الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧١٢٬٣٨١
المواقع الحالية ١٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSHAX - محفظة الأسهم العالمية الدفاعية لشركة State Street عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧١٢٬٣٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSHAX - State Street Defensive Global Equity Portfolio هي Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Target Corporation (US:TGT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . تشمل مواقع SSHAX - State Street Defensive Global Equity Portfolio الجديدة Abbott Laboratories (US:ABT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Kesko Oyj (FI:KESKB) , and Henry Schein, Inc. (US:HSIC) .

SSHAX - محفظة الأسهم العالمية الدفاعية لشركة State Street - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٢٣٩١ ١٫٢٣٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٩٤٩ ١٫١٩٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٢٦٣ ٠٫٦٢٦٣
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ١٫٣١٧٠ ٠٫٥٥٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٥٤٧١ ٠٫٥٤٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٣٠٥ ٠٫٥٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٤٩٠ ٠٫٥١٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٤٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٤٥٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٩٨ ٠٫٤١٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٥٥٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٦٨٠ ؜٠٫٣٩٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٣٩٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-28 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FJTSY / فوجيتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٧٢٧ ٠٫٢٨٠٩
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٠ ١٫٦١٥٥ ٠٫٠٧٨٧
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٣١٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٦ ١٫٥٧٨٨ ؜٠٫١٢٣٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ١٫٥٣٤٠ ٠٫١٣٨٣
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٩ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٣٣ ١٫٥١٢٨ ٠٫٠٦٣٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٫٤٣٤٨ ٠٫٠٤٤١
WFAFY / Wesfarmers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٠ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٤٠٤٢ ؜٠٫٠٦٥٦
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ١٫٣٨٢٤ ٠٫٠٦٦٤
6701 / شركة إن إي سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ١٫٣٦٣٣ ٠٫٣٢٨٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٣ ١٫٣٦١١ ؜٠٫١٠٧٧
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ١٫٣٣٧٠ ؜٠٫٠٢١٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٢ ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ١٫٣٢٠٧ ؜٠٫٠٠٩٣
US85749P1012 / صندوق الاحتياطيات السائلة المؤسسية ستيت ستريت - الفئة المؤسسية (عائد 7 أيام) ٠٫٠٢ ٤٥٫١٠ ٠٫٠٢ ٤٦٫٦٧ ١٫٣١٧٠ ٠٫٥٥٩٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٠ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ١٫٢٩٠٩ ؜٠٫١٣١٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٩ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ١٫٢٧٨٩ ؜٠٫١٤٥٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ١٫٢٥١٨ ٠٫٠٦٣٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ١٫٢٤٢٥ ٠٫١١٢٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٢٣٩١ ١٫٢٣٩١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٣ ١٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٥١٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٢ ٢٣٫٥٣ ١٫٢١٣٤ ٠٫٣٥٥٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠٣ ١٫٢١٢٢ ؜٠٫٢٢٨٤
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٠ ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠٨ ١٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٧٧٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٩٤٩ ١٫١٩٤٩
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٠٢ ١١٫١١ ١٫١٩٢٦ ٠٫٢٩٩٢
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ١٫١٧٢٩ ؜٠٫١٣٥٤
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ١٫١٤٩٦ ٠٫٠٨٤١
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٩ ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ١٫١٣٩٠ ٠٫١٥٨٠
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ١٫١٢٥٠ ٠٫٠١٧٩
CLPHY / CLP Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ١٫١٢١٩ ٠٫٠٠٧٥
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨٣ ١٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٥٠٦
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨١ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ١٫١٠٠٣ ؜٠٫٠٢٤٠
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٨ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٠٨٦١ ؜٠٫١١٣٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٧٤ ١٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٦٦٣
SKHHY / شركة Sonic Healthcare Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٤ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٫٠٥١٣ ٠٫٠٢٦٤
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ٥٦٫٨٢ ٠٫٠٢ ٦٣٫٦٤ ١٫٠٤٩٠ ٠٫٥١٠٧
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٤ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٧٤ ١٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٩٣٧
FUJIY / شركة FUJIFILM Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ١٫٠٣٠٥ ٠٫٥٢٢٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢١ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ١٫٠٢١٤ ٠٫٠١٣٦
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠١ ؜٢٠٫٥٦ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ١٫٠١٠٤ ٠٫٠٦٠٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩٠ ٠٫٠٢ ؜١٩٫٠٥ ١٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠١٠٣
4182 / شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال، Inc. ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫٩٩٣١ ٠٫٣٢٩٥
ND5 / شركة نيتو دينكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨٩٠ ٠٫١٢٧١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٨١ ٠٫٩٧٢١ ؜٠٫٠٤٢٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٩٣٨٠ ٠٫٠٢٠١
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٩٣٧٣ ؜٠٫١٢٤٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫٠٢٥٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٩٠٤٣ ؜٠٫٠٢٨٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٨٨٧٣ ؜٠٫١٤٣٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٢ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٨٨٣٧ ؜٠٫٠١٦٨
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٨٧٢٧ ؜٠٫٠٥٨٩
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٨٧٠٩ ٠٫٠٠٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٩ ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٨٦٣٨ ؜٠٫٠٩٨٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٣٩ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٨٦٣٠ ؜٠٫١٦١٣
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٨ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٨٥٥٦ ؜٠٫٠٢٩٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٨٥٣٧ ؜٠٫٠٠١٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٨٠٤٢ ٠٫٠٦٢٥
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٠٣ ٠٫٠١ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٧٧٢٠ ؜٠٫١٩٠١
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٧٣٥٩ ؜٠٫٠٣٣٦
NLOK / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٧٢٩٤ ؜٠٫٠٢٠٨
SZLMY / Swiss Life Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٧١٢٩ ٠٫٠١٥٧
NZT / سبارك نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٦٩٣٩ ؜٠٫٠٩٢٨
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٦٩٢٥ ؜٠٫٠٠٥٩
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٠١ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٦٩٠٧ ؜٠٫٠٦٨٤
CUYTF / مجموعة كولرويت NV ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧١ ٠٫١١٥٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٦٨٥٢ ؜٠٫٠١٢٤
TLSYY / شركة تلسترا - ADR ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٦٧٧١ ٠٫٠٤٤٨
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٦٧٢٥ ٠٫٠٢٦٢
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٥٢ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٦٦٨٠ ؜٠٫٣٩٩١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٨٩ ٠٫٠٧٧٥
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٠ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٦٤١٧ ؜٠٫٠٠٦٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٢٧٢ ٠٫٠٣١٨
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٢٦٣ ٠٫٦٢٦٣
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫١٣ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٠٨٣ ٠٫٠٢٦٣
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٦٠٦٢ ٠٫٠٥٥٨
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜٢١٫١٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٤٠ ٠٫٠٩٣٨
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٥٩٩٩ ٠٫٠١٦٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨١ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٥٩١٦ ؜٠٫٠٣١٢
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٧ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٥٨٨٠ ؜٠٫٠٠٤٤
METRY / شركة مترو - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧١ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٥٨٤٩ ؜٠٫٠١٦٨
6823 / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٥٧٦٢ ٠٫٠١٣٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٥٧٠١ ؜٠٫٠٦٥٦
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٥٦٥٧ ٠٫٠٥٠٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٤٩٢ ؜٠٫٠٥٣٥
KESKB / كيسكو أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٥٤٧١ ٠٫٥٤٧١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٥١٩٣ ؜٠٫٠٣٩٦
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٥١٠٣ ؜٠٫٠٤٠٥
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٥٠٤١ ٠٫٠١٠١
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٤٩٥١ ٠٫١١٢٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٧ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٠١٠١
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫٠٢٥١
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٤٧٩٩ ؜٠٫٢٠٨٦
TU / شركة تيلوس ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٠٣ ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٤٧٩٧ ؜٠٫٢١٨٥
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٠٢٨٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٢ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠٢٨٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٤٨ ٠٫٠٤٣٢
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٤٦٣٩
CERN / شركة سيرنر ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠١ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٤٥٢٦ ؜٠٫٠٦٩٥
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٤٥٢٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٤٥١٣ ؜٠٫٠٠٥١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٠٠٠١
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٤ ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٤٣٨٨ ؜٠٫٠٩١٥
FSUGY / Fortescue Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٨ ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٤٣١٨ ؜٠٫١٠٧٧
AGESF / الأعمار SA/NV ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٤٢٠٠ ٠٫٠٢٩٣
DISCK / شركة Warner Bros.Discovery Inc - السلسلة ج ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٩٨ ٠٫٤١٩٨
NPNYY / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٤٧ ٠٫٣٩٤٧
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٤ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٣٨٢٤ ؜٠٫٠١٠٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٥ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٠٣٤٠
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫٣٧٧٧
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٣٥٦٣ ٠٫٠١١٣
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٣٥٤٩ ؜٠٫٠٧٤٥
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠١ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٣٤٥٥ ؜٠٫٠١٧٩
RTNTF / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٣٢١٦ ؜٠٫٠٢٩٩
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣١٤٨ ؜٠٫٠٢١٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٧٦ ٠٫٠٥١٨
BXBLY / شركة برامبلز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩٨ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣٠٦٧ ؜٠٫٠٢٢١
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣٠٠٨ ؜٠٫٠٠١١
DIISF / مجموعة الخط المباشر للتأمين ش ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٨٧ ٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٣٩٥٤
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨١٤ ٠٫٠٥١٤
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٦ ٠٫٢٦٥٦
HIK / شركة هيكاري تسوشين ٠٫٠٠ ؜٢١٫٢٠ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٢٦٣٠ ؜٠٫٠٤٢٣
2638 / شركة هونج كونج للاستثمارات الكهربائية وشركة هونج كونج للاستثمارات الكهربائية المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٨١ ٠٫٢٥٨١
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٢٥٧٤ ؜٠٫٠٧٦٥
BRTHF / شركة براذر للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٢٥٦٠
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٢٢٢١
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٥٨ ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٥٥٤٣
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٢ ٠٫١٩٨٢
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٢١ ٠٫١٩٢١
KEY / كي كورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٦ ٠٫١٩١٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٩ ٠٫١٨٨٩
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٣٩ ٠٫١٨٣٩
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠١١٦
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٦٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٤٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٨٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٢٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٤٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٩٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٤
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٢٤