الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٦١٠٬٢٥٥
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPROTT FUNDS TRUST - مؤسسة Sprott Lithium Miners ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٦١٠٬٢٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPROTT FUNDS TRUST - Sprott Lithium Miners ETF هي Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (HK:1772) , Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SQM) , Liontown Resources Limited (US:LINRF) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and Pilbara Minerals Limited (AU:PLS) .

SPROTT FUNDS TRUST - مؤسسة Sprott Lithium Miners ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٨ ١٫٣٣ ٩٫٧١٩٩ ٤٫٩٩٣١
٠٫٣٤ ٠٫٦٧ ٤٫٩٢٣١ ٢٫٤٤٣٥
٠٫٣٨ ٠٫٦٨ ٤٫٩٨٠٠ ١٫٩٥٩٥
٦٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٨٣٨٧ ١٫٥٩٠١
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ٩٫٦٧٠٧ ١٫٢٩٠٠
٢٫٢٤ ٠٫١٨ ١٫٢٩٧٤ ٠٫٩٦٢٧
١٫٤٧ ١٫٢٩ ٩٫٤٥٦٦ ٠٫٩٥٦٧
٠٫٣١ ٠٫٦٤ ٤٫٦٧١٥ ٠٫٧٩٧١
٠٫٠٤ ٠٫١٤ ١٫٠٤٠٩ ٠٫٦٥٣١
٠٫١٨ ٠٫١١ ٠٫٨٢٩٧ ٠٫٥٧١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٠٫٦٤ ٤٫٦٧٤٧ ؜٥٫٢٠٠٤
٠٫٠٤ ١٫٣٦ ٩٫٩٥٥١ ؜٣٫١٤٥٠
٠٫٠٩ ٠٫٠٢ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٤٩١٢
٠٫١٢ ٠٫٥٦ ٤٫٠٧٨٩ ؜٠٫٤٨٩٦
٠٫٢٣ ٠٫٥٦ ٤٫٠٨٠٦ ؜٠٫٢٢٧٧
٠٫٣٢ ٠٫٠٣ ٠٫٢٣٧٦ ؜٠٫١٢٢٨
١٫٨٥ ٠٫٠٣ ٠٫٢٣١٤ ؜٠٫٠٥٣٩
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٣٥٥
٤٫٣١ ٠٫٢٨ ٢٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٢٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
1772 / شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة ٠٫٤٨ ١٫٢٧ ١٫٣٩ ٨٫٧٦ ١٠٫١٩٨١ ٠٫٤٩٦٠
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١١٫٤٥ ١٫٣٦ ؜٢١٫٤١ ٩٫٩٥٥١ ؜٣٫١٤٥٠
LINRF / موارد ليونتاون المحدودة ٢٫٨٨ ٨٠٫٣١ ١٫٣٣ ١١٢٫٨٤ ٩٫٧١٩٩ ٤٫٩٩٣١
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٢ ٣٧٫١٧ ١٫٣٢ ١٩٫٣٧ ٩٫٦٧٠٧ ١٫٢٩٠٠
PLS / شركة بيلبارا للمعادن المحدودة ١٫٤٧ ٣٧٫٩١ ١٫٢٩ ١٥٫٠٨ ٩٫٤٥٦٦ ٠٫٩٥٦٧
PMET / شركة باتريوت للبطاريات المعدنية ٠٫٣٨ ٦٥٫٣٦ ٠٫٦٨ ٧٠٫٦٠ ٤٫٩٨٠٠ ١٫٩٥٩٥
SLI / ستاندرد الليثيوم المحدودة. ٠٫٣٤ ٣٣٫٠٧ ٠٫٦٧ ١٠٥٫٢٠ ٤٫٩٢٣١ ٢٫٤٤٣٥
2220 / شركة تيانكي ليثيوم ٠٫١٨ ؜٧٫٦٦ ٠٫٦٧ ٩٫٠٠ ٤٫٨٨٣٩ ٠٫٢٥٠٩
IDZ / ايجو المحدودة ٠٫٢٣ ؜٥٥٫٨٥ ٠٫٦٤ ؜٥١٫٠٨ ٤٫٦٧٤٧ ؜٥٫٢٠٠٤
LAR / شركة الليثيوم الأرجنتينية ٠٫٣١ ٢٨٫٣٢ ٠٫٦٤ ٢٤٫٦٦ ٤٫٦٧١٥ ٠٫٧٩٧١
LAC / شركة الليثيوم الأمريكتين ٠٫٢٢ ٤٫٨٨ ٠٫٥٨ ٣٫٧٣ ٤٫٢٨٣٩ ٠٫٠١١٣
VUL / فولكان لموارد الطاقة المحدودة ٠٫٢٣ ٢٩٫٨٢ ٠٫٥٦ ؜٢٫١١ ٤٫٠٨٠٦ ؜٠٫٢٢٧٧
SGML / شركة سيجما الليثيوم ٠٫١٢ ١١٣٫٤٥ ٠٫٥٦ ؜٧٫٦٤ ٤٫٠٧٨٩ ؜٠٫٤٨٩٦
7CX / كور الليثيوم المحدودة ٦٫٠١ ٧٣٫١٥ ٠٫٣٩ ١٣٥٫٩٨ ٢٫٨٣٨٧ ١٫٥٩٠١
INR / شركة ايونير المحدودة ٤٫٣١ ٤٥٫٠٤ ٠٫٢٨ ٢٫٢٣ ٢٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٢٤٦
DML / شركة سايونا للتعدين المحدودة ٢٦٫٩٨ ٤٤٫٤٠ ٠٫٢٧ ٢٦٫٦٧ ١٫٩٥١٨ ٠٫٣٥٨٩
9CH / جالان الليثيوم المحدودة ٢٫٢٤ ٢٤٨٫٩٤ ٠٫١٨ ٣٠٢٫٢٧ ١٫٢٩٧٤ ٠٫٩٦٢٧
CRML / شركة المعادن الحرجة ٠٫٠٤ ٧٫٨١ ٠٫١٤ ١٧٨٫٤٣ ١٫٠٤٠٩ ٠٫٦٥٣١
KOD / كودال مينيرالز بي إل سي ٣٤٫٥٩ ١٨٦٫٥٠ ٠٫١٣ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٥٦٩ ٠٫٤٦٠٣
LTHCF / شركة الليثيوم أيونك ٠٫٣١ ٢٧٣٫٩٠ ٠٫١٣ ١٥٤٫٩٠ ٠٫٩٥٥٨ ٠٫٥٦٧٥
SAV / شركة سافانا للموارد ٢٫٥٦ ١٥١٫٥٧ ٠٫١٢ ٩٦٫٨٣ ٠٫٩١٢٨ ٠٫٤٣٠٣
EEMMF / E3 الليثيوم المحدودة ٠٫١٨ ١٧١٫١٧ ٠٫١١ ٢٣٢٫٣٥ ٠٫٨٢٩٧ ٠٫٥٧١٥
ALL / الأطلسي الليثيوم المحدودة ٠٫٤٧ ٣٤٫٠٣ ٠٫٠٥ ٢٤٫٣٢ ٠٫٣٣٨٦ ٠٫٠٥٥١
ATLX / شركة أطلس الليثيوم ٠٫٠١ ٢٤٫٣٥ ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٣٥٥
AU0000276495 / دلتا الليثيوم المحدودة ٠٫٣٢ ؜٢٤٫٨١ ٠٫٠٣ ؜٣١٫٩١ ٠٫٢٣٧٦ ؜٠٫١٢٢٨
LK1 / بحيرة الموارد NL ١٫٨٥ ١٫١١ ٠٫٠٣ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٢٣١٤ ؜٠٫٠٥٣٩
LI / شركة الليثيوم الأمريكية ٠٫٠٩ ؜٧٠٫٤٧ ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٤٢ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٤٩١٢
WX0 / ليو الليثيوم المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠٠٢٤
Kairos Gold, Inc. / EC (CA48301P1099) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠١
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠