الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٧٬٨٠٦٬٢٤٢
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة سانت نيكولاس لإدارة الأصول الخاصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٧٬٨٠٦٬٢٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSt. Nicholas Private Asset Management, Inc هي Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , RLI Corp. (US:RLI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

شركة سانت نيكولاس لإدارة الأصول الخاصة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫١١ ٤٫٧٣٧٨ ١٫٤٤٩٤
٠٫٠١ ٤٫٤٨ ٤٫١٥٦٢ ١٫٣٦٧٩
٠٫٠٣ ٥٫٦٥ ٥٫٢٣٨٨ ١٫٠٥٨٧
٠٫٠٠ ٣٫١٤ ٢٫٩١٥٩ ٠٫٥٤٠٠
٠٫٠١ ٣٫٣٧ ٣٫١٢٨٦ ٠٫٥٣٢٩
٠٫٠٠ ١٫٩١ ١٫٧٦٧٨ ٠٫٤١٣٨
٠٫٠٢ ٣٫٩٠ ٣٫٦١٧٧ ٠٫٤٠٧٧
٠٫٠١ ١٫٩٦ ١٫٨١٧٥ ٠٫١٥٣٥
٠٫٠١ ١٫٣١ ١٫٢١٦١ ٠٫١٤٦٩
٠٫٠١ ٢٫١٠ ١٫٩٤٣٩ ٠٫١٤١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١١٫٥٥ ١٠٫٧٠٩٣ ؜١٫١٠٣٠
٠٫١٠ ٧٫٤٠ ٦٫٨٦٥١ ؜٠٫٩٩٠٩
٠٫٠٤ ٦٫٨٢ ٦٫٣٣٠٣ ؜٠٫٩١١٧
٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ٤٫٣٥٣٨ ؜٠٫٤٦٥٢
٠٫٠٦ ٢٫٤٩ ٢٫٣١٢٠ ؜٠٫٢٥١١
٠٫٠٣ ٢٫٩٢ ٢٫٧٠٥٥ ؜٠٫٢١٣١
٠٫٠١ ١٫٦٦ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫١٦٩٣
٠٫٠١ ١٫٩١ ١٫٧٧٣٤ ؜٠٫١٦٥٣
٠٫٠٣ ٤٫٨٠ ٤٫٤٤٩٣ ؜٠٫١٥٧٧
٠٫٠٢ ٦٫١١ ٥٫٦٧٠٧ ؜٠٫١٢٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ٠٫٣٢ ١١٫٥٥ ؜٧٫٣٤ ١٠٫٧٠٩٣ ؜١٫١٠٣٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫١٨ ٩٫٨٤ ١٫٣١ ٩٫١٢٨١ ؜٠٫٠٨٠٣
RLI / شركة آر إل آي ٠٫١٠ ؜٠٫٦٦ ٧٫٤٠ ؜١٠٫٦٩ ٦٫٨٦٥١ ؜٠٫٩٩٠٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٤ ٠٫٨٤ ٦٫٨٢ ؜١٠٫٦٧ ٦٫٣٣٠٣ ؜٠٫٩١١٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ؜٠٫١٣ ٦٫١١ ؜٠٫٠٨ ٥٫٦٧٠٧ ؜٠٫١٢٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ١١٫٠٨ ٥٫٦٥ ٢٨٫٠٨ ٥٫٢٣٨٨ ١٫٠٥٨٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ١٫٠١ ٥٫١١ ٤٧٫٢٦ ٤٫٧٣٧٨ ١٫٤٤٩٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ٤٫٨٠ ؜١٫٣٠ ٤٫٤٤٩٣ ؜٠٫١٥٧٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜١٫٢٨ ٤٫٦٩ ؜٧٫٦٧ ٤٫٣٥٣٨ ؜٠٫٤٦٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٤٫٩٧ ٤٫٤٨ ٥٢٫٣٣ ٤٫١٥٦٢ ١٫٣٦٧٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٣٫٩٠ ١٥٫٢١ ٣٫٦١٧٧ ٠٫٤٠٧٧
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٣٫٣٧ ٢٣٫٢٠ ٣٫١٢٨٦ ٠٫٥٣٢٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ٣٫١٤ ٢٥٫٤٢ ٢٫٩١٥٩ ٠٫٥٤٠٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٣ ١٬٤٠٥٫٨٦ ٢٫٩٢ ؜٥٫٢٦ ٢٫٧٠٥٥ ؜٠٫٢١٣١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ٨٫٠٨ ٢٫٤٩٥٤ ٠٫١٣٥٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ٢٫٦٨ ٨٫١١ ٢٫٤٨٦٦ ٠٫١٣٥٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٢٫٢٩ ٢٫٤٨٢٣ ٠٫٠٠٢٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٦ ٢٫٤٩ ؜٧٫٨١ ٢٫٣١٢٠ ؜٠٫٢٥١١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ١٠٫٢١ ١٫٩٤٣٩ ٠٫١٤١٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٫٧١ ١٫٩٦ ١١٫٦٢ ١٫٨١٧٥ ٠٫١٥٣٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ؜٦٫٥٥ ١٫٧٧٣٤ ؜٠٫١٦٥٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ١٫٩١ ٣٣٫٤٠ ١٫٧٦٧٨ ٠٫٤١٣٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٧٫٩١ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫١٦٩٣
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ؜٢٫٥٢ ١٫٣١ ١٦٫٣٣ ١٫٢١٦١ ٠٫١٤٦٩
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٣٫٥٧ ١٫٠٧٧١ ٠٫٠١٤٢
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٤ ٠٫٢٩ ١٫٠٦ ١١٫٠٤ ٠٫٩٨٠٢ ٠٫٠٧٧٧
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ١٫٠٢ ؜٨٫٩٠ ٠٫٩٥٠٠ ؜٠٫١١٦٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٨٣ ١٫٢٢ ٠٫٧٦٧٣ ؜٠٫٠٠٨٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٫٢٩ ٠٫٥٨٤٦ ؜٠٫٠٠٥٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٤٢ ؜١١٫٨١ ٠٫٣٨٧٨ ؜٠٫٠٦١٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٦٫٥٤ ٠٫٢٨١٨ ٠٫٠٣٤٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٧ ١٤٫٨٣ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٠٢٧٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٩٫٩١ ٠٫٢٣٧٢ ٠٫٠١٦٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٢٣٦٠ ؜٠٫٠٤٦٣
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٫٣٥ ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥١ ؜٠٫٠٠٥٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٩٤٨ ؜٠٫٠٠٥٥
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠