الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣٨٩٬٨٧٢٬٧٠٩
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة ستيفنز لإدارة الأصول، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣٨٩٬٨٧٢٬٧٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتStephens Group Asset Management, Llc هي Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) .

مجموعة ستيفنز لإدارة الأصول، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٨ ٤٥٫٧٥ ٣٫٢٩١٩ ٢٫٥٢٥٧
٠٫٣٤ ١٤٩٫٢٨ ١٠٫٧٤٠٨ ١٫٥٠٧٣
٠٫٣٨ ١٠٨٫١٢ ٧٫٧٧٩٠ ٠٫٩١٥٦
٠٫٢٠ ٨٣٫٩٢ ٦٫٠٣٧٨ ٠٫٦٥٧٥
٠٫٥٣ ٧٣٫٣٥ ٥٫٢٧٧٣ ٠٫٤٥٢٩
٠٫٤٥ ٨٨٫٤٩ ٦٫٣٦٧٠ ٠٫٢٩٦٤
٠٫٠٥ ١٤٫٣٨ ١٫٠٣٤٩ ٠٫١٦٠٠
٠٫٠٣ ٩٫٦٧ ٠٫٦٩٥٩ ٠٫١٤١٥
٠٫٣٠ ٤٧٫٢٨ ٣٫٤٠١٦ ٠٫١٤٠٣
٠٫٢٣ ١٣٫٥٢ ٠٫٩٧٢٦ ٠٫٠٤٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٥ ٨٤٫٨٣ ٦٫١٠٣٥ ؜١٫٧٩٣٣
١٫٥٧ ٤١٫٧٨ ٣٫٠٠٥٨ ؜٠٫٨١٤٦
١٫٥٢ ٥١٫٠١ ٣٫٦٦٩٩ ؜٠٫٧٧٢٦
٠٫٧٤ ٩٨٫٣٠ ٧٫٠٧٢٧ ؜٠٫١٥٢٩
٠٫٣٧ ١٩٫٤٥ ١٫٣٩٩٦ ؜٠٫١٤١٩
٠٫٤٢ ٨١٫١٩ ٥٫٨٤١٧ ؜٠٫١١٢٣
١٫١٩ ١٩٥٫٧٦ ١٤٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٥٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠١١٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ١٫١٩ ٩٫٠٢ ١٩٥٫٧٦ ١١٫٦٨ ١٤٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٥٤١
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٩٣ ٩٫٥٠ ١٦٤٫١٥ ١٢٫٠٣ ١١٫٨١٠١ ؜٠٫٠٠٨٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٣٤ ١٠٫٣١ ١٤٩٫٢٨ ٣٠٫٤١ ١٠٫٧٤٠٨ ١٫٥٠٧٣
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٣٨ ٩٫٣٠ ١٠٨٫١٢ ٢٧٫٠٦ ٧٫٧٧٩٠ ٠٫٩١٥٦
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٧٤ ٤٫٦١ ٩٨٫٣٠ ٩٫٧٤ ٧٫٠٧٢٧ ؜٠٫١٥٢٩
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٤٥ ١٢٫٣٢ ٨٨٫٤٩ ١٧٫٥٨ ٦٫٣٦٧٠ ٠٫٢٩٦٤
SPTI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة المتوسطة الأجل ٢٫٩٥ ؜١٣٫٩٢ ٨٤٫٨٣ ؜١٣٫٣٥ ٦٫١٠٣٥ ؜١٫٧٩٣٣
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٢٠ ٧٫٠٠ ٨٣٫٩٢ ٢٥٫٨١ ٦٫٠٣٧٨ ٠٫٦٥٧٥
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٤٢ ٦٫٥٦ ٨١٫١٩ ٩٫٩٩ ٥٫٨٤١٧ ؜٠٫١١٢٣
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٥٣ ٣٫٨٩ ٧٣٫٣٥ ٢٢٫٦٣ ٥٫٢٧٧٣ ٠٫٤٥٢٩
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ١٫٥٢ ؜٨٫٣٣ ٥١٫٠١ ؜٧٫٣٩ ٣٫٦٦٩٩ ؜٠٫٧٧٢٦
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٣٠ ١١٫٩١ ٤٧٫٢٨ ١٦٫٩٣ ٣٫٤٠١٦ ٠٫١٤٠٣
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ١٫٨٨ ٣٨٠٫٨٥ ٤٥٫٧٥ ٣٨١٫٦٦ ٣٫٢٩١٩ ٢٫٥٢٥٧
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ١٫٥٧ ؜١١٫١٠ ٤١٫٧٨ ؜١١٫٨٠ ٣٫٠٠٥٨ ؜٠٫٨١٤٦
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ٠٫٣٧ ١٫٠٣ ١٩٫٤٥ ١٫٧٩ ١٫٣٩٩٦ ؜٠٫١٤١٩
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٥ ٢٠٫٥٦ ١٤٫٣٨ ٣٢٫٦١ ١٫٠٣٤٩ ٠٫١٦٠٠
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١٧ ٤٫٩٤ ١٣٫٩٩ ١٥٫٨٠ ١٫٠٠٦٦ ٠٫٠٣٢١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٢٣ ٥٫٥١ ١٣٫٥٢ ١٧٫٣٦ ٠٫٩٧٢٦ ٠٫٠٤٣٥
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٣ ٢٥٫٧٩ ٩٫٦٧ ٤٠٫٧٢ ٠٫٦٩٥٩ ٠٫١٤١٥
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠٢ ؜٤٫٨٩ ٠٫٩٠ ؜٤٫٩٧ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠١١٦
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٨٦ ٠٫٧١ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٧٠
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠١ ٩٢٫٣٠ ٠٫٥٦ ٩٢٫٤١ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠١٦٨
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٢ ٠٫٥٤ ؜٧٫٠٦ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٨٠
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٢ ٩٫٣٢ ٠٫٤٦ ٩٫٧٦ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٠٧
SPTS / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصناديق الخزانة قصيرة الأجل ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١٩ ٠٫٣٣ ؜٢٨٫٩٧ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٣٣ ١٫٥٤ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٢٥
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٩٫٧٩ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٥٣
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠١ ٣٫٤٧ ٠٫٣٠ ٥٫٢٣ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠١٥
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٩ ٠٫٣٠ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٥٧
SCHJ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب لسندات الشركات لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠١٨
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠