الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥١٬١٧٠٬٦٤٥
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RLY - SPDR SSGA صندوق الاستثمار المتداول متعدد الأصول ذو العائد الحقيقي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥١٬١٧٠٬٦٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRLY - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF هي SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (US:CERY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (US:GII) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٢٧٫٠٦ ٥٫٣٧٦٩ ٤٫٨٩١٦
٢٫٨٤ ٥٤٫٢٦ ١٠٫٧٨٤٠ ٢٫١٩٧٨
٠٫٤٢ ١١٫٥٠ ٢٫٢٨٥٦ ٢٫٠٣١٧
٠٫٦٤ ٢٥٫٣٩ ٥٫٠٤٦٤ ١٫١٦٤٣
٠٫٠٩ ٦٫٣٢ ١٫٢٥٦٠ ١٫٠١٩٧
١٫٧٣ ١١٦٫٦٠ ٢٣٫١٧١٥ ٠٫٦٠٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٥١ ٠٫٤٩٩٥ ؜٤٫٣٩٢٠
٠٫٢١ ١٧٫٥٥ ٣٫٤٨٦٩ ؜٤٫٢٩٥٨
١٫٩٤ ١٠٥٫٠٦ ٢٠٫٨٧٨٨ ؜١٫٤٦٢٢
٤٫٣٧ ١١٩٫٠٠ ٢٣٫٦٤٨٧ ؜١٫١٨٧٣
٠٫٢٦ ١٧٫٧٢ ٣٫٥٢٠٨ ؜٠٫٥٢٣٠
٤٨٫٢٠ ٤٨٫٢٠ ٩٫٥٧٩١ ؜٠٫٣٤٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CERY / صندوق SPDR Series Trust - استراتيجية السلع الأساسية SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield No K-1 ETF ٤٫٣٧ ؜٠٫٠٣ ١١٩٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٢٣٫٦٤٨٧ ؜١٫١٨٧٣
GII / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Global Infrastructure ETF ١٫٧٣ ؜٢٫٤٥ ١١٦٫٦٠ ٥٫٩٤ ٢٣٫١٧١٥ ٠٫٦٠٦٦
GNR / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF ١٫٩٤ ؜٥٫٣٤ ١٠٥٫٠٦ ؜٣٫٥٨ ٢٠٫٨٧٨٨ ؜١٫٤٦٢٢
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF ٢٫٨٤ ٢٩٫٩٢ ٥٤٫٢٦ ٢٩٫٥٨ ١٠٫٧٨٤٠ ٢٫١٩٧٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٤٨٫٢٠ ؜٠٫٣٧ ٤٨٫٢٠ ؜٠٫٣٧ ٩٫٥٧٩١ ؜٠٫٣٤٠٨
RWR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF ٠٫٢٨ ١٬٠٧٤٫٨٣ ٢٧٫٠٦ ١٬٠٤٣٫٥٣ ٥٫٣٧٦٩ ٤٫٨٩١٦
WIP / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR FTSE للسندات الحكومية الدولية المحمية من التضخم ٠٫٦٤ ٢٦٫١١ ٢٥٫٣٩ ٣٤٫١١ ٥٫٠٤٦٤ ١٫١٦٤٣
XME / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين ٠٫٢٦ ؜٢٥٫١٨ ١٧٫٧٢ ؜١٠٫١٧ ٣٫٥٢٠٨ ؜٠٫٥٢٣٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٢١ ؜٤٩٫٠٧ ١٧٫٥٥ ؜٥٣٫٧٨ ٣٫٤٨٦٩ ؜٤٫٢٩٥٨
RWX / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ٠٫٤٢ ٧٢٩٫٧٢ ١١٫٥٠ ٨٢٩٫٠٠ ٢٫٢٨٥٦ ٢٫٠٣١٧
MOO / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Agribusiness ETF ٠٫٠٩ ٤٠٥٫٧٢ ٦٫٣٢ ٤٤٨٫٦١ ١٫٢٥٦٠ ١٫٠١٩٧
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٣ ؜٨٩٫٤٧ ٢٫٥١ ؜٨٩٫٤٧ ٠٫٤٩٩٥ ؜٤٫٣٩٢٠