الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٠٬٦٧٩٬٢٠٠
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة ستيرلنج لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٠٬٦٧٩٬٢٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSterling Group Wealth Management, LLC هي SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . تشمل مواقع Sterling Group Wealth Management, LLC الجديدة BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .

مجموعة ستيرلنج لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٣ ٧٤٫٩٥ ٤١٫٤٨٤١ ٩٫٠٦٩٦
٠٫١٦ ٨٫٧٠ ٤٫٨١٢٤ ٤٫٨١٢٤
٠٫١٤ ١٢٫٨٤ ٧٫١٠٤٨ ١٫١٥٢٣
٠٫٠٢ ١٫١٨ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٦٥١٢
٠٫١٩ ١٠٫٩٨ ٦٫٠٧٨٤ ٠٫٦٠٣٧
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ١٫٥٠٤٤ ٠٫٣٨٦١
٠٫١٥ ٥٫٠٦ ٢٫٧٩٩٢ ٠٫٢٤٨٨
٠٫٠١ ٣٫٦٢ ٢٫٠٠٦١ ٠٫٢٣٩٧
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٨٦٠٣ ٠٫١٣٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٩٤ ٠٫١٢٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٠٦ ٠٫٥٨٥٢ ؜٣٫٦٩٣٢
٠٫٢٨ ١٩٫٨٢ ١٠٫٩٦٩٠ ؜٣٫١٩٣٥
٠٫٠٢ ٣٫٥٤ ١٫٩٦٠٧ ؜٢٫٤٣٦٥
٠٫١١ ٥٫٦٨ ٣٫١٤٤٨ ؜٢٫٠٠٠٠
٠٫٠٧ ٧٫٤٢ ٤٫١٠٧١ ؜١٫٠٢٨٢
٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ١٫٥٦٤٨ ؜٠٫٥١٩١
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٤٠٣٤ ؜٠٫٤٥٣١
٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫٢٠٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫١٧٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ١٫٠٣ ١٢٫١٩ ٧٤٫٩٥ ٢٤٫٠٢ ٤١٫٤٨٤١ ٩٫٠٦٩٦
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٢٨ ؜٣٠٫١٣ ١٩٫٨٢ ؜٢٤٫٩٥ ١٠٫٩٦٩٠ ؜٣٫١٩٣٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١٤ ٥٫٧٥ ١٢٫٨٤ ١٥٫٦٦ ٧٫١٠٤٨ ١٫١٥٢٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٩ ؜٤٫٠٨ ١٠٫٩٨ ٧٫٥٩ ٦٫٠٧٨٤ ٠٫٦٠٣٧
DYNF / صندوق بلاك روك للأوراق المالية المتداولة - صندوق iShares US Equity Factor Rotation Active ETF ٠٫١٦ ٨٫٧٠ ٤٫٨١٢٤ ٤٫٨١٢٤
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٦٦ ٧٫٤٢ ؜٢٢٫٥١ ٤٫١٠٧١ ؜١٫٠٢٨٢
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫١١ ؜٤٢٫٢١ ٥٫٦٨ ؜٤٠٫٧٧ ٣٫١٤٤٨ ؜٢٫٠٠٠٠
CWI / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ٠٫١٥ ؜٣٫٦٨ ٥٫٠٦ ٦٫٣٥ ٢٫٧٩٩٢ ٠٫٢٤٨٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٣٫٦٢ ١٠٫٠٥ ٢٫٠٠٦١ ٠٫٢٣٩٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٢٢ ٣٫٥٤ ؜٥٦٫٧٩ ١٫٩٦٠٧ ؜٢٫٤٣٦٥
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨٨ ٢٫٨٣ ؜٢٧٫٢٣ ١٫٥٦٤٨ ؜٠٫٥١٩١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٫٦٢ ٢٫٧٢ ٣٠٫٣٦ ١٫٥٠٤٤ ٠٫٣٨٦١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ؜٨٫٦٩ ٢٫٢٤ ٤٫٦٨ ١٫٢٣٨٤ ٠٫٠٩١٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ١٫٥٥ ١٥٫٧١ ٠٫٨٦٠٣ ٠٫١٣٩٨
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠٦ ؜٩٫١٥ ١٫٢٧ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٧٠٤٩ ؜٠٫٠٥٤٢
TBIL / صندوق RBB، شركة - صندوق تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (F/m) ٠٫٠٢ ١٫١٨ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٦٥١٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫١٦ ١٨٫٣٤ ٠٫٦٣٩٣ ٠٫١١٥٣
IXN / iShares Trust - صندوق iShares Global Tech ETF ٠٫٠١ ؜٨٩٫١٣ ١٫٠٦ ؜٨٦٫٧٥ ٠٫٥٨٥٢ ؜٣٫٦٩٣٢
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ؜٣٫٦٥ ٠٫٤٩٧٠ ؜٠٫٠٠٢٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٨٠ ١٤٫٥٩ ٠٫٤٤٣٤ ٠٫٠٦٨٠
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٥٤٫٣٩ ٠٫٤٠٣٤ ؜٠٫٤٥٣١
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٣ ؜٤١٫٩٩ ٠٫٧١ ؜٣٥٫٧٧ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫٢٠٠٤
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٧٠ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٣٨٨٩ ؜٠٫٠٣٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٦٠ ١٠٫٠٥ ٠٫٣٣٣٣ ٠٫٠٣٩٦
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜٩٫٤٧ ٠٫٥٧ ؜٩٫١٦ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٢١١
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٨٨٣ ٠٫٠٠٥٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٠٠٩٢
NCA / صندوق قيمة بلدية نوفين كاليفورنيا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٠٠٨٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٣ ٠٫٤٥ ٨٫٨٠ ٠٫٢٤٦٨ ٠٫٠٢٧٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥ ٠٫٤٤ ٦٫٠٧ ٠٫٢٤٢٣ ٠٫٠٢١١
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٨٫٧٩ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٤٢٢
BIZD / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck BDC للدخل ٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٠٫٣٩ ؜١٫٩٩ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٠٠٢٢
VSGX / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard ESG International Stock ETF ٠٫٠١ ٦٫٤٩ ٠٫٣٩ ١٨٫٣٧ ٠٫٢١٧٧ ٠٫٠٣٩٣
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٣٨ ؜١٥٫١٨ ٠٫٢١٠٧ ؜٠٫٠٣٠٠
INDS / Pacer Funds Trust - مؤسسة بيسر للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ١٠٫٦٤ ٠٫٣٨ ١٠٫٥٩ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠٢٦٠
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥١ ٠٫٣٧ ١٨٫٨٥ ٠٫٢٠٥٩ ٠٫٠٣٧٩
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ١٫٤٣ ٠٫٣٥ ؜١١٫١٤ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠١٧٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣١ ؜٧٫٨١ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٠٠٨٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٤٫٨٩ ٠٫١٦١٧ ؜٠٫٠٠٣٠
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٢٫٨٤ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٣٣٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٣ ٠٫٢٨ ؜١٦٫٧٢ ٠٫١٥٧٦ ؜٠٫٠٢٥٥
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫٢٨ ١٣٫١٥ ٠٫١٥٧٥ ٠٫٠٢٢٤
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٢٨ ؜٢٫٧٧ ٠٫١٥٦٠ ٠٫٠٠٠٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١١٫٧٨ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠١٤٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٫٣١ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠١٦٧
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٥١ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٧٤
NULG / Nushares ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول Nuveen ESG للنمو الكبير ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٧٨ ٠٫٢٤ ؜١٤٫٦٤ ٠٫١٣٢٨ ؜٠٫٠١٧٨
XBIL / صندوق RBB، شركة - صندوق مؤشرات متداولة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 6 أشهر (F/m) ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٩٤ ٠٫١٢٩٤
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫٣١ ٠٫١٢٠٩ ٠٫٠٠٨٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١٩٥ ٠٫١١٩٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٣٨ ٠٫٢١ ؜٦١٫٠٣ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫١٧٤٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١٤٨ ٠٫١١٤٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٨٩ ٠٫٢٠ ؜٢٩٫٩٧ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠٤٢٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VFC / شركة في إف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٣٢
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JQUA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الجودة المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MOG.B / شركة موغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠