الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٤٬٣٣٤٬٩٩١
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سونيسيس للاستشارات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٤٬٣٣٤٬٩٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSunesis Advisors, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . تشمل مواقع Sunesis Advisors, LLC الجديدة Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , .

سونيسيس للاستشارات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٧٫٥٧ ٩٫٥٢٩٢ ٩٫٥٢٩٢
٠٫٤٧ ٦٫٢٩ ٣٫٤١٠٩ ٣٫٤١٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١٣٣ ٠٫١١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١١٠٢ ٠٫١١٠٢
٠٫٠٤ ٢٫١٥ ١٫١٦٦٥ ٠٫٠٦٨٩
٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٠٫٧٠٠٣ ٠٫٠٣٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٤٠٩ ٠٫٠٠٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٧٢٫٧٩ ٣٩٫٤٨٩٢ ؜٧٫٩٨٦٤
٠٫١٥ ١٤٫٧٨ ٨٫٠١٨٧ ؜٠٫٨٠٩٨
٠٫٠١ ٣٫٨٣ ٢٫٠٧٨٧ ؜٠٫٤٨٨٨
٠٫٠٩ ٦٫٦٧ ٣٫٦١٨٨ ؜٠٫٣٨٣٤
٠٫١٦ ٨٫٣٥ ٤٫٥٢٧٥ ؜٠٫٣٥٦٧
٠٫٠٩ ٦٫٦١ ٣٫٥٨٤٢ ؜٠٫٣٣٥٠
٠٫٠١ ١٫٥١ ٠٫٨١٩٤ ؜٠٫٣٢١١
٠٫١٤ ٨٫٨٤ ٤٫٧٩٧٠ ؜٠٫٣٠٦٥
٠٫٠٤ ٣٫٩٩ ٢٫١٦٢٦ ؜٠٫٢٠٦١
٠٫٠٥ ٢٫٥٧ ١٫٣٩٢٤ ؜٠٫١٨٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-23 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٢٦ ؜١٫٧٢ ٧٢٫٧٩ ؜٦٫٨٠ ٣٩٫٤٨٩٢ ؜٧٫٩٨٦٤
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ١٧٫٥٧ ٩٫٥٢٩٢ ٩٫٥٢٩٢
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١٥ ؜٠٫٣١ ١٤٫٧٨ ١٫٧٨ ٨٫٠١٨٧ ؜٠٫٨٠٩٨
VDMIX / صندوق فانغارد لمؤشر الأسواق المتقدمة ٠٫١٤ ؜٠٫٠٦ ٨٫٨٤ ٥٫٣٢ ٤٫٧٩٧٠ ؜٠٫٣٠٦٥
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٦ ؜٢٫٢٨ ٨٫٣٥ ٣٫٨٦ ٤٫٥٢٧٥ ؜٠٫٣٥٦٧
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٦٫٦٧ ١٫٣٢ ٣٫٦١٨٨ ؜٠٫٣٨٣٤
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٦٫٦١ ٢٫٤٧ ٣٫٥٨٤٢ ؜٠٫٣٣٥٠
PSBD / بالمر سكوير كابيتال بي دي سي إنك ٠٫٤٧ ٦٫٢٩ ٣٫٤١٠٩ ٣٫٤١٠٩
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٣٫٩٩ ٢٫٣١ ٢٫١٦٢٦ ؜٠٫٢٠٦١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٥ ٣٫٨٣ ؜٩٫٢٨ ٢٫٠٧٨٧ ؜٠٫٤٨٨٨
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠٧ ٤٫٤٢ ٣٫٠٠ ٦٫٤٣ ١٫٦٢٥٨ ؜٠٫٠٨٥٤
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٩ ٢٫٥٧ ؜١٫٤٢ ١٫٣٩٢٤ ؜٠٫١٨٩٩
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ؜٠٫١٤ ١٫١٩٥٠ ؜٠٫١٤٥٨
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ١٩٫١١ ١٫١٦٦٥ ٠٫٠٦٨٩
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٠٫٢٥ ١٫٠٦٨٦ ؜٠٫١٣١٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٩ ١٫٨٨ ؜٥٫١٥ ١٫٠١٩٦ ؜٠٫١٨٤٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ؜٤٫٥٩ ١٫٠٠٣٣ ؜٠٫١٧٥٣
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٩٫١٨ ٠٫٨٣٨٨ ؜٠٫٠٢٢٢
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠١ ؜٠٫٢٥ ١٫٥١ ؜١٩٫٥١ ٠٫٨١٩٤ ؜٠٫٣٢١١
VTWO / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 2000 إتف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜٩٫٧٤ ٠٫٧٣٩١ ؜٠٫١٧٨٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٧٫٤٩ ٠٫٧٠٠٣ ٠٫٠٣٢٥
VTES / صندوق فانجارد ويلينغتون - صندوق الاستثمار المتداول لسندات فانجارد قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٦٥٣٤ ؜٠٫٠٧٦٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٢٫٧٩ ٠٫٦١٩٢ ؜٠٫٠٥٥٩
HDV / iShares Trust - صندوق iShares Core High Dividend ETF ٠٫٠١ ؜٣٫١٦ ٠٫٩٨ ٤٫٤٦ ٠٫٥٣٣٤ ؜٠٫٠٣٨٦
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٨٫٥٧ ٠٫٥٣٢٨ ؜٠٫١٢٠١
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٣٢٣ ؜٠٫١٣٩٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜١٫٣٧ ٠٫٥٠٨٩ ؜٠٫٠٦٩٤
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٠٫٩٦ ٠٫٤٨٣٧ ؜٠٫٠٠٤٩
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٢٫٤١ ٠٫٤٦١٣ ؜٠٫٠٤٣٧
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٧١ ٠٫٣٧٠١ ؜٠٫٠٠٤٨
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٨٫٣٠ ٠٫٣٣٦٣ ؜٠٫٠٧٤٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٥٦ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٣٠٣٢ ؜٠٫٠٨٣٦
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٨٦ ٠٫٢٣٧٩ ؜٠٫٠٢٤١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠٥٦٩
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٣٫٥٥ ٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٠١٥٦
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٨٨ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٢٠٥
MUNI / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Intermediate Municipal Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٠٫٢٩ ٠٫١٨٥٦ ؜٠٫٠٢٣١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٤٫٦٠ ٠٫١٤٠٩ ٠٫٠٠٣٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٨٫٣١ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫٠٤٨٦
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٤٫٤٥ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٢١٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٧٠ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠٠٥٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٣٫٢٨ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٣٣٢
HEDJ / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree Europe للأسهم التحوطية ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١٣٣ ٠٫١١٣٣
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١١٠٢ ٠٫١١٠٢