الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٩٬٠٠١٬٤١١
المواقع الحالية ٣٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPGBX - أسهم صندوق التماثل البانورامي العالمي للدخل الثابت من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٩٬٠٠١٬٤١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares هي U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) . تشمل مواقع SPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares الجديدة U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) .

SPGBX - أسهم صندوق التماثل البانورامي العالمي للدخل الثابت من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٧ ٠٫٥٢٣٧ ٠٫٥٢٣٧
١٫٢٨ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٤٨٧٩
١٢٫١٦ ٤٫٦٤٨٠ ٠٫٢٤٩٩
٠٫٦٢ ٠٫٢٣٦٥ ٠٫٢٣٦٥
٤٫٧٠ ١٫٧٩٦٣ ٠٫٢٣٥٣
٠٫٦١ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫٢٣٤٤
٠٫٦٠ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٢٢٨٣
٠٫٥٨ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٢٢١٦
٠٫٥٦ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٢١٥٦
٠٫٥٦ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٠٫٢٧٤٠ ؜١٫٠٨٦٠
٠٫٣٢ ٠٫١٢١٣ ؜٠٫٤٣٢٣
٠٫٧٠ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٣٩٨٥
٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٢٢٧٤
٠٫٢٠ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٢١٧٢
٠٫٦٣ ٠٫٢٤١٨ ؜٠٫١٨٤٦
٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫١٨٢٦
٢٫١٣ ٠٫٨١٢٩ ؜٠٫١٠٩٥
٠٫٤٢ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٩٦٣
٠٫٤٨ ٠٫١٨٣١ ؜٠٫٠٩٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ١٦٫٢٨ ؜٤٫٨١ ٦٫٢٢٥٥ ؜٠٫٠٦١٠
US91282CFC01 / سندات الخزانة الأمريكية ١٢٫١٦ ١٫٥٩ ٤٫٦٤٨٠ ٠٫٢٤٩٩
FR0014007L00 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ١٠٫٠٠ ؜١٫٦٧ ٣٫٨٢٣٢ ٠٫٠٨٥٨
JP1201761M45 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٦٫٣٥ ٠٫٠٣ ٢٫٤٢٨٧ ٠٫٠٩٥٢
ES0000012K53 / الحكومة الاسبانية ٤٫٧٠ ١٠٫٦٢ ١٫٧٩٦٣ ٠٫٢٣٥٣
GB00BLPK7334 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٤٫٥٤ ؜٤٫١٤ ١٫٧٣٤٩ ؜٠٫٠٠٥٠
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٤٢ ؜٨٫٥١ ١٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠٨٥٨
EU000A3K4D82 / الاتحاد الأوروبي 2.75% 2026/05/10 ٣٫١٨ ٩٫٦٧ ١٫٢١٤٥ ٠٫١٥٠٢
BE0000356650 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٣٫٠٠ ٧٫٩١ ١٫١٤٨٣ ٠٫١٢٥٥
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850000% 07/01/2034 / DBT (IT0005584856) ٢٫٩٢ ٩٫٩٠ ١٫١١٦١ ٠٫١٤٠١
US31418EB825 / فاني ماي بول ٢٫٨٠ ؜٤٫٣١ ١٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٤٩
US31418ED649 / فاني ماي بول ٢٫٦٢ ؜٣٫٩٣ ٠٫٩٩٩٩ ؜٠٫٠٠٠٤
CA13509PHW64 / يمكن تروس الإسكان ٢٫٣٧ ٤٫٤١ ٠٫٩٠٥٤ ٠٫٠٧١٧
DE000A30VUG3 / KFW /EUR/ REGD REG S EMTN 2.50000000 ٢٫٣٥ ٩٫٤٩ ٠٫٨٩٩٧ ٠٫١٠٩٨
XS2446841657 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S UNSEC 0.375% 09-15-27 ٢٫٣١ ١٠٫٥٠ ٠٫٨٨١٥ ٠٫١١٤٦
JP1300791P79 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٢٫١٣ ؜١٥٫٣٠ ٠٫٨١٢٩ ؜٠٫١٠٩٥
DE000NWB0AR8 / بنك NRW ١٫٨٦ ٩٫٣٣ ٠٫٧١٢٤ ٠٫٠٨٥٩
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN 3.125000% 09/13/2028 / DBT (XS2681334962) ١٫٨١ ٩٫٥٨ ٠٫٦٩١٢ ٠٫٠٨٥٢
DE0001102598 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ١٫٧٩ ٧٫٥١ ٠٫٦٨٤٤ ٠٫٠٧٢٥
FR001400HOZ2 / لا بانك بوستال SA ١٫٦٥ ١٠٫١٢ ٠٫٦٣٢٥ ٠٫٠٨٠٢
US31418ELU28 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2052# ١٫٥٩ ؜٤٫١٦ ٠٫٦٠٨٢ ؜٠٫٠٠١٨
JP1400161P53 / اليابان (حكومة) 40 سنة #16 ١٫٥٨ ؜٨٫٠٧ ٠٫٦٠٥٩ ؜٠٫٠٢٧٥
US00737WAA71 / أدتاليم للتعليم العالمي REGD 144A P / P 5.50000000 ١٫٥١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٥٧٦٩ ٠٫٠٢٢٣
FR0014005SE7 / خدمات الإسكان العمل ١٫٤٥ ١٠٫٥٨ ٠٫٥٥٥٥ ٠٫٠٧٢٣
EU000A2SCAF5 / EFSF /EUR/ REGD REG S 2.75000000 ١٫٤٤ ٩٫٦٩ ٠٫٥٥٠٠ ٠٫٠٦٨٢
US42330PAL13 / شركة هيليكس لحلول الطاقة ١٫٣٩ ؜٣٫١٣ ٠٫٥٣٢٠ ٠٫٠٠٤٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٣٨ ٠٫٨١ ٠٫٥٢٦٨ ٠٫٠٢٤٤
US05605HAC43 / شركة بي دبليو اكس تكنولوجيز ١٫٣٧ ٠٫٥٢٣٧ ٠٫٥٢٣٧
US925550AF21 / شركة فيافي سولوشنز ١٫٣٦ ٠٫٣٧ ٠٫٥١٨١ ٠٫٠٢١٩
US703343AD59 / شركة باتريك للصناعات ١٫٣٥ ٢٣٫٢٤ ٠٫٥١٥١ ٠٫١١٣١
US3140QM4Y79 / فاني ماي بول ١٫٣٤ ؜٣٫٨٧ ٠٫٥١٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ١٫٣٤ ؜١٫٢٦ ٠٫٥١٠٦ ٠٫٠١٣٨
US23585WAA27 / شركة دانوس ١٫٣١ ٠٫٢٣ ٠٫٤٩٩٢ ٠٫٠٢٠٧
OT MIDCO INC 144A 10.000000% 02/15/2030 / DBT (US68877AAA25) ١٫٢٨ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٤٨٧٩
US21871NAA90 / شركة كور سيفيك ١٫٢٥ ٠٫٣٢ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠١٩٨
XS1626768730 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ١٫٢١ ؜٣٫٤٣ ٠٫٤٦٣٦ ٠٫٠٠٢٣
US36179YAR53 / جيني ماي II بول 5.00% ١٫٢١ ؜٣٫٧٤ ٠٫٤٦٢٦ ٠٫٠٠٠٤
US3140XCXR46 / فاني ماي بول أومبس P#FM8787 2.50000000 ١٫٢١ ؜٤٫٢٠ ٠٫٤٦٢٢ ؜٠٫٠٠١٤
US31418ECP34 / يو إم بي إس ١٫١٨ ؜٤٫٤٦ ٠٫٤٥١٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US31418DYX47 / يو إم بي إس ١٫١٧ ؜٤٫٥٦ ٠٫٤٤٧٩ ؜٠٫٠٠٣١
US36179W2T42 / جيني ماي II بول جي 2 MA7986 ١٫١٦ ؜٤٫٥٣ ٠٫٤٤٣٦ ؜٠٫٠٠٣١
US31418ECR99 / فاني ماي بول ١٫١٦ ؜٤٫٢١ ٠٫٤٤٣٢ ؜٠٫٠٠١٦
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ١٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٠١ ٠٫٠١٧١
US31418ELY40 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫١٥ ؜٤٫٣٤ ٠٫٤٣٨٥ ؜٠٫٠٠٢١
US31418ECD04 / فاني ماي بول ١٫١٣ ؜٢٫٩٩ ٠٫٤٣٣٦ ٠٫٠٠٣٨
US36179YFL39 / بركة جيني ماي الثانية ١٫١٣ ؜٤٫٢٤ ٠٫٤٣١٩ ؜٠٫٠٠١٥
US31418D4X74 / فاني ماي بول ١٫١٣ ؜٤٫٦٥ ٠٫٤٣٠٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US31418EJ760 / يو إم بي إس ١٫١٣ ؜٤٫٤١ ٠٫٤٣٠٧ ؜٠٫٠٠٢٤
XS2405489092 / بنك المعاشات التقاعدية ١٫١٢ ١٠٫٠٣ ٠٫٤٢٧٨ ٠٫٠٥٣٩
XS2611177382 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ١٫٠٩ ٦٫٧٤ ٠٫٤١٧٨ ٠٫٠٤١٥
US459058KT95 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ١٫٠٨ ٠٫٥٦ ٠٫٤١٤٥ ٠٫٠١٨٣
US4581X0EK04 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ١٫٠٦ ؜٠٫١٩ ٠٫٤٠٦٣ ٠٫٠١٥٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٠٣ ٤٫١٥ ٠٫٣٩٣٣ ٠٫٠٣٠٤
GB00BLBDX619 / المملكة المتحدة مذهب GBP REG S 1.125% 10-22-73 ٠٫٩٩ ؜١٫٧٨ ٠٫٣٨٠٣ ٠٫٠٠٨٢
CA68333ZAS61 / مقاطعة أونتاريو ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫٠١٣٢
XS2369244087 / تشيلي ٠٫٩٩ ١٠٫٢٨ ٠٫٣٧٧٥ ٠٫٠٤٨٣
CA74814ZFQ15 / مقاطعة كيبيك ٠٫٩٨ ٠٫١٠ ٠٫٣٧٥٨ ٠٫٠١٤٩
DE000NRW0NX1 / أرض شمال الراين-وستفاليا /EUR/REGD REG S EMTN 2.90000000 ٠٫٩٧ ٢٫٣٢ ٠٫٣٧١٠ ٠٫٠٢٢٤
XS2101325111 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٠٫٩٧ ١٠٫٥١ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٠٤٨١
XS2508690612 / بنك تورنتو دومينيون 1.707% 28/07/2025 التسجيل ٠٫٩٦ ٩٫٧٧ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٤٥٣
IT0005441883 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٩٥ ٥٫٢٠ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٣١٢
DE000MHB22J8 / بنك ميونيخ للرهن العقاري على سبيل المثال ٠٫٩٣ ٩٫٥٦ ٠٫٣٥٤٨ ٠٫٠٤٣٣
US683234DB13 / مقاطعة أونتاريو كندا ٠٫٩٢ ٠٫٤٤ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٠١٥٣
US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٩١ ؜٥٫٦٨ ٠٫٣٤٩٢ ؜٠٫٠٠٦٧
CA68333ZAW73 / مقاطعة أونتاريو ٠٫٩١ ٥٫١٩ ٠٫٣٤٨٧ ٠٫٠٢٩٨
US3133KNLB72 / فريدي ماك بول ٠٫٩١ ؜٤٫٦٢ ٠٫٣٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٨
US748148SD69 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٩١ ٠٫٥٥ ٠٫٣٤٦٦ ٠٫٠١٥٤
US31418EVA53 / فاني ماي بول ٠٫٩٠ ؜٣٫٩٧ ٠٫٣٤٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US28504DAB91 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٣ ٠٫٠١٣١
US045167FU29 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٢ ٠٫٠١٢٩
US00828EEY14 / بنك التنمية الأفريقي ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٤١ ٠٫٠١٣٠
US45950KDF49 / شركة التمويل الدولية ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٢٥ ٠٫٠١٣٠
XS2431453336 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫٨٧ ٠٫٤٦ ٠٫٣٣١٩ ٠٫٠١٤١
XS2406569579 / تينيت القابضة بي في ٠٫٨٧ ٦٫٦٥ ٠٫٣٣١٤ ٠٫٠٣٢٩
US65562QBX25 / بنك الاستثمار الشمالي ٠٫٨٤ ؜٠٫١٢ ٠٫٣١٩٧ ٠٫٠١١٩
US19240CAC73 / مجموعة كوجنت للاتصالات ٠٫٨٣ ١٫٦٠ ٠٫٣١٦٢ ٠٫٠١٦٩
US110709AJ18 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫٨٢ ٠٫٢٤ ٠٫٣١٣٤ ٠٫٠١٣٢
CEBB / جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل ٠٫٨٢ ٧٫٠٧ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٣١٩
US501797AQ79 / شركة إل براندز ٠٫٨١ ؜٠٫١٢ ٠٫٣٠٨٣ ٠٫٠١١٨
FR001400FJM4 / قروض المنازل من Arkea SFH SA ٠٫٨١ ٩٫٨١ ٠٫٣٠٨٢ ٠٫٠٣٨٣
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٨٠ ؜٢٫٦٦ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٠٠٤٠
US008911BK48 / الطيران الكندي ٠٫٨٠ ٠٫٨٨ ٠٫٣٠٥٤ ٠٫٠١٤٤
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP ٠٫٧٩ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠٠٩ ٠٫٠١٢٤
US98310WAS70 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٧٨ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٩٩٣ ٠٫٠١٠٦
DE000DL19WL7 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٧٨ ٩٫٨٥ ٠٫٢٩٨٩ ٠٫٠٣٧٥
US85571BAU98 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٧٨ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩٨٦ ٠٫٠١٢٥
US78442PGE07 / شركة إس إل إم ٠٫٧٨ ١٫٣٠ ٠٫٢٩٨٥ ٠٫٠١٥٤
PERENTI FINANCE PTY LTD 144A 7.500000% 04/26/2029 / DBT (US71367VAB53) ٠٫٧٦ ؜٠٫٩١ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠٠٨٥
US83368JKF65 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٧٥ ٠٫٢٧ ٠٫٢٨٧٤ ٠٫٠١٢٠
US87901JAH86 / شركة تيجنا ٠٫٧٤ ٠٫٦٨ ٠٫٢٨٤٤ ٠٫٠١٣٠
US161175BR49 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٧٣ ١٫١٠ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٠١٣٧
XS2357951164 / دويتشه بان فاينانس جي إم بي إتش ٠٫٧٣ ١٫٨٢ ٠٫٢٧٨٩ ٠٫٠١٥٧
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - سلسلة سوق المال الحكومية DWS المؤسسية ٠٫٧٢ ؜٨٠٫٦٥ ٠٫٢٧٤٠ ؜١٫٠٨٦٠
XS2047479469 / HELLA GMBH & CO KGAA /EUR/REGD 0.50000000 ٠٫٧١ ١٠٫٠٢ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٠٣٤٤
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٠٫٧٠ ؜٦١٫٣٩ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٣٩٨٥
US863667AQ47 / شركة سترايكر ٠٫٧٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢٦٧٨ ٠٫٠١١٧
US74949LAD47 / شركة ريلكس كابيتال ٠٫٦٩ ١٫٠٢ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫٠١٢٨
US636274AD47 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٦٩ ٠٫١٥ ٠٫٢٦٣١ ٠٫٠١٠٦
XS1883352764 / JT INTL FIN SERVICES BV شركة GUAR REGS 09/28 3.875 ٠٫٦٨ ٠٫٥٩ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٠١١٥
US46115HBL06 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٦٨ ٠٫٢٩ ٠٫٢٦١١ ٠٫٠١٠٦
DE000BHY0C47 / برلين HYP AG /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 ٠٫٦٨ ١٠٫٢٤ ٠٫٢٥٩٢ ٠٫٠٣٣٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٦٨ ٠٫١٥ ٠٫٢٥٩١ ٠٫٠١٠٥
US00846UAL52 / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٠١١٤
US832248AZ15 / شركة سميثفيلد للأغذية ٠٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٠١١٣
XS2596599147 / باندورا A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 ٠٫٦٧ ٩٫١٨ ٠٫٢٥٤٦ ٠٫٠٣٠٤
US30321L2C55 / التمويل العالمي F&G ٠٫٦٦ ١٫٥٤ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠١٣٤
XS2441574089 / Telefonaktiebolaget LM إريكسون ٠٫٦٦ ١٠٫٢٥ ٠٫٢٥١٠ ٠٫٠٣٢٢
US12661PAC32 / CSL المملكة المتحدة القابضة المحدودة. ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٠٤ ٠٫٠٠٩٧
US29278GAX60 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٨٣ ٠٫٠٠٩٦
US469814AB34 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٦٤ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢٤٦٠ ٠٫٠٠٨٥
US092113AV12 / شركة بلاك هيلز ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٠٠٩٣
XS1734066811 / شركة بي في اتش ٠٫٦٤ ٩٫٩٧ ٠٫٢٤٥٠ ٠٫٠٣٠٨
US500630DT27 / بنك التنمية الكوري/ ٠٫٦٤ ٠٫١٦ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٠٠٩٨
US92212WAD20 / طاقة فار مثل ذلك ٠٫٦٤ ؜١٫٢٤ ٠٫٢٤٣٥ ٠٫٠٠٦٨
US35805BAC28 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III ٠٫٦٣ ٠٫٣٢ ٠٫٢٤٢٣ ٠٫٠١٠٤
MALRY / Mineral Resources Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ؜٤٥٫٥٢ ٠٫٢٤١٨ ؜٠٫١٨٤٦
US31418EJ356 / فاني ماي بول ٠٫٦٣ ؜٣٫٠٧ ٠٫٢٤١٣ ٠٫٠٠١٨
XS2626289222 / 3I GROUP PLC /EUR/REGD REG S 4.87500000 ٠٫٦٣ ٨٫٨١ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٠٢٨٠
XS2530756191 / ولترز كلوير نيفادا ٠٫٦٣ ٩٫٤٢ ٠٫٢٤٠٠ ٠٫٠٢٩٤
US38239JAA97 / جودمان يو إس فاينانس ثري ذ.م.م ٠٫٦٣ ؜٢٫٥٠ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٠٣٦
XS2623868994 / Tele2 أب ٠٫٦٣ ٩٫٦٥ ٠٫٢٣٩١ ٠٫٠٢٩٥
SANDOZ FINANCE BV 4.220000% 04/17/2030 / DBT (XS2715940891) ٠٫٦٢ ٩٫١٢ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٠٢٨٧
XS2600248335 / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ٠٫٦٢ ٠٫١٦ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٠٠٩٤
US25466AAP66 / اكتشف البنك ٠٫٦٢ ٠٫٦٥ ٠٫٢٣٧٢ ٠٫٠١٠٥
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 5.300000% 08/15/2034 / DBT (US649840CW32) ٠٫٦٢ ٠٫٢٣٦٥ ٠٫٢٣٦٥
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠١٠١
EU000A3KTGW6 / الاتحاد الأوروبي SR غير المضمونة REGS 07/51 0.7 ٠٫٦١ ٢٫٣٣ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٠١٤٠
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫٢٣٤٤
US72147KAJ79 / شركة فخر الحجاج ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠١٠٢
NL00150012X2 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٦٠ ٣٫٠٧ ٠٫٢٣١٣ ٠٫٠١٥٦
ES0280907033 / بنك يونيكاجا سا ٠٫٦٠ ٨٫٩٣ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٠٢٧٠
XS2071382662 / المنطقة المجاورة T ٠٫٦٠ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٢٢٨٣
EUROBANK SA MTN 4.000000% 09/24/2030 / DBT (XS2904504979) ٠٫٦٠ ٩٫٣٦ ٠٫٢٢٨١ ٠٫٠٢٧٧
XS2453958766 / زراعة RENTENBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 0.10000000 ٠٫٥٩ ١٠٫٦١ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٠٢٩٦
ETE / البنك الوطني اليوناني سا ٠٫٥٩ ٩٫٦١ ٠٫٢٢٦٨ ٠٫٠٢٧٧
XS2671251127 / سبيربنك 1 ريال-بنك ASA ٠٫٥٩ ٩٫٨١ ٠٫٢٢٦٧ ٠٫٠٢٨٠
FLUTTER TREASURY DAC 5.000000% 04/29/2029 / DBT (XS2805234700) ٠٫٥٩ ٩٫١١ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٠٢٦٩
PIRAEUS BANK SA MTN 4.625000% 07/17/2029 / DBT (XS2845167613) ٠٫٥٩ ٩٫٧٤ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫٠٢٨٠
XS2496289138 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032 التسجيل ٠٫٥٨ ؜٧٫٤٧ ٠٫٢٢٢٨ ٠٫٠٠٦٢
US64110LAS51 / شركة نيتفليكس ٠٫٥٨ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٠٠٩٣
US136375DH23 / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٥٨ ؜١٫٧٠ ٠٫٢٢١٧ ٠٫٠٠٥٢
LKQ DUTCH BOND BV 4.125000% 03/13/2031 / DBT (XS2777367645) ٠٫٥٨ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٢٢١٦
XS2381043350 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود/هونج كونج ٠٫٥٨ ٠٫٧٠ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠١٠٠
XS2229434852 / اي ار جي سبا ٠٫٥٨ ؜١٢٫٤٦ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠٢١٨
XS1794675931 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٥٨ ٩٫٣٢ ٠٫٢٢٠١ ٠٫٠٢٦٨
US867229AC03 / سنكور للطاقة 7.15% إيضاحات 1/2/32 ٠٫٥٨ ؜١٫٨٨ ٠٫٢١٩٩ ٠٫٠٠٤٤
XS2675722750 / سيدبانك AS ٠٫٥٧ ٨٫٧٣ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٢٥٧
XS2243299463 / H لوندبيك A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 ٠٫٥٧ ٩٫٩٨ ٠٫٢١٩٣ ٠٫٠٢٧٧
XS2558591967 / بانكو بي بي إم سبا ٠٫٥٧ ٨٫٥٢ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٠٢٥٠
ENACT HOLDINGS INC 6.250000% 05/28/2029 / DBT (US29249EAA73) ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٠٧٩
US427096AH50 / شركة هرقل كابيتال ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٠٠٨٨
US23329PAG54 / بنك دي إن بي آسا ٠٫٥٧ ٠٫٧١ ٠٫٢١٨٠ ٠٫٠١٠٠
EPI A / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٥٧ ٩٫٠٦ ٠٫٢١٦٦ ٠٫٠٢٥٦
NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN 3.625000% 10/02/2034 / DBT (XS2908178119) ٠٫٥٦ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٢١٥٦
US31418ENM83 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٠٫٥٦ ؜٦٫٤٩ ٠٫٢١٤٩ ؜٠٫٠٠٦١
XS1619967182 / بنك بي بي آر ٠٫٥٦ ٨٫٩٨ ٠٫٢١٣٦ ٠٫٠٢٥١
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠٠٩١
XS2406890066 / رويال كيه بي إن إن في ٠٫٥٦ ٨٫٨١ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠٢٤٩
DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN 4.375000% 06/27/2031 / DBT (XS2849625756) ٠٫٥٦ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٧٫٧٧ ٠٫٢١٢٤ ٠٫٠٢٣٠
US87165BAP85 / تزامن مالي ريال سعودي غير مضمون 29/03 5.15 ٠٫٥٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢١١٦ ٠٫٠٠٧٢
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP ٠٫٥٥ ؜٠٫٣٦ ٠٫٢١١٥ ٠٫٠٠٧٣
US845467AT68 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٥٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢١١٢ ٠٫٠٠٧٠
US92343EAM49 / شركة فيريساين ٠٫٥٥ ٠٫٧٣ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٠٠٩٤
XS1876069185 / مجموعة البوصلة ٠٫٥٥ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٢١٠١ ؜٠٫٠١٩٤
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٥٥ ٩٦٫٧٦ ٠٫٢٠٩٢ ٠٫١٠٧٠
US56035LAE48 / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٥٤ ٠٫١٨ ٠٫٢٠٨٣ ٠٫٠٠٨٤
8304 / بنك أوزورا المحدودة ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٢ ٠٫٠٠٨١
US31847RAG74 / الشركة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٥٤ ؜٠٫٩١ ٠٫٢٠٨١ ٠٫٠٠٦٣
US169905AG19 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠٠٦٥
US303075AB13 / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٥٤ ٠٫١٨ ٠٫٢٠٧٥ ٠٫٠٠٨٧
XS1577950667 / شركة Brambles FINANCE PLC GUAR REGS 10/27 1.5 ٠٫٥٤ ؜١٤٫١٠ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٠٢٤٤
60AU / InterContinental Hotels Group PLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٥٤ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٢٠٧١ ؜٠٫٠٢٨٦
US428291AN87 / شركة هيكسيل ٠٫٥٤ ٠٫٢٠٧٠ ٠٫٢٠٧٠
US404280DV88 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٥٤ ؜٠٫٩٢ ٠٫٢٠٦٦ ٠٫٠٠٦٠
XS2049584084 / بنك BAWAG PSK للعمل والاقتصاد وOesterreichische Postsparkasse AG ٠٫٥٤ ١٠٫٩١ ٠٫٢٠٦٤ ٠٫٠٢٧٤
US62944TAF21 / شركة إن في آر ٠٫٥٤ ؜١٩٫٥٨ ٠٫٢٠٥٩ ؜٠٫٠٤٠٢
XS2381599898 / بنك رايفايزن انترناشيونال ايه جي ٠٫٥٤ ؜٢١٫١٥ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٤٤٩
S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٢٠٥٣
US03674XAQ97 / شركة انتيرو ريسورسيز ٠٫٥٤ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٢٠٥٠
US26884UAE91 / خصائص إي بي آر ٠٫٥٤ ؜٢٫٠١ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٠٠٣٩
US3137F82M42 / اف اتش ام اس K122 A1 ٠٫٥٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٠٠٥٢
US124857AT09 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٥٣ ؜١٫٣٠ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٠٠٥٢
US59001ABA97 / شركة Meritage Homes Corp ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٠٠٩٢
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٥٣ ٠٫٢٠١٨ ٠٫٢٠١٨
US904678AY53 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٥٢ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٢٠٠٢
XS2051788219 / شركة أوريجين إنيرجي فاينانس المحدودة ٠٫٥٢ ٩٫٦٦ ٠٫١٩٩٩ ٠٫٠٢٤٩
XS2430970884 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٥١ ١٠٫٣٧ ٠٫١٩٥٤ ٠٫٠٢٥٠
US31418ECE86 / حوض سباحة فاني ماي رقم MA4568 ٠٫٥١ ؜٣٫٠٧ ٠٫١٩٣٢ ٠٫٠٠١٥
BE6343825251 / لونزا المالية الدولية ٠٫٥٠ ٨٫٤٦ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠٢١٧
US577081BD37 / شركة ماتيل ٠٫٥٠ ٠٫١٩١٠ ٠٫١٩١٠
US00973RAL78 / أكير بي بي آسا ٠٫٥٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٠٥٨
US093662AJ37 / بلوك المالية ذ.م.م ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫١٨٨٥ ٠٫٠٠٨٣
US298785JY36 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫١٨٨٤ ٠٫٠٠٨٠
NL0015000RP1 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٤٩ ٩٫٨٤ ٠٫١٨٧٩ ٠٫٠٢٣٤
XS2677668357 / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٤٨ ٩٫٠٩ ٠٫١٨٣٧ ٠٫٠٢١٧
US31418D7J53 / فنما 15 سنة 1.5% 12/01/2036#MA4496 ٠٫٤٨ ؜٣٫٠٤ ٠٫١٨٣٤ ٠٫٠٠١٦
US644393AB64 / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٤٨ ؜٣٦٫٥٢ ٠٫١٨٣١ ؜٠٫٠٩٣٩
XS2075811781 / سيس سا ٠٫٤٧ ٠٫١٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
BLUE OWL FINANCE LLC 3.125000% 06/10/2031 / DBT (US09581JAR77) ٠٫٤٦ ؜١٫٤٩ ٠٫١٧٧٥ ٠٫٠٠٤٣
US45262BAF04 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٧٠٢ ٠٫٠٠٥٨
US404280DC08 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٤٥ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٠٢ ٠٫٠٠٦٨
AT0000A2T198 / سندات حكومة جمهورية النمسا ٠٫٤٤ ٨٫٤٤ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠١٨٨
US639057AK45 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٤٣ ؜٣٢٫٤٥ ٠٫١٦٥١ ؜٠٫٠٦٩٤
XS2577134401 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٠٦٥
XS1066312395 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٤٣ ١٠٫٣٤ ٠٫١٦٣٤ ٠٫٠٢١٠
US29359UAC36 / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫١٦٢٤ ٠٫١٦٢٤
US48241FAC86 / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٤٢ ٠٫١٦١٥ ٠٫١٦١٥
US53944YAU73 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٤٢ ؜١١٫٣٧ ٠٫١٦١٣ ؜٠٫٠١٥٤
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٤٢ ؜٣٩٫٨٦ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٩٦٣
US87164DVJ61 / بنك سينوفوس / كولومبوس جورجيا ٠٫٤٢ ؜٠٫٧١ ٠٫١٦١٢ ٠٫٠٠٥٢
US92840VAE20 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٠٩ ٠٫٠٠٦٩
US038336AA11 / APTARGROUP INC تسجيل 3.60000000 ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫١٥٨٠ ٠٫٠٠٦٢
JP1201771M76 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫٤١ ؜٢٨٫٠٤ ٠٫١٥٦١ ؜٠٫٠٥٢٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫١٥٤٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٥٢٨ ٠٫٠٠٦٣
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750٪ سندات ممتازة 06/01/27 ٠٫٤٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫١٥٢٥ ٠٫٠٠٤٢
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٤٠ ٩٫٣٩ ٠٫١٥١٧ ٠٫٠١٨٣
XS1912654594 / سانتوس المالية المحدودة ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٦ ٠٫١٤٩٦ ٠٫٠٠٤٧
US03938LBC72 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٣٩ ؜٢١٫٨٩ ٠٫١٤٨٩ ؜٠٫٠٣٤٥
RWE FINANCE US LLC 144A 5.875000% 04/16/2034 / DBT (US749983AA01) ٠٫٣٨ ٠٫١٤٦٣ ٠٫١٤٦٣
XS2286441964 / هولسيم فاينانس لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٣٨ ؜٢٠٫٢٥ ٠٫١٤٦٢ ؜٠٫٠٣٠٠
US30251GBA40 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠٦٢
US11135EAA29 / برودستون نت للتأجير ذ.م.م ٠٫٣٨ ؜١٨٫٣٠ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٢٥٢
US3137FQKB81 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٣٨ ؜٤٫٠٩ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US34355JAB44 / شركة فلوسيرف ٠٫٣٧ ؜٣٠٫٨٧ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٠٥٥٩
US136385AX99 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫١٤٢١ ٠٫٠٠٥٨
US31418DWQ14 / فاني ماي بول ٠٫٣٦ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٣٩٣ ؜٠٫٠٠١٠
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٣٦ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٢٣٫١٣ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٣٤٣
CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم ٠٫٣٦ ٩٫٢٠ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠١٦٥
XS2638560156 / سيسكا سبورتيلنا AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN ٠٫٣٥ ٩٫٠١ ٠٫١٣٤٣ ٠٫٠١٥٦
US76720AAN63 / ريو تينتو فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية بي إل سي ٠٫٣٥ ؜١٫١٤ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٣٧
FR001400FD12 / LA BANQUE POST HOME LOAN /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 ٠٫٣٥ ٩٫٥٢ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠١٦١
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN 0.875000% 09/05/2029 / DBT (XS2049769297) ٠٫٣٤ ؜٢٦٫٥٧ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٠٤٠٠
NWIDE / جمعية البناء الوطنية ٠٫٣٤ ؜٣٩٫٥٧ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٧٦٨
US3132DQYY69 / فريدي ماك بول ٠٫٣٤ ؜٤٫٥٣ ٠٫١٢٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
XS2345035963 / Wabtec Transportation هولندا بي في ٠٫٣٤ ١٠٫٢٠ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠١٦٣
DE000A3E5K73 / دي تي بفانبريبان ٠٫٣٣ ١٠٫٧٠ ٠٫١٢٦٨ ٠٫٠١٦٦
US66573RAA68 / نورثرن ستار للموارد المحدودة ٠٫٣٣ ؜١٫٥٠ ٠٫١٢٦٠ ٠٫٠٠٣٠
XS2487770104 / بنك BAWAG PSK للعمل والاقتصاد وOesterreichische Postsparkasse AG ٠٫٣٣ ٩٫٧٣ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠١٥٧
US35137LAL99 / شركة فوكس ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٢٤ ٠٫٠٠٥٢
US136385BA87 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠٠٥٢
US088929AC82 / شركة مجموعة بي جي سي ٠٫٣٢ ٣٫٩٢ ٠٫١٢١٧ ٠٫٠٠٩٠
US858155AE40 / شركة ستيلكيس ٠٫٣٢ ؜٧٨٫٧٢ ٠٫١٢١٣ ؜٠٫٤٣٢٣
US65249BAB53 / أخبار كورب ٠٫٣٢ ٠٫١٢٠٦ ٠٫١٢٠٦
XS1224955408 / بي اتش بي بيليتون فين ٠٫٣١ ١٠٫٣٢ ٠٫١١٨٦ ٠٫٠١٥٠
US35137LAN55 / شركة فوكس ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٧ ٠٫٠٠٤٣
US896239AE08 / شركة تريمبل ٠٫٣٠ ٠٫١١٤١ ٠٫١١٤١
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٢٩ ؜١٫٣٧ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠٠٢٨
XS2051664675 / بابكوك الدولية جي آر بي ٠٫٢٩ ٩٫٩٦ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠١٤٠
XS1819574929 / رولز رويس بي ال سي ٠٫٢٩ ١٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠١٣٨
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٢٨ ٤٫٩١ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠٨٩
US17252MAN02 / سينتاس كورب رقم 2 ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫١٠٦٣ ٠٫٠٠٤٤
USP56145AC23 / نوفا للبنية التحتية للطاقة SAB de CV ٠٫٢٧ ؜٤٫٥٦ ٠٫١٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٣ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠٠٣٤
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٢٤٫٥٠ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٢٧١
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٠٠٢ ٠٫٠٠٤٢
US31418EW227 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٤ ٠٫٠٩٧٦ ٠٫٠٠٠٦
US589400AB62 / شركة ميركوري العامة ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٩٦٨
US045167FP34 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٠٤١
XS2644414125 / A1 تاورز القابضة المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
US471048CT36 / بنك اليابان للتعاون الدولي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٣٧
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ٠٫٢٤ ؜١٣٫٠٩ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٠٩٦
US45262BAC72 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٠٣٩
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٠٣٥
IT0005552507 / بانكو بي بي إم سبا ٠٫٢٤ ٩٫٨١ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠١١٢
US65249BAA70 / أخبار كورب ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠٨٨٥
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٢٣ ١٠٫٥٨ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠١١٥
DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000000% 01/31/2035 / DBT (DE000SCB0047) ٠٫٢٣ ٨٫٠٦ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٠٩٦
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٠٢٠
BE6332786449 / في جي بي نيفادا ٠٫٢٢ ؜٢٦٫٤٩ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٢٦١
XS2081615473 / هولسيم فاينانس لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٢٢ ١٠٫٤٥ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠١٠٨
AT0000A2U543 / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٢٢ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠١٠٧
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٨١٩
US91087BAU44 / الولايات المكسيكية المتحدة ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٠٣٨
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٧٩٤
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٢٠ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٠١٨
US12505BAG59 / شركة سي بي آر إي سيرفيسز ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٢١
US15135BAY74 / شركة سينتين ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٣٨
US455780DQ66 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٣٦
XS2010026305 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٣٣
US912810TB44 / ت1 7/8 15/11/51 ٠٫٢٠ ؜٧٥٫٣٥ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٢١٧٢
XS2010043904 / جمهورية أرمينيا السندات الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٧٤٧
IPLAU / INCITEC PIVOT FINANCE LLC شركة GUAR REGS 08/27 3.95 ٠٫٢٠ ؜٥٣٫٦٨ ٠٫٠٧٤٦ ؜٠٫٠٨٠٢
US581557BU82 / شركة ماكيسون ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٠٢٥
ES0000012K46 / السندات والتزامات الدولة /EUR/REGD 1.90000000 ٠٫١٩ ٦٫٢٩ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٦٦
US715638DR09 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫١٨ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠١١
XS2488626610 / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٧ ٩٫٤٣ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠٨١
US84055BAA17 / South32 الخزانة المحدودة ٠٫١٧ ٨٠٥٫٢٦ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٥٨٦
XS2434896010 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠٢٤
US43858AAD28 / سندات حكومة هونج كونج الدولية ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٣٠
XS2542162677 / شركة جاسي الأولى للاستثمار ٠٫١٦ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠٦١٥ ؜٠٫٠٠١٨
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٦ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫١٦ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٦٠٦
US31418EWA45 / أومبس، 30 سنة ٠٫١٦ ؜٤٫٨٥ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US093662AH70 / بلوك المالية ذ.م.م ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٢٤
USP3742RAX81 / شركة السكك الحديدية الحكومية ٠٫١٥ ؜٥٫١٦ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٠٧
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫١٤ ١٧٫٣٩ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠٨٩
XS2357494751 / قطر للبترول ٠٫١٣ ؜٥٫٠٧ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٠٩
US03765HAD35 / أبولو مانجمنت هولدينجز إل بي ٠٫١٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠١٦
US01882YAD85 / أليانت إنيرجي فاينانس ذ.م.م ٠٫١٣ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠١٢
US00203QAF46 / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫١٣ ٩٦٫٨٨ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٢٥٩
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٤٨٢
US576323AP42 / شركة ماستيك ٠٫١٢ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٤٧٣
SDF / K+S Aktiengesellschaft ٠٫١٢ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٤٥١
SNV.PRD / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
CH1230759495 / كريديت سويس شويز إيه جي /يورو/ريجد ريجي إس إم تي إن 3.39000000 ٠٫١١ ٩٫٦٢ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠٥٣
US012873AH83 / شركة ألبرتا للطاقة المحدودة تسجل نسبة 8.125% في 15/09/30 ٠٫١١ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٤٣١ ٠٫٠٠١٠
MTZ / شركة ماستيك ٠٫١١ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
US69351UBA07 / شركة بي بي إل للمرافق الكهربائية ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٢
US31418ELX66 / فنما 30 سنة 5% 12/01/2052#MA4841 ٠٫١٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US803014AA74 / سانتوس المالية المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
US008513AC74 / أوافق ليرة لبنانية ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١٠
US876030AA54 / شركة نسيج ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
DE000NRW0N26 / أرض شمال الراين-وستفاليا /EUR/ REGD REG S EMTN 3.40000000 ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠٠١
JP1103711P74 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٠٨ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٢٣
US210385AC48 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٧ ٥١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٤٢
US87901JAJ43 / شركة تيجنا ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٣
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٠٨
BERLIN HYP AG MTN 1.250000% 08/25/2025 / DBT (DE000BHY0GK6) ٠٫٠٥ ١٠٫٤٢ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٢٥
US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠٥ ؜٩١٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫١٨٢٦
DE000BHY0SB0 / برلين هايب ايه جي ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٢٤
US875484AL13 / طنجة العقارية LP ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠٠٠٧
US709629AS88 / بنتاير للتمويل سارل ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
US427096AJ17 / شركة هرقل كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠٠٥
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 144A 7.000000% 03/25/2034 / DBT (US171873AB83) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
US29670VAA70 / الخصائص الأساسية LP ٠٫٠٢ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٣٨
NRW BANK MTN 2.875000% 04/05/2033 / DBT (DE000NWB0AT4) ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٨
US008911BD05 / طيران كندا 2020-1 الدرجة C تمر عبر الثقة ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٢
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٢
US4581X0EF19 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٣
CA13509PJP95 / صندوق الإسكان الكندي رقم 1 ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٣
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
US30321L2D39 / التمويل العالمي F&G ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٢
US64110LAX47 / سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠٢
US032095AM37 / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜٩٨٫٤١ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٢٢٧٤
US142339AL49 / شركة كارلايل كوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
FR0014009O62 / فرنسا الشوفان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٢
DE0001102572 / جمهورية ألمانيا EUR REG S (B) 0.0٪ 08-15-52 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠١
ES0000012H58 / السندات والالتزامات الحكومية غير المضمونة 144A REGS 10/71 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠١٥٦
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٧١ ؜٠٫٠١٧١