الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٠٬٤٥٧٬٤٢٦
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ELISX - محفظة Elements International للشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المتوسطة (الفئة M) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٠٬٤٥٧٬٤٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . تشمل مواقع ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M الجديدة United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٠١ ١٥٫٠١ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
١٥٫٠١ ١٥٫٠١ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
١٥٫٠١ ١٥٫٠١ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
١٥٫٠١ ١٥٫٠١ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
١٥٫٠١ ١٥٫٠١ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
٣٫٩٨ ٤٫٤٢٥٠ ٤٫٤٢٥٠
٠٫٧٣ ٠٫٨١٤١ ٠٫٨١٤١
٠٫٢٩ ٠٫٣١٧٣ ٠٫٣١٧٣
٠٫٢٢ ٠٫٢٤١٨ ٠٫٢٤١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫١٨٩٦ ؜٤٫٨٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٤٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-10-21 لفترة التقرير 2020-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ١٥٫٠١ ٤٬٣٤٨٫٠٥ ١٥٫٠١ ٤٬٣٥٥٫١٩ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٥٫٠١ ٤٬٣٤٨٫٠٥ ١٥٫٠١ ٤٬٣٥٥٫١٩ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٥٫٠١ ٤٬٣٤٨٫٠٥ ١٥٫٠١ ٤٬٣٥٥٫١٩ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٥٫٠١ ٤٬٣٤٨٫٠٥ ١٥٫٠١ ٤٬٣٥٥٫١٩ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٠١ ٤٬٣٤٨٫٠٥ ١٥٫٠١ ٤٬٣٥٥٫١٩ ١٦٫٦٩٣٤ ١٦٫٤٩١٢
US9127962G32 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٣٫٩٨ ٤٫٤٢٥٠ ٤٫٤٢٥٠
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) ٠٫٧٣ ٠٫٨١٤١ ٠٫٨١٤١
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) ٠٫٢٩ ٠٫٣١٧٣ ٠٫٣١٧٣
BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٢٤١٨ ٠٫٢٤١٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١٧ ؜٩٧٫٩٨ ٠٫١٧ ؜٩٧٫٩٩ ٠٫١٨٩٦ ؜٤٫٨٦٨٤
SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
SO / سوجيفي سبا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٤٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣١٠٢
BCNAY / Barco NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦٦٢
CAS / شركة كاسكيدز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٩٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٣٩
CJR.B / شركة كوروس للترفيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٦٣
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٨٧
TCL.A / شركة عبر القارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٨٥
1T4 / شركة تورم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٠
SALM / مجموعة سالم الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٤٨
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢٦٩
JST / جوست يعمل SE ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٩٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٨٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٨٨٤
PDX / Paradox Interactive AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤١٠
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٩٩
WSPOF / شركة دبليو إس بي العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٨١
CFX / شركة كانفور لمنتجات اللب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٠٣
0JZM / شركة مكسيم للمنتجات المتكاملة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٠٧
6920 / شركة لازرتك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٩٢
RWAY / راي واي سبا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣
SPM / سايبم سبا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٠٧
5142 / شركة أخيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٥٤
1803237D / مجموعة ماير توبلر الزراعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥
5ER / شركة بست وورلد الدولية المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٥٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٨٤
XTC / إكسو تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٦٧
DLGNF / شركة الحوار لأشباه الموصلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٨٣٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٢٨٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٤٦٠