الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٩٬٦٨٨٬١٦٩
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SFLAX - صندوق AIG المركّز على رأس مال كبير من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٩٬٦٨٨٬١٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Anthem Inc (US:ANTM) . تشمل مواقع SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A الجديدة SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٢ ٣٨٫٣٤ ٥٫٠٢١٢ ٥٫٠٢١٢
٠٫٢١ ٢٤٫٥٣ ٣٫٢١٢٧ ٣٫٢١٢٧
٠٫١٨ ٢٠٫٦٢ ٢٫٧٠٠٧ ٢٫٧٠٠٧
٠٫٦١ ٢٧٫٥٤ ٣٫٦٠٦٦ ٠٫٩٥٧٥
٠٫١٧ ٤٠٫٢٣ ٥٫٢٦٨١ ٠٫٨٠٣٨
٠٫١٦ ٥٠٫٨١ ٦٫٦٥٤١ ٠٫٧٩٨٣
٠٫١١ ٤٢٫٧٠ ٥٫٥٩٢١ ٠٫٧٤٤٥
٠٫١٦ ٤١٫٠٤ ٥٫٣٧٤٨ ٠٫٧١١٦
٠٫٧٢ ٤٢٫٠٠ ٥٫٥٠٠٢ ٠٫٥١٣٨
٠٫١٥ ٣٨٫٤٩ ٥٫٠٤٠٢ ٠٫٤٤٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٤٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٣١٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩٦٦
٠٫٠٦ ٣٢٫٠٨ ٤٫٢٠٠٨ ؜٢٫٣١٤٥
٠٫٣٢ ١٧٫٥٩ ٢٫٣٠٣٢ ؜٠٫٨٧٧٨
٠٫٦٦ ٣٧٫٥٦ ٤٫٩١٨٣ ؜٠٫٥٧٩٢
١٫٣٤ ٣٧٫٨٢ ٤٫٩٥٢٣ ؜٠٫١٦٠٥
٢٫٠١ ٢٫٠١ ٠٫٢٦٢٩ ؜٠٫١١٣٠
٠٫٨٠ ٤٠٫٩٤ ٥٫٣٦١٩ ؜٠٫١٠٣٣
٠٫٣٤ ٣٨٫٨٦ ٥٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٣٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-06-28 لفترة التقرير 2021-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٠٫٨١ ٢٥٫٨٤ ٦٫٦٥٤١ ٠٫٧٩٨٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٩٫٧٠ ٤٥٫٦٩ ١٨٫٦٣ ٥٫٩٨٣٨ ٠٫٣٩٨١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٥٫٤٤ ١٠٫٦١ ٥٫٩٥٠٣ ؜٠٫٠٠٦٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٨ ٩٫٢٢ ٤٤٫٩٥ ١٨٫٧٤ ٥٫٨٨٥٩ ٠٫٣٩٦٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٢٫٧٠ ٢٧٫٧٥ ٥٫٥٩٢١ ٠٫٧٤٤٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٢١٫٣٦ ٤٢٫٠٠ ٢٢٫١٥ ٥٫٥٠٠٢ ٠٫٥١٣٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٦ ١٤٫٠٣ ٤١٫٠٤ ٢٧٫٦٤ ٥٫٣٧٤٨ ٠٫٧١١٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٨٠ ؜٤٫٨٦ ٤٠٫٩٤ ٨٫٦٥ ٥٫٣٦١٩ ؜٠٫١٠٣٣
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٤٠٫٤٥ ١٠٫٩٣ ٥٫٢٩٦٧ ٠٫٠٠٩٠
V / شركة فيزا ٠٫١٧ ٨٫١٣ ٤٠٫٢٣ ٣٠٫٦٨ ٥٫٢٦٨١ ٠٫٨٠٣٨
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٣٤ ؜٢٫٧٤ ٣٨٫٨٦ ٩٫٩٣ ٥٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٣٧٦
DHR / شركة داناهر ٠٫١٥ ١٣٫٦٤ ٣٨٫٤٩ ٢١٫٣٣ ٥٫٠٤٠٢ ٠٫٤٤٠٠
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٥٢ ٣٨٫٣٤ ٥٫٠٢١٢ ٥٫٠٢١٢
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٤ ؜٢٫٣٥ ٣٧٫٨٢ ٧٫٢٦ ٤٫٩٥٢٣ ؜٠٫١٦٠٥
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٦٦ ؜١٢٫٢٥ ٣٧٫٥٦ ؜٠٫٩٣ ٤٫٩١٨٣ ؜٠٫٥٧٩٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٤١ ٣٢٫٠٨ ؜٢٨٫٦٠ ٤٫٢٠٠٨ ؜٢٫٣١٤٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٤ ٥٠٫٧٧ ٣٫٦٠٦٦ ٠٫٩٥٧٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٢٤٫٥٣ ٣٫٢١٢٧ ٣٫٢١٢٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٨ ٢٠٫٦٢ ٢٫٧٠٠٧ ٢٫٧٠٠٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٣٢ ؜٣٧٫٨١ ١٧٫٥٩ ؜١٩٫٨١ ٢٫٣٠٣٢ ؜٠٫٨٧٧٨
US85749P1012 / صندوق الاحتياطيات السائلة المؤسسية ستيت ستريت - الفئة المؤسسية (عائد 7 أيام) ٢٫٠١ ؜١٥٫٧٣ ٢٫٠١ ؜١٥٫٧٤ ٠٫٢٦٢٩ ؜٠٫١١٣٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٤٧٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩٦٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٣١٤٢