الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٦٬٠٦٢٬١٧٦
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة المستشارون السويسريون المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٦٬٠٦٢٬١٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتswisspartners Advisors Ltd هي SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF (US:GXC) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (US:EDIV) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (US:IMCV) . تشمل مواقع swisspartners Advisors Ltd الجديدة Amrize AG (US:AMRZ) , .

المستشارون السويسريون المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٨٫٩٠ ٨٫٣٨٧٩ ٠٫٩٠٨٦
٠٫٠٣ ٤٫٣٦ ٤٫١٠٦٤ ٠٫٨٤٨٤
٠٫٠٤ ١٠٫٨٧ ١٠٫٢٤٥٧ ٠٫٦٩٥١
٠٫١٤ ١٢٫٣٢ ١١٫٦١٥٦ ٠٫٥٥٤٨
٠٫٠٧ ٩٫٥٧ ٩٫٠٢٤٥ ٠٫٥٤٧١
٠٫١١ ٨٫٤٧ ٧٫٩٨٦٩ ٠٫٥١٤٩
٠٫١٥ ٧٫٣٩ ٦٫٩٦٣٦ ٠٫٤٢٧٨
٠٫٣١ ٧٫١٦ ٦٫٧٥١٨ ٠٫٤٢٣٨
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٣٠٥٤ ٠٫٣٠٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٢٦٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٩٩٨ ؜١٫٩٠٥٥
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٤٤٦٢ ؜١٫٤٢٩٦
٠٫١٦ ٤٫١٤ ٣٫٨٩٩٩ ؜٠٫٦٨٩٨
٠٫١١ ٦٫٠٧ ٥٫٧٢٧٦ ؜٠٫٥٢٤٠
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٦٢٠١ ؜٠٫٥١٩٣
٠٫١٣ ٥٫٥١ ٥٫١٩٧٠ ؜٠٫٣٩٨٢
٠٫٣٧ ٦٫٧٥ ٦٫٣٦٤٧ ؜٠٫٢٠٩٩
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٠٫٧١٦٧ ؜٠٫١٢٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٤٢٢٨ ؜٠٫٠٣٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GXC / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P China ETF ٠٫١٤ ٢٫٠٤ ١٢٫٣٢ ١٧٫٣٢ ١١٫٦١٥٦ ٠٫٥٥٤٨
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٤ ٠٫٣١ ١٠٫٨٧ ١٩٫٨٥ ١٠٫٢٤٥٧ ٠٫٦٩٥١
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٧ ٣٫٨٤ ٩٫٥٧ ١٨٫٩٢ ٩٫٠٢٤٥ ٠٫٥٤٧١
EDIV / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ٠٫٢٣ ٣٫٩٠ ٨٫٩٠ ٢٥٫٣٠ ٨٫٣٨٧٩ ٠٫٩٠٨٦
IMCV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF ٠٫١١ ٣٫٢٥ ٨٫٤٧ ١٩٫٤٣ ٧٫٩٨٦٩ ٠٫٥١٤٩
STLA / ممتاز نيفادا ٠٫٧٧ ١٠٫١٤ ٧٫٧٥ ١٢٫١٧ ٧٫٣٠٢٦ ٠٫٠٢٩١
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫١٥ ٤٫٨٤ ٧٫٣٩ ١٩٫٠٤ ٦٫٩٦٣٦ ٠٫٤٢٧٨
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٣١ ٣٫٥٩ ٧٫١٦ ١٩٫٢١ ٦٫٧٥١٨ ٠٫٤٢٣٨
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٣٧ ١٠٫٠٦ ٦٫٧٥ ٨٫١٦ ٦٫٣٦٤٧ ؜٠٫٢٠٩٩
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١١ ١٠٫٢٧ ٦٫٠٧ ٢٫٣٦ ٥٫٧٢٧٦ ؜٠٫٥٢٤٠
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫١٣ ٧٫٩٦ ٥٫٥١ ٣٫٧٨ ٥٫١٩٧٠ ؜٠٫٣٩٨٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٣ ٩٫٣٥ ٤٫٣٦ ٤٠٫٨٠ ٤٫١٠٦٤ ٠٫٨٤٨٤
DOW / شركة داو ٠٫١٦ ١٠٫٨٤ ٤٫١٤ ؜٥٫٠٧ ٣٫٨٩٩٩ ؜٠٫٦٨٩٨
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٢ ٥٫٤٨ ١٫٤٠ ٢٨٫٣٩ ١٫٣٢٢٢ ٠٫١٧١٣
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ٠٫٠١ ٣٫٨٠ ١٫١١ ٣٠٫٩٢ ١٫٠٤٢٢ ٠٫١٥٢٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٧٦ ؜٤٫٧٦ ٠٫٧١٦٧ ؜٠٫١٢٤٨
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF ٠٫٠١ ؜٥٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ؜٣٩٫٢٢ ٠٫٦٢٠١ ؜٠٫٥١٩٣
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ٠٫٠١ ٥٫٧٥ ٠٫٥٥ ٣٣٫٥٧ ٠٫٥٢١٩ ٠٫٠٨٥٨
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠١ ؜٧٨٫٨٨ ٠٫٤٧ ؜٧٣٫٤٣ ٠٫٤٤٦٢ ؜١٫٤٢٩٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٫٤٣ ٠٫٤٢٢٨ ؜٠٫٠٣٠٠
AMRZ / أمريز إيه جي ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٣٠٥٤ ٠٫٣٠٥٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٨٥ ٠٫٣٢ ؜٨٤٫٨٥ ٠٫٢٩٩٨ ؜١٫٩٠٥٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٢٦٠٤
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢١٫٥٠ ٠٫٢٤٥٧ ٠٫٠١٩٧
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٢٢٢٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠