الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٬٩٩٦٬٩٧٥
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSGUX - صندوق التقاعد المستهدف لشارع ستيت لعام 2070، الفئة R3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٬٩٩٦٬٩٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSGUX - State Street Target Retirement 2070 Fund Class R3 هي State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio (US:US85749T7643) , State Street Equity 500 Index II Portfolio (US:US85749T7569) , State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (US:US85749T7072) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٣٫٤١ ٣٨٫٧٦٣٦ ٤٫٥١٥٤
٠٫٢١ ٠٫٢١ ٠٫٦٠٩٧ ٠٫٥٨٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٣٫٤١ ٩٫٨٦٣٧ ؜٣٫٢٥٢٣
٠٫٠١ ٤٫٥٢ ١٣٫٠٧٩٤ ؜١٫٥٢٧١
٠٫١٠ ١٣٫٤٣ ٣٨٫٨٤٢٠ ؜١٫٤١٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫١٨٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US85749T7643 / ستيت ستريت جلوبال لجميع الأسهم باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية ٠٫١٠ ٥٤٫٣١ ١٣٫٤٣ ٧٣٫١٢ ٣٨٫٨٤٢٠ ؜١٫٤١٤٦
US85749T7569 / محفظة ستيت ستريت إكويتي 500 إندكس II ٠٫٠٢ ٨٣٫٠٧ ١٣٫٤١ ١٠٣٫٠٧ ٣٨٫٧٦٣٦ ٤٫٥١٥٤
US85749T7072 / محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم في ستيت ستريت ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٤٫٥٢ ٦٠٫٧١ ١٣٫٠٧٩٤ ؜١٫٥٢٧١
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫١٣ ٣٨٫٣٨ ٣٫٤١ ٣٤٫٩٣ ٩٫٨٦٣٧ ؜٣٫٢٥٢٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٢١ ٢٬٦٨٠٫٣٦ ٠٫٢١ ٢٬٩٠٠٫٠٠ ٠٫٦٠٩٧ ٠٫٥٨٧٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠١ ؜٨١٫٢٧ ٠٫٠١ ؜٨٢٫٥٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫١٨٨١