الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٩٬٨٩٦٬٣٦٠
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ستيبستون للبنية التحتية الخاصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٩٬٨٩٦٬٣٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتStepStone Private Infrastructure Fund هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . تشمل مواقع StepStone Private Infrastructure Fund الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤٫١٦ ٦٫١٤٢٨ ٦٫١٤٢٨
٢٢٫٠٠ ٣٫٩٥٥٥ ٣٫٩٥٥٥
١٦٫٩٣ ٣٫٠٤٣٩ ٣٫٠٤٣٩
١٣٫٦٠ ٢٫٤٤٥٥ ٢٫٤٤٥٥
١٢٫٣٩ ٢٫٢٢٧٩ ٢٫٢٢٧٩
١٢٫٣١ ٢٫٢١٤٢ ٢٫٢١٤٢
١١٫١٦ ٢٫٠٠٦١ ٢٫٠٠٦١
١٠٫٨١ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
١٠٫٨١ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
١٠٫١٣ ١٫٨٢١٥ ١٫٨٢١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨١٫٢٦ ١٤٫٦١٣٥ ؜٦٫٠٢٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٨١٫٢٦ ٠٫٨١ ١٤٫٦١٣٥ ؜٦٫٠٢٧٣
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) ٣٤٫١٦ ٦٫١٤٢٨ ٦٫١٤٢٨
MML Keystone SCSp / (999999999) ٢٢٫٠٠ ٣٫٩٥٥٥ ٣٫٩٥٥٥
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) ١٦٫٩٣ ٣٫٠٤٣٩ ٣٫٠٤٣٩
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) ١٣٫٦٠ ٢٫٤٤٥٥ ٢٫٤٤٥٥
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) ١٢٫٣٩ ٢٫٢٢٧٩ ٢٫٢٢٧٩
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) ١٢٫٣١ ٢٫٢١٤٢ ٢٫٢١٤٢
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) ١١٫١٦ ٢٫٠٠٦١ ٢٫٠٠٦١
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) ١٠٫٨١ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) ١٠٫٨١ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) ١٠٫١٣ ١٫٨٢١٥ ١٫٨٢١٥
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) ١٠٫١٣ ١٫٨٢١٥ ١٫٨٢١٥
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) ٩٫١٧ ١٫٦٤٩٩ ١٫٦٤٩٩
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) ٩٫١٢ ١٫٦٤٠٥ ١٫٦٤٠٥
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) ٨٫٨٦ ١٫٥٩٣٩ ١٫٥٩٣٩
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) ٦٫٤٠ ١٫١٥٠٣ ١٫١٥٠٣
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) ٦٫٤٠ ١٫١٥٠٣ ١٫١٥٠٣
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) ٦٫٣٢ ١٫١٣٦٢ ١٫١٣٦٢
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) ٦٫٠٧ ١٫٠٩١٤ ١٫٠٩١٤
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) ٦٫٠١ ١٫٠٨١٧ ١٫٠٨١٧
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) ٥٫٨٧ ١٫٠٥٦١ ١٫٠٥٦١
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) ٥٫٨٢ ١٫٠٤٥٨ ١٫٠٤٥٨
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) ٥٫٦٥ ١٫٠١٦٧ ١٫٠١٦٧
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) ٥٫٤٨ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) ٥٫٤٤ ٠٫٩٧٧٤ ٠٫٩٧٧٤
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) ٥٫٤٣ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٩٧٧٢
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) ٥٫٣٩ ٠٫٩٧٠٢ ٠٫٩٧٠٢
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) ٥٫٢٠ ٠٫٩٣٥٤ ٠٫٩٣٥٤
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) ٥٫١٥ ٠٫٩٢٦٥ ٠٫٩٢٦٥
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) ٥٫١٤ ٠٫٩٢٤٤ ٠٫٩٢٤٤
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) ٤٫٨١ ٠٫٨٦٥٩ ٠٫٨٦٥٩
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) ٤٫٦٢ ٠٫٨٣٠٦ ٠٫٨٣٠٦
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) ٤٫٦١ ٠٫٨٢٨٤ ٠٫٨٢٨٤
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) ٤٫٤٥ ٠٫٧٩٩٥ ٠٫٧٩٩٥
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) ٤٫٤٤ ٠٫٧٩٨٦ ٠٫٧٩٨٦
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) ٤٫٤١ ٠٫٧٩٣٠ ٠٫٧٩٣٠
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) ٤٫٣٠ ٠٫٧٧٣٥ ٠٫٧٧٣٥
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) ٣٫٢٨ ٠٫٥٨٩١ ٠٫٥٨٩١
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) ٣٫١٨ ٠٫٥٧٢٣ ٠٫٥٧٢٣
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) ٣٫١١ ٠٫٥٥٨٥ ٠٫٥٥٨٥
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) ٢٫٨١ ٠٫٥٠٥٧ ٠٫٥٠٥٧
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) ٢٫٠٦ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٣٦٩٧
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) ١٫٩١ ٠٫٣٤٣٧ ٠٫٣٤٣٧
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) ١٫٠٨ ٠٫١٩٣٥ ٠٫١٩٣٥
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) ٠٫٧٨ ٠٫١٣٩٩ ٠٫١٣٩٩
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) ٠٫٤٦ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠٨٢١
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) ٠٫٤١ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٧٣٧
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٤٠٩
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) ٠٫١٨ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) ٠٫١٨ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٣١٥
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢