الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٩٬٩٦٢٬٥٦١ |
| المواقع الحالية | ١٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة NAVFX - صندوق تناوب القطاع بدون أسهم تحميل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٩٦٢٬٥٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares هي Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . تشمل مواقع NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares الجديدة ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٨ | ١٫٥٧ | ٣٫٨٩٠٠ | ٣٫٨٩٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٧٫٩٦ | ١٩٫٧٨٠٠ | ١٫٩٠٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ١٫١٠٠٠ | ١٫٠٦٠٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٧٫٧٠ | ١٩٫١٣٠٠ | ٠٫٧٩٠٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٧٫٠٠ | ١٧٫٤٠٠٠ | ٠٫٤٠٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٦٫١٦ | ١٥٫٣١٠٠ | ٠٫١١٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٩٫٢٦٠٠ | ١٫٦٥٠٠ | |
| ١٫٦١ | ١٫٦١ | ٤٫٠١٠٠ | ١٫٦٢٠٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٣٫١٨ | ٧٫٩١٠٠ | ٠٫٣٠٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
