الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٨٣٬٨٨١٬١٥٣ |
| المواقع الحالية | ٦٦٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP المحفظة التكتيكية المتوازنة فئة 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٣٬٨٨١٬١٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) . تشمل مواقع SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٦٥٫٦٠ | ١٨٫٤٢٥٧ | ١٨٫٤٢٥٧ | ||
| ١٥٥٫٠٠ | ١٧٫٢٤٦٣ | ١٧٫٢٤٦٣ | ||
| ١٥٠٫٠٠ | ١٦٫٦٩٠٠ | ١٦٫٦٩٠٠ | ||
| ٢٣٫٦٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٫٦٣٢٠ | ٢٫٦٣٢٠ | |
| ٤٢٫٢٤ | ٤٫٦٩٩٧ | ١٫٤٥٣٠ | ||
| ١٢٫٥٣ | ١٫٣٩٣٨ | ١٫٣٩٣٨ | ||
| ٦٫٨٦ | ٠٫٧٦٣٦ | ٠٫٧٦٣٦ | ||
| ٥٫٦٠ | ٠٫٦٢٣١ | ٠٫٦٢٣١ | ||
| ٥٫٥٣ | ٠٫٦١٥٧ | ٠٫٦١٥٧ | ||
| ٤٫٤٩ | ٠٫٤٩٩٤ | ٠٫٤٩٩٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٤٫٧٣ | ٦٫٠٨٩٣ | ٦٫٠٨٩٣ | ||
| ٥٢٫٣٢ | ٥٫٨٢١٦ | ٥٫٨٢١٦ | ||
| ١٫٨٣ | ٠٫٢٠٣٣ | ١٫٩٣٧٧ | ||
| ١٫٥٠ | ٠٫١٦٧٤ | ١٫٦٠١١ | ||
| ١١٫٥٤ | ١٫٢٨٤٢ | ١٫٢٨٤٢ | ||
| ١١٫٥٤ | ١٫٢٨٤٢ | ١٫٢٨٤٢ | ||
| ١١٫٠٠ | ١٫٢٢٣٧ | ٠٫٥٥٩١ | ||
| ٢٫٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ||
| ١٫٦٩ | ٠٫١٨٧٩ | ٠٫١٨٧٩ | ||
| ١٫٥٧ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫١٧٥٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-03-27 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ١٦٥٫٦٠ | ١٨٫٤٢٥٧ | ١٨٫٤٢٥٧ | ||||||
| REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | ١٥٥٫٠٠ | ١٧٫٢٤٦٣ | ١٧٫٢٤٦٣ | ||||||
| GOLDMAN SACHS REPO / RA (000000000) | ١٥٠٫٠٠ | ١٦٫٦٩٠٠ | ١٦٫٦٩٠٠ | ||||||
| US01F0306377 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٢٫٢٤ | ٣٧٫٧٦ | ٤٫٦٩٩٧ | ١٫٤٥٣٠ | |||||
| US3132DWGX56 / FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 | ٣٦٫٤١ | ٢٫١٣ | ٤٫٠٥١٠ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | ٣٠٫٠٧ | ١٫٨١ | ٣٫٣٤٦١ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES / STIV (000000000) | ٢٣٫٦٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٫٦٣٢٠ | ٢٫٦٣٢٠ | |||||
| US01F0506430 / FNMA 30YR TBA (REG A) | ١٢٫٥٣ | ١٫٣٩٣٨ | ١٫٣٩٣٨ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١١٫٠٠ | ٣٤٫٦٩ | ١٫٢٢٣٧ | ٠٫٥٥٩١ | |||||
| US912810ST60 / سندات الخزانة | ١٠٫٦٣ | ٣٫٠٥ | ١٫١٨٣١ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | ٨٫١٦ | ٣٫٣٢ | ٠٫٩٠٨٢ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | ٧٫٥٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٤٣٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US91282CJA09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٧٫٣٨ | ٠٫٥١ | ٠٫٨٢١٣ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US91282CHA27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٧٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٩٣٦ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US91282CFL00 / وزارة الخزانة بالولايات المتحدة | ٧٫٠٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٨٥٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US01F0626303 / FNCL 6.5 UMBS TBA 03-01-53 | ٦٫٩٦ | ١٢٦٫٦٩ | ٠٫٧٧٤١ | ٠٫٤٤٩١ | |||||
| US3132DWHE66 / يو إم بي إس | ٦٫٩٤ | ٢٫٥٣ | ٠٫٧٧٢٦ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US31418ENL01 / فاني ماي بول | ٦٫٨٧ | ٦٫٣٥ | ٠٫٧٦٤٨ | ٠٫٠٤١٢ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MM60) | ٦٫٨٦ | ٠٫٧٦٣٦ | ٠٫٧٦٣٦ | ||||||
| US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٦٫٨١ | ٢٫٩٤ | ٠٫٧٥٧٢ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US21H0306256 / جيني ماي | ٦٫٧٠ | ٢٫٥٧ | ٠٫٧٤٥٥ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية | ٦٫١٩ | ٢٫٩٢ | ٠٫٦٨٨٣ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٦٫١٤ | ٢٫٩٨ | ٠٫٦٨٣٧ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US3140X7CB30 / FNMA POOL FM3665 FN 09/49 ثابت VAR | ٦٫١٤ | ٣٫٠٨ | ٠٫٦٨٢٩ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US3140X8S242 / فاني ماي بول | ٥٫٦٥ | ٣٫٤٢ | ٠٫٦٢٨٣ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | ٥٫٦٠ | ٠٫٦٢٣١ | ٠٫٦٢٣١ | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | ٥٫٥٣ | ٠٫٦١٥٧ | ٠٫٦١٥٧ | ||||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٥٫٤٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫٦١١٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US912810TM09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٥٫٤١ | ٣٫٢٥ | ٠٫٦٠٢٤ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| BRSTNCLTN830 / البرازيل سندات الخزانة الوطنية | ٥٫٣٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٥٩٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US912810QQ40 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٥٫٢٥ | ٣٫٤٥ | ٠٫٥٨٤٦ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٥٫٠٣ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٦٠١ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٤٫٩٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٤٨٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US3140X7ST73 / فاني ماي بول أومبس P#FM4129 4.00000000 | ٤٫٦٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٥٢٢١ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٤٫٤٩ | ٠٫٤٩٩٤ | ٠٫٤٩٩٤ | ||||||
| US91282CJF95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٤٫٢٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٧٦٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US912810TW80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٤٫٢٢ | ٣٫٢٨ | ٠٫٤٦٩٣ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 | ٤٫١٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٥٦٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية | ٣٫٩٨ | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٤٢٦ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US21H0406320 / جيني ماي | ٣٫٩٦ | ٠٫٤٤٠٣ | ٠٫٤٤٠٣ | ||||||
| US01F0526230 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٫٩٥ | ٠٫٤٣٩٥ | ٠٫٤٣٩٥ | ||||||
| US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٣٫٩٢ | ٤٫١٨ | ٠٫٤٣٦١ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US91282CBZ32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٨٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٢٥١ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US3132D6BQ26 / فريدي ماك بول أومبس P#SB8147 1.50000000 | ٣٫٨٠ | ٢٫٥٩ | ٠٫٤٢٣١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US91282CCY57 / سندات خزانة الولايات المتحدة 1.25000000 | ٣٫٧٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١٩٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١٢٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٥٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫٣٩٩٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US91282CHQ78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٠٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٤٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US01F0606420 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٫٠١ | ٠٫٣٣٥١ | ٠٫٣٣٥١ | ||||||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٢٫٩٩ | ٠٫٣٣٢٧ | ٠٫٣٣٢٧ | ||||||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٢٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٠٫٣٣١٩ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٣١٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US91282CEE75 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٢٩٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٨٩ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٣٢١٨ | ||||||
| US3140LXDP74 / فاني ماي بول | ٢٫٨٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫٣٢٠٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٩ | ٠٫٢٩٩٧ | ٠٫٢٩٩٧ | ||||||
| US91282CEV90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٦٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٩٨٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US3137FG6Q37 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة W5FX، الفئة AFX | ٢٫٥٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٨٨٣ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US91282CDL28 / سندات خزانة الولايات المتحدة بقيمة 1.50000000 | ٢٫٥٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٨١٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٢٫٣٨ | ٣٫١٧ | ٠٫٢٦٤٨ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٩ | ٠٫٢٥٤٨ | ٠٫٢٥٤٨ | ||||||
| US3140X7KT55 / فاني ماي بول | ٢٫٢٧ | ٤٫٠٦ | ٠٫٢٥٢٨ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٢١ | ٣٫٠٣ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US912810QN19 / سندات الخزانة الأمريكية | ٢٫٢١ | ٣٫٤٦ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٢٢٢٧ | ||||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٢٢١ | ٠٫٢٢٢١ | ||||||
| E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٩ | ٠٫٢٢١٨ | ٠٫٢٢١٨ | ||||||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٩٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢١٩١ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US17331KAE91 / ثقة المستحقات التلقائية للمواطنين 2023-1 SER 2023-1 CL A4 REGD 144A P/P 5.78000000 | ١٫٩٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢١٥٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US59020URP20 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 NC1 M1 | ١٫٩٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢١٤٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US05377RGU23 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ١٫٩٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٢١٣٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ١٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٣ | ٤٫٢٣ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| MSCI EAFE MAR25 / DE (000000000) | ١٫٨٣ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٢٠٤٠ | ||||||
| US01F0406367 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٨٣ | ٩١٫٥٥ | ٠٫٢٠٣٣ | ١٫٩٣٧٧ | |||||
| MORGAN STANLEY MCS / STIV (000000000) | ١٫٨١ | ١٫٨١ | ٠٫٢٠١٦ | ٠٫٢٠١٦ | |||||
| US12668BB774 / صندوق القرض البديل 2006-OA3 | ١٫٧٧ | ٥٫٨٠ | ٠٫١٩٧٢ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US3132DWHY21 / FR SD8347 | ١٫٧٦ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٩٦٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ١٫٧٦ | ٤٫٢٥ | ٠٫١٩٥٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ١٫٧١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US91282CJM47 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٧٠ | ١٫٠٥ | ٠٫١٨٨٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| CBRE Services Inc / STIV (US12610BPC09) | ١٫٧٠ | ٠٫١٨٨٩ | ٠٫١٨٨٩ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٦٦ | ٨٫٣٥ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ١٫٦١ | ٤٣٥٫٣٣ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫١٤٥٨ | |||||
| US45378YAA29 / صندوق الاستقلال بلازا، السلسلة 2018-INDP، الفئة أ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Long: BWU01CKZ1 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1CKZ3 CCPOIS / Short: BWU01CKZ1 IRS USD P F 1.75000 SWU01CKZ1 CCPOIS / DIR (000000000) | ١٫٥٧ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫١٧٤٣ | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | ١٫٥٤ | ١٠٥٫٣٣ | ٠٫١٧١٦ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ١٫٥٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | ١٫٥٢ | ٠٫١٦٩٢ | ٠٫١٦٩٢ | ||||||
| US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP | ١٫٥٠ | ٥٫٣٥ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US63874UAA25 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K | ١٫٤٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US61765TAE38 / MSBAM 15-C25 3.372% 28/10 | ١٫٤٧ | ١٧٫٤٨ | ٠٫١٦٣٤ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| US694308KL02 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ١٫٤٢ | ٢٫٣٤ | ٠٫١٥٨٠ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٥٦٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٠ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫١٥٥٧ | ||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PP779) | ١٫٤٠ | ٠٫١٥٥٦ | ٠٫١٥٥٦ | ||||||
| US29278GAW87 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ١٫٣٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٥٤٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٩ | ٣٫٣٤ | ٠٫١٥٤٥ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US46647PDF09 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ١٫٣٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US91282CHJ36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٣٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٥١١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| MORGAN STANLEY CCP / STIV (000000000) | ١٫٣١ | ١٫٣١ | ٠٫١٤٦٠ | ٠٫١٤٦٠ | |||||
| Jones Lang LaSalle Finance BV / STIV (US48002AP651) | ١٫٣٠ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫١٤٤٥ | ||||||
| Enbridge US Inc / STIV (US29251UPS14) | ١٫٣٠ | ٠٫١٤٤٢ | ٠٫١٤٤٢ | ||||||
| US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها | ١٫٢٨ | ٣٫٠٢ | ٠٫١٤٢٨ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٧ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٤١٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US48255GAA31 / شركة KKR Group Finance Co.XII LLC | ١٫٢٧ | ١٫٠٢ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US373334KQ30 / شركة جورجيا للطاقة | ١٫٢٦ | ١٫٧١ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | ١٫٢٦ | ٥٫١٩ | ٠٫١٤٠٤ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2925040128) | ١٫٢٥ | ٤٫٦٠ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US38012RAA41 / أمانة المدير العام للذمم المالية المتجددة 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٥٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US31418EVA53 / فاني ماي بول | ١٫٢٢ | ٥٫٥٩ | ٠٫١٣٥٣ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | ١٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ١٫٢١ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Long: BWU01PIW2 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1PIW4 CCPOIS / Short: BWU01PIW2 IRS USD P F 2.00000 SWU01PIW2 CCPOIS / DIR (000000000) | ١٫٢١ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫١٣٤٢ | ||||||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ١٫٢٠ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١٣٣١ | ||||||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٩ | ٠٫١٣٢٨ | ٠٫١٣٢٨ | ||||||
| US29273RAP47 / شركاء نقل الطاقة 6.05% 01/06/41 | ١٫١٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٢٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ١٫١٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US67571CAB72 / الثقة بمستحقات الأوكتان OCTL 2023 3A A2 144A | ١٫١٥ | ١٨٫٠٥ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| US38239JAA97 / جودمان يو إس فاينانس ثري ذ.م.م | ١٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 | ١٫١٣ | ٢٫٠٨ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US54627RAN08 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth | ١٫١٣ | ١٫٧٤ | ٠٫١٢٥٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3137FDBN18 / فريدي ماك ريميكس | ١٫١٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٥٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US00774MBD65 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ١٫١٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٢٥٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | ١٫١١ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US38376RXT84 / GNMA، سلسلة 2016-H17، فئة FC | ١٫١١ | ١١٫٥٥ | ٠٫١٢٣٦ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US80282KBE55 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة | ١٫١١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٣١ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | ١٫١٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| LCM 31 Ltd / ABS-CBDO (US50201QAL86) | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 عمرو المحدودة | ١٫١٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Ocean Trails CLO 8 / ABS-CBDO (US67514UAU51) | ١٫١٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US48254QAB05 / كيه كيه آر كلو 33 المحدودة | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Greywolf CLO III Ltd / ABS-CBDO (US39809CAY03) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٠ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫١٢٢٣ | ||||||
| US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 | ١٫١٠ | ٩٫٠٣ | ٠٫١٢٢٢ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US380881FP22 / الثقة الذهبية لبطاقة الائتمان | ١٫١٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٢٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US780097BG51 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ١٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US842434CR16 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز | ١٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US50200YAQ17 / شراكة LCM LTD LCM 30A AR 144A | ١٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ١٫٠٨ | ١٫٣٧ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR25 / DIR (000000000) | ١٫٠٧ | ٠٫١١٩٦ | ٠٫١١٩٦ | ||||||
| US20048JAA88 / صندوق الرهن العقاري التجاري، سلسلة 2018-HOME، الفئة أ | ١٫٠٥ | ١٫٦٤ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAN48) | ١٫٠٢ | ٧٫٢٧ | ٠٫١١٣٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ١٫٠١ | ٠٫١١٢١ | ٠٫١١٢١ | ||||||
| US437927AC00 / مستحقات سيارات هوندا 2023-2 ثقة المالك | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US126673C261 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 3 MV7 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US44891ACL98 / هيونداي كابيتال أمريكا | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US75620TAW80 / وصفة كلو المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫١١١٢ | ٠٫١١١٢ | ||||||
| US694308HN05 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٩٩ | ٣٫٨٧ | ٠٫١١٠٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US925650AB99 / خصائص فيسي إل بي | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US100743AM53 / شركة بوسطن للغاز | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) | ٠٫٩٨ | ٧٫٨٧ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | ٠٫٩٨ | ٦٫٤٠ | ٠٫١٠٩٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US3140X7KS72 / فاني ماي بول | ٠٫٩٧ | ٣٫٤٧ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) | ٠٫٩٧ | ٦٫٣٦ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| CA74814ZFS70 / مقاطعة كيبيك كندا | ٠٫٩٧ | ٨٫٨٦ | ٠٫١٠٧٦ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٠٦٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-5 / ABS-MBS (US891944AA82) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫١٠٥٩ | ||||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٣ | ١٫٥٩ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) | ٠٫٩٣ | ١٠٫٠٠ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CBX39) | ٠٫٩٣ | ١٠٫٢٦ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US03027XCE85 / شركة البرج الامريكية | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٠٣٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ١١٫١٩ | ٠٫١٠٢٥ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٩٢ | ٢٫٩٦ | ٠٫١٠٢٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US00206RKB77 / ايه تي اند تي إنك 3.850000% 06/01/2060 | ٠٫٩٠ | ٣٫٣٢ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| TRGP / شركة تارجا للموارد | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٩٩٩ | ٠٫٠٩٩٩ | ||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PPS10) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٩٩٨ | ||||||
| FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٩٩٧ | ||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc / STIV (US41282JRN36) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٩٩٠ | ||||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3132DWJG96 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٨٨ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠٩٧٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٨٨ | ٦٫٨٠ | ٠٫٠٩٧٦ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US94876QAA40 / مجموعة وير PLC/The | ٠٫٨٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٩٤٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 الثقة CSMC 2018-RPL9 أ | ٠٫٨٥ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US531546AB51 / ليبرتي يوتيليتيز فاينانس جي بي 1 | ٠٫٨٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٩٣٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م | ٠٫٨٣ | ١٢٫٣٩ | ٠٫٠٩٢١ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ||||||
| US3133C9HS58 / فريدي ماك بول | ٠٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ٠٫٠٩١٨ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US91282CJG78 / سندات الخزانة الأمريكية | ٠٫٨٢ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٩١٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US05377RHC16 / ايسوب 23-5 أ 144 أ 5.78% 04-20-28/27 | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381929AA67) | ٠٫٨١ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٠٩٠٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US91282CHZ77 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٨١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US186108CL84 / شركة كليفلاند للإضاءة الكهربائية (The) | ٠٫٨١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٨٩٢ | ||||||
| KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٨٨٨ | ||||||
| US38375UXM79 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٧٩ | ١٠٫١٩ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US771367CE70 / شركة روتشستر للغاز والكهرباء | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٨٢ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US91282CHW47 / سندات الخزانة الأمريكية غير متوافرة 4.125000% 31/08/2030 | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US85205TAG58 / شركة سبيريت ايرو سيستمز | ٠٫٧٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٨٧٥ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) | ٠٫٧٨ | ٩٫٨٠ | ٠٫٠٨٧٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | ٠٫٧٨ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٨٦٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | ٠٫٧٧ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) | ٠٫٧٦ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٤١ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US31396XQT45 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٧٥ | ٧٫١٥ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| XS2434895632 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٧٥ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٨٣٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US172967JT97 / شركة سيتي جروب | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Experian Finance PLC / STIV (US30217HPC69) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٨٣٣ | ||||||
| US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL | ٠٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Regatta XV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888RAL33) | ٠٫٧٣ | ٢٠٫٣٧ | ٠٫٠٨١٤ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٧١ | ٤٫٣٢ | ٠٫٠٧٨٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US68389XBC83 / شركة أوراكل | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US80282KBB17 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US03027XAG51 / شركة البرج الامريكية | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Long: BWU01UN21 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1UN23 CCPOIS / Short: BWU01UN21 IRS USD P F 1.44100 SWU01UN21 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٧٦٢ | ||||||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫٦٨ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٧٥٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US36143L2H78 / صندوق التمويل العالمي GA | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US404119CR82 / شركة اتش سي ايه | ٠٫٦٧ | ٣٫٧٦ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AA39) | ٠٫٦٦ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٦٦ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US93363DAB38 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR9 Trust | ٠٫٦٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US90931EAA29 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ | ٠٫٦٤ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US87264ACS24 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| TSTAT 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US872899AY55) | ٠٫٦٣ | ٢٣٫٢٢ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| Athene Global Funding / DBT (XS2757986224) | ٠٫٦٢ | ٤٫٧٤ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US50346VAA70 / صندوق الرهن العقاري السلفادوري La Hipotecaria 2016-1 | ٠٫٦٢ | ٣٫٢٧ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٦٩١ | ٠٫٠٦٩١ | ||||||
| US06738ECG89 / باركليز بي ال سي | ٠٫٦٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٦٩٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US45262BAF04 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US26442UAP93 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م | ٠٫٦١ | ٤٫٠٩ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات | ٠٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US90932EAA10 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة | ٠٫٦٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US61747YFA82 / مورجان ستانلي | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦٧١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US90932DAA37 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 الفئة أ تمر عبر الثقة | ٠٫٥٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS2434895475 / رومانيا، حكومة | ٠٫٥٨ | ٤٫٧٣ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US91282CHF14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦٤٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US91282CGS44 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| XS0353588386 / Ludgate Funding PLC | ٠٫٥٥ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 | ٠٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US667274AA29 / شركة نورثويل للرعاية الصحية | ٠٫٥٤ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3140EUHZ54 / فاني ماي بول | ٠٫٥٤ | ٢٫٨٧ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US3140LQN713 / فاني ماي بول | ٠٫٥٤ | ٢٫٥٢ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3138ERA592 / فاني ماي بول | ٠٫٥٣ | ٤٫٨٦ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Crown Point CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | ٠٫٥١ | ٣١٫٣٩ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٥٥٥ | ||||||
| US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٤٩ | ١٫٢١ | ٠٫٠٥٤٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٥٤٤ | ٠٫٠٥٤٤ | ||||||
| CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 | ٠٫٤٩ | ١٤٫٥٩ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US92230AAA43 / فاسا تراست 2021-فاسا | ٠٫٤٨ | ٥٫٠١ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3132Y1RS92 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٤٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US87264ACT07 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٤٧ | ٤٫٣٢ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٧ | ||||||
| US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٤٦ | ٢٨٫٩٧ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٥١٣ | ||||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) | ٠٫٤٦ | ٤٫٧٧ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US91087BAX82 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك | ٠٫٤٥ | ٣٫٨٩ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US10924BAA52 / برايتهاوس HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR | ٠٫٤٤ | ١٫١٢ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ||||||
| CA345213JP89 / صندوق فورد لتوريق السيارات 2021-أ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٤١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US023771R919 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 فئة AA تمر عبر الثقة | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US23246BAK70 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٤١ | ٥٫٧٧ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| MORGAN STANLEY + CO INC / STIV (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٤٥٣ | ٠٫٠٤٥٣ | |||||
| Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAL58) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||||||
| US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US147918AB23 / كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي سبا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US31329P5X76 / فريدي ماك بول | ٠٫٤٠ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US05401AAH41 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US281020AW79 / اديسون الدولية | ٠٫٤٠ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| XS0274267862 / Ludgate Funding PLC | ٠٫٤٠ | ٧٫٨٥ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| US38376RVV58 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٠ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 | ٠٫٤٠ | ٨٫٣٥ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US80007RAK14 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | ||||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة | ٠٫٣٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US731011AV42 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا | ٠٫٣٩ | ١٫٧٨ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US80282KBC99 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٣٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US77587UAL61 / رومارك كلو المحدودة RMRK 2017 1A A1R 144A | ٠٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US303901BJ06 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ||||||
| US35729PJF80 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-1 | ٠٫٣٥ | ٥٫٦٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 | ٠٫٣٥ | ٣٫٠٣ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3138WE6W45 / FNMA 30YR 4% 07/01/2045#AS5384 | ٠٫٣٥ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US3132DWG800 / فريدي ماك بول | ٠٫٣٥ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US16165WAA45 / سلسلة تشيس فليكس تراست 2007-2 | ٠٫٣٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 06/30 2.1 | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US452327AM11 / شركة إلومينا | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US57643LFN10 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2004 WMC3 M1 | ٠٫٣٤ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US3137F5BX63 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٣٣ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | ٠٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US11042TAA16 / صندوق مرور الخطوط الجوية البريطانية، السلسلة 2018-1، الفئة AA | ٠٫٣٢ | ٣٫٠٢ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٣٢ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US138616AM99 / كانتور فيتزجيرالد إل بي | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US02005NBU37 / شركة ألي المالية | ٠٫٣١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٣٤٧ | ٠٫٠٣٤٧ | ||||||
| US456837BH52 / مجموعة ING NV | ٠٫٣١ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| TPG Operating Group II LP / DBT (US872652AA01) | ٠٫٣١ | ١٫٦١ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US06051GLV94 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٣٣٩ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | ||||||
| CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٣٥ | ||||||
| Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) | ٠٫٣٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ||||||
| LNG / شركة شينير للطاقة | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | ||||||
| US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | ||||||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US01F0526495 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٩ | ||||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٣٢٨ | ||||||
| US3137BPPH69 / فريدي ماك ريميكس SER 4579 CL FD V/R 2.38150000 | ٠٫٢٩ | ٥٫١٦ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٢٩ | ٧٫٨٩ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US404119BX69 / شركة اتش سي ايه | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٩ | ٣٫٦٩ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A | ٠٫٢٩ | ٥٠٫٠٩ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| US11043XAB91 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ | ٠٫٢٩ | ٣٫٧٢ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US84858XAA28 / الخطوط الجوية سبيريت تمر عبر الثقة 2017-1A | ٠٫٢٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US698299BW36 / جمهورية بنما | ٠٫٢٨ | ٣٫٧٣ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US88258MAA36 / إيرادات شركة تكساس للغاز الطبيعي | ٠٫٢٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US64828XAA19 / صندوق الرهن العقاري السكني الجديد 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | ٠٫٢٨ | ٥٫١٥ | ٠٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Long: BWU020NU4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20NU6 CCPOIS / Short: BWU020NU4 IRS USD P F 3.60364 SWU020NU4 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٣٠٤ | ||||||
| US91835BAA35 / VMC Finance LLC، السلسلة 2022-FL5، الفئة أ | ٠٫٢٧ | ٣٦٫٨٣ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| XS2258398911 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٢٦ | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| MORGAN STANLEY CCP / STIV (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | ||||||
| US902613AX64 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US87804AAA07 / سلسلة الثقة المدعومة بالرهن العقاري TBW 2006-3 | ٠٫٢٤ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٢٦٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US040555DC57 / شركة أريزونا للخدمات العامة | ٠٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| STARR / ابدأ أيرلندا | ٠٫٢٣ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US02149MAS89 / صندوق القرض البديل 2007-J1 | ٠٫٢٣ | ٥٫٤٢ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٢٥١ | ||||||
| US3138WFCL80 / فاني ماي بول | ٠٫٢٢ | ٢٫١٨ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US010392FR41 / شركة ألاباما للطاقة | ٠٫٢٢ | ٣٫٤٦ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS0235712006 / ALBA PLC ALBA 2005 1 A3 REGS | ٠٫٢٢ | ١٠٫٥٧ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | ||||||
| US912810RU43 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٢١ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٢١ | ٥٣٫٣٨ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| US96041CAE21 / ويستليك أوتوموبيل ريسيبل ويك 2023 3A A2B 144A | ٠٫٢١ | ٤٩٫٦٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| US902674ZW39 / يو بي إس إيه جي | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Long: BWU0206W9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV206W1 CCPOIS / Short: BWU0206W9 IRS USD P F 3.50000 SWU0206W9 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | ||||||
| US66573RAA68 / نورثرن ستار للموارد المحدودة | ٠٫٢٠ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US30040WAT53 / ايفيرسورس الطاقة | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVE81) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ||||||
| US3140X7SQ35 / فاني ماي بول أومبس P#FM4126 4.00000000 | ٠٫٢٠ | ٣٫٣٨ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ||||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||||||
| Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| US52107QAK13 / مجموعة لازارد ذ.م.م | ٠٫١٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| WYNMY / شركة وين ماكاو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| ANTX / AN2 العلاجات، وشركة | ٠٫١٩ | ٤٫٤٨ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | ٠٫١٩ | ١٥٫٤٩ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US037735DA25 / شركة أبالاتشي للطاقة، السلسلة BB | ٠٫١٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US00973RAJ23 / أكير بي بي آسا | ٠٫١٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US67590RAY18 / أوكتاجون قرض التمويل المحدودة | ٠٫١٨ | ١٩٫٧٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 المحدودة | ٠٫١٨ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US345397B934 / شركة فورد موتور كريديت، ذ.م.م | ٠٫١٨ | ١٫١٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US00108WAQ33 / شركة ايه اي بي تكساس | ٠٫١٨ | ٣٫٧٦ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US26884UAG40 / خصائص إي بي آر | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3132DWG560 / الاب SD8320 | ٠٫١٧ | ١٫٧٨ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Long: BWU022OM7 IRS USD R V 12MSOFR SWUV22OM9 CCPOIS / Short: BWU022OM7 IRS USD P F 3.72147 SWU022OM7 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | ||||||
| Long: BWU02D3S3 IRS BRL R V 00MBRCDI SWUV2D3S5 CCPNDFPREDISWAP / Short: BWU02D3S3 IRS BRL P F 14.00290 SWU02D3S3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | ٠٫١٦ | ١٥٫٧١ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US842400FV09 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫١٦ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US69343VAA08 / صندوق قروض الطلاب PHEAA 2016-2 | ٠٫١٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US842400FW81 / جنوب كال إديسون 3.9٪ 15/03/43 | ٠٫١٥ | ٦٫٨٧ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US715638DS81 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١٤ | ٣٫٣٦ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | ٠٫١٤ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| UROPA / أوروبا للأوراق المالية بي إل سي | ٠٫١٤ | ١٣٫٩٤ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US92925CBA99 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR19 Trust | ٠٫١٤ | ١٫٤٥ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US45660LMF30 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2005 AR12 1A1 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫١٣ | ٣٤٫٤٨ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | ||||||
| US3140HNTT96 / فاني ماي بول | ٠٫١٣ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3132DWF737 / الاب SD8290 | ٠٫١٢ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US12668HAA86 / الأوراق المالية المدعومة بالأصول في جميع أنحاء البلاد | ٠٫١٢ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US023771S255 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 الفئة أ تمر عبر الثقة | ٠٫١١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3136A8V728 / فاني ماي ريميكس | ٠٫١١ | ١٠٫٣٢ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Long: BWU0205W0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV205W2 CCPOIS / Short: BWU0205W0 IRS USD P F 3.75000 SWU0205W0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | ||||||
| US023770AA81 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية | ٠٫١٠ | ٣٫٨١ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US03464LAA44 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 AOMT 2020-4 A1 | ٠٫١٠ | ٩٫٨٢ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US546676AZ04 / شركة لويزفيل للغاز والكهرباء | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MRX / شركة ماركس جروب | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJN20) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠١١١ | ||||||
| US23338VAS51 / شركة دي تي إي للكهرباء | ٠٫١٠ | ١٫٩٨ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AX08) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US015271AG44 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٣٫٩٦ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US38239PAA57 / جودمان يو إس فاينانس فايف ذ.م.م | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Long: BWU0204X9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV204X1 CCPOIS / Short: BWU0204X9 IRS USD P F 3.75000 SWU0204X9 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| Long: BWU020O41 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20O43 CCPOIS / Short: BWU020O41 IRS USD P F 3.60806 SWU020O41 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| Long: BWU020QQ0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20QQ2 CCPOIS / Short: BWU020QQ0 IRS USD P F 3.61882 SWU020QQ0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| US12668AZ650 / صندوق القرض البديل 2005-65CB | ٠٫٠٩ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US11135FBL40 / شركة برودكوم | ٠٫٠٩ | ١٫١٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمونة 02/31 2.6 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Long: BWU02A7Z9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A7Z1 CCPOIS / Short: BWU02A7Z9 IRS USD P F 3.55500 SWU02A7Z9 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| Long: BWU02A805 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A807 CCPOIS / Short: BWU02A805 IRS USD P F 3.56500 SWU02A805 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Long: SWU028YB7 IRS EUR R F 2.50000 SWU028YB7 CCPVANILLA / Short: SWU028YB7 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV28YB9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US912810RZ30 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٠٧ | ٤٫١١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Long: BWU020RD8 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20RD0 CCPOIS / Short: BWU020RD8 IRS USD P F 3.60933 SWU020RD8 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| US41161PMX86 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2005 4 3A1 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CA345214AW05 / Ford Auto Securitization Trust II Series 2023-B ملاحظات مدعومة بالأصول | ٠٫٠٧ | ٦٢٫٦٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Long: BWU025TR4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV25TR6 CCPOIS / Short: BWU025TR4 IRS USD P F 3.75000 SWU025TR4 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| US232989AB92 / دلمت 2023-1 ذ م م | ٠٫٠٦ | ٦٤٫٣٧ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٠٦ | ١٫٦١ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US02378AAA51 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US12668ARS68 / صندوق القرض البديل 2005-J11 | ٠٫٠٦ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| US88167QAB23 / صندوق تسلا لتأجير السيارات 2023-ب | ٠٫٠٥ | ٩٢٫٢٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٧٠٤ | |||||
| US31325UUE45 / شرائط فريدي ماك | ٠٫٠٥ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| Long: BWU020RA4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20RA6 CCPOIS / Short: BWU020RA4 IRS USD P F 3.60000 SWU020RA4 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| US38375UCK43 / الحكومة NAT MTG ASSN HECM 1ML+ 12/20/2063 | ٠٫٠٤ | ١٣٫٧٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3136A35Q00 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٤ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3140Q94R11 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| US29273RBG39 / شركاء نقل الطاقة LP | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3132DV4Y83 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٤ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Long: BWU02A0V5 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A0V7 CCPOIS / Short: BWU02A0V5 IRS USD P F 3.53200 SWU02A0V5 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| US3140Q9HQ97 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٥٫١٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| US3131Y0WZ16 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٣ | ٥٥٫٩٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Long: SWU022DV9 IRS GBP R F 4.00000 SWU022DV9 CCPOIS / Short: SWU022DV9 IRS GBP P V 12MSONIA SWUV22DV1 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| US3131Y95C34 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٢ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Long: BWU02A3S9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A3S1 CCPOIS / Short: BWU02A3S9 IRS USD P F 3.30000 SWU02A3S9 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Long: SWU01XLH4 IRS AUD R F 4.75000 SWU01XLH4 CCPVANILLA / Short: SWU01XLH4 IRS AUD P V 06MBBSW SWUV1XLH6 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Long: SWU024SM9 IRS EUR R F 2.82700 SWU024SM9 CCPVANILLA / Short: SWU024SM9 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV24SM1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| US3140MS7E92 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Long: SWU024NY8 IRS EUR R F 2.78000 SWU024NY8 CCPVANILLA / Short: SWU024NY8 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV24NY0 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US3137BPS836 / فريدي ماك ريميكس SER 4579 CL SD V/R 2.30538300 | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US78449GAC33 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-B الشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-B A2B | ٠٫٠١ | ٧٠٫٨٣ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Long: BWU02A854 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A856 CCPOIS / Short: BWU02A854 IRS USD P F 3.64300 SWU02A854 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Long: BWU028ZZ3 IRS USD R V 12MSOFR SWUV28ZZ5 CCPOIS / Short: BWU028ZZ3 IRS USD P F 3.59500 SWU028ZZ3 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Long: BWU028KU0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV28KU2 CCPOIS / Short: BWU028KU0 IRS USD P F 3.85000 SWU028KU0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| US41162DAF69 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US02660UAK60 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي 2006-3 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US23245CAD20 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 1 2A3 | ٠٫٠١ | ٤٦٫١٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US362583AB22 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-2 | ٠٫٠١ | ٩٤٫٦٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Long: BWU027Q85 IRS USD R V 12MSOFR SWUV27Q87 CCPOIS / Short: BWU027Q85 IRS USD P F 3.88000 SWU027Q85 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US3131Y2UM86 / FED HM LN PC POOL ZM7788 FR 08/48 ثابت 4 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US3136ACHM69 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US61915RAA41 / صندوق الرهن العقاري 2005-2 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Long: BWU02A839 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A831 CCPOIS / Short: BWU02A839 IRS USD P F 3.60500 SWU02A839 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US3140Q9NL37 / يو إم بي إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Long: BWU02CPW2 IRS EUR R V 12MESTR SWUV2CPW4 CCPOIS / Short: BWU02CPW2 IRS EUR P F 2.05000 SWU02CPW2 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Long: BWU02CN46 IRS EUR R V 12MESTR SWUV2CN48 CCPOIS / Short: BWU02CN46 IRS EUR P F 2.06280 SWU02CN46 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Long: SWU02EHI8 IRS USD R F 4.09000 SWU02EHI8 CCPOIS / Short: SWU02EHI8 IRS USD P V 12MSOFR SWUV2EHI0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Long: BWU02AY55 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2AY57 CCPVANILLA / Short: BWU02AY55 IRS EUR P F 2.30000 SWU02AY55 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Long: BWU02B7J3 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2B7J5 CCPVANILLA / Short: BWU02B7J3 IRS EUR P F 2.36000 SWU02B7J3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U85VA7 PIMCO / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U85UA8 PIMCO / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Long: SWU025TX1 IRS USD R F 3.75000 SWU025TX1 CCPOIS / Short: SWU025TX1 IRS USD P V 12MSOFR SWUV25TX3 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Long: BWU02E7K4 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2E7K6 CCPOIS / Short: BWU02E7K4 IRS CAD P F 3.00000 SWU02E7K4 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Long: BWU02DVC7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2DVC9 CCPOIS / Short: BWU02DVC7 IRS CAD P F 2.85000 SWU02DVC7 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Long: BWU02EBL7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2EBL9 CCPOIS / Short: BWU02EBL7 IRS CAD P F 3.00000 SWU02EBL7 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Long: BWU02EAK0 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2EAK2 CCPOIS / Short: BWU02EAK0 IRS CAD P F 3.00000 SWU02EAK0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Long: SWU02CR67 IRS USD R F 3.86500 SWU02CR67 CCPOIS / Short: SWU02CR67 IRS USD P V 12MSOFR SWUV2CR69 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Long: BWU02DT48 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2DT40 CCPOIS / Short: BWU02DT48 IRS CAD P F 2.90000 SWU02DT48 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Long: SWU022PW4 IRS BRL R F 9.84208 SWU022PW4 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022PW4 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22PW6 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Long: BWU028XJ1 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV28XJ3 CCPVANILLA / Short: BWU028XJ1 IRS EUR P F 2.65000 SWU028XJ1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Long: BWU02ELG7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2ELG9 CCPOIS / Short: BWU02ELG7 IRS CAD P F 3.00000 SWU02ELG7 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| LONG GILT FUTURE MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Long: BWU02A2D3 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2A2D5 CCPVANILLA / Short: BWU02A2D3 IRS EUR P F 2.25000 SWU02A2D3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٢٨٢ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR25 / DIR (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٤٠٦ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٤٣١ | ||||||
| Long: SWU022QT0 IRS BRL R F 9.83243 SWU022QT0 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022QT0 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22QT2 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | ||||||
| GOLDMAN GLM CASH COLL / STIV (000000000) | Short | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٦٥٦ | ||||
| Long: SWU022RD4 IRS BRL R F 9.81500 SWU022RD4 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022RD4 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22RD6 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٧٠١ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٩١٦ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٩١٦ | ||||||
| S+P500 EMINI FUT MAR25 / DE (000000000) | ١٫٠٩ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫١٢١٢ | ||||||
| US01F0426324 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٥٠ | ١١١٫١١ | ٠٫١٦٧٤ | ١٫٦٠١١ | |||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ١٫٥٧ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫١٧٥٢ | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 MAR25 / DE (000000000) | ١٫٦٩ | ٠٫١٨٧٩ | ٠٫١٨٧٩ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٢٫٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA / RA (000000000) | ١١٫٥٤ | ١٫٢٨٤٢ | ١٫٢٨٤٢ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA / RA (000000000) | ١١٫٥٤ | ١٫٢٨٤٢ | ١٫٢٨٤٢ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٥٢٫٣٢ | ٥٫٨٢١٦ | ٥٫٨٢١٦ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٥٤٫٧٣ | ٦٫٠٨٩٣ | ٦٫٠٨٩٣ |
