الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٠٬٢٨٣٬٣٥٤
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RUNN - صندوق الاستثمار المتداول للنمو الفعال RUNNING OAK عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٠٬٢٨٣٬٣٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF هي Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Intuit Inc. (US:INTU) , nVent Electric plc (US:NVT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . تشمل مواقع RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF الجديدة Intuit Inc. (US:INTU) , State Street Institutional US Government Money Market Fund (US:US85749T5175) , ResMed Inc. (AT:RMD) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and .

RUNN - صندوق الاستثمار المتداول للنمو الفعال RUNNING OAK - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٧٫٥٨ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
٧٫١٠ ٢٫٠٢٦٠ ٢٫٠٢٦٠
٠٫٠٣ ٦٫٧٧ ١٫٩٣٢٩ ١٫٩٣٢٩
٠٫٠٢ ٨٫١٦ ٢٫٣٢٨٠ ٠٫٧٥٣٣
٠٫١١ ٧٫٣٧ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٥٩٥٥
٠٫٠٢ ٧٫٣٣ ٢٫٠٩٣٢ ٠٫٥٨٩١
٠٫٠٢ ٧٫١٦ ٢٫٠٤٤٥ ٠٫٥٦١٣
٠٫٠١ ٦٫١٦ ١٫٧٥٨٤ ٠٫٤٦٦٥
٠٫٠٤ ٦٫٥٤ ١٫٨٦٦٣ ٠٫٣٩٤٠
٠٫٠٢ ٦٫٦٩ ١٫٩١٠٦ ٠٫٣٣٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ١٫٣٩٩٠ ؜٠٫٦٢٦٧
٠٫٠٧ ٥٫٩٥ ١٫٦٩٧٦ ؜٠٫٣٣٥١
٠٫٠٥ ٦٫٠٤ ١٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٧٩١
٠٫٠٦ ٥٫٥٠ ١٫٥٧٠٣ ؜٠٫٢٧٢٤
٠٫٠٧ ٥٫٨٣ ١٫٦٦٢٨ ؜٠٫٢٣٤٢
٠٫٠١ ٥٫٦٦ ١٫٦١٤٩ ؜٠٫٢٢٨١
٠٫٠١ ٦٫١٢ ١٫٧٤٦٢ ؜٠٫٢٢١١
٠٫٠٢ ٦٫٤٥ ١٫٨٤١١ ؜٠٫١٩٨٥
٠٫٠٢ ٥٫٧٦ ١٫٦٤٣٩ ؜٠٫١٦٣٤
٠٫٠٣ ٦٫٢٦ ١٫٧٨٦٠ ؜٠٫١٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٢ ٢٥٫١٧ ٨٫١٦ ٧١٫٢٧ ٢٫٣٢٨٠ ٠٫٧٥٣٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٧٫٥٨ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫١١ ٤٨٫٢٠ ٧٫٣٧ ٦١٫٦١ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٥٩٥٥
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٢ ٣٩٫٧١ ٧٫٣٣ ٦١٫٢٢ ٢٫٠٩٣٢ ٠٫٥٨٩١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ٤٦٫٢٩ ٧٫١٦ ٥٩٫٧١ ٢٫٠٤٤٥ ٠٫٥٦١٣
US85749T5175 / ستيت ستريت صندوق سوق المال المؤسسي للحكومة الأمريكية ٧٫١٠ ٢٫٠٢٦٠ ٢٫٠٢٦٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٣ ٦٫٩٥ ٦٫٩٢ ١٦٫٠٩ ١٫٩٧٥٥ ٠٫٠٠٤٢
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٣ ١٣٫١٠ ٦٫٩١ ٢٠٫٨٤ ١٫٩٧١٣ ٠٫٠٨١٦
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ٣٠٫٠٩ ٦٫٩٠ ٣٨٫٥٤ ١٫٩٧٠١ ٠٫٣٢٢٧
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٥ ٢٣٫٤١ ٦٫٨٨ ٣١٫٥٣ ١٫٩٦٤٦ ٠٫٢٣٤٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٣ ٢٥٫٩٩ ٦٫٨٠ ٣٤٫١٥ ١٫٩٤١٩ ٠٫٢٦٤٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٣ ٩٫٥٦ ٦٫٧٩ ٢٢٫٥٣ ١٫٩٣٧٣ ٠٫١٠٥٦
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٣ ٦٫٧٧ ١٫٩٣٢٩ ١٫٩٣٢٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ١٤٫٨٤ ٦٫٧٤ ١٨٫٦٢ ١٫٩٢٣٧ ٠٫٠٤٤٧
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠٣ ١٨٫٥٢ ٦٫٧٣ ٢٥٫٦٨ ١٫٩٢٢٢ ٠٫١٥٠٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٢٠٫٨٢ ٦٫٧١ ٣٣٫٢١ ١٫٩١٥٤ ٠٫٢٤٩٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٦٫٢٠ ٦٫٦٩ ٤٠٫٨١ ١٫٩١٠٦ ٠٫٣٣٨٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ٣٫٨٢ ٦٫٦٧ ٧٫٧٥ ١٫٩٠٣٩ ؜٠٫١٤٢٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٨٫١٩ ٦٫٦٥ ٨٫٩٤ ١٫٨٩٨٣ ؜٠٫١٢٠٦
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٦ ٧٫١٦ ٦٫٦٠ ١٠٫٢٢ ١٫٨٨٤٧ ؜٠٫٠٩٦٤
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ٢٠٫١٥ ٦٫٥٧ ١٩٫٤٧ ١٫٨٧٤٣ ٠٫٠٥٦٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٧ ١٤٫٧٢ ٦٫٥٧ ٢٠٫٦٥ ١٫٨٧٤٣ ٠٫٠٧٤٥
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٣ ٢٠٫٨٩ ٦٫٥٥ ٢١٫٥٥ ١٫٨٧٠٥ ٠٫٠٨٧٩
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٤ ٢٨٫٥١ ٦٫٥٤ ٤٦٫٨٨ ١٫٨٦٦٣ ٠٫٣٩٤٠
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ٢٤٫٩٤ ٦٫٥٢ ٢٣٫٩٨ ١٫٨٥٩٧ ٠٫١٢٢٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٥ ١٨٫٣٦ ٦٫٥١ ٢٠٫٤١ ١٫٨٥٧٢ ٠٫٠٧٠١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٢ ١٫٦٥ ٦٫٤٥ ٤٫٥٧ ١٫٨٤١١ ؜٠٫١٩٨٥
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٥ ٣٠٫٢٠ ٦٫٤٢ ٢٨٫٣٦ ١٫٨٣١٨ ٠٫١٧٨٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ٨٫٧٣ ٦٫٤١ ١١٫٤٦ ١٫٨٢٩٤ ؜٠٫٠٧١٩
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٣ ١٢٫٨٤ ٦٫٣٩ ١٣٫٦٠ ١٫٨٢٤٤ ؜٠٫٠٣٦٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٢٫٩٠ ٦٫٣٨ ٩٫٣٥ ١٫٨٢٢٠ ؜٠٫١٠٨٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٣٧ ٦٫٢٦ ٦٫٤٧ ١٫٧٨٦٠ ؜٠٫١٥٧٤
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٧ ١٦٫٠٦ ٦٫٢٤ ١٢٫٨٤ ١٫٧٨١٣ ؜٠٫٠٤٧٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٣٣٫٩٠ ٦٫٢٢ ٣٤٫٣٩ ١٫٧٧٥٦ ٠٫٢٤٥٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ١٣٫٢٦ ٦٫٢٠ ١٢٫٢١ ١٫٧٧٠٤ ؜٠٫٠٥٧٣
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٣ ١٨٫٠٥ ٦٫١٨ ١١٫٤٧ ١٫٧٦٤٦ ؜٠٫٠٦٩٤
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠١ ٢٣٫٣٦ ٦٫١٦ ٥٧٫٦٩ ١٫٧٥٨٤ ٠٫٤٦٦٥
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٨ ٢٨٫٧٤ ٦٫١٣ ٢٣٫٩٧ ١٫٧٥٠٧ ٠٫١١٤٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٥٫٣٩ ٦٫١٢ ٢٫٨٢ ١٫٧٤٦٢ ؜٠٫٢٢١١
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٤ ٣٧٫٨٢ ٦٫٠٩ ٣٦٫٦٥ ١٫٧٣٧٨ ٠٫٢٦٤٢
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٥ ٤٫٦٩ ٦٫٠٤ ؜٠٫٢٨ ١٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٧٩١
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٢ ١٧٫١٦ ٦٫٠٤ ٩٫٣٢ ١٫٧٢٣٥ ؜٠٫١٠٢٩
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٧ ٦٫٦٢ ٥٫٩٥ ؜٣٫٢٤ ١٫٦٩٧٦ ؜٠٫٣٣٥١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ٢٣٫٣١ ٥٫٨٣ ١٢٫١٠ ١٫٦٦٣٥ ؜٠٫٠٥٥٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٧ ٩٫٣٠ ٥٫٨٣ ١٫٥٣ ١٫٦٦٢٨ ؜٠٫٢٣٤٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ١٩٫٤٥ ٥٫٧٦ ٥٫٣٨ ١٫٦٤٣٩ ؜٠٫١٦٣٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٣ ٥٠٫٥٨ ٥٫٧٤ ١٥٫٢٣ ١٫٦٣٩١ ؜٠٫٠٠٨٨
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٢ ٨٨٫٨٣ ٥٫٦٧ ٢١٫٩٤ ١٫٦١٩٥ ٠٫٠٨٠٩
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ١٥٫٤٢ ٥٫٦٦ ١٫٥٣ ١٫٦١٤٩ ؜٠٫٢٢٨١
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫١٢ ٢١٫٧٤ ٥٫٦٣ ٦٫٤٧ ١٫٦٠٦٦ ؜٠٫١٤١٨
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫٠٦ ١٦٫٧٣ ٥٫٥٠ ؜١٫٢٧ ١٫٥٧٠٣ ؜٠٫٢٧٢٤
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٤ ٦٦٫٨٢ ٥٫٢٠ ١٤٫٣٦ ١٫٤٨٤٠ ؜٠٫٠١٩٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٤ ٤٣٫٥٠ ٥٫١٣ ٦٫٦٧ ١٫٤٦٤٨ ؜٠٫١٢٦٢
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٥ ٨٣٫٧٢ ٤٫٩٤ ٣٩٫١١ ١٫٤٠٩٣ ٠٫٢٣٥٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ١٥٫٨٤ ٤٫٩٠ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٣٩٩٠ ؜٠٫٦٢٦٧
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩