٠٦ ٤٫٤٧ ١٫٤٤٦٠ ١٫٤٤٦٠
US67059NAB47 / نوتانيكس، وشركة بوند ٤٫٤٤ ١٫٤٣٥٠ ١٫٤٣٥٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٤٫٢٩ ٦٫٣٦ ١٫٣٨٨١ ١٫٣٨٨١
EFT / صندوق إيتون فانس للدخل ذو المعدل العائم ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ١١٫٢٣ ١٫٣٠٣١ ٠٫١٦٤٤
US75737FAA66 / ريدفين كورب بوند ٢٫٩٦ ؜٥٧٫٠٥ ٠٫٩٥٧٦ ؜١٫٢٠٩٦
US78454LAM28 / سندات شركة SM للطاقة ٢٫٧٧ ٧٫٣٧ ٠٫٨٩٤٩ ٠٫٠٨٤٨
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٨ ٢٫٧٣ ٠٫٨٨٣٣ ٠٫٨٨٣٣
CMLS / الركام وسائل الإعلام شركة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٢٧٫١١ ٠٫٧٠٢٠ ؜٠٫٢٣٤١
TDOC / شركة تيلادوك هيلث ٠٫٠١ ١٫٩٣ ٠٫٦٢٢٨ ٠٫٦٢٢٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٠٫٦١٧٦ ٠٫٦١٧٦
NUVA / شركة نوفاسيف ٠٫٠٣ ؜٤١٫٥٧ ١٫٦٦ ؜٣٥٫٨٠ ٠٫٥٣٦٢ ؜٠٫٢٧٥٥
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٣٧٩٨ ٠٫٣٧٩٨
US62957HAB15 / Nabors Inds Inc سندات جديدة ٠٫٨١ ١٠٧٫١٨ ٠٫٢٦١١ ٠٫١٣٨٦
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٥٧٫٧٢ ٠٫٢٤١١ ٠٫٠٩٢٥
US48576UAA43 / شركة كاريوفارم ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٧٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٠٠١٣
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫١٩٩٧ ٠٫١٩٩٧
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٨٨٤
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRP / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٦٤
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨٤٧
87960WAA2 / Teligent Inc السندات الجديدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٥٧
MDRX / شركة فيراديجم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٤٢
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٧
RLGY / شركة ريالوجي القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٧
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٤١
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RNG / شركة رينغ سنترال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠