الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٣٬٠٧٧٬٧٧٤ |
| المواقع الحالية | ٤١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ELCV - صندوق Eventide المتداول في البورصة ذو العائد المرتفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٬٠٧٧٬٧٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتELCV - Eventide High Dividend ETF هي The Southern Company (US:SO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . تشمل مواقع ELCV - Eventide High Dividend ETF الجديدة Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and EQT Corporation (US:EQT) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٧١٨٨ | ٤٫٧١٨٨ | |
| ٠٫٠٢ | ٤٫٢٠ | ٤٫٤٢٤٣ | ٤٫٤٢٤٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫٠١٧٢ | ٣٫٠١٧٢ | |
| ٠٫٠٢ | ٢٫٧٦ | ٢٫٩٠٦٤ | ٢٫٩٠٦٤ | |
| ٠٫٠٤ | ٤٫٠٠ | ٤٫٢١٢٢ | ٢٫١٩٧٣ | |
| ٠٫٠١ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٨١٩ | ٢٫١٨١٩ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٩٣ | ٢٫٠٣١١ | ٢٫٠٣١١ | |
| ٠٫٠٤ | ١٫٨١ | ١٫٩٠٧٨ | ١٫٩٠٧٨ | |
| ٠٫٠٧ | ٦٫٣٠ | ٦٫٦٣٨٧ | ١٫٦٣٦٧ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٥٣ | ١٫٦٠٩٠ | ١٫٦٠٩٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٧٣٦ | ||
| ٠٫٠١ | ١٫٢٢ | ١٫٢٨٧٥ | ٣٫٢٥٩٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٨١٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ١٫٠٧٥٧ | ٢٫٣٢٩٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٧٦٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٨٩٤ | ٢٫٠٩١١ | |
| ٠٫١٤ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٧٧٩ | ٢٫٠٨٤٣ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٨٩٤ | ١٫٨٥٧٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٧٦٧ | ١٫٣٩٥٦ | |
| ٠٫٠٣ | ١٫٢٠ | ١٫٢٥٩٧ | ١٫١٣٠٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO / الشركة الجنوبية | ٠٫٠٧ | ٤٠٫٤٠ | ٦٫٣٠ | ٥٣٫٦٨ | ٦٫٦٣٨٧ | ١٫٦٣٦٧ | |||
| ENB / شركة إنبريدج | ٠٫١٣ | ٢٤٫٤٢ | ٦٫١٨ | ٣٤٫٣٦ | ٦٫٥١٣١ | ٠٫٨٩٩٥ | |||
| WMB / شركات ويليامز، وشركة | ٠٫٠٩ | ١٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٣٫٧٣ | ٥٫٨٠٢٤ | ٠٫٦٧٤٨ | |||
| ETR / شركة إنترجي | ٠٫٠٦ | ٣٣٫٧٦ | ٤٫٦٧ | ٣٧٫٢٣ | ٤٫٩٢٦٤ | ٠٫٧٦٩٠ | |||
| HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠١ | ٢٩٫٠١ | ٤٫٥٣ | ١٢٫٨٧ | ٤٫٧٧٩٦ | ٠٫١٢٣٠ | |||
| XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٧١٨٨ | ٤٫٧١٨٨ | |||||
| AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٠٢ | ٤٫٢٠ | ٤٫٤٢٤٣ | ٤٫٤٢٤٣ | |||||
| WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة | ٠٫٠٤ | ١١٩٫٤٠ | ٤٫٠٠ | ١٤٢٫١٨ | ٤٫٢١٢٢ | ٢٫١٩٧٣ | |||
| PLD / مقدمة، وشركة | ٠٫٠٤ | ٧٣٫٣٠ | ٣٫٨٧ | ٤٨٫٥٤ | ٤٫٠٨٣٧ | ٠٫٩٠٠٠ | |||
| AMGN / شركة امجين | ٠٫٠١ | ٨٦٫٥٣ | ٣٫٢٣ | ٩٠٫١١ | ٣٫٤٠٤٧ | ١٫٣٣١١ | |||
| EQR / الأسهم السكنية | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫٠١٧٢ | ٣٫٠١٧٢ | |||||
| DUK / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٠٢ | ٢٫٧٦ | ٢٫٩٠٦٤ | ٢٫٩٠٦٤ | |||||
| UNP / شركة يونيون باسيفيك | ٠٫٠١ | ١٥٨٫٥١ | ٢٫٥٥ | ١٢٥٫٠٩ | ٢٫٦٨٦٤ | ١٫٣٠٣٨ | |||
| PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد | ٠٫٠٣ | ١٥٫٦١ | ٢٫٤٦ | ١٩٫٢٥ | ٢٫٥٩١١ | ١٫١٢٥٠ | |||
| RPRX / شركة رويالتي فارما | ٠٫٠٧ | ٢٤٫٤١ | ٢٫٢٩ | ٢٩٫٣٠ | ٢٫٤١٠٢ | ٠٫٢٥١٧ | |||
| SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٨١٩ | ٢٫١٨١٩ | |||||
| HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد | ٠٫١٤ | ٢٩٫٩٦ | ٢٫٠٧ | ٤٠٫٨٤ | ٢٫١٧٧٩ | ٢٫٠٨٤٣ | |||
| PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠١ | ١٫٩٣ | ٢٫٠٣١١ | ٢٫٠٣١١ | |||||
| IP / شركة الورق الدولية | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٤١ | ١٫٨٢ | ٢٫١٣ | ١٫٩١٦٩ | ٠٫٢٥٥٩ | |||
| EQT / شركة اي كيو تي | ٠٫٠٤ | ١٫٨١ | ١٫٩٠٧٨ | ١٫٩٠٧٨ | |||||
| FAST / شركة فاستنال | ٠٫٠٢ | ١١٠٫٨١ | ١٫٦٩ | ١٣٣٫١٠ | ١٫٧٨١٤ | ٠٫٨٩٦٣ | |||
| GEV / شركة جي إي فيرنوفا | ٠٫٠٠ | ١٫٥٣ | ١٫٦٠٩٠ | ١٫٦٠٩٠ | |||||
| KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٦٨ | ١٫٥١ | ٣٠٫٢٠ | ١٫٥٩٦٠ | ١٫٠٥١٩ | |||
| WM / إدارة النفايات، وشركة | ٠٫٠١ | ١٫٥٠ | ١٫٥٨٠٢ | ١٫٥٨٠٢ | |||||
| TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦٠ | ١٫٤٠ | ٥٫٥٥ | ١٫٤٧١٧ | ٠٫٣٣٢٣ | |||
| OKE / شركة أونيوك | ٠٫٠١ | ٦١٫٢٢ | ١٫٢٢ | ٦٧٫٢٢ | ١٫٢٨٧٥ | ٣٫٢٥٩٠ | |||
| PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا | ٠٫٠٣ | ٤٢٫٣٠ | ١٫٢٠ | ٣٨٫٩٧ | ١٫٢٥٩٧ | ١٫١٣٠٢ | |||
| INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٤ | ١٫١٩ | ٢٩٫٨٤ | ١٫٢٥٢٥ | ٠٫١٣٥٣ | |||
| VST / شركة فيسترا | ٠٫٠١ | ١١٫٣٩ | ١٫١٢ | ٣١٫٦٦ | ١٫١٧٨٩ | ٠٫٨١٨٠ | |||
| AWC / الشركة الأمريكية لأعمال المياه | ٠٫٠١ | ١٫٠٦ | ١٫١٢١٠ | ١٫١٢١٠ | |||||
| CEG / شركة كوكبة للطاقة | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٥٢ | ١٫٠٣ | ٥٧٫٢١ | ١٫٠٨٩٤ | ١٫٨٥٧٠ | |||
| AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٤١ | ١٫٠٢ | ٦٣٫٤٣ | ١٫٠٧٥٧ | ٢٫٣٢٩٠ | |||
| CMS / شركة سي إم إس للطاقة | ٠٫٠١ | ٠٫٩٧ | ١٫٠١٩٤ | ١٫٠١٩٤ | |||||
| ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. | ٠٫٠١ | ٠٫٩٦ | ١٫٠٠٩٦ | ١٫٠٠٩٦ | |||||
| AFL / أفلاك إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ١٣٫٥٣ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٨٠ | ١٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| TRGP / شركة تارجا للموارد | ٠٫٠١ | ٥٧٫١٧ | ٠٫٩٤ | ٦٢٫٨٤ | ٠٫٩٨٩٤ | ٢٫٠٩١١ | |||
| LRCX / شركة لام للأبحاث | ٠٫٠١ | ٢٧٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ١٣٫٠٩ | ٠٫٩٨٣٧ | ٠٫٠٢٣٤ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٠ | ٤٥٫١٩ | ٠٫٩٣ | ٥٢٫٣٤ | ٠٫٩٧٦٧ | ١٫٣٩٥٦ | |||
| LOW / شركات لوي، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٣٣١ | ٠٫٩٣٣١ | |||||
| LIN / ليند بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٦ | ٠٫٨٧ | ٢٦٫١٢ | ٠٫٩١٦٢ | ٠٫٠٧٤٥ | |||
| APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٣١١ | ٠٫٠٩٥١ | |||
| FHN / شركة الأفق الأولى | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٫١٧٣٦ | ||||
| EQIX / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٩٦١٢ | ||||
| RF / مؤسسة المناطق المالية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫١٨١٠ | ||||
| ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٢٧٦٤ |
