الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٧٬٠٧٧٬٤٩٣
المواقع الحالية ٣٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPUBX - أسهم صندوق الدخل الثابت الأمريكي المتماثل البانورامي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٧٬٠٧٧٬٤٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPUBX - Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund Class I Shares هي Fannie Mae Pool (US:US31418EB825) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FANNIE MAE POOL (US:US3140QM4Y79) , FNMA 30YR 3.5% 12/01/2052# (US:US31418ELU28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) . تشمل مواقع SPUBX - Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund Class I Shares الجديدة Fannie Mae Pool (US:US31418EB825) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FANNIE MAE POOL (US:US3140QM4Y79) , FNMA 30YR 3.5% 12/01/2052# (US:US31418ELU28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٢ ٠٫٧٥٨١ ٠٫٧٥٨١
١٫١٥ ٠٫٧١٢٩ ٠٫٧١٢٩
٠٫٧٨ ٠٫٤٨٥١ ٠٫٤٨٥١
٠٫٧٤ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫٤٦٠٥
٠٫٦٧ ٠٫٤١٧٤ ٠٫٤١٧٤
٠٫٦٥ ٠٫٤٠٤٨ ٠٫٤٠٤٨
١٫٦٥ ١٫٠٢٥٦ ٠٫٣٠٦٤
١٫٥٣ ٠٫٩٤٩٧ ٠٫٣٠٤٨
٠٫٤٧ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
٠٫٤٢ ٠٫٢٥٧٨ ٠٫٢٥٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٢ ١٫٥٠١٢ ؜٠٫٥٥٦١
٣٫٥٣ ٢٫١٨٨١ ؜٠٫٤٦٠٦
٠٫٩٦ ٠٫٥٩٢٤ ؜٠٫٤٢١٥
٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٣٥٨٧
٠٫١٥ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٢٩٦٤
٢٫٠٨ ١٫٢٨٨٠ ؜٠٫٢٢٥١
١٫٣٨ ٠٫٨٥٤٥ ؜٠٫٢١٦١
٠٫٤٦ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٢٠٣٢
٠٫١٣ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫١٥٩٨
١٫٦٣ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫١٣١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31418EB825 / فاني ماي بول ٣٫٥٣ ؜٢١٫٧٦ ٢٫١٨٨١ ؜٠٫٤٦٠٦
US31418ED649 / فاني ماي بول ٢٫٤٢ ؜٣٠٫٩٠ ١٫٥٠١٢ ؜٠٫٥٥٦١
US3140QM4Y79 / فاني ماي بول ٢٫٣٥ ؜٣٫٩٣ ١٫٤٥٤٦ ٠٫٠٢٠٦
US31418ELU28 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2052# ٢٫٠٨ ؜١٩٫٣٤ ١٫٢٨٨٠ ؜٠٫٢٢٥١
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٤ ؜٤٫٧٣ ١٫٢٦٢٦ ٠٫٠٠٧٢
US3140XCXR46 / فاني ماي بول أومبس P#FM8787 2.50000000 ١٫٩٩ ؜٤٫١٨ ١٫٢٣٧٠ ٠٫٠١٤٤
US912810ST60 / سندات الخزانة ١٫٨٣ ؜٩٫٤٣ ١٫١٣١٩ ؜٠٫٠٥١٩
US31418DYX47 / يو إم بي إس ١٫٨١ ؜٤٫٥٣ ١٫١٢٤٥ ٠٫٠٠٨٧
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٨١ ؜٦٫١٦ ١٫١٢٣٨ ؜٠٫٠١٠٦
US91282CEV90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٨٠ ٠٫٥٠ ١٫١١٦٩ ٠٫٠٦٤٢
US31418ECR99 / فاني ماي بول ١٫٨٠ ؜٤٫٢١ ١٫١١٤٢ ٠٫٠١٢٢
US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٨ ١٫١٣ ١٫١٠٦٣ ٠٫٠٦٩٧
US36179W2T42 / جيني ماي II بول جي 2 MA7986 ١٫٧٨ ؜٤٫٥٠ ١٫١٠٥٣ ٠٫٠٠٨٦
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٨ ؜٧٫١١ ١٫١٠٢١ ؜٠٫٠٢٢١
US31418ELY40 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫٧٨ ؜٤٫٣٦ ١٫١٠١١ ٠٫٠١٠٨
US31418ECD04 / فاني ماي بول ١٫٧٦ ؜٢٫٩٨ ١٫٠٨٩٦ ٠٫٠٢٥٣
US91282CCW91 / سندات خزانة الولايات المتحدة 0.75000000 ١٫٧٥ ١٣٫١٠ ١٫٠٨٧٦ ٠٫١٧٧١
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٥ ٠٫٩٢ ١٫٠٨٤٧ ٠٫٠٦٦٣
US31418EJ760 / يو إم بي إس ١٫٧٥ ؜٤٫٤٣ ١٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠٩٨
US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٥ ٣٥٫٠٥ ١٫٠٢٥٦ ٠٫٣٠٦٤
US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٣ ؜٤٫٦٢ ١٫٠١١٧ ٠٫٠٠٧١
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٣ ؜١٦٫١٩ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫١٣١٢
US912828ZQ64 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٫٦٢ ؜٤٫٢٥ ١٫٠٠٧٠ ٠٫٠١١١
US912810SS87 / ت1 5/8 11/15/50 ١٫٦٠ ؜٧٫٣٠ ٠٫٩٩٢١ ؜٠٫٠٢١٧
US91282CES61 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫٥٣ ٣٩٫٥٦ ٠٫٩٤٩٧ ٠٫٣٠٤٨
US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٤٢ ؜٥٫٦٦ ٠٫٨٧٨٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US912810TG31 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫٤١ ؜٧٫٠١ ٠٫٨٧٢١ ؜٠٫٠١٦٦
US31418EVA53 / فاني ماي بول ١٫٣٩ ؜٤٫٠١ ٠٫٨٦٢٠ ٠٫٠١١٣
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - سلسلة سوق المال الحكومية DWS المؤسسية ١٫٣٩ ٧٫١٩ ٠٫٨٦٠٧ ٠٫١٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٣٨ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫٨٥٤٥ ؜٠٫٢١٦١
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٠ ٠٫٥٤ ٠٫٨٠٨١ ٠٫٠٤٦٦
US912810TB44 / ت1 7/8 15/11/51 ١٫٢٩ ١٨٫٠٢ ٠٫٨٠٠٠ ٠٫١٥٧٧
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) ١٫٢٢ ٠٫٧٥٨١ ٠٫٧٥٨١
US3133KPQV30 / فريدي ماك بول ١٫١٥ ٠٫٧١٢٩ ٠٫٧١٢٩
US912810SU34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٢ ؜٧٫٣٠ ٠٫٦٩٣٩ ؜٠٫٠١٥١
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ١٫٠٢ ٠٫٤٩ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫٠٣٦٢
US91282CDP32 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٦٣٢١ ٠٫٠٣٩٣
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٩٦ ؜٤٤٫٦٧ ٠٫٥٩٢٤ ؜٠٫٤٢١٥
US31418ENM83 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٠٫٨٧ ؜٦٫٥٤ ٠٫٥٤٠٩ ؜٠٫٠٠٧٣
US91282CDK45 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٧ ٠٫٧٠ ٠٫٥٣٦٦ ٠٫٠٣١٧
US36179YAR53 / جيني ماي II بول 5.00% ٠٫٨٦ ؜٣٫٧٩ ٠٫٥٣٦٠ ٠٫٠٠٨٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٥ ؜٤٫١٦ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٠٠٦٠
US505742AM88 / غطاء السلم FIN LLLP/CORP SR غير مؤمن 144A 02/27 4.25 ٠٫٨٤ ٠٫٤٨ ٠٫٥١٨٧ ٠٫٠٣٠٠
US36179XX434 / الشركة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٨٣ ؜٤٫٤٩ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٠٠٣٩
US91282CAD39 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٣ ١٫١٠ ٠٫٥١٣١ ٠٫٠٣٢١
US78442PGE07 / شركة إس إل إم ٠٫٨١ ١٫٣٧ ٠٫٥٠٤٨ ٠٫٠٣٣٠
US31418D4X74 / فاني ماي بول ٠٫٨١ ؜٤٫٧٣ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٠٠٣٢
US36179YFL39 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٨١ ؜٤٫٢٨ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٠٠٥٦
US87901JAJ43 / شركة تيجنا ٠٫٨٠ ١٫٤٠ ٠٫٤٩٥٤ ٠٫٠٣٢٩
US06051GJP54 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٢٨٣
US3132DWE664 / يو إم بي إس ٠٫٧٩ ؜٤٫٠١ ٠٫٤٨٩٤ ٠٫٠٠٦٢
US91282CDY49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٨ ٠٫٤٨٥١ ٠٫٤٨٥١
US31418ECE86 / حوض سباحة فاني ماي رقم MA4568 ٠٫٧٨ ؜٣٫٢٣ ٠٫٤٨٣٦ ٠٫٠١٠٦
US3137F82M42 / اف اتش ام اس K122 A1 ٠٫٧٦ ؜١٫٤٢ ٠٫٤٧٣٦ ٠٫٠١٨٧
US21871NAA90 / شركة كور سيفيك ٠٫٧٦ ٠٫٢٦ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٠٢٦١
US00737WAA71 / أدتاليم للتعليم العالمي REGD 144A P / P 5.50000000 ٠٫٧٦ ؜٠٫١٣ ٠٫٤٦٨٨ ٠٫٠٢٤٧
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125000% 01/24/2029 / DBT (US222213BE97) ٠٫٧٥ ٠٫٥٣ ٠٫٤٦٧٠ ٠٫٠٢٦٥
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125000% 01/24/2029 / DBT (US222213BE97) ٠٫٧٥ ٠٫٥٣ ٠٫٤٦٧٠ ٠٫٠٢٦٥
US3137FQKB81 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٧٥ ؜٤٫٢١ ٠٫٤٦٥٣ ٠٫٠٠٥٣
US298785JT41 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫٧٤ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫٤٦٠٥
US31418D7J53 / فنما 15 سنة 1.5% 12/01/2036#MA4496 ٠٫٧٤ ؜٣٫٠٢ ٠٫٤٥٧٨ ٠٫٠١٠٧
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٧٣ ٠٫٥٥ ٠٫٤٥٣٧ ٠٫٠٢٦٣
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٧٣ ٠٫٩٧ ٠٫٤٥١٩ ٠٫٠٢٨٢
US30251GBA40 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٧٠ ٠٫٤٣ ٠٫٤٣٦٩ ٠٫٠٢٤٨
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR غير مضمونة 02/28 6 ٠٫٧٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫٤٣٦٨ ٠٫٠٢١٢
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٣٤٩ ٠٫٠٢٣٧
US02608AAA79 / أمريكان فاينانس تراست، Inc. ٠٫٧٠ ٠٫٨٧ ٠٫٤٣٢٩ ٠٫٠٢٦٠
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP ٠٫٦٩ ٠٫٤٤ ٠٫٤٢٦٨ ٠٫٠٢٤١
US92552VAL45 / شركة فياسات ٠٫٦٩ ١٫٩٣ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٠٣٠٢
US459058JR58 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٦٨ ١٫٠٣ ٠٫٤٢٤٧ ٠٫٠٢٦٨
US655664AH33 / شركة Nordstrom Inc 6.950٪ سندات كبيرة 15/03/28 ٠٫٦٨ ؜٢٫٥٧ ٠٫٤٢٤٠ ٠٫٠١٢٠
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ٠٫٦٧ ٠٫٤١٧٤ ٠٫٤١٧٤
US11040GAA13 / شركة بريستو جروب ٠٫٦٧ ؜٠٫٥٩ ٠٫٤١٦١ ٠٫٠١٩٦
US105340AR47 / براندي واين التشغيل الشراكة LP ٠٫٦٧ ؜٠٫٨٩ ٠٫٤١٢٨ ٠٫٠١٨٣
US01748XAD49 / شركة اليجانت للسفريات ٠٫٦٦ ؜٢٫٢٢ ٠٫٤١٠٩ ٠٫٠١٢٨
US91282CEB37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٥ ٠٫٤٠٤٨ ٠٫٤٠٤٨
US3133KNLB72 / فريدي ماك بول ٠٫٦٥ ؜٤٫٧٠ ٠٫٤٠٣٠ ٠٫٠٠٢٧
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٦٤ ؜١٫٥٥ ٠٫٣٩٤٥ ٠٫٠١٤٦
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٦٤ ؜١٫٥٥ ٠٫٣٩٤٥ ٠٫٠١٤٦
US80282KBC99 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٦٢ ٠٫٣٢ ٠٫٣٨٦٧ ٠٫٠٢١٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٣٣٧٨ ٠٫٠١٥٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٣٣٧٨ ٠٫٠١٥٧
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٥٤ ٢٥٫٥٨ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٠٨٢٧
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٣ ؜٣٠٫١٠ ٠٫٣٣١٢ ؜٠٫١١٨٠
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٥٣ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٣١٠ ٠٫٠١٧٢
US69354NAE67 / شركة مجموعة برا ٠٫٥٣ ١٧٠٫٠٥ ٠٫٣٣٠٣ ٠٫٢١٤١
US87264ACY91 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٥٣ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٠١٥٧
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 ٠٫٥٣ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٢٧٥ ٠٫٠٠٣٢
US55336VAK61 / MPLX، LP 4.125%، مستحق في 03/01/2027 ٠٫٥٣ ٠٫١٩ ٠٫٣٢٦١ ٠٫٠١٧٨
US209111FX66 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٥٢ ١٫١٦ ٠٫٣٢٤٤ ٠٫٠٢٠٢
US38141GXA74 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٥٢ ؜٣٫١٧ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٠٠٧٢
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥١ ؜٦٫٠٤ ٠٫٣١٨٧ ؜٠٫٠٠٢٥
US404280DN62 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٥١ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٠١٤٥
US718286CP01 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٠٫٥١ ؜٢٫٦٨ ٠٫٣١٦١ ٠٫٠٠٨٤
US91159HJB78 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫٣١٥٤ ٠٫٠١٧٣
US29365TAH77 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٥١ ؜٢٫٨٨ ٠٫٣١٤٤ ٠٫٠٠٧٩
US595620AT22 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٠٫٥٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٠٨٤ ٠٫٠١٩٠
US87938WAT09 / تليفونيكا إديسيونيس سا ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٣٠٤١ ٠٫٠١٦٦
US742718GA10 / شركة بروكتر آند جامبل SR UNSEC 4.05% 01-26-33 ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠١٣ ٠٫٠١٦٠
US74456QCN43 / شركة الخدمة العامة للكهرباء والغاز ٠٫٤٩ ؜٠٫٨٢ ٠٫٣٠١٢ ٠٫٠١٤٠
US15135BAR24 / شركة سينتين ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٠٫٢٩٧٤ ٠٫٠١٦٧
US25160PAG28 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٤٧ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
US44644MAF86 / بنك هنتنغتون الوطني/ ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩١٣ ٠٫٠١٥٤
US36179WR263 / جيني ماي II بول جي 2 MA7705 ٠٫٤٧ ؜٤٫٥٢ ٠٫٢٨٨٨ ٠٫٠٠٢٣
US87166FAE34 / بنك التزامن ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠١٥١
US69351UBA07 / شركة بي بي إل للمرافق الكهربائية ٠٫٤٦ ؜٠٫٨٦ ٠٫٢٨٦٥ ٠٫٠١٢٥
US53944YAP88 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ٠٫٢٨٤٤ ٠٫٠١٧٠
US665772CE73 / شركة كهرباء الولايات الشمالية/MN ٠٫٤٦ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٨٤٠ ٠٫٠٠٨٤
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٠٫٤٦ ؜٤٤٫٨٦ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٢٠٣٢
US136385AX99 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٠٫٢٨١٨ ٠٫٠١٥٤
US87265HAG48 / شركة تري بوينت جروب ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٠١٥٥
US25278XAR08 / شركة دايموند باك للطاقة ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٧٧٠ ٠٫٠١٣٦
US64110LAS51 / شركة نيتفليكس ٠٫٤٤ ٠٫٤٥ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٠١٥٣
US22160KAQ85 / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٤٤ ١٫٣٨ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٠١٧٥
US620076BL24 / شركة موتورولا للحلول ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠١٤٨
US880591EZ13 / هيئة وادي تينيسي ٠٫٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠١٥٠
US00510RAD52 / شركة أكويتي براندز لايتنج ٠٫٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫٢٦٩٨ ٠٫٠١٤٥
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٢٦٩٤ ٠٫٠١٣٧
US285512AE93 / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٢٦٨٩ ٠٫٠١٦١
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٤٣ ٠٫٤٦ ٠٫٢٦٨٧ ٠٫٠١٤٩
US74949LAD47 / شركة ريلكس كابيتال ٠٫٤٣ ٠٫٩٣ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠١٦٧
/ مذكرة مجموعة Enstar المحدودة M/w Clbl Bond ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٢٦٨٠ ٠٫٠١٣٥
US85917PAA57 / شركة STERIS الأيرلندية FinCo UnLtd ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠١٤٣
US00846UAL52 / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٢٦٧١ ٠٫٠١٥٧
US171340AN27 / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠١٤٤
US30303M8M79 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٢٦٦٠ ٠٫٠١٤٩
US032095AM37 / شركة امفينول ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫٠١٤٠
US87164DVJ61 / بنك سينوفوس / كولومبوس جورجيا ٠٫٤٣ ؜٠٫٧٠ ٠٫٢٦٥٢ ٠٫٠١٢٤
US127097AG80 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٤٣ ٠٫٢٤ ٠٫٢٦٤٥ ٠٫٠١٤٤
US875484AL13 / طنجة العقارية LP ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٣١ ٠٫٠١٣٧
US233331BF33 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٠١٥٢
US431282AQ55 / هايوودز ريالتي إل بي ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٢٦١١ ٠٫٠١٣٨
US76720AAN63 / ريو تينتو فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية بي إل سي ٠٫٤٢ ؜١٫١٨ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٠١١٠
US48203RAM60 / شركة جونيبر نتوركس ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٠١٤٣
US59001ABA97 / شركة Meritage Homes Corp ٠٫٤٢ ٠٫٧٢ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٠١٥٤
US12505BAE02 / شركة سي بي آر إي سيرفيسز ٠٫٤٢ ٠٫٧٢ ٠٫٢٦٠٢ ٠٫٠١٥٤
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٦٠٢ ٠٫٠١٤٨
US30036FAC59 / شركة إيرجي سنترال كانساس ٠٫٤٢ ؜١٫١٨ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٠١١١
US88947EAS90 / تول براذرز إنك بوند ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٠١٣٤
US459058JX27 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٤٢ ٠٫٧٣ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٠١٥٥
US03076CAM82 / شركة أميريبرايز المالية ٠٫٤٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٠١٣٣
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٠١٣٧
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٠١٣٧
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٤٢ ٠٫٢٥٧٨ ٠٫٢٥٧٨
US691205AG35 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٥٧٣ ٠٫٠١٣٠
US457187AC60 / شركة إنغريديون ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٠١٤٩
US135087Q560 / السندات الحكومية الكندية الدولية ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٥٦٥ ٠٫٠١٤٧
US460690BU38 / مجموعة Interpublic of Cos., Inc. (ال) ٠٫٤١ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٥٦٤ ٠٫٠١٠٣
US038336AA11 / APTARGROUP INC تسجيل 3.60000000 ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠١٣٦
US91282CDL28 / سندات خزانة الولايات المتحدة بقيمة 1.50000000 ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫٢٥٥١ ٠٫٠١٥٦
US31418EBS81 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٠٫٤١ ؜٤٫٢٠ ٠٫٢٥٤٩ ٠٫٠٠٢٣
US092113AV12 / شركة بلاك هيلز ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٥٤٢ ٠٫٠١٣٢
US30190AAC80 / شركة F&G Annuities & Life Inc ٠٫٤١ ؜٠٫٧٣ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٠١١٧
US17252MAN02 / سينتاس كورب رقم 2 ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٥١٠ ٠٫٠١٣٩
US35137LAL99 / شركة فوكس ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠١٤١
US78081BAN38 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٤٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٤٦٩ ٠٫٠١٤١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٩ ؜٣٫٧٢ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠٠٣٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٩ ؜٣٫٧٢ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠٠٣٩
US31418EW227 / فاني ماي بول ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٦ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٠٤٩
US91087BAQ32 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٦ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٠٤٩
US142339AL49 / شركة كارلايل كوس ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٠١٢٠
US45687AAP75 / شركة انجرسول راند العالمية القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠١٣٧
US23331ABQ13 / شركة دكتور هورتون ٠٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫٢٣١٧ ٠٫٠١٤٠
US65562QBW42 / بنك الاستثمار الشمالي ٠٫٣٦ ٠٫٥٥ ٠٫٢٢٥١ ٠٫٠١٢٥
US72147KAJ79 / شركة فخر الحجاج ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٢٢٠١ ٠٫٠١٢٧
US92343EAM49 / شركة فيريساين ٠٫٣٥ ٠٫٥٨ ٠٫٢١٦٩ ٠٫٠١٢٧
US169905AG19 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٠٠٩٨
US29670VAA70 / الخصائص الأساسية LP ٠٫٣٥ ٠٫٨٧ ٠٫٢١٤٨ ٠٫٠١٣٢
US958102AQ89 / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٣٤ ٢٤٦٫٤٦ ٠٫٢١٣١ ٠٫١٥٤٨
US745310AN24 / شركة بوجيه للطاقة ٠٫٣٤ ٠٫٢١٢٠ ٠٫٢١٢٠
US654902AC90 / ملاحظات كبار شركة Nokia Corp 6.625% 05/15/39 ٠٫٣٤ ؜٢٫٠١ ٠٫٢١١٩ ٠٫٠٠٧١
US58933YAV74 / شركة ميرك وشركاه ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٢ ٠٫٢١١٤ ٠٫٠٠٧٣
US303075AB13 / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٣٤ ؜١٥٫٤٢ ٠٫٢١١٤ ٠٫٠٠٥٦
US582839AF31 / شركة ميد جونسون نيوتريشن سجلت نسبة 5.9% في 11/01/2039 ٠٫٣٤ ؜٣٫٤١ ٠٫٢١١١ ٠٫٠٠٤٣
GIB.A / شركة سي جي آي ٠٫٣٤ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٢٠٩٠
GIB.A / شركة سي جي آي ٠٫٣٤ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٢٠٩٠
US02342TAE91 / أمدوكس المحدودة ٠٫٣٤ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٢٠٨٦
US912828ZB95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٣ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٢٠٥٠
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٣٣ ؜١٫٢٠ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٠٧٩
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٣٣ ؜١٫٢٠ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٠٧٩
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٢٠٢١
US05351WAB90 / شركة أفانغريد ٠٫٣٣ ؜٢٣٫١٧ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٣٨٤
US678858BX89 / شركة أوكلاهوما للغاز والكهرباء ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٩٩٨ ٠٫٠٠٨٩
US101137AT41 / شركة بوسطن العلمية ٠٫٣٢ ؜٢٫١٣ ٠٫١٩٩٢ ٠٫٠٠٦٠
TR FINANCE LLC 3.350000% 05/15/2026 / DBT (US87268LAA52) ٠٫٣٢ ٠٫١٩٨٣ ٠٫١٩٨٣
TR FINANCE LLC 3.350000% 05/15/2026 / DBT (US87268LAA52) ٠٫٣٢ ٠٫١٩٨٣ ٠٫١٩٨٣
US55361AAU88 / MSWF صندوق الرهن العقاري التجاري 2023-2 ٠٫٣٢ ٠٫١٩٦٧ ٠٫١٩٦٧
US455780DQ66 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٣٢ ٠٫٩٦ ٠٫١٩٦٣ ٠٫٠١١٩
US74834LBD10 / شركة كويست للتشخيص ٠٫٣٢ ؜١٫٢٥ ٠٫١٩٥٥ ٠٫٠٠٨١
US31418EYN48 / FNCL UMBS 6.0 MA5216 12-01-53 ٠٫٣١ ؜٤٫٨٥ ٠٫١٩٤٨ ٠٫٠٠٠٤
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٣١ ٠٫٦٤ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠١١٣
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST BMO 2024-C9 A5 / ABS-MBS (US05593MAD56) ٠٫٣١ ٠٫١٩٢٧ ٠٫١٩٢٧
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST BMO 2024-C9 A5 / ABS-MBS (US05593MAD56) ٠٫٣١ ٠٫١٩٢٧ ٠٫١٩٢٧
US581557BR53 / شركة مكيسون ٠٫٣١ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٠٩ ٠٫٠١١٥
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ٠٫٣١ ٠٫٩٩ ٠٫١٩٠٥ ٠٫٠١١٧
US759509AG74 / شركة ريلاينس للحديد والألمنيوم ٠٫٣١ ١٧٫٦٩ ٠٫١٨٩٩ ٠٫٠٣٦٨
US002824BP42 / مختبرات أبوت ٠٫٣١ ٠٫١٨٩٥ ٠٫١٨٩٥
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A MBALT 2024-A A4 / ABS-MBS (US58770JAE47) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠٠٩٤
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A MBALT 2024-A A4 / ABS-MBS (US58770JAE47) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠٠٩٤
KINROSS GOLD CORP 6.250000% 07/15/2033 / DBT (US496902AT48) ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٨٧٦ ٠٫٠٠٩٠
KINROSS GOLD CORP 6.250000% 07/15/2033 / DBT (US496902AT48) ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٨٧٦ ٠٫٠٠٩٠
US95000U2A01 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٨٦٥ ٠٫٠١٠٥
US452152BM28 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود ٠٫٣٠ ؜١٫٣٢ ٠٫١٨٦٢ ٠٫٠٠٧٢
US91913YBC30 / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٥٦ ٠٫٠٠٩٥
LGFP / لافارج اس ٠٫٣٠ ٠٫١٨٤٨ ٠٫١٨٤٨
US3132DQYY69 / فريدي ماك بول ٠٫٣٠ ؜٤٫٥٣ ٠٫١٨٣٣ ٠٫٠٠١٥
US428291AN87 / شركة هيكسيل ٠٫٢٩ ٠٫١٨١٩ ٠٫١٨١٩
US67103HAL15 / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٤ ٠٫١٨٠٨ ٠٫٠٠٨٨
US14040HCG83 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٧٩٢ ٠٫٠٠٨٨
US444859BK72 / شركة الإنسان ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٩١ ٠٫٠٠٩٤
US69121KAG94 / شركة أوول روك كابيتال ٠٫٢٩ ٠٫٣٥ ٠٫١٧٧٤ ٠٫٠٠٩٤
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٠٫٢٨ ؜١٫٧٩ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠٠٦١
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ٠٫٢٨ ؜١٫٧٩ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠٠٦١
US459058KJ14 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٢٨ ٠٫١٧٠٨ ٠٫١٧٠٨
US053332BH40 / شركة أوتو زون ٠٫٢٧ ؜١٫٠٩ ٠٫١٦٩٨ ٠٫٠٠٧٧
US54627RAP55 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth ٠٫٢٧ ؜٢٫٨٧ ٠٫١٦٨٥ ٠٫٠٠٤٣
US651587AG29 / شركة نيوماركت ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠١٠٢
US008513AB91 / أوافق على نسبة 2% في 15/06/2028 ٠٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠١٠٣
US05526DBD66 / شركة بات كابيتال ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٧٥
US04686JAA97 / أثينا القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ؜١١٫٣٣ ٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٠١١٥
US136375DC36 / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫١٦٥٢ ٠٫٠٠٨٣
US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٢٦ ؜٥٫٠٥ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٠٤
US55279HAW07 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٠٨٦
JHXAU / جيمس هاردي التمويل الدولي DAC ٠٫٢٥ ٠٫١٥٧٩ ٠٫١٥٧٩
US86722TAB89 / شركة Suncor Inc. 6.85٪ ملاحظات عليا 6/1/39 ٠٫٢٥ ؜٤٫١٨ ٠٫١٥٦٨ ٠٫٠٠٢٢
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٥ ؜٦٫٠٢ ٠٫١٥٥٤ ؜٠٫٠٠١٠
US47770VBQ23 / وظائف نظام المشروبات في أوهايو ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٢ ٠٫١٥٥١ ٠٫٠٠٣٩
US25466AAR23 / اكتشف البنك ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫١٥٤٢ ٠٫٠٠٨٨
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٢٥ ٠٫١٥٤١ ٠٫١٥٤١
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٢٥ ٠٫١٥٤١ ٠٫١٥٤١
US172967NG21 / شركة سيتي جروب ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫١٥٣٣ ٠٫٠٠٨٥
FRANKLIN BSP CAPITAL CORP 7.200000% 06/15/2029 / DBT (US35250VAB09) ٠٫٢٤ ٠٫١٥١٨ ٠٫١٥١٨
FRANKLIN BSP CAPITAL CORP 7.200000% 06/15/2029 / DBT (US35250VAB09) ٠٫٢٤ ٠٫١٥١٨ ٠٫١٥١٨
US31418EWA45 / أومبس، 30 سنة ٠٫٢٤ ؜٤٫٧٢ ٠٫١٥٠١ ٠٫٠٠٠٤
US595620AX34 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٤٧٩ ٠٫٠٠٧١
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠٠٦٦
US3133KPE612 / الاب RA7357 ٠٫٢٤ ؜٣٫٦٩ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٠٢٣
US06368DH723 / بنك مونتريال ٠٫٢٣ ٠٫١٤٥٧ ٠٫١٤٥٧
US780097BP50 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٢٣ ٠٫١٤٣٧ ٠٫١٤٣٧
US254709AM01 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫١٤٣٣ ٠٫٠٠٨١
US74533ANE46 / شركة بوجيه ساوند إنيرجي إنك ٠٫٢٣ ٤٣٫٦٧ ٠٫١٤١١ ٠٫٠٤٧٨
US05946KAN19 / بنك بلباو فيزكايا أرجنتينيا سا ٠٫٢٢ ٠٫١٣٨٨ ٠٫١٣٨٨
US212015AS02 / شركة الموارد القارية / موافق ٠٫٢٢ ؜٤٦٫٩٠ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫١٠٠٠
US093662AH70 / بلوك المالية ذ.م.م ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠٠٧٣
US053484AB76 / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٢ ٠٫٠٠٧١
US093662AJ37 / بلوك المالية ذ.م.م ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫١٣١٦ ٠٫٠٠٧٦
US912828Z948 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠٨٠
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫١٢٩٩ ٠٫٠٠٧٤
US500630DW55 / بنك التنمية الكوري/ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٨ ٠٫٠٠٦٩
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٢١ ٠٫١٢٩٠ ٠٫١٢٩٠
US174610AT28 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠٠٧٤
US06738EBY05 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٠ ٠٫١٢٥٩ ٠٫١٢٥٩
US404280DF39 / إتش إس بي سي هولد بي إل سي 4.755 6/28 ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٠٦٦
US65562QBV68 / بنك الاستثمار الشمالي ٠٫٢٠ ٠٫١٢٢٥ ٠٫١٢٢٥
US013817AK77 / شركة ألكوا 5.95% إيضاحات 1/2/37 ٠٫١٩ ؜١٫٠٥ ٠٫١١٧٥ ٠٫٠٠٥٢
WOODSIDE FINANCE LTD 5.100000% 09/12/2034 / DBT (US980236AR40) ٠٫١٩ ٠٫١١٦٠ ٠٫١١٦٠
WOODSIDE FINANCE LTD 5.100000% 09/12/2034 / DBT (US980236AR40) ٠٫١٩ ٠٫١١٦٠ ٠٫١١٦٠
US639057AB46 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫١١٥٤ ٠٫١١٥٤
US38148YAA64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٨ ؜٢٫٧٣ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٠٣٣
US709629AR06 / بنتاير للتمويل سارل ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫١١٠٦ ٠٫٠٠٥٣
US60687YBT55 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٦٠
US136375DH23 / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫١٧ ؜١٫٦٩ ٠٫١٠٨٣ ٠٫٠٠٤١
US00724PAC32 / شركة أدوبي ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٦٠
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) ٠٫١٦ ؜٦٫٨٦ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠١٨
US00206RHJ41 / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٥٨
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٠٠٣ ٠٫٠٠٤٩
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠٤٦
US57665RAN61 / شركة ماتش جروب ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠٥٢
US008513AC74 / أوافق ليرة لبنانية ٠٫١٦ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٠٤١
US912828YS30 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٥ ؜٥٩٫٣٧ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫١٢٧١
US31418ELX66 / فنما 30 سنة 5% 12/01/2052#MA4841 ٠٫١٥ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠١٢
US12189LBA89 / بيرلينجتون نورثرن سانتا في ذ م م ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٩٣٩ ٠٫٠٠٥٥
US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫١٥ ؜٧٧٫٣٤ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٢٩٦٤
US67103HAH03 / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٠٥٢
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL I 12.250000% 04/15/2029 / DBT (US40390DAD75) ٠٫١٥ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٩١٢
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL I 12.250000% 04/15/2029 / DBT (US40390DAD75) ٠٫١٥ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٩١٢
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٠٫١٤ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٨٩٠
US80282KBH86 / سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٠٣٦
US698299BS24 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٤ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٨٨٤ ٠٫٠٠٢٤
US444859BR26 / شركة الإنسان ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٠٤٣
US749685AV56 / دورة في الدقيقة Interntnl في السندات ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٦ ٠٫٠٠٤٥
US45167RAG92 / شركة آيدكس ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٥١
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. ٠٫١٣ ؜٦٨٫٢٢ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫١٥٩٨
US709629AS88 / بنتاير للتمويل سارل ٠٫١٢ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٣٢
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫١٢ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٧٥٨
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫١٢ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٧٥٨
US571903BM43 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٠٣٨
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) ٠٫١٢ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٧٣٣
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) ٠٫١٢ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٧٣٣
US876030AA54 / شركة نسيج ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠٣٩
US61747YEK73 / مورجان ستانلي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٤١
US74834LBA70 / شركة كويست للتشخيص ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٤١
US01748TAC53 / شركة أليجيون الأمريكية القابضة ٠٫١١ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
US845467AT68 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٣٣
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) ٠٫١١ ؜٥٩٫٧١ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٩٢١
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% ملاحظات عليا 15/01/40 ٠٫١١ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٦٨٢
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫١٠ ؜٥٨٫٠٢ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٧٩٣
US879360AD71 / شركة تيليدين تكنولوجيز ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٣٩
US20030NDM02 / كومكاست كورب جديد 1.95% 15/01/2031 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٣٨
US298785JW79 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٣٥
US63633DAF15 / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٣١
US68389XBP96 / شركة أوراكل ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠١٩
US842434CZ32 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٠٫٠٩ ؜١٫٠٥ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٠٢٦
US00206RHK14 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٩ ؜٢٫١١ ٠٫٠٥٨٠ ٠٫٠٠١٧
US68902VAL18 / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٥٧٥
US30303M8L96 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٣٣
US87264ABW45 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٣١
US00206RDQ20 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٢٨
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٤٩٧
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٤٩٧
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ٩٫٧٢ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٦٧
US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠٢٢
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.625000% 06/11/2027 / DBT (US222213BF62) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٤٧٠
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.625000% 06/11/2027 / DBT (US222213BF62) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٤٧٠
US096630AJ70 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٠٢٠
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠١٨
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠١٨
US002824AV29 / مختبرات أبوت ملاحظات عليا 6% 04/01/39 ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠١٢
US35137LAH87 / FOX CORP SR غير مضمون 01/29 4.709 ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٠٢٦
US867229AC03 / سنكور للطاقة 7.15% إيضاحات 1/2/32 ٠٫٠٧ ؜١٫٤١ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠١٥
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠١٦
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠١٦
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠١٦
US09247XAT81 / شركة بلاك روك ٠٫٠٦ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٧٠٨
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٠١٥
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠١٤
US053332BF83 / شركة أوتو زون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠١٧
US74251VAT98 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠١٥
US101137AS67 / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٢١
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٥
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٥
US247361ZN12 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠١٧
US20602DAC56 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١١
US444859BV38 / شركة الإنسان ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٢
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠١٦
US17327CAQ69 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠١٥
US12541WAA80 / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
US95000U2J10 / ويلز فارجو وشركاه جديد 2.572/VAR 02/11/2031 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٤
US515110CD49 / بنك التقاعد الزراعي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١٣
US209111FS71 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٠١٢
US571903BH57 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٩
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠١٢
US759351AR05 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٩
US20826FBF27 / شركة كونوكوفيليبس REGD 5.05000000 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠٠٨
US867229AD85 / سنكور للطاقة 5.95% إيضاحات 12/1/34 ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US303901BF83 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٨٫٤٩ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٢٨٨
US91324PED06 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 2.3% 15/05/2031 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٧
US98956PAB85 / شركة Zimmer Holdings Inc تلاحظ نسبة 5.75% في 30/11/39 ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
US91324PBE16 / مجموعة يونايتد هيلث 6.625% ملاحظات 15/11/37 ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠١
US55336VAM28 / مبليكس إل بي ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠٣
US95000U2F97 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٧
US89788MAM47 / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ؜٩٦٫٩٩ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٣٥٨٧
US85571BAU98 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٧
US91324PDS83 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٠٦
US092113AQ27 / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٤
US91324PEV04 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠٠٤
US64110LAX47 / سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠٥
US037833EV87 / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٥٨ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٢٥٣
US842400HM81 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٠٤
US720186AN51 / شركة بيدمونت للغاز الطبيعي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٠٥
US136385BA87 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠٤
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٢
US377373AH85 / شركة جلاكسو سميث كلاين كابيتال بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٤
US233331BC02 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٤
US11133TAD54 / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٤
US26442CBJ27 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٣
US718172CR89 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٤
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٣
US06051GJF72 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٣