الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٨٬٣٠٣٬١١٤ |
| المواقع الحالية | ٣٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MDCEX - أسهم الفئة المؤسسية لاستراتيجية الصندوق المغلق المخفضة من ماتيس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٬٣٠٣٬١١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares هي Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٥ | ٢٫٢٣ | ٣٫٧٩٠٠ | ٢٫٢٢٠٠ | |
| ٠٫٠٥ | ١٫٣٤ | ٢٫٢٨٠٠ | ٢٫٠٥٠٠ | |
| ٠٫١١ | ١٫٣١ | ٢٫٢٣٠٠ | ١٫٨١٠٠ | |
| ٠٫١٥ | ١٫٩١ | ٣٫٢٤٠٠ | ١٫٦٠٠٠ | |
| ٠٫٠٥ | ٢٫٣٣ | ٣٫٩٥٠٠ | ١٫٠٥٠٠ | |
| ٠٫٥٠ | ٢٫١٠ | ٣٫٥٥٠٠ | ٠٫٧٤٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ٢٫٢٨ | ٣٫٨٧٠٠ | ٠٫٢٨٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ١٫٨٩ | ٣٫٢١٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ١٫٣٨ | ٢٫٣٤٠٠ | ٠٫١١٠٠ | |
| ٠٫١٤ | ١٫٨٩ | ٣٫٢١٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٠٨ | ٤٫٠٨ | ٦٫٩٣٠٠ | ٢٫٣٨٠٠ | |
| ٠٫٠٧ | ٠٫٩٦ | ١٫٦٣٠٠ | ١٫٣١٠٠ | |
| ٠٫٢٧ | ٢٫٣٥ | ٣٫٩٨٠٠ | ٠٫٤٣٠٠ | |
| ٠٫٢١ | ٢٫١٠ | ٣٫٥٦٠٠ | ٠٫٣٩٠٠ | |
| ٠٫١١ | ١٫٩٤ | ٣٫٣٠٠٠ | ٠٫٣٨٠٠ | |
| ٠٫٢٤ | ٢٫٠٩ | ٣٫٥٤٠٠ | ٠٫٣٤٠٠ | |
| ٠٫٠٧ | ٣٫٧٤ | ٦٫٣٤٠٠ | ٠٫٣١٠٠ | |
| ٠٫٣٨ | ١٫٩٨ | ٣٫٣٥٠٠ | ٠٫٢٨٠٠ | |
| ٠٫١٤ | ١٫٩٣ | ٣٫٢٧٠٠ | ٠٫٢٨٠٠ | |
| ٠٫٠٨ | ٠٫٨٤ | ١٫٤٢٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
