الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٤٥٤٬٥٧٣٬١٩٠
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ستون باين لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٤٥٤٬٥٧٣٬١٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتStonePine Asset Management Inc. هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Moody's Corporation (US:MCO) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) . تشمل مواقع StonePine Asset Management Inc. الجديدة Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , .

شركة ستون باين لإدارة الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٩ ٧٨٥٫٠٦ ٥٫٠٧٩٨ ٢٫١٠٢٣
٧٫٠٣ ١٬٥٩١٫٢٦ ١٠٫٢٩٦٤ ١٫٧٩٢٨
٣٫١١ ١٬٥٤٧٫٩٢ ١٠٫٠١٥٩ ١٫٧١٣٧
٠٫٣٣ ٣٩٢٫٧٧ ٢٫٥٤١٤ ٠٫٤٤٠٩
٠٫٨٤ ٢٢٤٫٩٣ ١٫٤٥٥٤ ٠٫٤١٤٣
٠٫٩٤ ٢٢٤٫٧٨ ١٫٤٥٤٥ ٠٫٢٩٥٨
٦٫٤١ ٣١٤٫٤١ ٢٫٠٣٤٤ ٠٫٢٨٣٩
٥٫٣٠ ٣٨٧٫٩٤ ٢٫٥١٠٢ ٠٫٢٦١٣
٦٫٨١ ١٬١٩٩٫٦٢ ٧٫٧٦٢٢ ٠٫١٣٤٤
٢٫٣١ ١٬١٥٩٫١٨ ٧٫٥٠٠٦ ٠٫١٣٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٣ ٢٥٨٫٧٣ ١٫٦٧٤٢ ؜٢٫٧٦٦٤
٠٫٢٨ ١٬٠٤٥٫٧١ ٦٫٧٦٦٣ ؜١٫٠٤١٢
٢٫٥٢ ٣٣٣٫٢٦ ٢٫١٥٦٤ ؜٠٫٥٩٠٨
٢٫١٨ ٣٣٢٫٨٤ ٢٫١٥٣٧ ؜٠٫٤٣١٣
٤٫٦٩ ٥٧٩٫٢١ ٣٫٧٤٧٨ ؜٠٫٤١١٥
١٫٦١ ٩٠٣٫١٥ ٥٫٨٤٣٩ ؜٠٫٣٠٨٨
٠٫٦٢ ٣٢٦٫١٠ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٢٨٠١
١٫٦٨ ٥٧٧٫٢٢ ٣٫٧٣٥٠ ؜٠٫٢٢٠٧
٤٫٦٤ ٤٥٩٫٣٦ ٢٫٩٧٢٣ ؜٠٫٢١٨٣
٢٫٥٤ ٧٠٠٫٢٣ ٤٫٥٣٠٩ ؜٠٫٢٠٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٠٣ ٣٫٥٤ ١٬٥٩١٫٢٦ ٤١٫٢٧ ١٠٫٢٩٦٤ ١٫٧٩٢٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٣٫١١ ٦٫٢٣ ١٬٥٤٧٫٩٢ ٤٠٫٧٦ ١٠٫٠١٥٩ ١٫٧١٣٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٦٫٨١ ٤٫١٩ ١٬١٩٩٫٦٢ ١٨٫٧٣ ٧٫٧٦٢٢ ٠٫١٣٤٤
MCO / شركة موديز ٢٫٣١ ١٠٫٢٩ ١٬١٥٩٫١٨ ١٨٫٧٩ ٧٫٥٠٠٦ ٠٫١٣٣٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٢٨ ٣٫٨٥ ١٬٠٤٥٫٧١ ١٫١٢ ٦٫٧٦٦٣ ؜١٫٠٤١٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ١٫٦١ ٨٫٠٩ ٩٠٣٫١٥ ١٠٫٨٢ ٥٫٨٤٣٩ ؜٠٫٣٠٨٨
ORCL / شركة أوراكل ٣٫٥٩ ٢٧٫٢٩ ٧٨٥٫٠٦ ٩٩٫٠٦ ٥٫٠٧٩٨ ٢٫١٠٢٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٢٫٥٤ ٧٫٤٢ ٧٠٠٫٢٣ ١١٫٦٠ ٤٫٥٣٠٩ ؜٠٫٢٠٦١
TJX / شركات TJX، وشركة ٤٫٦٩ ٣٫٦٩ ٥٧٩٫٢١ ٥٫١٣ ٣٫٧٤٧٨ ؜٠٫٤١١٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ١٫٦٨ ١٢٫٠٤ ٥٧٧٫٢٢ ١٠٫١٧ ٣٫٧٣٥٠ ؜٠٫٢٢٠٧
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٨٩ ١١٫٨٧ ٥١٣٫٣٧ ١٤٫١٠ ٣٫٣٢١٨ ؜٠٫٠٧٥١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٤٫٦٤ ١٣٫٢٨ ٤٥٩٫٣٦ ٨٫٦٩ ٢٫٩٧٢٣ ؜٠٫٢١٨٣
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٣٣ ٤١٫٩١ ٣٩٢٫٧٧ ٤١٫١٦ ٢٫٥٤١٤ ٠٫٤٤٠٩
CARR / شركة الناقل العالمية ٥٫٣٠ ١٢٫٨١ ٣٨٧٫٩٤ ٣٠٫٢٣ ٢٫٥١٠٢ ٠٫٢٦١٣
GGG / شركة جراكو ٣٫٩١ ٩٫١٢ ٣٣٦٫٢٦ ١٢٫٣٣ ٢٫١٧٥٨ ؜٠٫٠٨٤١
PEP / شركة بيبسيكو ٢٫٥٢ ٤٫٠٠ ٣٣٣٫٢٦ ؜٨٫٤١ ٢٫١٥٦٤ ؜٠٫٥٩٠٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٢٫١٨ ٥٫٥٤ ٣٣٢٫٨٤ ؜٢٫٧٩ ٢٫١٥٣٧ ؜٠٫٤٣١٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٦٢ ؜٠٫٧٥ ٣٢٦٫١٠ ٣٫٠٠ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٢٨٠١
CPRT / شركة كوبارت ٦٫٤١ ٥٦٫٣٨ ٣١٤٫٤١ ٣٥٫٦٠ ٢٫٠٣٤٤ ٠٫٢٨٣٩
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٧ ٢٫٦٦ ٣١٢٫٣٩ ١٨٫٤٦ ٢٫٠٢١٣ ٠٫٠٣٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٨٣ ؜٢٦٫١٥ ٢٥٨٫٧٣ ؜٥٦٫٠١ ١٫٦٧٤٢ ؜٢٫٧٦٦٤
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٨٤ ٣٩٫٣٥ ٢٢٤٫٩٣ ٦٣٫١١ ١٫٤٥٥٤ ٠٫٤١٤٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٩٤ ٢٤٫١٠ ٢٢٤٫٧٨ ٤٦٫٤٧ ١٫٤٥٤٥ ٠٫٢٩٥٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٩٩ ٧٫٤٥ ٢١٩٫٥٨ ٢٫٢٢ ١٫٤٢٠٨ ؜٠٫٢٠١٠
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٣٨ ٨٫٨٣ ١٧٠٫١٧ ٧٫٠٧ ١٫١٠١١ ؜٠٫٠٩٨٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٣٣ ١٣٫٢٥ ١٢٦٫٥٩ ١٤٫٢٤ ٠٫٨١٩١ ؜٠٫٠١٧٥
NKE / نايكي، Inc. ١٫٦٨ ١٧٫١٤ ١١٩٫٦٩ ٣١٫٠٩ ٠٫٧٧٤٥ ٠٫٠٨٥٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ١٫٢٦ ٨٫٠٩ ١١٤٫٤٨ ٤٫٨٧ ٠٫٧٤٠٧ ؜٠٫٠٨٣٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٤١ ١٠٢٫٩٦ ٣٥٫٣٠ ٩٢٫٣٩ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٠٨٩٩
FSS / شركة الإشارة الفيدرالية ٠٫٢٠ ١٣٫٣٢ ٢١٫٠٩ ٦٣٫٩٧ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠٣٩٤
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫١١ ؜١٫٤٢ ١٤٫٢٥ ١٣٫٦٧ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٢٤
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٧ ٧٫٣٥ ١٣٫٤١ ١٩٫٦١ ٠٫٠٨٦٧ ٠٫٠٠٢١
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٢٤ ٢٠٫٠٢ ١٣٫٠٤ ١٢٫٣٤ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠٣٣
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٣٩ ٣٫٠١ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٩٨
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٦ ٣٧٫٤٤ ١٠٫٨٥ ٣٥٫٦٣ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٩٨
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٩ ؜٤٫٨٠ ١٠٫٤٩ ؜٦٫٣١ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠١٦٧
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫١٥ ؜١٤٫٠٢ ١٠٫٤٦ ؜١١٫٠٨ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٢١١
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٤ ٧٫١٥ ٩٫٩٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠١٠٦
BRKR / شركة بروكر ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ؜١٫٢٩ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠١١٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫١٢ ٦٫٦٠ ٩٫١٧ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٠١١١
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫٨١ ٩٫٠١ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠١٣٢
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٥٣ ؜٥٫٦٠ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠١٣٠
HAYW / هايوارد القابضة، وشركة ٠٫٥٢ ٧٫١٩ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٤٦٥
POWI / تكامل الطاقة، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٤٢ ١٠٫٦٩ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٥
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠