الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٣٤٤٬٤٥٧
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSFI - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت للقطاع الذكي لأبحاث داي هاجان/نيد ديفيس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٣٤٤٬٤٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF هي SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF (US:MBG) , SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF (US:ITE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٨٫١٤ ٢٢٫٠٢٥٠ ٣٫٦٦٤٦
٠٫٠٩ ٢٫٦٨ ٧٫٢٦٤١ ٢٫١٠٩٦
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ١٫٨٨٣٤ ٠٫٨٥٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٩٠ ٥٫١٥٤٩ ؜٣٫٣٥٨٠
٠٫٤٢ ٩٫٢٦ ٢٥٫٠٦١٤ ؜٢٫٦٠٠٥
٠٫٢٧ ٧٫٣٦ ١٩٫٩٢٧٢ ؜١٫٨٤٢١
٠٫٢٢ ٦٫٣٠ ١٧٫٠٤٧٣ ؜٠٫٣٣٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MBG / SPDR باركليز السندات المدعومة بالرهن العقاري ETF ٠٫٤٢ ؜١٧٫٤١ ٩٫٢٦ ؜١٥٫٨٥ ٢٥٫٠٦١٤ ؜٢٫٦٠٠٥
ITE / صندوق SPDR لبنك باركليز كابيتال للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٢٨ ٨٫٣٨ ٨٫١٤ ١١٫٤٣ ٢٢٫٠٢٥٠ ٣٫٦٦٤٦
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٢٧ ؜١٦٫٧٧ ٧٫٣٦ ؜١٤٫٩٨ ١٩٫٩٢٧٢ ؜١٫٨٤٢١
SPBO / SPDR Series Trust - صندوق SPDR لسندات الشركات المتداولة في البورصة ٠٫٢٢ ؜٩٫٠٥ ٦٫٣٠ ؜٨٫٩٠ ١٧٫٠٤٧٣ ؜٠٫٣٣٣١
SPTS / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصناديق الخزانة قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٩ ٢٩٫٦٦ ٢٫٦٨ ٣٠٫٩٣ ٧٫٢٦٤١ ٢٫١٠٩٦
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٤ ؜٤٤٫١٨ ١٫٩٠ ؜٤٣٫٧٧ ٥٫١٥٤٩ ؜٣٫٣٥٨٠
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٣ ٧٣٫٩٩ ٠٫٧٠ ٦٩٫٩٣ ١٫٨٨٣٤ ٠٫٨٥٥٠